Podział według sektorów

04
Industrials 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Communication Services 0,9%
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 92,9%

Pełne portfolio 525 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25 639 149 10,85% 265 471 $8 427 906 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 289 296 5,20% 64 504 $5 412 453 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $9 629 963 4,08% 116 248 $2 612 574 Na wzrost ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9 299 057 3,94% 96 403 $3 685 492 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 648 164 3,24% 35 821 $3 448 495 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 553 797 3,20% 102 899 $3 305 970 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $6 690 621 2,83% 30 491 $3 217 554 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 894 787 2,49% 7 894 $1 742 574 Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 624 068 2,38% 35 447 $667 774 Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust $5 160 261 2,18% 15 052 $2 484 154 Na wzrost ×2
IBDR iShares Trust $4 942 019 2,09% 203 963 $2 348 293 Na wzrost ×2
IBDT iShares Trust $4 933 857 2,09% 195 400 $2 200 630 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 773 103 2,02% 89 034 $1 550 432 Na wzrost ×3
IBDU iShares Trust $4 612 057 1,95% 199 139 $2 312 790 Na wzrost ×6
IBDS iShares Trust $4 456 211 1,89% 183 989 $2 079 377 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 363 073 1,85% 137 593 $1 113 068 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 354 144 1,84% 23 507 $1 272 935 Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 985 509 1,69% 16 843 $1 905 384 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 811 044 1,61% 12 684 $973 328 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 758 231 1,59% 77 601 $1 061 146 Na wzrost ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 676 930 1,56% 96 609 $1 525 181 Na wzrost ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 489 641 1,48% 35 294 $799 089 Na wzrost ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 432 723 1,45% 111 271 $1 844 942 Na wzrost ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3 134 682 1,33% 143 793 $1 199 058 Na wzrost ×6
XLY XLY $3 088 172 1,31% 26 332 $1 082 835 Na wzrost ×3
SOXX iShares Trust $2 956 103 1,25% 4 613 $1 679 259 Na wzrost ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 882 413 1,22% 26 906 $360 945 Na wzrost ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2 766 000 1,17% 53 929 $548 482 Na wzrost ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2 742 834 1,16% 13 727 $758 298 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 517 041 1,07% 2 364 $842 496
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2 318 716 0,98% 111 263 $926 159 Na wzrost ×6
XLP XLP $2 043 935 0,86% 24 605 $265 280 Na wzrost ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1 849 682 0,78% 81 664 $1 139 467 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 703 634 0,72% 4 604 $222 992 Na spadek ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1 624 051 0,69% 64 472 $524 199 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $1 504 548 0,64% 2 009 $350 202 Na wzrost ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 494 112 0,63% 15 493 $359 843 Na wzrost ×6
MINT PIMCO ETF Trust $1 188 308 0,50% 11 788 $1 060 081 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 173 169 0,50% 22 089 $-50 937 Na wzrost ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1 172 098 0,50% 23 372 $1 040 683 Na wzrost ×1
XLU XLU $1 157 679 0,49% 25 533 $93 755 Na wzrost ×3
DVYE iShares, Inc. $1 102 717 0,47% 34 214 $133 201 Na wzrost ×2
XLB XLB $1 095 387 0,46% 21 550 $209 796 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 042 519 0,44% 2 917 $289 055 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 018 070 0,43% 27 695 $8 535 Na wzrost ×2
