Altus Wealth Group LLC

CIK 1842572 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji52,44%

Waga 25 największych pozycji70,58%

Pozycje powyżej 1%19

Efektywna liczba pozycji24,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,28% Szac. kupna $19 786 423 · sprzedaż $11 160 023

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% nadal posiadane

Nowe pozycje18

Zwiększone75

Zmniejszony50

Zamknięty7

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $276.8M #5 481 z 9 337 według wartości 13F · top 58.7%

Pozycje 155

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 13,5%

Industrials 5,9%

Financials 4,5%

Communication Services 3,4%

Retail 2,6%

Energy 2,1%

Healthcare 1,7%

Utilities 1,3%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,1%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 63,7%

Pełne portfolio 155 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
IVV iShares Trust	$35 018 616	12,65%	46 761	$5 113 954	Na wzrost ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$23 233 721	8,39%	143 826	$7 285 226	Na wzrost ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$20 487 397	7,40%	197 070	$1 527 041	Na wzrost ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$13 754 786	4,97%	300 980	$590 478	Na wzrost ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11 267 545	4,07%	99 819	$1 253 368	Na wzrost ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$9 743 195	3,52%	156 643	$-315 014	Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 722 131	3,51%	33 599	$1 442 161	Na wzrost ×2
IWF iShares Trust	$8 758 743	3,16%	70 538	$1 236 677	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 118 688	2,57%	35 577	$2 832 776	Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6 063 564	2,19%	73 364	$182 584	Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 715 145	2,06%	15 321	$317 912	Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 206 470	1,88%	14 569	$1 250 574	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 819 712	1,74%	12 759	$866 031	Na spadek ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$4 301 751	1,55%	48 075	$344 477	Na wzrost ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3 702 505	1,34%	75 132	$975 181	Na wzrost ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 669 495	1,33%	105 415	$488 468	Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 451 408	1,25%	12 689	$346 115	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 923 717	1,06%	12 267	$400 526	Na wzrost ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2 917 384	1,05%	32 133	$344 689	Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 465 549	0,89%	2 136	$1 787 178	Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2 455 647	0,89%	17 949	$115 767	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 436 993	0,88%	7 445	$318 888	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$2 413 513	0,87%	7 035	$345 152	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 925 501	0,70%	3 848	$8 701	Na spadek ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 816 906	0,66%	24 277	$-611 810	Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 809 412	0,65%	15 377	$-177 500	Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 769 777	0,64%	5 841	$-352 608	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 687 437	0,61%	10 180	$-440 943	Na spadek ×3
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 650 969	0,60%	20 041	$-675 639	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 587 032	0,57%	8 330	$479 842	Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 517 546	0,55%	4 101	$205 122	Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust	$1 471 460	0,53%	14 617	$-356 995	Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1 440 392	0,52%	11 103	$-248 186	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 365 705	0,49%	3 872	$150 763	Na wzrost ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 358 051	0,49%	13 679	$-105 231	Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 297 199	0,47%	9 488	$-347 315	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 269 565	0,46%	3 593	$352 882	Na wzrost ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$1 231 200	0,44%	25 302	$-87 113	Na spadek ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 223 968	0,44%	15 100	$-295 339	Na spadek ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 219 924	0,44%	1 470	$136 823	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 192 094	0,43%	41 163	$161 350	Na wzrost ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1 188 309	0,43%	46 564	$-36 331	Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 112 099	0,40%	3 731	$414 942	Na wzrost ×2
SPY SPY	$1 060 759	0,38%	1 420	$-485 372	Na spadek ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock	$1 039 732	0,38%	26 964	$139 535	Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 026 569	0,37%	12 990	$-25 434	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 020 078	0,37%	1 756	$676 688	Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 019 281	0,37%	4 051	$175 952	Na wzrost ×3
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$1 008 981	0,36%	29 314	$73 481	Na spadek ×3
QUAL iShares Trust	$994 305	0,36%	4 531	$126 167	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$978 711	0,35%	8 641	$-39 037	Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$966 341	0,35%	1 033	$-22 118	Na wzrost ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$958 804	0,35%	1 882	$-174 427	Na wzrost ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$936 662	0,34%	3 667	$443 227	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$934 501	0,34%	29 470	$-44 059	Na spadek ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$924 777	0,33%	2 225	$362 762	Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$906 423	0,33%	12 695	$-269 876	Na wzrost ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$906 312	0,33%	5 261	$-66 608	Na spadek ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$902 607	0,33%	28 233	$-28 582	Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$897 996	0,32%	5 901	$31 