Podział według sektorów

04
Communication Services 18,4%
Technology 13,3%
Industrials 7,8%
Financials 7,6%
Healthcare 4,7%
Materials 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,6%
Retail 1,3%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,4%
Inne/Nieprzypisane 36,4%

Pełne portfolio 176 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24 844 469 11,19% 44 106 $-390 469 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 149 187 3,22% 20 005 $1 213 373 Na spadek ×5
SGOV iShares Trust $7 024 954 3,17% 69 782 $208 863 Na wzrost ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 507 546 2,03% 32 775 $1 037 557 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 974 609 1,79% 11 249 $736 246 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 944 313 1,78% 10 574 $-7 252 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 720 148 1,68% 6 404 $2 252 807 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 330 244 1,50% 11 509 $337 552 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 019 456 1,36% 3 087 $255 850
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 881 194 1,30% 26 157 $257 152 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $2 762 185 1,24% 12 165 $453 471 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 728 027 1,23% 13 634 $402 752 Na wzrost ×4
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2 612 273 1,18% 26 042 $98 667 Na wzrost ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 533 501 1,14% 29 915 $31 325 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 473 789 1,11% 30 518 $508 895 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 409 930 1,09% 8 090 $1 438 249 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 392 159 1,08% 3 483 $414 866 Na wzrost ×3
SOXX iShares Trust $2 315 707 1,04% 3 614 $1 233 101 Na wzrost ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 089 056 0,94% 10 413 $189 412
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2 076 304 0,94% 15 096 $515 649 Na wzrost ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $1 966 027 0,89% 98 845 $288 627
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 964 372 0,89% 4 797 $345 233 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 918 674 0,86% 6 386 $448 282 Na wzrost ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 898 755 0,86% 20 990 $1 095 072 Na wzrost ×2
SMH SMH $1 871 254 0,84% 2 853 $909 303 Na wzrost ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 822 919 0,82% 15 252 $596 327 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 787 062 0,81% 4 935 $13 034 Na spadek ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 751 008 0,79% 4 943 $44 175 Na spadek ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 737 597 0,78% 3 013 $-36 096
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 734 993 0,78% 9 389 $525 878
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1 721 503 0,78% 27 717 $483 288 Na wzrost ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 660 516 0,75% 5 960 $59 076 Na spadek ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 654 550 0,75% 18 142 $482 395
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 649 456 0,74% 20 296 $106 478 Na wzrost ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 640 222 0,74% 27 156 $225 186 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 634 059 0,74% 6 856 $245 731 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 613 000 0,73% 3 516 $50 490
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 589 003 0,72% 12 797 $343 062 Na wzrost ×2
VFH Vanguard Financials ETF $1 588 412 0,72% 12 070 $253 220 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 556 013 0,70% 2 113 $365 868 Na wzrost ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $1 539 552 0,69% 3 941 $630 245 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 529 997 0,69% 18 514 $-78 762 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $1 518 749 0,68% 2 028 $238 457 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 512 529 0,68% 6 143 $232 359 Na spadek ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 500 525 0,68% 2 250 $138 647 Na spadek ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 474 734 0,66% 20 437 $-13 138 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 415 183 0,64% 7 428 $420 426 Na spadek ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 383 144 0,62% 9 748 $298 017 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $1 358 659 0,61% 16 401 $344 494 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 350 758 0,61% 1 770 $663 636 Na wzrost ×2
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1 339 073 0,60% 15 669 $380 450 Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 337 480 0,60% 3 922 $732 753 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 336 480 0,60% 3 538 $623 678 Na wzrost ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 326 167 0,60% 66 110 $-42 310
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 290 785 0,58% 11 613 $132 775 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 280 339 0,58% 3 083 $-68 006 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 267 769 0,57% 15 735 $190 557 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 259 578 0,57% 13 319 $-53 772 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 245 352 0,56% 1 060 $422 207 Na wzrost ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 215 643 0,55% 13 434 $49 034
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 177 225 0,53% 3 408 $245 549 Na wzrost ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 153 091 0,52% 2 585 $126 208 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 147 507 0,52% 3 914 $9 077 Na spadek ×1
ARKW ARK ETF Trust $1 145 843 0,52% 7 910 $256 224 Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 141 765 0,51% 3 316 $78 821
