Baring Financial LLC

CIK 2052588 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji46,96%

Waga 25 największych pozycji77,95%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji28,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,62% Szac. kupna $14 452 323 · sprzedaż $4 524 952

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% nadal posiadane

Nowe pozycje15

Zwiększone36

Zmniejszony33

Zamknięty1

Wartość portfela $181.5M #6 829 z 9 337 według wartości 13F · top 73.1%

Pozycje 86

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,6%

Financials 4,5%

Industrials 3,9%

Retail 2,1%

Communication Services 1,8%

Real Estate 1,2%

Healthcare 1,2%

Consumer Discretionary 1,0%

Energy 0,9%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 75,1%

Pełne portfolio 86 pozycje

				Typ		Seria
IVV iShares Trust	$18 096 095	9,97%	24 164		$2 299 919	Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$13 562 030	7,47%	44 764		$2 165 849	Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$9 708 062	5,35%	110 432		$1 260 462	Na wzrost ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 193 894	4,51%	235 389		$1 013 701	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$6 915 247	3,81%	167 642		$395 049	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 362 338	3,51%	8 640		$1 166 110	Na spadek ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 809 335	3,20%	63 393		$-453 563	Na spadek ×1
SGOV iShares Trust	$5 724 356	3,15%	56 863		$-53 929	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 442 242	3,00%	10 876		$568 299	Na wzrost ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 411 649	2,98%	22 871		$588 212	Na wzrost ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5 398 240	2,97%	48 919		$-28 382	Na spadek ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$5 372 012	2,96%	17 538		$866 034	Na wzrost ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$4 968 542	2,74%	98 134		$71 095	Na wzrost ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$4 852 137	2,67%	95 047		$15 311	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 163 757	2,29%	11 162		$343 336	Na wzrost ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$4 076 782	2,25%	22 826		$734 580	Na spadek ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3 772 150	2,08%	27 598		$480 365	Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 752 428	2,07%	69 464		$182 239	Na wzrost ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3 658 218	2,02%	18 513		$163 997	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 235 459	1,78%	11 181		$400 299	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 226 680	1,78%	4 698		$320 558	Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 216 384	1,77%	16 075		$350 984	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 611 510	1,44%	2 452		$633 118	Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 989 810	1,10%	59 772		$-185 377	Na wzrost ×1
EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock	$1 962 970	1,08%	362 841		$-754 585	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 802 908	0,99%	5 045		$442 131	Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 798 324	0,99%	5 494		$160 395	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 783 260	0,98%	7 482		$280 384	Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 753 061	0,97%	4 168		$116 246	Na spadek ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 737 477	0,96%	18 012		$-12 768	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 574 221	0,87%	2 108		$240 955	Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 564 961	0,86%	7 181		$316 077	Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 528 178	0,84%	6 017		$13 701	Na spadek ×1
ITOT iShares Trust	$1 514 636	0,83%	9 220		$212 908	Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 425 422	0,79%	2 798		$-255 403	Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 358 911	0,75%	1 453		$-118 301	Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 213 904	0,67%	19 825		$100 251	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 142 128	0,63%	13 259		$24 246	Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 122 044	0,62%	564		$334 829	Na spadek ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$940 018	0,52%	2 205		$84 973	Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$849 876	0,47%	5 027		$-99 640	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$793 888	0,44%	6 394		$82 734	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$784 255	0,43%	5 736		$-178 963	Na wzrost ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$763 682	0,42%	6 358		$28 703	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$696 597	0,38%	603		$366 397	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$624 441	0,34%	18 453		$10 905	Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$624 198	0,34%	1 767		$133 299	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$601 968	0,33%	13 570		$-8 037	Na spadek ×3
DE Deere & Company Common Stock	$587 795	0,32%	927		$67 461	Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$548 768	0,30%	1 453		$93 975	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$542 159	0,30%	1 580		$83 495	Na wzrost ×4
HDV iShares Trust	$536 745	0,30%	19 582		$7 369	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$532 845	0,29%	946		$-11 025	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$508 271	0,28%	3 252		$16 287	Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$483 783	0,27%	1 996		$95 068	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$478 700	0,26%	399		$101 575	Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$458 224	0,25%	2 056		$-11 545	Na wzrost ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$443 018	0,24%	1 082		$57 343
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$366 521	0,20%	2 503		$45 940	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$352 540	0,19%	957		$-66 993	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$343 595	0,19%	3 034		$-31 203	Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$326 399	0,18%	2 226		$12 727	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$318 637	0,18%	1 679		$-3 856	Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103)	$301 444	0,17%	1 364			Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$298 416	0,16%	800	Opcja kupna		Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$279 092	0,15%	2 890		$19 656	Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$276 046	0,15%	542		$-147 625	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$273 028	0,15%	470			Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$265 472	0,15%	753		$23 729	Na wzrost ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$265 338	0,15%	372		$65 334
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$253 931	0,14%	586			Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$248 569	0,14%	4 362		$41 618	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$238 727	0,13%	3 318			Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$233 521	0,13%	631			Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$228 809	0,13%	1 057		$22 813	Na wzrost ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$225 464	0,12%	770			Na wzrost ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$224 348	0,12%	942
WELL Welltower Inc. Common Stock	$218 572	0,12%	963			Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$217 342	0,12%	3 044		$-123 702	Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$216 967	0,12%	2 267		$11 284	Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$213 402	0,12%	3 393			Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$212 797	0,12%	2 421			Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$209 153	0,12%	831			Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$206 925	0,11%	1 478			Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$42 060	0,02%	100	Opcja kupna		Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$40 018	0,02%	200	Opcja kupna		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
MGK	$9 708 062	5,35%	wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$5 442 242	3,00%	wzrost ×5
VIG	$5 411 649	2,98%	wzrost ×3
VOT	$5 372 012	2,96%	wzrost ×6
TFLO	$4 968 542	2,74%	wzrost ×6
FLOT	$4 852 137	2,67%	wzrost ×6
MSFT	$4 163 757	2,29%	wzrost ×3
GOOGL	$1 802 908	0,99%	wzrost ×5
AMZN	$1 783 260	0,98%	wzrost ×6
VTV	$1 564 961	0,86%	wzrost ×4
LMT	$1 425 422	0,79%	wzrost ×6
XOM	$784 255	0,43%	wzrost ×6
DE	$587 795	0,32%	wzrost ×4
V	$542 159	0,30%	wzrost ×4
WM	$458 224	0,25%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103)	$301 444	1 364	0,17%
MSFT	$298 416	800	0,16%
AMD	$273 028	470	0,15%
LRCX	$253 931	586	0,14%
MO	$238 727	3 318	0,13%
VTI	$233 521	631	0,13%
GNRC	$225 464	770	0,12%
PKG	$224 348	942	0,12%
WELL	$218 572	963	0,12%
FCX	$213 402	3 393	0,12%
SPYM	$212 797	2 421	0,12%
ABBV	$209 153	831	0,12%
C	$206 925	1 478	0,11%
TSLA	$42 060	100	0,02%
NVDA	$40 018	200	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Zmniejszone	-18	+$2.3M
QQQM	Zmniejszone	-3K	+$2.2M
MGK	Kupił więcej	+87K	+$1.3M
QQQ	Zmniejszone	-363	+$1.2M
SCHV	Zmniejszone	-27	+$1.0M
VOT	Kupił więcej	+29	+$866K
EXPI	Zmniejszone	-91K	-$755K
IJT	Zmniejszone	-270	+$735K
CAT	Zmniejszone	-341	+$633K
VIG	Kupił więcej	+443	+$588K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
RSP	31 grudnia 2025	30 633	$5 811 131	10,2%
PLTR	31 marca 2026	2 354	$418 424	29,5%
JD	30 czerwca 2026	12 311	$364 036	3,5%
FBTC	30 września 2025	3 464	$325 581
PKG	31 marca 2026	1 074	$221 458	8,1%
HODL	31 marca 2026	8 830	$218 366	26,6%