SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000040876 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 1 642
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 133,6
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$28.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$68.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$131.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 642 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union Co/The | 959802109 | $334K | 0,03 | 41 059 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $333K | 0,03 | 2 930 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $332K | 0,03 | 1 577 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $331K | 0,03 | 6 799 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $330K | 0,02 | 1 622 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $329K | 0,02 | 1 421 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $328K | 0,02 | 7 941 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $328K | 0,02 | 2 396 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $324K | 0,02 | 1 301 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $321K | 0,02 | 3 762 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $320K | 0,02 | 873 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $320K | 0,02 | 1 168 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 0,02 | 1 170 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $319K | 0,02 | 2 471 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $318K | 0,02 | 875 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $318K | 0,02 | 10 863 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $318K | 0,02 | 1 815 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $318K | 0,02 | 2 676 | EC | US |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $316K | 0,02 | 16 770 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $316K | 0,02 | 13 031 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $315K | 0,02 | 51 654 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $314K | 0,02 | 6 653 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $312K | 0,02 | 3 679 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $311K | 0,02 | 3 930 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $311K | 0,02 | 1 276 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $311K | 0,02 | 5 652 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $310K | 0,02 | 1 542 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $309K | 0,02 | 8 407 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $308K | 0,02 | 33 794 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $306K | 0,02 | 4 413 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $305K | 0,02 | 10 537 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $305K | 0,02 | 1 531 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $304K | 0,02 | 2 461 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $303K | 0,02 | 89 232 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $303K | 0,02 | 648 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $302K | 0,02 | 12 550 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $302K | 0,02 | 536 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $302K | 0,02 | 639 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $301K | 0,02 | 1 606 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $300K | 0,02 | 177 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $299K | 0,02 | 583 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $299K | 0,02 | 400 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $299K | 0,02 | 4 012 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $298K | 0,02 | 5 655 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $296K | 0,02 | 3 570 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $295K | 0,02 | 968 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $295K | 0,02 | 6 634 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $294K | 0,02 | 188 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $293K | 0,02 | 36 911 | EC | GB |
| Terex Corp | 880779103 | $291K | 0,02 | 4 994 | EC | US |
Strona 12
z 33
Podział według sektorów
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 190 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36 625 998 | 8,94% | 1 202 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32 849 804 | 8,02% | 1 078 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30 766 320 | 7,51% | 1 337 085 | Akcje | 31 marca 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22 535 105 | 5,50% | 739 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20 257 604 | 4,95% | 744 765 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19 785 239 | 4,83% | 649 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 696 645 | 4,08% | 548 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 190 395 | 3,22% | 433 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 034 409 | 2,21% | 296 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8 068 643 | 1,97% | 264 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8 017 480 | 1,96% | 263 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7 304 856 | 1,78% | 239 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 618 585 | 1,62% | 217 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $6 393 648 | 1,56% | 209 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6 077 816 | 1,48% | 199 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 547 597 | 1,35% | 182 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5 332 019 | 1,30% | 175 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 085 996 | 1,24% | 166 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4 182 209 | 1,02% | 145 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Partners LLC | $4 148 797 | 1,01% | 136 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 938 830 | 0,96% | 129 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3 916 829 | 0,96% | 128 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3 843 675 | 0,94% | 126 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3 566 348 | 0,87% | 117 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3 556 613 | 0,87% | 116 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 399 762 | 0,83% | 111 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 255 924 | 0,79% | 106 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 190 348 | 0,78% | 104 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 102 473 | 0,76% | 101 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 905 277 | 0,71% | 95 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 783 896 | 0,68% | 91 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 702 046 | 0,66% | 88 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2 641 768 | 0,64% | 86 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $2 480 674 | 0,61% | 81 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 462 090 | 0,60% | 80 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 416 362 | 0,59% | 79 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 322 450 | 0,57% | 76 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 294 923 | 0,56% | 75 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 242 717 | 0,55% | 86 927 | Akcje | 30 września 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 211 152 | 0,54% | 72 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2 102 487 | 0,51% | 69 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 060 002 | 0,50% | 67 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2 059 033 | 0,50% | 89 484 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 048 688 | 0,50% | 67 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 036 288 | 0,50% | 66 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 942 282 | 0,47% | 63 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 862 104 | 0,45% | 61 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 673 400 | 0,41% | 54 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 582 732 | 0,39% | 51 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1 558 669 | 0,38% | 51 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 548 890 | 0,38% | 50 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1 513 192 | 0,37% | 49 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 484 010 | 0,36% | 48 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 452 169 | 0,35% | 47 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 451 342 | 0,35% | 47 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1 405 768 | 0,34% | 46 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 375 509 | 0,34% | 45 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 250 | 0,33% | 44 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1 338 534 | 0,33% | 43 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 336 258 | 0,33% | 43 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 296 347 | 0,32% | 42 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 269 272 | 0,31% | 46 664 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 263 238 | 0,31% | 41 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 212 896 | 0,30% | 39 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1 195 644 | 0,29% | 39 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 186 593 | 0,29% | 38 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1 147 794 | 0,28% | 37 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 131 856 | 0,28% | 36 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 065 262 | 0,26% | 34 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1 054 847 | 0,26% | 45 843 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1 031 099 | 0,25% | 44 811 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993 151 | 0,24% | 32 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931 553 | 0,23% | 29 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923 030 | 0,23% | 30 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avant Capital LLC | $897 608 | 0,22% | 29 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889 090 | 0,22% | 29 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880 621 | 0,21% | 28 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871 782 | 0,21% | 28 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFMG, LLC | $852 758 | 0,21% | 27 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845 627 | 0,21% | 27 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829 327 | 0,20% | 27 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814 599 | 0,20% | 26 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757 596 | 0,18% | 24 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744 976 | 0,18% | 28 038 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703 060 | 0,17% | 22 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691 198 | 0,17% | 22 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664 289 | 0,16% | 21 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652 514 | 0,16% | 21 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $637 447 | 0,16% | 20 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630 923 | 0,15% | 20 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610 632 | 0,15% | 20 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603 108 | 0,15% | 19 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596 362 | 0,15% | 22 445 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583 732 | 0,14% | 19 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582 482 | 0,14% | 19 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572 252 | 0,14% | 18 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566 761 | 0,14% | 18 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563 114 | 0,14% | 18 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535 456 | 0,13% | 17 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527 110 | 0,13% | 17 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |