Avid Wealth Partners LLC
CIK 1992344 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $206.6M
- Pozycje
- 77
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 355 z 9 443 według wartości 13F · top 67.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -2.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,28%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,15%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 16,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 17,49% Szac. kupna $36 556 997 · sprzedaż $65 374 493
Mediana posiadania: 3,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 38
- Zamknięty
- 10
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,3%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Financial Services
0,5%
Inne/Nieprzypisane
89,3%
Pełne portfolio 77 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNF | $35 956 350 | 17,41% | 528 692 | $5 675 932 | Na wzrost ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $13 914 427 | 6,74% | 380 176 | Na wzrost ×1 | |||
| MGV | $13 345 884 | 6,46% | 81 651 | $-1 275 735 | Na spadek ×1 | ||
| URA | $13 332 106 | 6,45% | 305 083 | $-407 062 | Na wzrost ×2 | ||
| GLDM | $13 084 206 | 6,33% | 164 747 | $-1 220 085 | Na wzrost ×1 | ||
| BAI | $11 330 991 | 5,49% | 214 928 | $3 723 888 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $10 831 162 | 5,24% | 14 463 | $994 059 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $9 096 094 | 4,40% | 66 139 | $-1 828 784 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $8 021 168 | 3,88% | 96 827 | $-228 318 | Na spadek ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $7 999 396 | 3,87% | 190 962 | Na wzrost ×1 | |||
| FRDM | $6 772 225 | 3,28% | 92 884 | $1 349 810 | Na spadek ×1 | ||
| DXJ | $5 368 528 | 2,60% | 30 939 | $-998 947 | Na spadek ×1 | ||
| SHLD | $5 186 375 | 2,51% | 86 848 | $1 996 024 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $4 974 369 | 2,41% | 13 596 | $-14 143 096 | Na spadek ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 187 096 | 1,54% | 113 622 | Na wzrost ×1 | |||
| IYW | $2 610 076 | 1,26% | 10 348 | $-2 149 043 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 531 559 | 1,23% | 12 652 | $181 648 | Na spadek ×1 | ||
| IDMO | $2 519 519 | 1,22% | 41 790 | $-7 293 449 | Na spadek ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 122 139 | 1,03% | 63 747 | $279 631 | Na wzrost ×6 | ||
| XAR | $2 039 031 | 0,99% | 7 185 | $1 000 507 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 977 197 | 0,96% | 6 833 | $146 144 | Na spadek ×1 | ||
| TLH | $1 948 858 | 0,94% | 19 421 | $118 014 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 474 866 | 0,71% | 4 127 | $309 098 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 232 207 | 0,60% | 5 170 | $196 343 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 231 517 | 0,60% | 2 928 | $264 595 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $1 136 900 | 0,55% | 11 278 | $-34 011 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 119 703 | 0,54% | 3 169 | $190 618 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 056 020 | 0,51% | 2 831 | $-166 281 | Na spadek ×1 | ||
| GTO | $1 040 420 | 0,50% | 22 198 | $-2 161 169 | Na spadek ×1 | ||
| JAAA | $1 013 312 | 0,49% | 20 070 | $157 864 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954 952 | 0,46% | 2 528 | $164 773 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $907 129 | 0,44% | 8 429 | $-3 494 593 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $804 540 | 0,39% | 697 | $534 911 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $777 451 | 0,38% | 10 296 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $740 796 | 0,36% | 992 | $-162 526 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $723 727 | 0,35% | 2 211 | $28 921 | Na spadek ×1 | ||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $649 286 | 0,31% | 75 062 | $-167 389 | |||
| VOO | $638 290 | 0,31% | 929 | $124 995 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $574 616 | 0,28% | 3 498 | $57 595 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $560 866 | 0,27% | 24 621 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535 689 | 0,26% | 951 | $-98 591 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $495 720 | 0,24% | 4 377 | $83 517 | Na wzrost ×4 | ||
| BRKB | $475 370 | 0,23% | 950 | $18 213 | Na spadek ×2 | ||
| SUB | $462 399 | 0,22% | 4 343 | $-653 827 | Na spadek ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450 986 | 0,22% | 376 | $106 072 | Na wzrost ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $431 839 | 0,21% | 6 398 | $16 186 | |||
| BINC | $422 017 | 0,20% | 8 063 | $-551 722 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $420 620 | 0,20% | 358 | $106 376 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $400 464 | 0,19% | 1 007 | $-71 129 | Na spadek ×1 | ||
| ETH | $364 177 | 0,18% | 24 230 | $87 428 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $354 543 | 0,17% | 379 | $-42 327 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $350 142 | 0,17% | 6 145 | $40 579 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324 906 | 0,16% | 947 | $27 804 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324 148 | 0,16% | 558 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $320 333 | 0,16% | 866 | Na wzrost ×1 | |||
| IEFA | $318 088 | 0,15% | 3 294 | $-32 038 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313 653 | 0,15% | 1 235 | $35 725 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $310 537 | 0,15% | 2 224 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $302 382 | 0,15% | 2 352 | $25 411 | Na wzrost ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $299 304 | 0,14% | 6 767 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $299 237 | 0,14% | 281 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287 796 | 0,14% | 2 105 | $-61 025 | Na wzrost ×2 | ||
| URNM | $285 932 | 0,14% | 5 437 | $52 340 | Na wzrost ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $279 455 | 0,14% | 141 | $45 027 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $277 308 | 0,13% | 742 | $60 134 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258 627 | 0,13% | 130 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $249 435 | 0,12% | 345 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $246 817 | 0,12% | 1 489 | $-23 808 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $230 142 | 0,11% | 531 | Na wzrost ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $221 875 | 0,11% | 432 | $-3 472 | Na spadek ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 186 | 0,11% | 648 | $14 105 | Na spadek ×1 | ||
| ILCV | $214 629 | 0,10% | 2 120 | $-7 976 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $212 388 | 0,10% | 210 | Na wzrost ×1 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $205 556 | 0,10% | 3 123 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $204 861 | 0,10% | 679 | Na wzrost ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $202 514 | 0,10% | 1 068 | $-3 384 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $202 293 | 0,10% | 494 | $-385 674 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CORO | $13 914 427 | 380 176 | 6,74% |
| VOLT | $7 999 396 | 190 962 | 3,87% |
| IALT | $3 187 096 | 113 622 | 1,54% |
| IAU | $777 451 | 10 296 | 0,38% |
| GOVT | $560 866 | 24 621 | 0,27% |
| AMD | $324 148 | 558 | 0,16% |
| VTI | $320 333 | 866 | 0,16% |
| INTC | $310 537 | 2 224 | 0,15% |
| GNMA | $299 304 | 6 767 | 0,14% |
| CAT | $299 237 | 281 | 0,14% |
| ASML | $258 627 | 130 | 0,13% |
| AMAT | $249 435 | 345 | 0,12% |
| LRCX | $230 142 | 531 | 0,11% |
| GS | $212 388 | 210 | 0,10% |
| CVNA | $205 556 | 3 123 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Zmniejszone | -47K | -$14.1M |
| IDMO | Zmniejszone | -137K | -$7.3M |
| DYNF | Kupił więcej | +8K | +$5.7M |
| BAI | Zmniejszone | -16K | +$3.7M |
| MUB | Zmniejszone | -33K | -$3.5M |
| GTO | Zmniejszone | -46K | -$2.2M |
| IYW | Zmniejszone | -16K | -$2.1M |
| SHLD | Kupił więcej | +42K | +$2.0M |
| IVW | Zmniejszone | -30K | -$1.8M |
| FRDM | Zmniejszone | -6K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XMLV | 31 grudnia 2025 | 148 632 | $9 447 071 | Nie śledzone |
| IJH | 31 marca 2025 | 144 386 | $8 996 682 | Nie śledzone |
| IVE | 31 marca 2025 | 30 996 | $5 916 470 | Nie śledzone |
| RING | 30 czerwca 2026 | 74 875 | $5 913 625 | |
| THRO | 31 grudnia 2025 | 150 571 | $5 700 599 | Nie śledzone |
| EPI | 30 czerwca 2026 | 100 907 | $4 116 991 | Nie śledzone |
| USMV | 30 czerwca 2025 | 30 854 | $2 889 751 | Nie śledzone |
| PAVE | 31 marca 2025 | 52 066 | $2 103 987 | Nie śledzone |
| EMGF | 30 czerwca 2025 | 33 189 | $1 552 581 | Nie śledzone |
| VTEB | 30 czerwca 2026 | 28 753 | $1 434 487 | Nie śledzone |
| IWR | 31 marca 2025 | 13 869 | $1 226 020 | Nie śledzone |
| FLIN | 30 czerwca 2026 | 31 909 | $1 060 017 | Nie śledzone |
| URNM | 30 czerwca 2025 | 30 665 | $994 773 | Nie śledzone |
| ITOT | 30 czerwca 2025 | 7 775 | $948 628 | Nie śledzone |
| EMXC | 30 czerwca 2025 | 16 562 | $912 382 | |
| BNDX | 30 czerwca 2026 | 16 589 | $797 101 | |
| VV | 30 czerwca 2025 | 2 340 | $601 450 | Nie śledzone |
| FLIN | 30 czerwca 2025 | 15 599 | $574 667 | Nie śledzone |
| TLT | 30 czerwca 2026 | 6 155 | $533 606 | |
| STIP | 31 grudnia 2025 | 4 418 | $456 644 | Nie śledzone |
| EFG | 31 marca 2025 | 4 527 | $438 349 | Nie śledzone |
| RSP | 30 czerwca 2025 | 2 473 | $428 398 | Nie śledzone |
| QQQ | 30 czerwca 2026 | 586 | $338 227 | |
| IGM | 30 czerwca 2025 | 3 477 | $315 260 | Nie śledzone |
| SYSB | 30 czerwca 2026 | 2 912 | $259 168 | Nie śledzone |
| ILCV | 31 marca 2025 | 3 174 | $257 031 | Nie śledzone |
| ZION | 31 marca 2025 | 4 639 | $251 668 | 41,2% |
| NFLX | 30 czerwca 2026 | 2 497 | $240 087 | 11,8% |
| PEP | 31 marca 2026 | 1 634 | $234 924 | -8,6% |
| VTV | 31 marca 2026 | 1 186 | $226 514 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 185 | $221 800 | -14,9% |
| SHM | 30 czerwca 2025 | 4 559 | $217 008 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 770 | $216 555 | -28,6% |
| COIN | 30 czerwca 2026 | 1 231 | $214 945 | 3,9% |
| PM | 30 września 2025 | 1 092 | $200 360 | 15,6% |
| SAN | 31 marca 2026 | 10 073 | $118 156 | 26,7% |