Podział według sektorów

04
Technology 25,3%
Financials 14,9%
Healthcare 12,2%
Communication Services 10,2%
Industrials 9,3%
Retail 7,7%
Energy 4,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,0%
Materials 1,2%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 7,4%

Pełne portfolio 61 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 608 5,05% 22 786 $1 984 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 593 5,04% 24 048 $2 083 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 093 4,16% 19 015 $348 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 255 3,67% 19 100 $879 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 198 3,64% 21 430 $967 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 956 3,50% 13 983 $1 184 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 918 3,47% 103 797 $1 063 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 434 3,19% 46 221 $1 784 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 092 2,99% 4 248 $1 358 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 830 2,83% 2 424 $1 839 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 824 2,83% 20 242 $971 Na wzrost ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 761 2,79% 49 805 $1 547 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 723 2,77% 23 624 $1 478 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 22160k105) $4 589 2,69% 4 897
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 286 2,52% 10 793 $1 046 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 261 2,50% 8 297 $198 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 509 2,06% 13 482 $-435 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 472 2,04% 39 508 $-117 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 409 2,00% 6 054 $690 Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 301 1,94% 40 607 $218 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 269 1,92% 12 879 $-259 Na spadek ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 252 1,91% 3 375 $137 Na wzrost ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 026 1,78% 50 068 $528 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 005 1,76% 19 852 $-63 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 001 1,76% 10 077 $1 132 Na wzrost ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $2 936 1,72% 75 314 $404 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 811 1,65% 10 390 $101 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 704 1,59% 7 655 $610 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 659 1,56% 23 487 $-16 Na wzrost ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 558 1,50% 53 835 $439 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 504 1,47% 15 137 $-665 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 492 1,46% 6 877 $124 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 366 1,39% 4 684 $150 Na wzrost ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 069 1,21% 7 042 $41 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 035 1,19% 5 452 $843 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 014 1,18% 7 403 $267 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 848 1,08% 5 843 $-42 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 822 1,07% 9 871 $579 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 779 1,04% 8 032 $-556 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 656 0,97% 21 155 $-130 Na wzrost ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 651 0,97% 9 732 $546 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 535 0,90% 11 969 $114 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 414 0,83% 13 844 $190 Na spadek ×3
SAP SAP SE ADS $1 312 0,77% 8 520 $-52 Na wzrost ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 306 0,77% 10 509 $-819 Na spadek ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $935 0,55% 4 651 $5 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $882 0,52% 18 330 $235 Na spadek ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $875 0,51% 20 466 $-84 Na spadek ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $856 0,50% 61 951 $185 Na spadek ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $835 0,49% 13 527 $43 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $833 0,49% 10 766 $-176 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $824 0,48% 5 251 $28 Na spadek ×4
EQNR Equinor ASA $737 0,43% 23 527 $-270 Na spadek ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $620 0,36% 19 477 $-20 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $474 0,28% 7 834 $-2 Na spadek ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $130 0,08% 1 796 $22
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $58 0,03% 1 180 $9
CGGR Capital Group Growth ETF $55 0,03% 1 162 $10
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $54 0,03% 659 $6
DFAE Dimensional ETF Trust $43 0,03% 1 058 $8
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $40 0,02% 517 $6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $7 093 4,16% wzrost ×5
AMZN $4 824 2,83% wzrost ×6
META $3 409 2,00% wzrost ×5
USB $3 026 1,78% wzrost ×3
WMT $2 659 1,56% wzrost ×4
TMO $2 366 1,39% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 22160k105) $4 589 4 897 2,69%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Kupił więcej +244 +$2K
AVGO Kupił więcej +215 +$2K
ASML Kupił więcej +41 +$2K
CSCO Zmniejszone -1K +$2K
DGRW Kupił więcej +12K +$2K
NVDA Kupił więcej +4K +$1K
LLY Kupił więcej +34 +$1K
ETN Kupił więcej +105 +$1K
TXN Kupił więcej +80 +$1K
BAC Kupił więcej +978 +$1K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
COST 30 czerwca 2026 4 875 $4 866 -1,6%
COST 30 czerwca 2025 4 988 $4 724 -7,0%
DVY 30 czerwca 2026 18 560 $2 791
NOBL 31 grudnia 2025 25 491 $2 621 5,6%
UNH 31 marca 2026 5 932 $1 956 37,4%
PG 31 marca 2026 13 260 $1 905 0,3%
TGT 30 czerwca 2025 11 528 $1 198 58,1%
NKE 31 grudnia 2025 16 126 $1 120 -46,8%
SYY 30 września 2025 14 474 $1 101 -5,9%
PEP 30 września 2025 7 450 $982 -10,4%
DIS 31 marca 2026 7 515 $860 6,0%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 11 376 $672 -8,7%
AZN 31 marca 2026 6 773 $619 -20,4%