XLRE XLRE $1 007 815 0,43% 22 889 $246 242 Na wzrost ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $878 494 0,37% 34 600 $219 394 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $842 723 0,36% 10 663 $710 580 Na wzrost ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $838 640 0,35% 3 459 $390 421 Na wzrost ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $832 078 0,35% 32 320 $253 296 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $791 459 0,33% 2 240 $148 893
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730 075 0,31% 3 063 $137 513 Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $725 131 0,31% 8 658 $112 973 Na wzrost ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $717 775 0,30% 28 060 $180 113 Na wzrost ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $716 691 0,30% 28 194 $19 788 Na wzrost ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $659 000 0,28% 6 022 $144 368 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $646 772 0,27% 1 976 $98 486 Na wzrost ×2
ENFR ALPS ETF Trust $637 870 0,27% 16 742 $241 327 Na wzrost ×2
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $630 593 0,27% 24 594 $249
LQD iShares Trust $614 937 0,26% 5 638 $18 108 Na wzrost ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $547 781 0,23% 15 553 $-31 041 Na wzrost ×1
PFFD Global X Funds $543 722 0,23% 29 092 $120 338 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $539 367 0,23% 4 584 $-128 233 Na spadek ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $536 921 0,23% 12 343 $24 222 Na wzrost ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $523 127 0,22% 417 $33 396 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $474 535 0,20% 6 660 Na wzrost ×1
IHAK iShares Trust $437 552 0,19% 7 207 $176 700 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $432 337 0,18% 864 $83 000 Na wzrost ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421 266 0,18% 5 624 $405 980 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $418 003 0,18% 5 227 $13 440 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $395 091 0,17% 2 337 $148 419 Na wzrost ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $394 658 0,17% 15 150 $302 145 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $390 792 0,17% 2 115 $-134 861 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $388 369 0,16% 6 673 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $385 135 0,16% 2 025 $43 214
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 262 0,16% 1 019 $77 444 Na wzrost ×2
DTEC ALPS ETF Trust $378 492 0,16% 7 860 $42 503 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $371 289 0,16% 3 450 $5 071
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356 845 0,15% 1 783 $23 212 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $353 782 0,15% 4 281 $37 651 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 66285WSS6) $350 007 0,15% 350 000 $6 972
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $347 803 0,15% 3 860 $309 080 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $346 019 0,15% 916 $104 601 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $327 593 0,14% 1 132 $222 490 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $326 787 0,14% 3 302 $100 948 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312 985 0,13% 864 $29 284 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300 333 0,13% 1 183 $59 580 Na wzrost ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293 143 0,12% 1 506 $-14 819
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $275 610 0,12% 2 036 $-55 897 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $264 799 0,11% 3 562 $24 843 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $257 301 0,11% 2 803 $-11 042 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 052405FE2) $251 225 0,11% 250 000 $-495
