Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -17.6%

Zannualizowane: +15.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 34,8%
Financials 20,1%
Communication Services 14,5%
Retail 8,9%
Healthcare 7,6%
Industrials 4,2%
Energy 1,1%
Utilities 0,9%
Materials 0,5%
Inne/Nieprzypisane 7,4%

Pełne portfolio 44 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 690 708 11,63% 83 081 $-4 402 800 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 134 012 9,84% 67 380 $-2 601 506 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 735 305 7,73% 82 803 $-4 683 670 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18 081 845 7,08% 35 206 $-4 937 768 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15 324 214 6,00% 32 088 $-767 003 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 872 580 5,04% 39 326 $1 345 626 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9 025 775 3,53% 57 500 $1 069 500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 624 664 3,38% 29 806 $-1 632 513 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 767 995 3,04% 63 098 $-1 641 753 Na wzrost ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7 730 158 3,03% 50 320 $-696 400 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 723 274 3,02% 38 599 $-462 916 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 704 661 3,02% 10 096 $-541 969 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 645 167 2,99% 6 374 $1 800 948 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6 709 826 2,63% 139 963 $300 148 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 81141RAG5) $5 787 482 2,27% 59 044 $31 417 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 146 677 2,02% 12 637 $-4 115 811 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 958 694 1,94% 11 931 $442 812 Na spadek ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 350 297 1,70% 9 605 $-1 179 172 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 905 702 1,53% 11 453 $-7 068 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 879 356 1,52% 6 887 $-3 020 581 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 858 389 1,51% 10 324 $380 220 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 781 724 1,48% 6 510 $1 067 968 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 391 779 1,33% 47 504 $-4 281 734 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 91332UAB7) $3 297 238 1,29% 33 500 $35 242
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 181 033 1,25% 44 083 $-1 160 855 Na spadek ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 997 807 1,17% 21 970 $2 289 417 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 693 758 1,06% 1 587 $-1 013 261 Na spadek ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2 651 648 1,04% 33 030 $1 956 274 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 203 434 0,86% 44 922 $-386 453 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 146 320 0,84% 18 000 $296 460
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 954 008 0,77% 25 200 $-612 792 Na spadek ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1 764 120 0,69% 120 500 $1 075 640 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 608 824 0,63% 18 330 $-93 666
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 548 560 0,61% 4 625 $-758 344 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 057 700 0,41% 2 800 $-335 095 Na spadek ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $997 992 0,39% 74 700 $-7 908 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $944 250 0,37% 15 000 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $813 053 0,32% 4 905
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $697 157 0,27% 2 807 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00971TAN1) $598 254 0,23% 5 018 $26 551 Na wzrost ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $417 380 0,16% 1 640 $170 035
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $360 289 0,14% 3 328 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 91688FAB0) $294 200 0,12% 3 003 $-1 771 Na wzrost ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $269 282 0,11% 2 810 $36 586

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NTR $944 250 15 000 0,37%
CVX $813 053 4 905 0,32%
CEG $697 157 2 807 0,27%
CF $360 289 3 328 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MA Zmniejszone -11K -$4.9M
AMZN Zmniejszone -34K -$4.7M
GOOGL Zmniejszone -35K -$4.4M
NFLX Zmniejszone -32K -$4.3M
SPGI Zmniejszone -9K -$4.1M
META Zmniejszone -5K -$3.0M
MSFT Zmniejszone -8K -$2.6M
OKTA Kupił więcej +13K +$2.3M
RBRK Kupił więcej +19K +$2.0M
LLY Kupił więcej +20 +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PYPL 31 grudnia 2025 137 060 $9 191 244 -9,6%
HON 30 września 2025 27 894 $6 495 955 7,9%
CRM 31 marca 2026 13 381 $3 544 761 25,7%
EFX 30 czerwca 2026 11 785 $2 122 125 -11,8%
MRVL 31 grudnia 2025 22 500 $1 891 575 220,4%
BKNG 30 czerwca 2026 445 $1 873 592 -10,8%
NET 31 grudnia 2025 7 700 $1 652 343 77,1%
INTU 30 czerwca 2026 3 559 $1 538 840 7,7%
ADBE 31 marca 2026 3 930 $1 375 461 -2,2%
FICO 30 czerwca 2026 1 250 $1 334 425 -44,7%
CVX 30 czerwca 2025 5 771 $965 431 44,3%
ASML 30 czerwca 2026 588 $776 523 -6,1%
SLRC 30 czerwca 2026 50 852 $727 692 -6,6%
COST 30 czerwca 2026 634 $631 737 -1,6%
QCOM 31 marca 2026 3 186 $544 951 43,6%
CRWV 31 grudnia 2025 3 352 $458 706 25,2%
PEP 30 czerwca 2026 2 855 $443 353 -7,0%
TMO 30 czerwca 2026 900 $442 377 30,6%
DNUT 31 grudnia 2025 114 076 $441 474 -28,1%
COIN 30 września 2025 1 123 $393 600 -45,8%
PLTR 30 czerwca 2026 2 334 $341 352 61,8%
TTD 31 marca 2026 7 405 $281 094 -47,3%
DIS 30 czerwca 2025 2 818 $278 137 -17,6%
PFE 30 września 2025 9 725 $235 734 9,1%
FDX 30 czerwca 2026 600 $213 708 -7,3%
BA 30 czerwca 2026 1 070 $212 962 -10,6%