CogentBlue Wealth Advisors, LLC
CIK 2054047 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $174.5M
- Pozycje
- 103
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 916 z 9 443 według wartości 13F · top 73.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,45%
- Waga 25 największych pozycji
- 79,47%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 21,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,66% Szac. kupna $14 314 515 · sprzedaż $4 306 138
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 30
- Zwiększone
- 44
- Zmniejszony
- 23
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
14,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,3%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
77,3%
Pełne portfolio 103 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $25 312 718 | 14,50% | 245 635 | $-593 882 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $10 522 736 | 6,03% | 64 058 | $1 646 106 | Na wzrost ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 231 555 | 5,86% | 173 475 | $356 240 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $9 974 847 | 5,72% | 239 033 | $1 287 430 | Na wzrost ×4 | ||
| DFGR | $7 475 795 | 4,28% | 258 053 | $962 127 | Na wzrost ×1 | ||
| DIHP | $7 270 331 | 4,17% | 213 050 | $63 877 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $7 122 670 | 4,08% | 80 021 | $183 109 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $6 056 870 | 3,47% | 86 651 | $487 287 | Na spadek ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 719 035 | 3,28% | 195 926 | $964 736 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $5 340 212 | 3,06% | 131 403 | $815 399 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $4 985 549 | 2,86% | 13 473 | $488 114 | Na spadek ×1 | ||
| DFSD | $4 810 381 | 2,76% | 100 741 | $231 113 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 248 976 | 2,43% | 21 235 | $635 594 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $4 117 092 | 2,36% | 57 784 | $350 486 | Na spadek ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 971 950 | 2,28% | 8 317 | $1 167 303 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 896 748 | 2,23% | 13 467 | $546 014 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 818 612 | 2,19% | 76 023 | $166 381 | Na wzrost ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $2 420 211 | 1,39% | 14 837 | $170 773 | |||
| EFV | $2 371 289 | 1,36% | 30 977 | $14 320 | Na spadek ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 026 616 | 1,16% | 13 377 | $-106 178 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 722 989 | 0,99% | 20 799 | $233 998 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 581 239 | 0,91% | 4 239 | $48 735 | Na wzrost ×1 | ||
| DFNM | $1 255 849 | 0,72% | 25 982 | $119 468 | Na wzrost ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $1 245 538 | 0,71% | 27 605 | $664 059 | Na wzrost ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 195 653 | 0,69% | 601 | $409 759 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $1 141 429 | 0,65% | 9 149 | $-24 803 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $1 105 843 | 0,63% | 20 471 | $18 575 | Na spadek ×6 | ||
| VWO | $1 099 669 | 0,63% | 18 423 | $21 750 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 093 113 | 0,63% | 947 | $826 219 | Na wzrost ×2 | ||
| XHLF | $1 071 994 | 0,61% | 21 312 | Na wzrost ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $964 050 | 0,55% | 35 430 | $696 823 | Na wzrost ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911 922 | 0,52% | 2 140 | $157 238 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $904 587 | 0,52% | 2 395 | $251 830 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $830 007 | 0,48% | 8 602 | $184 078 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $795 418 | 0,46% | 19 821 | $13 676 | |||
| SPTM | $778 459 | 0,45% | 8 574 | $93 303 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $758 950 | 0,43% | 15 062 | $76 869 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $744 536 | 0,43% | 16 784 | $90 368 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $730 205 | 0,42% | 3 351 | Na wzrost ×1 | |||
| BIV | $720 884 | 0,41% | 9 399 | Na wzrost ×1 | |||
| SLYV | $711 328 | 0,41% | 6 519 | $91 427 | Na spadek ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $684 036 | 0,39% | 3 305 | $154 368 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $658 516 | 0,38% | 17 674 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAS | $626 612 | 0,36% | 7 610 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $623 920 | 0,36% | 1 906 | $81 783 | Na wzrost ×1 | ||
| EEM | $610 880 | 0,35% | 8 930 | $80 784 | Na spadek ×3 | ||
| DFLV | $600 111 | 0,34% | 15 177 | Na wzrost ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $579 319 | 0,33% | 907 | $338 583 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $561 202 | 0,32% | 527 | $194 220 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $556 302 | 0,32% | 6 458 | Na wzrost ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $551 629 | 0,32% | 1 273 | $283 058 | Na wzrost ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $536 187 | 0,31% | 1 845 | $-147 958 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $506 006 | 0,29% | 2 306 | $63 692 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $497 012 | 0,28% | 4 232 | $-23 797 | Na spadek ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $485 773 | 0,28% | 3 479 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $474 235 | 0,27% | 816 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $467 651 | 0,27% | 1 550 | $235 010 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $441 955 | 0,25% | 5 673 | $-2 844 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $438 138 | 0,25% | 606 | $232 039 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $429 892 | 0,25% | 1 253 | $115 562 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 686 | 0,24% | 3 732 | $-30 315 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $415 510 | 0,24% | 1 212 | $124 642 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $357 115 | 0,20% | 3 322 | $82 241 | Na wzrost ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $354 514 | 0,20% | 12 212 | $-112 955 | Na spadek ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $349 173 | 0,20% | 1 367 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $344 874 | 0,20% | 936 | Na wzrost ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $341 270 | 0,20% | 538 | $41 031 | Na wzrost ×1 | ||