392	Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$869 162	0,31%	5 927	$27 839	Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$862 697	0,31%	6 178	$572 214	Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$856 161	0,31%	5 463	$22 451	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$853 254	0,31%	6 302	$-120 346	Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$845 595	0,31%	7 866	$74 394	Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$833 619	0,30%	1 153	$436 117	Na spadek ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$806 967	0,29%	6 056	$-177 207	Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$789 866	0,29%	18 309	$-491 156	Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$782 925	0,28%	735	$323 095	Na wzrost ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$774 586	0,28%	15 237	$261 720	Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$764 690	0,28%	6 510	$282 452	Na wzrost ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$762 589	0,28%	20 609	$-583 015	Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$695 555	0,25%	12 207	$96 807	Na spadek ×5
DSI iShares Trust	$686 889	0,25%	4 824	$119 114	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$681 018	0,25%	1 209	$100 306	Na wzrost ×5
SPIB SPDR SERIES TRUST	$669 450	0,24%	20 007	$-12 442	Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$653 846	0,24%	12 976	$62 570	Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$647 434	0,23%	7 206	$-34 189	Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$630 601	0,23%	2 860	$12 020	Na wzrost ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$630 262	0,23%	53 685	$27 379
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$603 136	0,22%	1 666	$16 050	Na spadek ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$599 699	0,22%	13 751	$-129 061	Na spadek ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$595 703	0,22%	5 884	$-146 943	Na spadek ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$593 435	0,21%	2 078	$139 054	Na spadek ×4
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$592 304	0,21%	33 127	$-96 882	Na spadek ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$585 974	0,21%	2 803	$95 131	Na spadek ×5
IWR iShares Trust	$556 135	0,20%	5 041	$53 405	Na spadek ×6
IJR iShares Trust	$556 016	0,20%	3 749	$89 976
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$543 032	0,20%	1 823		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$503 103	0,18%	2 247		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$492 124	0,18%	2 226		Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$477 055	0,17%	1 576	$263 523
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$468 180	0,17%	1 665	$107 753	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$463 132	0,17%	1 824	$40 578	Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$462 453	0,17%	908	$64 025	Na wzrost ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$456 374	0,16%	2 871	$152 709	Na wzrost ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$456 346	0,16%	8 218	$-133 388	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$449 828	0,16%	375	$163 760	Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$447 073	0,16%	4 645	$-9 492	Na spadek ×2
PAVE Global X Funds	$433 062	0,16%	7 350	$34 203	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
MOAT	$20 487 397	7,40%	wzrost ×4
DIVO	$13 754 786	4,97%	wzrost ×5
XMHQ	$11 267 545	4,07%	wzrost ×3
IWF	$8 758 743	3,16%	wzrost ×3
NVDA	$7 118 688	2,57%	wzrost ×3
VCIT	$6 063 564	2,19%	wzrost ×4
MSFT	$5 715 145	2,06%	wzrost ×3
BLDR	$4 301 751	1,55%	wzrost ×3
CGDV	$3 702 505	1,34%	wzrost ×3
AMZN	$2 923 717	1,06%	wzrost ×5
VTI	$1 517 546	0,55%	wzrost ×6
SCHB	$1 192 094	0,43%	wzrost ×3
AMD	$1 020 078	0,37%	wzrost ×3
ABBV	$1 019 281	0,37%	wzrost ×3
WMT	$978 711	0,35%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MRVL	$543 032	1 823	0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$503 103	2 247	0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$492 124	2 226	0,18%
PANW	$397 288	1 165	0,14%
GE	$293 004	784	0,11%
TSM	$280 334	587	0,10%
GS	$259 922	257	0,09%
GUNR	$254 038	5 155	0,09%
QCOM	$253 364	1 371	0,09%
JAAA	$244 127	4 835	0,09%
DE	$232 165	366	0,08%
GEV	$230 273	196	0,08%
IJH	$224 390	2 910	0,08%
GRID	$216 617	1 130	0,08%
SPYG	$209 303	1 759	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPMO	Kupił więcej	+2K	+$7.3M
IVV	Kupił więcej	+980	+$5.1M
NVDA	Kupił więcej	+11K	+$2.8M
MU	Kupił więcej	+128	+$1.8M
MOAT	Kupił więcej	+996	+$1.5M
AAPL	Kupił więcej	+974	+$1.4M
XMHQ	Kupił więcej	+3K	+$1.3M
GOOGL	Kupił więcej	+812	+$1.3M
IWF	Kupił więcej	+53K	+$1.2M
CGDV	Kupił więcej	+11K	+$975K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
HON	30 czerwca 2026	4 512	$1 019 788	-4,4%
CMCSA	31 grudnia 2025	18 659	$586 264	-23,0%
TROW	31 grudnia 2025	5 516	$566 162	2,2%
MSTR	31 grudnia 2025	1 624	$523 269	5,3%
KVUE	31 grudnia 2025	30 855	$500 777	-0,3%
SO	30 czerwca 2025	5 032	$462 649	-8,8%
UNH	30 czerwca 2025	855	$447 806	19,2%
GSL	30 czerwca 2025	19 464	$444 741	74,0%
IBIT	30 czerwca 2026	11 255	$432 417
IWS	31 grudnia 2025	2 050	$286 324	15,7%
KTOS	30 czerwca 2026	3 802	$268 079	-13,6%
IEFA	30 czerwca 2025	3 347	$253 201
LNC	31 grudnia 2025	5 874	$236 898	-9,5%
PANW	31 marca 2026	1 279	$235 592	151,5%
KO	30 września 2025	3 255	$230 309	29,1%
NRG	31 marca 2026	1 438	$228 987	-34,8%
VZ	30 września 2025	5 271	$228 055	4,5%
SCHZ	30 czerwca 2026	9 705	$225 350	-3,8%
QCOM	31 marca 2026	1 297	$221 905	43,6%
DE	30 września 2025	435	$221 193	50,2%
UPS	30 września 2025	2 166	$218 636	11,4%
WM	31 grudnia 2025	986	$217 738	-6,9%
GS	31 marca 2026	245	$215 355	6,7%
BLK	31 marca 2026	198	$211 927	10,2%
GE	31 marca 2026	683	$210 384	9,1%
MPC	31 grudnia 2025	1 072	$206 617	159,7%
LDSF	31 marca 2026	10 711	$205 172
HISF	30 czerwca 2026	4 590	$203 524
PLTR	30 czerwca 2026	1 391	$203 475	61,8%
PFE	30 czerwca 2025	7 995	$202 583	14,7%
CRM	30 września 2025	736	$200 564	-1,0%
NMZ	30 września 2025	13 080	$135 640	-15,5%
GOF	31 marca 2026	10 092	$129 985	-20,7%
CLF	30 czerwca 2026	10 000	$84 500	20,6%
TLRY	31 grudnia 2025	10 155	$17 568	-60,0%