Nieznany emitent (CUSIP: 121410QB3) $250 045 0,11% 250 000 $10
Nieznany emitent (CUSIP: 64990BQK2) $250 040 0,11% 250 000 $6 270
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249 938 0,11% 6 842 $151 195 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $223 087 0,09% 6 978 $-27 650 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214 316 0,09% 2 660 $23 341 Na wzrost ×2
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $202 303 0,09% 7 820 $26 142 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81533PJP6) $200 172 0,08% 200 000 $12
BCVPRA CUSIP: 059702209 $183 029 0,08% 8 791 $-5 186

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $25 639 149 10,85% wzrost ×6
XLK $12 289 296 5,20% wzrost ×6
IEMG $9 629 963 4,08% wzrost ×6
XLF $4 773 103 2,02% wzrost ×3
IBDU $4 612 057 1,95% wzrost ×6
VYMI $3 489 641 1,48% wzrost ×6
IBDV $3 134 682 1,33% wzrost ×6
XLY $3 088 172 1,31% wzrost ×3
XLC $2 882 413 1,22% wzrost ×3
IBDW $2 318 716 0,98% wzrost ×6
IBDX $1 624 051 0,69% wzrost ×5
EMB $1 494 112 0,63% wzrost ×6
XLE $1 173 169 0,50% wzrost ×4
XLU $1 157 679 0,49% wzrost ×3
XLB $1 095 387 0,46% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VEA $474 535 6 660 0,20%
VGSH $388 369 6 673 0,16%
IBTG $85 059 3 716 0,04%
CMI $71 321 100 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 46438G216) $61 032 2 400 0,03%
IBIT $55 461 1 666 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 06051YBX7) $54 995 55 000 0,02%
FICO $51 376 43 0,02%
ABT $49 522 546 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 10606PKE0) $45 456 50 000 0,02%
ORCL $44 142 301 0,02%
PYZ $42 338 336 0,02%
ADI $40 909 103 0,02%
SPYD $39 122 820 0,02%
IBCA $35 854 1 400 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IEFA Kupił więcej +78K +$8.4M
XLK Kupił więcej +14K +$5.4M
USMV Kupił więcej +36K +$3.7M
VTV Kupił więcej +14K +$3.4M
BND Kupił więcej +45K +$3.3M
QUAL Kupił więcej +12K +$3.2M
IEMG Kupił więcej +16K +$2.6M
MTUM Kupił więcej +4K +$2.5M
IBDR Kupił więcej +97K +$2.3M
IBDU Kupił więcej +102K +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 28 782 $725 019
IBHE 31 grudnia 2025 26 318 $611 104
PFF 31 grudnia 2025 14 114 $446 285
IBMN 31 grudnia 2025 15 739 $421 648
BMY 30 czerwca 2025 1 514 $92 339 27,6%
VUG 30 czerwca 2026 200 $87 450 6,4%
DFUS 30 czerwca 2025 1 380 $83 462
DFAI 30 czerwca 2025 2 350 $73 391
EIX 30 czerwca 2026 999 $73 107 -28,0%
UNH 30 czerwca 2025 104 $54 470 18,7%
HD 30 czerwca 2025 140 $51 309 -23,2%
EOG 30 czerwca 2025 362 $46 423 18,8%
DFAE 30 czerwca 2025 1 500 $38 835
O 30 września 2025 667 $38 426 -11,2%
MA 30 czerwca 2025 62 $33 983 0,0%
INDA 30 września 2025 600 $33 408
BBAR 30 września 2025 2 000 $32 920 57,7%
DFAS 30 czerwca 2025 550 $32 863
XSLV 31 grudnia 2025 697 $32 278
CL 30 czerwca 2025 269 $25 205 -5,7%
DD 30 czerwca 2026 529 $24 228 -3,3%
DFCF 30 czerwca 2025 450 $18 927
VYM 30 czerwca 2026 126 $18 661
DGCB 30 czerwca 2025 350 $18 610
CSCO 30 czerwca 2025 280 $17 279 61,8%
ACN 30 czerwca 2025 50 $15 602 -34,0%
GS 30 czerwca 2025 28 $15 296 26,6%
GNTPRA 30 września 2025 703 $15 016 Nie śledzone
SHM 30 czerwca 2025 300 $14 280 -2,4%
UNP 30 czerwca 2025 58 $13 702 19,8%
GUTPRC 30 września 2025 500 $11 228 Nie śledzone
GGTPRE 31 grudnia 2025 500 $11 070 Nie śledzone
MRK 30 czerwca 2025 111 $9 963 76,4%
FLGPRA 31 marca 2026 400 $9 040 Nie śledzone
MO 31 grudnia 2025 117 $7 729 16,7%
COF 31 marca 2026 31 $7 513 6,5%
AUBPRA 31 marca 2026 300 $7 299 Nie śledzone
DHR 30 czerwca 2025 33 $6 765 9,6%
SBUX 30 czerwca 2025 67 $6 572 2,3%
KMB 31 grudnia 2025 52 $6 466 -6,3%
BKLN 31 grudnia 2025 300 $6 279
DFS 30 czerwca 2025 31 $5 292 Nie śledzone
APD 31 grudnia 2025 18 $4 909 12,8%
PLD 30 czerwca 2025 31 $3 465 22,7%
EVRG 30 września 2025 36 $2 481 3,8%
CVS 30 września 2025 28 $1 946 14,8%
WBD 30 czerwca 2025 178 $1 910 170,1%
DOV 30 czerwca 2025 10 $1 813 3,1%
ALL 30 września 2025 1 $201 2,7%