| USFR | $335 532 | 0,19% | 6 664 | Na wzrost ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $333 549 | 0,19% | 13 310 | $50 583 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316 790 | 0,18% | 2 697 | $112 883 | Na wzrost ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $311 166 | 0,18% | 157 | $97 423 | Na wzrost ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $309 355 | 0,18% | 22 417 | $39 537 | Na spadek ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $276 982 | 0,16% | 2 281 | $73 100 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275 726 | 0,16% | 4 839 | $45 918 | Na wzrost ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $271 402 | 0,16% | 6 132 | $70 931 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265 531 | 0,15% | 517 | $-4 785 | Na spadek ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $262 717 | 0,15% | 666 | Na wzrost ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $260 978 | 0,15% | 532 | $55 993 | Na wzrost ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $254 760 | 0,15% | 264 | Na wzrost ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $253 960 | 0,15% | 12 660 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249 152 | 0,14% | 1 699 | $-13 295 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248 797 | 0,14% | 246 | ||||
| IEFA | $246 568 | 0,14% | 2 553 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYM | $245 712 | 0,14% | 2 796 | $31 706 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $242 880 | 0,14% | 2 112 | Na wzrost ×1 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $242 828 | 0,14% | 9 401 | $37 021 | Na wzrost ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $242 457 | 0,14% | 1 496 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234 904 | 0,13% | 666 | $22 441 | Na wzrost ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $228 955 | 0,13% | 1 239 | Na wzrost ×1 | |||
| KB KB Financial Group Inc | $225 139 | 0,13% | 2 145 | $11 916 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220 736 | 0,13% | 741 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216 828 | 0,12% | 2 668 | $10 504 | Na spadek ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $214 954 | 0,12% | 642 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $213 831 | 0,12% | 880 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $209 845 | 0,12% | 4 415 | Na wzrost ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $209 182 | 0,12% | 3 767 | $-82 139 | Na spadek ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207 645 | 0,12% | 629 | Na wzrost ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $205 925 | 0,12% | 1 424 | Na wzrost ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203 782 | 0,12% | 1 456 | Na wzrost ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $203 558 | 0,12% | 1 152 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| XHLF | $1 071 994 | 21 312 | 0,61% |
| VTV | $730 205 | 3 351 | 0,42% |
| BIV | $720 884 | 9 399 | 0,41% |
| DFIC | $658 516 | 17 674 | 0,38% |
| DFAS | $626 612 | 7 610 | 0,36% |
| DFLV | $600 111 | 15 177 | 0,34% |
| VUG | $556 302 | 6 458 | 0,32% |
| INTC | $485 773 | 3 479 | 0,28% |
| AMD | $474 235 | 816 | 0,27% |
| GLW | $349 173 | 1 367 | 0,20% |
| GLD | $344 874 | 936 | 0,20% |
| USFR | $335 532 | 6 664 | 0,19% |
| COHR | $262 717 | 666 | 0,15% |
| STX | $254 760 | 264 | 0,15% |
| SONY | $253 960 | 12 660 | 0,15% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| DUHP | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
| TSM | Kupił więcej | +18 | +$1.2M |
| BSVO | Kupił więcej | +9K | +$965K |
| DFGR | Kupił więcej | +13K | +$962K |
| MU | Kupił więcej | +157 | +$826K |
| DFEM | Kupił więcej | +439 | +$815K |
| UMC | Kupił więcej | +6K | +$697K |
| ASX | Kupił więcej | +784 | +$664K |
| NVDA | Kupił więcej | +516 | +$636K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 marca 2025 | 4 167 | $914 198 | 35,5% |
| META | 31 marca 2025 | 1 067 | $624 739 | -4,8% |
| DFSV | 30 czerwca 2025 | 19 578 | $551 130 | Nie śledzone |
| SPTI | 30 września 2025 | 16 471 | $473 871 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 2 341 | $443 198 | 121,2% |
| INFY | 31 marca 2026 | 21 195 | $377 695 | -12,3% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 929 | $367 359 | 117,0% |
| COST | 30 czerwca 2025 | 325 | $307 611 | -4,7% |
| GEM | 31 grudnia 2025 | 7 380 | $300 587 | Nie śledzone |
| SHW | 31 grudnia 2025 | 848 | $293 628 | 7,4% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 457 | $283 984 | -0,4% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 2 489 | $281 506 | 53,4% |
| STPZ | 31 grudnia 2025 | 5 074 | $274 900 | Nie śledzone |
| PG | 31 grudnia 2025 | 1 777 | $273 036 | 0,0% |
| SONY | 31 marca 2026 | 9 972 | $255 283 | 15,0% |
| SU | 30 czerwca 2026 | 3 759 | $248 507 | 27,1% |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 492 | $232 254 | 6,3% |
| IBM | 30 czerwca 2026 | 936 | $226 877 | -16,9% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 2 415 | $226 430 | -17,2% |
| EEMV | 31 grudnia 2025 | 3 520 | $224 682 | Nie śledzone |
| COF | 30 września 2025 | 1 015 | $215 951 | 2,4% |
| IJS | 30 września 2025 | 2 149 | $213 804 | Nie śledzone |
| SAP | 31 grudnia 2025 | 798 | $213 234 | -11,3% |
| AXP | 31 grudnia 2025 | 631 | $209 593 | -9,4% |
| AEM | 30 czerwca 2026 | 1 027 | $208 460 | 39,8% |
| GS | 31 marca 2026 | 236 | $207 444 | 21,1% |
| APP | 30 czerwca 2026 | 517 | $205 766 | -41,6% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 013 | $201 453 | 16,8% |
| SOFI | 31 marca 2026 | 7 646 | $200 172 | 17,5% |
| ASX | 30 czerwca 2025 | 10 914 | $95 607 | 255,8% |
| WIT | 31 marca 2026 | 13 446 | $38 187 | -11,3% |