ABS Direct Equity Fund LLC

CIK 1729347 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$159.2M
#7 197 z 9 443 według wartości 13F · top 76.2%
Pozycje
111
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +27.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
40,37%
Waga 25 największych pozycji
62,35%
Pozycje powyżej 1%
25
Efektywna liczba pozycji
39,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 41,21% Szac. kupna $58 487 091 · sprzedaż $349 697 255

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
42
Zwiększone
21
Zmniejszony
43
Zamknięty
40
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+1.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-26.3%

Zannualizowane: +1.2% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
20,1%
Industrials
17,8%
Retail
12,7%
Financial Services
8,8%
Utilities
8,6%
Financials
5,7%
Healthcare
5,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,6%
Telecommunication
2,1%
Communication Services
1,7%
Real Estate
1,5%
Materials
1,4%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
Inne/Nieprzypisane
0,5%

Pełne portfolio 111 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $14 311 577 8,99% 85 772 $8 541 967 Na wzrost ×4
PAM Pampa Energia S.A. $8 253 736 5,18% 77 660 $6 404 306 Na wzrost ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $6 635 324 4,17% 50 458 $809 628 Na spadek ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $6 433 200 4,04% 536 100 $-1 476 645 Na spadek ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $6 171 175 3,88% 48 250 $-1 081 043 Na spadek ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6 149 500 3,86% 350 000 $2 075 500
SRE DBA Sempra Common Stock $5 377 180 3,38% 50 093 $2 947 930 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 734 258 2,35% 3 695 $-1 457 759 Na wzrost ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $3 712 118 2,33% 124 861 $1 155 097 Na wzrost ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3 493 608 2,19% 13 800 $-165 005 Na spadek ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3 413 550 2,14% 35 000 $506 350 Na spadek ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $3 394 285 2,13% 67 845
TEO Telecom Argentina SA $3 032 614 1,90% 233 278 Na wzrost ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2 613 000 1,64% 150 000 $613 500
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $2 387 000 1,50% 50 000 $754 000
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $2 268 455 1,42% 24 500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $2 218 750 1,39% 125 000 $1 501 750 Na wzrost ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $2 205 400 1,39% 20 000 $-399 799 Na spadek ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2 132 000 1,34% 100 000 $-371 050 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 008 465 1,26% 2 309 $1 489 660 Na wzrost ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1 993 550 1,25% 6 500 $-325 747 Na spadek ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1 984 180 1,25% 31 100 $-279 920 Na wzrost ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 980 382 1,24% 966 $1 497 382 Na spadek ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1 724 800 1,08% 20 000 Na wzrost ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1 640 825 1,03% 202 072
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1 558 228 0,98% 53 200 $1 089 708 Na wzrost ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1 523 995 0,96% 133 100 $-471 772 Na spadek ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 513 500 0,95% 605 $993 948 Na spadek ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1 513 154 0,95% 178 438 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 443 775 0,91% 715 $983 875 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 420 639 0,89% 400 $1 023 679 Na spadek ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1 404 750 0,88% 25 000 $-31 500
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1 402 316 0,88% 12 400 $-163 749 Na spadek ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1 383 544 0,87% 170 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 358 538 0,85% 477 $923 258 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 344 780 0,84% 1 446 $1 070 814 Na wzrost ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1 340 612 0,84% 193 730 $257 012 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 327 951 0,83% 746 $947 421 Na spadek ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1 317 200 0,83% 40 000 Na wzrost ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $1 306 000 0,82% 200 000 Na wzrost ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 297 780 0,82% 472 $917 278 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 284 301 0,81% 1 127 $918 055 Na wzrost ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $1 270 020 0,80% 366 000
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 269 504 0,80% 353 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 256 657 0,79% 867 $1 023 944 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 251 138 0,79% 596 $1 022 014 Na spadek ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 226 342 0,77% 1 277 $960 926 Na wzrost ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 098 854 0,69% 981 $668 046 Na wzrost ×1
VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares $1 043 024 0,66% 30 400
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 006 387 0,63% 968 $871 411 Na wzrost ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $983 152 0,62% 57 $814 060 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967 040 0,61% 756 $850 420 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $900 364 0,57% 170 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $897 318 0,56% 670 $698 736 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $891 502 0,56% 789 $792 535 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $858 900 0,54% 143 Na wzrost ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $841 022 0,53% 92 $769 687 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $836 136 0,53% 199 $635 448 Na spadek ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $793 780 0,50% 31 Na wzrost ×1
BCH Banco De Chile ADS $748 760 0,47% 18 832 Na wzrost ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731 900 0,46% 10 000 $-1 922 900 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $694 101 0,44% 140 $217 979 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $668 102 0,42% 795 $505 256 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 118 0,42% 255 Na wzrost ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $661 215 0,42% 78 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656 136 0,41% 421 Na wzrost ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $649 054 0,41% 416 Na wzrost ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $644 054 0,40% 75 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $610 974 0,38% 157 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576 032 0,36% 720 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $566 333 0,36% 298 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554 370 0,35% 185 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $545 632 0,34% 341 $250 336 Na spadek ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $531 650 0,33% 25 Na wzrost ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $467 575 0,29% 16 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $436 605 0,27% 448 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $431 106 0,27% 442 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $408 758 0,26% 48 $24 166 Na spadek ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $395 560 0,25% 6 200 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $384 261 0,24% 343 $18 189 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $376 168 0,24% 289 $16 289 Na spadek ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $360 189 0,23% 9 300 Na wzrost ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $345 069 0,22% 150 $135 378 Na spadek ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $337 870 0,21% 13 000 $-625 274 Na spadek ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $337 104 0,21% 187 $70 884 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334 320 0,21% 223 $-7 455 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316 774 0,20% 344 $31 123 Na spadek ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $310 575 0,20% 124 Na wzrost ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $310 375 0,19% 48 Na wzrost ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309 495 0,19% 206 $24 990 Na spadek ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $272 608 0,17% 85 Na wzrost ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $245 847 0,15% 117 $23 688 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239 886 0,15% 1 199 $46 300 Na wzrost ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $232 974 0,15% 111 Na wzrost ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $194 960 0,12% 97 $16 280 Na spadek ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $191 016 0,12% 136 Na wzrost ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $186 438 0,12% 89 $-7 126 Na spadek ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $181 890 0,11% 39 $9 259 Na spadek ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $181 432 0,11% 227 $9 112 Na spadek ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $178 035 0,11% 162 $60 225 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
PDD $14 311 577 8,99% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
GGAL $3 394 285 67 845 2,13%
TEO $3 032 614 233 278 1,90%
BMA $2 268 455 24 500 1,42%
LRN $1 724 800 20 000 1,08%
YMM $1 640 825 202 072 1,03%
TDOC $1 513 154 178 438 0,95%
GDDY $1 383 544 170 0,87%
BSAC $1 317 200 40 000 0,83%
RXT $1 306 000 200 000 0,82%
BBD $1 270 020 366 000 0,80%
APH $1 269 504 353 0,80%
VTMX $1 043 024 30 400 0,66%
ANET $900 364 170 0,57%
EMR $858 900 143 0,54%
GTLB $793 780 31 0,50%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
PDD Kupił więcej +27K +$8.5M
PAM Kupił więcej +55K +$6.4M
SRE Kupił więcej +25K +$2.9M
FLYW Tylko ruch ceny +0 +$2.1M
EEFT Zmniejszone -30K -$1.9M
SHC Kupił więcej +75K +$1.5M
ALAB Zmniejszone -1K +$1.5M
MU Kupił więcej +1K +$1.5M
CX Zmniejszone -155K -$1.5M
MELI Kupił więcej +785 -$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
STNE 30 czerwca 2026 480 350 $5 761 478 -12,8%
INTR 30 czerwca 2026 581 700 $4 196 307 -0,8%
NU 30 czerwca 2026 247 700 $3 507 432 11,5%
CLBT 30 czerwca 2026 250 000 $3 445 000 -24,5%
SWI 31 marca 2025 225 000 $3 206 250 Nie śledzone
AMX 30 czerwca 2025 220 300 $3 132 666 31,9%
YMM 31 marca 2026 272 619 $2 925 202 2,8%
XP 30 czerwca 2026 129 100 $2 458 064 2,5%
UNF 30 czerwca 2025 12 000 $2 088 000 52,5%
CX 30 września 2025 289 900 $2 009 007 20,1%
KOF 30 czerwca 2026 20 080 $1 958 804 6,6%
SN 30 czerwca 2026 17 500 $1 853 250 18,5%
VLRS 30 czerwca 2025 350 600 $1 830 132 54,7%
ASR 30 czerwca 2025 6 600 $1 807 212 -18,1%
TGS 30 września 2025 69 658 $1 804 142 32,3%
GENI 30 czerwca 2026 400 000 $1 772 000 23,7%
ABG 31 marca 2025 7 000 $1 701 210 -4,9%
BAP 30 czerwca 2026 4 500 $1 526 310 -5,2%
BMA 31 marca 2026 16 300 $1 469 608 -0,6%
LTM 31 marca 2026 26 457 $1 428 943 4,1%
PHIN 30 czerwca 2026 20 003 $1 369 005 -10,5%
POWL 30 czerwca 2026 2 500 $1 352 700 -31,2%
GGAL 31 grudnia 2025 47 030 $1 296 147 -21,2%
TCOM 30 czerwca 2025 19 731 $1 254 497 -21,6%
PAGS 30 czerwca 2026 118 900 $1 191 378 -3,8%
VTMX 31 marca 2026 36 800 $1 122 032 3,3%
LEGN 31 marca 2026 47 200 $1 026 128 25,3%
CROX 30 września 2025 10 000 $1 012 800 54,2%
BABA 31 marca 2025 11 900 $1 009 001 -3,3%
IMXI 30 września 2025 100 000 $1 009 000 3,8%
VIST 30 września 2025 20 000 $956 200 104,8%
BZ 30 czerwca 2025 48 453 $928 844 -11,4%
ARCO 30 czerwca 2026 109 882 $906 527 -2,5%
CELH 30 czerwca 2026 25 000 $887 000 5,9%
BEKE 30 czerwca 2025 42 200 $847 798 -2,5%
MELI 30 września 2025 300 $784 089 -22,2%
EXTR 31 marca 2025 46 523 $778 795 74,5%
EDN 31 marca 2025 17 038 $731 101 -26,1%
AIOT 31 grudnia 2025 139 000 $728 360 -43,2%
DHI 31 marca 2026 5 000 $720 150 11,3%
LEGH 31 grudnia 2025 25 000 $687 750 48,3%
MNSO 30 czerwca 2025 37 054 $685 128 -39,8%
HTHT 30 czerwca 2025 17 294 $640 051 41,3%
AMTM 30 czerwca 2025 32 500 $591 500 -10,5%
AVTR 30 czerwca 2026 75 000 $588 000 41,5%
LEN 30 czerwca 2025 5 000 $573 900 -19,7%
BBD 30 czerwca 2025 252 500 $563 075 1,5%
ALTG 30 czerwca 2026 97 425 $523 172 5,3%
BXC 31 marca 2025 5 000 $510 800 14,5%
ZM 30 czerwca 2026 4 600 $490 498 24,0%
LITE 30 czerwca 2026 500 $488 090 -3,2%
HEPS 31 marca 2026 185 300 $459 544 -7,3%
NVT 30 czerwca 2026 2 800 $455 532 -7,1%
BBAR 30 września 2025 27 665 $455 366 78,1%
TTAM 30 czerwca 2026 30 000 $449 400 -17,4%
ARKO 30 czerwca 2025 100 000 $395 000 9,0%
SWIM 31 grudnia 2025 50 000 $380 500 13,1%
INVH 31 marca 2026 13 526 $375 888 21,1%
SATS 30 czerwca 2026 3 100 $373 054 Nie śledzone
CEG 30 czerwca 2026 1 160 $372 418 8,2%
FANG 30 czerwca 2026 1 700 $363 273 20,8%
RTO 30 września 2025 15 000 $360 000 -6,2%
LIN 30 czerwca 2026 680 $335 614 -7,2%
AXON 30 czerwca 2026 760 $299 250 12,8%
EH 30 czerwca 2025 14 000 $292 460 -67,7%
CELC 30 czerwca 2026 1 500 $217 470 -9,3%
ICLR 30 czerwca 2026 1 800 $201 546 0,0%
CRDO 30 czerwca 2026 1 100 $198 066 -14,6%
JAZZ 30 czerwca 2026 900 $187 254 5,8%
RPRX 30 czerwca 2026 3 600 $180 720 8,2%
CGON 30 czerwca 2026 2 600 $176 020 10,5%
EW 30 czerwca 2026 2 100 $174 993 2,2%
ALKS 30 czerwca 2026 4 900 $167 433 -3,3%
SPOT 30 czerwca 2026 360 $157 774 16,4%
DXCM 30 czerwca 2026 2 500 $150 100 35,6%
PRAX 30 czerwca 2026 400 $135 044 10,3%
SNOW 30 czerwca 2026 700 $100 947 25,5%
SNPS 30 czerwca 2026 200 $99 500 -9,7%
SHOP 30 czerwca 2026 700 $89 285 29,9%
BBIO 30 czerwca 2026 1 243 $85 755 13,7%