BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 2084339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $137.9M
- Pozycje
- 208
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 649 z 9 443 według wartości 13F · top 81.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,73%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 26,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,27% Szac. kupna $1 722 765 · sprzedaż $4 479 848
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 44
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +10.8% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
27,8%
Health Care
15,8%
Communication Services
13,6%
Industrials
6,3%
Utilities
5,5%
Consumer Discretionary
4,5%
Retail
4,4%
Energy
4,1%
Consumer Staples
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,4%
Financial Services
1,2%
Logistics & Transportation
1,2%
Telecommunication
0,9%
Financials
0,9%
Real Estate
0,8%
Communications
0,4%
Packaging
0,4%
Inne/Nieprzypisane
2,8%
Pełne portfolio 208 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 510 508 | 9,80% | 46 691 | $806 218 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 203 283 | 8,13% | 30 034 | $-3 713 492 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 561 434 | 6,94% | 26 755 | $864 729 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 260 932 | 5,27% | 20 550 | $529 922 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 663 000 | 4,11% | 50 000 | $92 500 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 366 386 | 3,89% | 21 130 | $804 587 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 341 685 | 3,87% | 38 256 | $3 930 039 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 205 548 | 3,78% | 19 258 | $-643 506 | Na wzrost ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 400 644 | 3,19% | 11 080 | $1 341 508 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 801 287 | 2,76% | 29 582 | $661 171 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 586 851 | 2,60% | 44 135 | $335 337 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 264 206 | 2,37% | 22 260 | $-13 007 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 260 499 | 2,36% | 12 957 | $254 256 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 790 329 | 2,02% | 29 154 | $248 100 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 741 646 | 1,99% | 20 053 | $145 912 | Na spadek ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2 703 226 | 1,96% | 23 150 | $256 554 | Na spadek ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 460 126 | 1,78% | 8 830 | $142 074 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 295 409 | 1,66% | 5 772 | $-973 621 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 035 441 | 1,48% | 6 465 | $-236 813 | |||
| XBI XBI | $1 883 175 | 1,37% | 11 900 | $383 436 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 815 211 | 1,32% | 6 455 | $-96 825 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 433 555 | 1,04% | 3 520 | $-405 962 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 375 873 | 1,00% | 15 163 | $-533 899 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 367 905 | 0,99% | 14 212 | $-248 994 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 321 315 | 0,96% | 3 730 | $65 573 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 221 983 | 0,89% | 7 372 | $38 215 | Na spadek ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $1 208 371 | 0,88% | 23 314 | $89 527 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 159 675 | 0,84% | 11 210 | $270 049 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 071 601 | 0,78% | 4 785 | $-164 389 | Na spadek ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 036 224 | 0,75% | 6 400 | $11 584 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $952 410 | 0,69% | 1 870 | $-113 883 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $895 632 | 0,65% | 14 455 | $76 576 | Na spadek ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $866 376 | 0,63% | 9 450 | $119 637 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $792 393 | 0,57% | 18 715 | $-49 252 | Na spadek ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $790 840 | 0,57% | 4 199 | $115 809 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $780 368 | 0,57% | 4 223 | $58 024 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $779 794 | 0,57% | 3 050 | $275 641 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $772 581 | 0,56% | 4 072 | $25 776 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $768 480 | 0,56% | 16 000 | $126 400 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $755 532 | 0,55% | 5 580 | $-74 014 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $729 015 | 0,53% | 1 754 | $150 002 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $727 539 | 0,53% | 2 150 | $-229 491 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $697 672 | 0,51% | 3 116 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $688 885 | 0,50% | 3 116 | Na wzrost ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $684 516 | 0,50% | 4 200 | $58 674 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $637 367 | 0,46% | 7 100 | $7 881 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $615 708 | 0,45% | 1 881 | $9 612 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $584 183 | 0,42% | 14 231 | $-322 474 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $581 192 | 0,42% | 4 948 | $200 048 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $545 496 | 0,40% | 3 360 | $-65 621 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $539 635 | 0,39% | 5 488 | $-76 009 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $538 078 | 0,39% | 15 462 | $-411 545 | Na spadek ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $503 776 | 0,37% | 5 200 | $67 756 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $464 042 | 0,34% | 3 666 | $34 350 | |||
| T AT&T Inc. | $424 785 | 0,31% | 20 521 | $-84 957 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $405 481 | 0,29% | 1 190 | $34 058 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $383 037 | 0,28% | 680 | $-65 824 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $377 123 | 0,27% | 6 545 | $-39 833 | Na spadek ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $353 464 | 0,26% | 3 400 | $35 190 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $347 151 | 0,25% | 2 294 | $-98 046 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $338 249 | 0,25% | 3 310 | $34 251 | Na spadek ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $332 470 | 0,24% | 1 206 | $-13 219 | Na spadek ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $322 498 | 0,23% | 1 100 | $50 776 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $281 391 | 0,20% | 3 206 | $24 013 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $276 456 | 0,20% | 3 769 | $77 302 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $276 430 | 0,20% | 3 565 | $-11 979 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $253 202 | 0,18% | 497 | $12 818 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $243 617 | 0,18% | 10 117 | $-47 340 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $212 980 | 0,15% | 200 | $98 406 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $207 576 | 0,15% | 400 | $37 020 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $159 622 | 0,12% | 916 | $-38 797 | Na spadek ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $152 145 | 0,11% | 900 | $36 009 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $149 631 | 0,11% | 502 | $53 865 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $146 876 | 0,11% | 393 | $18 119 | Na spadek ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $145 850 | 0,11% | 18 462 | $-193 334 | Na spadek ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $144 455 | 0,10% | 1 106 | $36 343 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $139 470 | 0,10% | 3 000 | $24 330 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $134 913 | 0,10% | 1 255 | $10 430 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $131 305 | 0,10% | 1 482 | $59 309 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $130 455 | 0,09% | 1 822 | $-28 697 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $123 937 | 0,09% | 520 | $3 911 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $115 512 | 0,08% | 308 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $114 520 | 0,08% | 800 | $8 344 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $112 787 | 0,08% | 96 | $46 123 | Na spadek ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $108 552 | 0,08% | 1 200 | $6 252 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $108 480 | 0,08% | 6 000 | $-119 280 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $96 360 | 0,07% | 1 249 | $-2 611 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $94 996 | 0,07% | 2 200 | $-33 440 | |||
| VO | $93 461 | 0,07% | 1 160 | $9 297 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $93 209 | 0,07% | 308 | $13 889 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $89 712 | 0,07% | 400 | $11 616 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $77 435 | 0,06% | 1 288 | $-38 192 | Na spadek ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $76 839 | 0,06% | 700 | $6 216 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $75 897 | 0,06% | 1 332 | $2 637 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $72 297 | 0,05% | 865 | $8 555 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $71 832 | 0,05% | 400 | $-27 182 | Na spadek ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $68 475 | 0,05% | 500 | $-43 110 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $68 047 | 0,05% | 350 | $-71 078 | Na spadek ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $57 986 | 0,04% | 370 | $6 974 | |||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $47 677 | 0,03% | 980 | $-12 985 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $697 672 | 3 116 | 0,51% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $688 885 | 3 116 | 0,50% |
| WAT | $115 512 | 308 | 0,08% |
| NOW | $46 662 | 470 | 0,03% |
| INTU | $31 320 | 120 | 0,02% |
| C | $27 992 | 200 | 0,02% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $2 265 | 15 | 0,00% |
| VSNT | $612 | 17 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.9M |
| MSFT | Zmniejszone | -810 | -$3.7M |
| ADI | Zmniejszone | -200 | +$1.3M |
| ISRG | Tylko ruch ceny | +0 | -$974K |
| GOOGL | Zmniejszone | -1K | +$865K |
| AAPL | Zmniejszone | -40 | +$806K |
| JNJ | Zmniejszone | -913 | +$805K |
| MRK | Zmniejszone | -250 | +$661K |
| MCD | Kupił więcej | +120 | -$644K |
| ABT | Zmniejszone | -80 | -$534K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 6 235 | $1 216 386 | -1,9% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 4 150 | $246 012 | Nie śledzone |
| RYN | 31 grudnia 2025 | 4 701 | $124 765 | -1,2% |
| EPD | 30 czerwca 2026 | 2 990 | $95 859 | 4,7% |
| WBA | 30 września 2025 | 61 992 | $61 992 | Nie śledzone |
| EBAY | 31 grudnia 2025 | 500 | $45 475 | 19,4% |
| NFLX | 31 marca 2025 | 50 | $44 566 | -91,5% |
| BIP | 30 czerwca 2026 | 1 170 | $40 646 | 7,6% |
| LLY | 31 marca 2025 | 50 | $38 842 | 51,3% |
| SPY | 31 marca 2025 | 50 | $29 580 | Nie śledzone |
| CLX | 31 grudnia 2025 | 220 | $27 126 | 4,6% |
| RA | 30 czerwca 2026 | 1 720 | $22 291 | -2,5% |
| VEEV | 31 marca 2025 | 100 | $21 025 | 6,9% |
| HOLX | 30 czerwca 2026 | 234 | $17 431 | Nie śledzone |
| AGNC | 30 czerwca 2026 | 1 320 | $14 150 | 0,2% |
| NLY | 30 czerwca 2026 | 610 | $13 640 | 4,0% |
| A | 31 grudnia 2025 | 100 | $12 835 | 15,0% |
| TECH | 30 września 2025 | 10 290 | $10 290 | 30,0% |
| KEYS | 31 grudnia 2025 | 50 | $8 746 | 56,0% |
| UPST | 30 czerwca 2026 | 200 | $8 746 | -17,5% |
| MET | 31 marca 2025 | 103 | $8 427 | 17,9% |
| ILMN | 31 marca 2025 | 50 | $6 682 | 164,7% |
| MICC | 30 czerwca 2026 | 398 | $6 308 | 13,7% |
| BIPC | 30 czerwca 2026 | 129 | $5 857 | 3,3% |
| OGN | 31 grudnia 2025 | 278 | $2 969 | 91,6% |
| XRAY | 30 września 2025 | 2 874 | $2 874 | -14,5% |
| CNX | 30 czerwca 2025 | 57 | $1 794 | 8,1% |
| MRNA | 31 marca 2025 | 30 | $1 247 | 404,8% |
| UVV | 30 czerwca 2025 | 15 | $841 | -22,1% |
| SU | 30 czerwca 2025 | 16 | $620 | 82,2% |
| JOF | 30 czerwca 2025 | 68 | $571 | 29,5% |
| ILF | 30 czerwca 2025 | 17 | $400 | Nie śledzone |
| EXAS | 30 czerwca 2026 | 3 | $305 | Nie śledzone |
| AVNS | 31 grudnia 2025 | 25 | $289 | Nie śledzone |
| GRAL | 31 marca 2025 | 8 | $143 | 201,6% |
| HCC | 30 czerwca 2025 | 3 | $143 | 134,5% |
| ZIMV | 31 grudnia 2025 | 8 | $142 | Nie śledzone |
| FMS | 30 czerwca 2025 | 5 | $125 | -18,0% |