Cardano Risk Management B.V.
Wartość portfela kwartał do kwartału: -99.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,04% Szac. kupna $1 827 897 · sprzedaż $151 813 321
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.7% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 52 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1 543 712 | 11,89% | 7 715 089 | $-1 406 637 288 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $1 257 417 | 9,68% | 4 345 511 | $-1 112 362 583 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $906 781 | 6,98% | 2 430 917 | $-896 498 219 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN | $693 529 | 5,34% | 2 909 831 | $-604 837 471 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG | $663 035 | 5,10% | 1 876 532 | $-530 159 965 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL | $514 687 | 3,96% | 1 440 207 | $-442 867 313 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO | $494 918 | 3,81% | 1 310 174 | $-408 036 082 | Na spadek ×1 | ||
| MU | $385 606 | 2,97% | 334 063 | $-113 426 394 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA | $362 312 | 2,79% | 861 418 | $-319 159 688 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY | $298 903 | 2,30% | 249 204 | $-230 417 097 | Na spadek ×1 | ||
| AMD | $294 010 | 2,26% | 506 119 | $-97 279 990 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM | $288 958 | 2,22% | 882 774 | $-260 942 042 | Na spadek ×1 | ||
| V | $276 178 | 2,13% | 804 973 | $-241 378 822 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT | $262 030 | 2,02% | 362 421 | $-130 405 970 | Na spadek ×1 | ||
| WELL | $242 816 | 1,87% | 1 069 814 | $-196 933 184 | Na wzrost ×5 | ||
| LRCX | $232 156 | 1,79% | 535 748 | Na wzrost ×1 | |||
| MA | $197 907 | 1,52% | 385 332 | $-200 996 093 | Na spadek ×4 | ||
| INTC | $187 342 | 1,44% | 1 341 703 | Na wzrost ×1 | |||
| SLB | $185 474 | 1,43% | 3 989 536 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC | $176 151 | 1,36% | 583 842 | $-103 937 849 | Na wzrost ×1 | ||
| COST | $174 904 | 1,35% | 186 969 | $-186 399 096 | Na spadek ×1 | ||
| BKR | $174 375 | 1,34% | 3 141 884 | $-228 887 625 | Na spadek ×2 | ||
| PLD | $159 148 | 1,23% | 1 174 787 | $-156 117 852 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO | $154 058 | 1,19% | 1 311 581 | ||||
| BAC | $149 697 | 1,15% | 2 627 191 | $-129 240 303 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV | $143 187 | 1,10% | 569 015 | $-124 116 813 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK | $124 686 | 0,96% | 970 317 | $-117 720 314 | Na spadek ×1 | ||
| KO | $122 352 | 0,94% | 1 505 504 | $-116 729 648 | Na spadek ×1 | ||
| WDC | $120 038 | 0,92% | 187 935 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW | $119 785 | 0,92% | 351 256 | Na wzrost ×1 | |||
| PG | $114 307 | 0,88% | 779 511 | $-137 072 693 | Na spadek ×2 | ||
| GS | $112 502 | 0,87% | 111 237 | $-98 024 498 | Na spadek ×1 | ||
| HD | $111 723 | 0,86% | 316 784 | $-113 472 277 | Na spadek ×1 | ||
| CW | $108 311 | 0,83% | 142 936 | Na wzrost ×1 | |||
| UNH | $106 412 | 0,82% | 256 026 | $-70 001 588 | Na spadek ×1 | ||
| MS | $106 229 | 0,82% | 508 175 | $-91 132 771 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 53223L109) | $105 513 | 0,81% | 203 325 | $-101 095 487 | Na spadek ×1 | ||
| GEV | $105 170 | 0,81% | 89 517 | Na wzrost ×1 | |||
| NFLX | $104 660 | 0,81% | 1 465 830 | $-142 427 340 | Na spadek ×1 | ||
| SPG | $104 281 | 0,80% | 466 269 | Na wzrost ×1 | |||
| TJX | $102 529 | 0,79% | 676 762 | $-107 157 471 | Na wzrost ×1 | ||
| APH | $102 419 | 0,79% | 580 870 | Na wzrost ×1 | |||
| TXN | $100 662 | 0,78% | 337 713 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ | $100 463 | 0,77% | 2 372 766 | $-114 990 537 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN | $94 281 | 0,73% | 260 359 | $-96 564 719 | Na spadek ×1 | ||
| BKNG | $85 334 | 0,66% | 478 757 | $-86 953 666 | Na wzrost ×1 | ||
| ADP | $83 041 | 0,64% | 370 801 | $-71 795 959 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR | $80 117 | 0,62% | 686 694 | $-101 966 883 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL | $75 177 | 0,58% | 512 981 | $-75 826 823 | Na spadek ×1 | ||
| CRM | $67 814 | 0,52% | 432 871 | $-73 854 186 | Na wzrost ×6 | ||
| SPGI | $62 728 | 0,48% | 154 024 | $-70 844 272 | Na spadek ×3 | ||
| NOW | $48 129 | 0,37% | 484 785 | $-47 381 871 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| LRCX | $232 156 | 535 748 | 1,79% |
| INTC | $187 342 | 1 341 703 | 1,44% |
| SLB | $185 474 | 3 989 536 | 1,43% |
| CSCO | $154 058 | 1 311 581 | 1,19% |
| WDC | $120 038 | 187 935 | 0,92% |
| PANW | $119 785 | 351 256 | 0,92% |
| CW | $108 311 | 142 936 | 0,83% |
| GEV | $105 170 | 89 517 | 0,81% |
| SPG | $104 281 | 466 269 | 0,80% |
| APH | $102 419 | 580 870 | 0,79% |
| TXN | $100 662 | 337 713 | 0,78% |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.