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 133 354 0,51% 14 114 $23 021 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 123 853 0,51% 6 780 $-317 412 Na spadek ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 097 247 0,49% 7 101 $122 608 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 090 717 0,49% 3 725 $367 801 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 087 790 0,49% 10 990 $142 144 Na wzrost ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 071 816 0,48% 14 381 $-54 075 Na spadek ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $1 061 007 0,48% 6 913 $43 344
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 036 158 0,47% 7 066 $15 545
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 023 469 0,46% 22 177 $-124 537 Na spadek ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $998 152 0,45% 5 134 $-25 283 Na wzrost ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $990 327 0,45% 14 451 $221 663 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989 964 0,45% 7 704 $63 250
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $989 185 0,45% 12 721 $-171 538 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $982 508 0,44% 10 173 $210 830 Na wzrost ×2
SPY SPY $889 403 0,40% 1 191 $105 093 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $864 286 0,39% 7 345 $-44 250 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $857 557 0,39% 5 405 $162 039 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $854 864 0,39% 17 019 $154 515 Na wzrost ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $854 317 0,38% 12 732 $-106 019 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $845 598 0,38% 705 $203 599 Na wzrost ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $843 829 0,38% 16 736 $-335
IAU iShares Gold Trust Shares $836 651 0,38% 11 080 $-7 834 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $832 590 0,38% 2 250 $209 898 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $826 617 0,37% 3 749 $-62 977 Na spadek ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $817 663 0,37% 3 321 $216 315 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $800 108 0,36% 11 206 $-277 349
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $794 085 0,36% 6 035 $-32 662 Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $786 824 0,35% 8 157 $148 866 Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $783 996 0,35% 3 824 $-147 730 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $783 838 0,35% 13 468 $115 721 Na wzrost ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $775 261 0,35% 4 600 $171 233 Na wzrost ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $774 544 0,35% 9 433 $137 599 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $766 977 0,35% 1 606 $231 664 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $753 042 0,34% 9 626 $-100 461 Na spadek ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $752 863 0,34% 5 450 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SGOV $7 024 954 3,17% wzrost ×5
NVDA $2 728 027 1,23% wzrost ×4
VOO $2 392 159 1,08% wzrost ×3
SOXX $2 315 707 1,04% wzrost ×6
VIOO $2 076 304 0,94% wzrost ×6
IWM $1 918 674 0,86% wzrost ×5
SMH $1 871 254 0,84% wzrost ×6
FBCG $1 721 503 0,78% wzrost ×6
VFH $1 588 412 0,72% wzrost ×6
GSLC $1 383 144 0,62% wzrost ×6
JMOM $1 339 073 0,60% wzrost ×6
AVGO $1 336 480 0,60% wzrost ×3
XEL $1 133 354 0,51% wzrost ×3
BNDW $990 327 0,45% wzrost ×3
VXF $817 663 0,37% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ROKU $752 863 5 450 0,34%
SAIA $593 836 1 410 0,27%
REGN $334 841 537 0,15%
TXN $283 167 950 0,13%
PEP $270 800 2 000 0,12%
ODFL $267 501 1 235 0,12%
SHEL $263 636 3 400 0,12%
IWO $216 678 550 0,10%
ARM $216 288 610 0,10%
UNP $216 240 795 0,10%
SCHB $205 732 7 104 0,09%
IWR $202 658 1 837 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -809 +$2.3M
MRVL Zmniejszone -2K +$1.4M
SOXX Kupił więcej +320 +$1.2M
GOOGL Zmniejszone -637 +$1.2M
EW Kupił więcej +11K +$1.1M
IVW Kupił więcej +2K +$1.0M
SMH Kupił więcej +344 +$909K
GOOG Zmniejszone -40 +$736K
PANW Kupił więcej +150 +$733K
CRWD Kupił więcej +10 +$664K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 4 489 $1 576 627 Nie śledzone
XYL 30 czerwca 2025 12 492 $1 492 294 -20,8%
XLU 31 marca 2026 30 970 $1 322 109 Nie śledzone
VDC 31 grudnia 2025 6 177 $1 320 210
VO 30 czerwca 2025 4 908 $1 269 307 14,7%
ATO 30 czerwca 2026 6 423 $1 186 457 -8,3%
CTRA 31 marca 2026 41 999 $1 105 414 Nie śledzone
QQQ 30 czerwca 2025 2 312 $1 084 143 35,0%
DHR 30 czerwca 2026 5 476 $1 038 250 16,1%
WDAY 31 marca 2026 3 964 $851 388 45,4%
FNGS 31 grudnia 2025 12 145 $849 907 22,7%
VYMI 30 czerwca 2025 10 643 $784 283
BNDW 30 czerwca 2025 11 382 $783 195
PICB 30 czerwca 2025 33 544 $745 106
USFR 30 czerwca 2025 14 716 $740 656 0,2%
TYL 31 marca 2026 1 548 $702 715 -4,1%
TIPX 30 czerwca 2025 36 496 $700 358
TTE 30 czerwca 2025 10 335 $668 571 37,4%
IJR 30 czerwca 2025 5 804 $606 924 26,5%
CBSH 31 grudnia 2025 9 595 $573 397 5,3%
PEN 31 marca 2026 1 832 $569 587 -3,4%
CRM 31 marca 2026 2 053 $543 860 23,1%
IEMG 30 czerwca 2025 9 989 $539 106
XLRE 30 czerwca 2025 12 747 $533 462 Nie śledzone
FISV 31 grudnia 2025 4 059 $523 327 -31,3%
CSGP 31 grudnia 2025 5 921 $499 555 -58,9%
VEEV 30 czerwca 2026 2 758 $484 470 59,7%
CMG 31 grudnia 2025 11 012 $431 560 -16,6%
INTU 30 czerwca 2026 952 $411 626 9,1%
GLOB 30 czerwca 2025 3 205 $377 293 -60,6%
TTD 30 września 2025 4 819 $346 920 -75,6%
STZ 31 grudnia 2025 2 429 $327 113 -17,9%
SHV 31 marca 2026 2 603 $286 720
ORCL 30 czerwca 2026 1 857 $273 183 -2,8%
IWP 31 grudnia 2025 1 790 $254 914 3,8%
EWJ 30 czerwca 2026 2 925 $246 987 6,5%
PFF 31 grudnia 2025 7 487 $236 739
FCPI 31 grudnia 2025 4 710 $235 991
BLK 30 czerwca 2025 238 $225 262 1,6%
WMT 30 czerwca 2026 1 772 $220 224 -7,2%
SCHB 31 grudnia 2025 8 547 $219 743 13,1%
TEAM 31 marca 2026 1 335 $216 457 188,1%
BK 31 marca 2026 1 807 $209 775 Nie śledzone
IWR 30 września 2025 2 277 $209 416 13,1%
COST 30 września 2025 211 $208 877 -0,2%
HDB 30 września 2025 2 700 $207 009 -35,3%
MELI 31 marca 2026 102 $205 455 7,6%
SCHD 30 czerwca 2026 6 653 $204 114 4,7%