SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000040876 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 1 642
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 133,6
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$28.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$68.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$131.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 642 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $73K | 0,01 | 1 080 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $73K | 0,01 | 1 583 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $73K | 0,01 | 8 520 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $72K | 0,01 | 4 016 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $72K | 0,01 | 721 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $72K | 0,01 | 7 224 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $72K | 0,01 | 10 003 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $72K | 0,01 | 2 844 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $72K | 0,01 | 3 706 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $71K | 0,01 | 6 486 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $71K | 0,01 | 2 050 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $71K | 0,01 | 963 | EC | GB |
| Matthews International Corp | 577128101 | $70K | 0,01 | 2 656 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $70K | 0,01 | 8 842 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | — | $70K | 0,01 | 1 542 | EC | BM |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $70K | 0,01 | 4 656 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $70K | 0,01 | 2 830 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $70K | 0,01 | 927 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $69K | 0,01 | 463 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $69K | 0,01 | 249 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $69K | 0,01 | 800 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $69K | 0,01 | 11 952 | EC | US |
| BRC Group Holdings Inc | 05580M108 | $69K | 0,01 | 7 361 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $69K | 0,01 | 17 304 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $69K | 0,01 | 7 313 | EC | US |
| Tanger Factory Outlet Centers Inc | 875465106 | $68K | 0,01 | 1 896 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $68K | 0,01 | 3 672 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $68K | 0,01 | 920 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $68K | 0,01 | 623 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $68K | 0,01 | 1 027 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $68K | 0,01 | 4 122 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $68K | 0,01 | 971 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $67K | 0,01 | 889 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $67K | 0,01 | 263 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $67K | 0,01 | 3 828 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $67K | 0,01 | 3 027 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $67K | 0,01 | 1 663 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $67K | 0,01 | 1 516 | EC | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | — | $67K | 0,01 | 4 522 | EC | NL |
| Renasant Corp | 75970E107 | $67K | 0,01 | 1 640 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $67K | 0,01 | 1 833 | EC | MH |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $67K | 0,01 | 1 565 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $66K | 0,01 | 424 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $66K | 0,01 | 1 166 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $66K | 0,01 | 2 275 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $66K | 0,00 | 1 309 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $66K | 0,00 | 7 348 | EC | US |
| Schweitzer-Mauduit International Inc | 808541106 | $66K | 0,00 | 7 415 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $66K | 0,00 | 266 | EC | US |
| W&T Offshore Inc | 92922P106 | $66K | 0,00 | 17 873 | EC | US |
Strona 26
z 33
Podział według sektorów
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 190 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36 625 998 | 8,94% | 1 202 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32 849 804 | 8,02% | 1 078 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30 766 320 | 7,51% | 1 337 085 | Akcje | 31 marca 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22 535 105 | 5,50% | 739 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20 257 604 | 4,95% | 744 765 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19 785 239 | 4,83% | 649 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 696 645 | 4,08% | 548 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 190 395 | 3,22% | 433 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 034 409 | 2,21% | 296 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8 068 643 | 1,97% | 264 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8 017 480 | 1,96% | 263 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7 304 856 | 1,78% | 239 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 618 585 | 1,62% | 217 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $6 393 648 | 1,56% | 209 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6 077 816 | 1,48% | 199 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 547 597 | 1,35% | 182 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5 332 019 | 1,30% | 175 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 085 996 | 1,24% | 166 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4 182 209 | 1,02% | 145 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essential Partners LLC | $4 148 797 | 1,01% | 136 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 938 830 | 0,96% | 129 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3 916 829 | 0,96% | 128 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3 843 675 | 0,94% | 126 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3 566 348 | 0,87% | 117 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3 556 613 | 0,87% | 116 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 399 762 | 0,83% | 111 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 255 924 | 0,79% | 106 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 190 348 | 0,78% | 104 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 102 473 | 0,76% | 101 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 905 277 | 0,71% | 95 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 783 896 | 0,68% | 91 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 702 046 | 0,66% | 88 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2 641 768 | 0,64% | 86 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $2 480 674 | 0,61% | 81 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 462 090 | 0,60% | 80 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 416 362 | 0,59% | 79 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 322 450 | 0,57% | 76 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 294 923 | 0,56% | 75 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 242 717 | 0,55% | 86 927 | Akcje | 30 września 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 211 152 | 0,54% | 72 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2 102 487 | 0,51% | 69 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 060 002 | 0,50% | 67 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2 059 033 | 0,50% | 89 484 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 048 688 | 0,50% | 67 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 036 288 | 0,50% | 66 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 942 282 | 0,47% | 63 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 862 104 | 0,45% | 61 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 673 400 | 0,41% | 54 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 582 732 | 0,39% | 51 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1 558 669 | 0,38% | 51 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 548 890 | 0,38% | 50 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1 513 192 | 0,37% | 49 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 484 010 | 0,36% | 48 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 452 169 | 0,35% | 47 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 451 342 | 0,35% | 47 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1 405 768 | 0,34% | 46 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 375 509 | 0,34% | 45 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 250 | 0,33% | 44 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1 338 534 | 0,33% | 43 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 336 258 | 0,33% | 43 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 296 347 | 0,32% | 42 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 269 272 | 0,31% | 46 664 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 263 238 | 0,31% | 41 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 212 896 | 0,30% | 39 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1 195 644 | 0,29% | 39 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 186 593 | 0,29% | 38 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1 147 794 | 0,28% | 37 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 131 856 | 0,28% | 36 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 065 262 | 0,26% | 34 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1 054 847 | 0,26% | 45 843 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1 031 099 | 0,25% | 44 811 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993 151 | 0,24% | 32 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931 553 | 0,23% | 29 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923 030 | 0,23% | 30 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avant Capital LLC | $897 608 | 0,22% | 29 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889 090 | 0,22% | 29 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880 621 | 0,21% | 28 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871 782 | 0,21% | 28 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFMG, LLC | $852 758 | 0,21% | 27 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845 627 | 0,21% | 27 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829 327 | 0,20% | 27 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814 599 | 0,20% | 26 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757 596 | 0,18% | 24 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744 976 | 0,18% | 28 038 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703 060 | 0,17% | 22 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691 198 | 0,17% | 22 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664 289 | 0,16% | 21 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652 514 | 0,16% | 21 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $637 447 | 0,16% | 20 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630 923 | 0,15% | 20 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610 632 | 0,15% | 20 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603 108 | 0,15% | 19 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596 362 | 0,15% | 22 445 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583 732 | 0,14% | 19 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582 482 | 0,14% | 19 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572 252 | 0,14% | 18 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566 761 | 0,14% | 18 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563 114 | 0,14% | 18 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535 456 | 0,13% | 17 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527 110 | 0,13% | 17 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |