Podział według sektorów

04
Technology 4,4%
Healthcare 2,4%
Industrials 2,4%
Financials 1,7%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,8%
Materials 0,6%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 83,9%

Pełne portfolio 173 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $33 825 115 9,82% 45 167 $5 209 291 Na wzrost ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $20 142 704 5,85% 141 960 $2 678 685 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $16 948 567 4,92% 204 594 $2 000 444 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $15 380 129 4,47% 199 457 $-839 834 Na spadek ×1
VSLU ETF Opportunities Trust $14 468 571 4,20% 312 859 $2 836 945 Na wzrost ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 689 077 3,98% 291 629 $519 282 Na wzrost ×4
BOND PIMCO ETF Trust $13 681 997 3,97% 148 379 $544 677 Na wzrost ×4
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $13 636 018 3,96% 290 933 $577 905 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 597 223 3,08% 49 806 $-58 559 Na spadek ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 416 487 3,02% 215 439 $324 153 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $10 293 306 2,99% 103 994 $254 982 Na wzrost ×4
EZU iShares, Inc. $9 716 934 2,82% 139 812 $1 093 035 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $9 593 678 2,79% 99 334 $626 048 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 091 981 2,64% 31 421 $1 109 017 Na spadek ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 790 818 2,55% 91 106 $862 874 Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 472 806 2,46% 22 897 $1 081 023 Na spadek ×1
EMLC VanEck ETF Trust $8 419 700 2,45% 329 409 $301 727 Na wzrost ×1
IGM iShares Trust $7 154 989 2,08% 43 740 $1 971 362
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $7 106 678 2,06% 162 587 $-1 282 776 Na spadek ×2
IEUR iShares Trust $6 500 025 1,89% 86 471 $308 324 Na spadek ×1
IWP iShares Trust $5 437 521 1,58% 37 139 $679 272
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 409 583 1,28% 82 253 $348 752
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 374 716 0,98% 44 811 $272 112 Na spadek ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2 988 978 0,87% 25 048 $2 975 786 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 972 493 0,86% 15 602 $898 987
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 756 559 0,80% 54 499 $139 928 Na wzrost ×2
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 722 778 0,79% 27 392 $83 912 Na spadek ×3
XOP SPDR SERIES TRUST $2 670 703 0,78% 17 313 $-477 320
MUB iShares Trust $2 668 438 0,77% 24 795 $202 998 Na wzrost ×6
FLIA Franklin Templeton ETF Trust $2 456 643 0,71% 119 895 $79 340 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 419 440 0,70% 10 225 $220 451
XLP XLP $2 183 412 0,63% 26 284 $28 650
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 125 095 0,62% 5 697 $16 237
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 723 231 0,50% 6 848 $233 859
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 688 393 0,49% 6 648 $63 356
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 522 483 0,44% 6 905 $-109 030
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 490 860 0,43% 1 400 $499 016
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 467 855 0,43% 14 785 $-77 917
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 443 744 0,42% 8 100 $79 600 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 415 155 0,41% 4 110 $97 694
EWA iShares, Inc. $1 401 833 0,41% 49 781 $-20 478 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 307 173 0,38% 3 810 $155 639
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 254 371 0,36% 739 $-23 375
IWO iShares Trust $1 248 853 0,36% 3 170 $254 075
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 136 605 0,33% 2 231 $-211 789
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 059 898 0,31% 4 447 $119 975 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 022 346 0,30% 4 680 $94 583
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 015 117 0,29% 2 873 $190 968
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 014 873 0,29% 7 423 $-244 513
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $998 512 0,29% 3 671 $107 854
IWF iShares Trust $908 428 0,26% 7 316 $128 542 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $897 745 0,26% 2 988 $133 657 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $897 094 0,26% 1 806 $90 643
RTX RTX Corporation Common Stock $890 593 0,26% 4 694 $-14 880
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $870 718 0,25% 3 888 $80 754
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $866 202 0,25% 5 907 $12 995
EWU iShares Trust $852 621 0,25% 18 479 $-22 404 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $838 231 0,24% 3 101 $-125 529
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $829 474 0,24% 5 228 $62 997
GLW Corning Incorporated Common Stock $817 376 0,24% 3 200 $382 272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $800 509 0,23% 2 240 $156 375
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $793 559 0,23% 2 934 $29 868
ASHR DBX ETF Trust $784 671 0,23% 21 404 $-994 927 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $774 179 0,22% 6 591 $262 783
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $754 117 0,22% 2 530 $262 943
SPY SPY $746 023 0,22% 999 $96 333
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $736 794 0,21% 9 066 $47 325
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $704 892 0,20% 5 206 $-103 548
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $685 131 0,20% 1 892 $19 431
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $612 174 0,18% 4 764 $39 112
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $586 860 0,17% 1 664 $39 587
COP ConocoPhillips Common Stock $566 582 0,16% 5 450 $-152 818
MCHI iShares MSCI China ETF $558 520 0,16% 10 946 $-831 823 Na spadek ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $534 076 0,16% 5 904 $61 284
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $520 987 0,15% 10 285 $91 123 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $516 284 0,15% 4 970 $33 548
VV VANGUARD INDEX FUNDS $474 596 0,14% 1 380 $62 183
WMT Walmart Inc. - Common Stock $441 714 0,13% 3 900 $-42 978
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $439 770 0,13% 1 500 $4 035
IWS iShares Trust $425 491 0,12% 2 585 $48 753
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $420 299 0,12% 2 095 $38 108
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $412 020 0,12% 2 000 $19 940
QUAL iShares Trust $391 024 0,11% 1 782 $49 219
IWD iShares Trust $380 615 0,11% 1 570 $45 153
MA Mastercard Incorporated Common Stock $376 982 0,11% 734 $10 232
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $372 111 0,11% 1 815 $-69 079
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $371 199 0,11% 3 251 $-14 435
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $364 431 0,11% 379 $-57
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $361 982 0,11% 722 $7 097
AXP American Express Company Common Stock $357 192 0,10% 1 056 $24 464 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351 720 0,10% 2 400 $-1 344
MKL Markel Group Inc. Common Stock $351 542 0,10% 180 $-21 702 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $348 432 0,10% 2 800 $-206 780
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339 765 0,10% 679 $14 388
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $337 337 0,10% 14 009 $-56 036
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $336 397 0,10% 826 $-14 934
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $330 065 0,10% 3 473 $93 292
VO VANGUARD INDEX FUNDS $324 536 0,09% 4 028 $35 346 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $321 583 0,09% 2 915 $-9 388 Na spadek ×1
MRSH Marsh Common Stock $313 506 0,09% 1 881 $-12 753

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VSLU $14 468 571 4,20% wzrost ×6
JCPB $13 689 077 3,98% wzrost ×4
BOND $13 681 997 3,97% wzrost ×4
GTO $13 636 018 3,96% wzrost ×4
AGG $10 293 306 2,99% wzrost ×4
IEFA $9 593 678 2,79% wzrost ×5
MUB $2 668 438 0,77% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AOR $9 105 131 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +1K +$5.2M
VSLU Kupił więcej +35K +$2.8M
GSLC Kupił więcej +2K +$2.7M
IEMG Zmniejszone -10K +$2.0M
IGM Tylko ruch ceny +0 +$2.0M
DJP Zmniejszone -12K -$1.3M
AAPL Zmniejszone -34 +$1.1M
EZU Kupił więcej +2K +$1.1M
VTI Zmniejszone -144 +$1.1M
ASHR Zmniejszone -33K -$995K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ITGR 30 czerwca 2025 4 000 $472 040 2,8%
HON 30 czerwca 2026 1 610 $363 908 -4,4%
DFS 30 czerwca 2025 2 056 $350 959 Nie śledzone
INTC 30 czerwca 2026 6 297 $277 887 -14,5%
VEEV 31 grudnia 2025 792 $235 945 22,4%
HUBS 31 grudnia 2025 366 $171 215 -46,5%
OKTA 31 grudnia 2025 1 579 $144 794 144,6%
CGCP 30 września 2025 6 275 $141 188
MDT 30 września 2025 1 125 $98 066 -9,3%
NSC 30 czerwca 2025 383 $90 714 24,0%
MSCI 30 września 2025 153 $88 241 -5,5%
CB 30 września 2025 264 $76 486 17,2%
DHR 30 czerwca 2026 185 $35 076 12,4%
ELV 30 czerwca 2025 66 $28 707 -0,7%
SBUX 30 czerwca 2025 261 $25 601 3,4%
UDR 30 czerwca 2025 455 $20 552 -18,5%
SCHW 30 czerwca 2026 169 $15 883 4,8%
SNPS 30 września 2025 29 $14 868 -0,7%
NKE 30 września 2025 200 $14 208 -51,4%
FNF 30 czerwca 2025 200 $13 016 -27,4%
CMCSA 30 września 2025 360 $12 848 -31,3%
CNC 30 września 2025 200 $10 856 76,5%
C 30 września 2025 110 $9 363 26,6%
DHI 31 marca 2026 44 $6 337 -1,6%
RJF 31 marca 2026 38 $6 102 9,3%
MET 31 marca 2026 67 $5 289 33,5%
FXD 30 września 2025 75 $4 758
GS 30 czerwca 2026 5 $4 230 -10,8%
CI 30 września 2025 4 $1 322 -6,1%