Podział według sektorów

04
Technology 21,5%
Financials 8,3%
Industrials 7,3%
Communication Services 5,9%
Healthcare 5,9%
Retail 4,3%
Energy 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,8%
Inne/Nieprzypisane 38,9%

Pełne portfolio 165 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $24 662 689 5,53% 241 082 $6 751 100 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $23 872 095 5,35% 241 181 $18 157 617 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $21 796 078 4,89% 225 679 $5 973 154 Na wzrost ×5
IEMG iShares, Inc. $20 818 106 4,67% 251 305 $4 556 870 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 624 822 3,95% 47 249 $2 032 521 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 287 235 3,88% 59 743 $2 695 833 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 198 510 3,63% 45 327 $3 783 395 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14 897 018 3,34% 34 378 $6 976 001 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 080 934 3,16% 70 373 $2 196 969 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13 412 106 3,01% 141 822 $7 046 926 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $12 791 041 2,87% 17 080 $2 327 923 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 903 579 2,44% 45 748 $1 701 586 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 113 208 1,60% 21 731 $876 134 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 567 142 1,47% 3 301 $2 275 766 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 511 864 1,46% 6 115 $2 089 657 Na spadek ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 688 456 1,28% 48 433 $-3 802 390 Na spadek ×2
DSI iShares Trust $5 676 235 1,27% 39 864 $1 381 261 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 153 051 1,16% 20 290 $343 450 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $4 635 755 1,04% 80 426 $5 873 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 451 424 1,00% 4 551 $357 492 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 381 591 0,98% 76 897 $859 159 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 310 752 0,97% 3 594 $-45 278 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 238 537 0,95% 12 429 $2 315 338 Na wzrost ×2
IJJ iShares Trust $4 142 644 0,93% 28 042 $1 312 443 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 061 811 0,91% 4 342 $-72 377 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 972 272 0,89% 23 964 $-757 255 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 927 972 0,88% 4 085 $483 127 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 866 554 0,87% 3 413 $1 439 721 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 821 679 0,86% 11 139 $723 417 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 501 987 0,79% 14 223 $701 720 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 425 930 0,77% 6 082 $360 458 Na wzrost ×2
IJS iShares Trust $3 359 731 0,75% 24 581 $611 928 Na wzrost ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 276 948 0,73% 5 166 $468 897 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 162 373 0,71% 4 434 $789 166 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 095 397 0,69% 6 174 $395 423 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $3 092 092 0,69% 29 766 $500 081 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 022 798 0,68% 3 961 $1 503 323 Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2 985 288 0,67% 11 466 $1 655 573 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 960 317 0,66% 5 096 $1 904 922 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 921 125 0,66% 13 974 $647 426 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 841 150 0,64% 19 375 $177 387 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 737 700 0,61% 10 128 $-142 391 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 683 537 0,60% 7 104 $835 144 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $2 558 941 0,57% 17 254 $1 092 580 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 426 638 0,54% 13 587 $374 795 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $2 425 204 0,54% 7 619 $506 832 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 351 855 0,53% 7 470 $214 377 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 312 632 0,52% 17 080 $-291 582 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 305 568 0,52% 7 864 $-90 393 Na spadek ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 254 957 0,51% 9 477 $389 934 Na wzrost ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 250 445 0,50% 5 772 $-1 135 588 Na spadek ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 246 899 0,50% 53 068 $-273 342 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $2 121 505 0,48% 8 751 $483 083 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 095 036 0,47% 1 815 $1 393 004 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $2 053 523 0,46% 16 538 $499 295 Na wzrost ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1 969 602 0,44% 11 651 $-66 442 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 908 482 0,43% 14 852 $139 858 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 906 730 0,43% 6 061 $271 691 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 904 732 0,43% 33 724 $83 944 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 883 664 0,42% 5 341 $-86 058 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $1 864 490 0,42% 15 868 $174 476 Na spadek ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 734 026 0,39% 5 089 $176 733 Na wzrost ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 731 169 0,39% 14 412 $49 258 Na spadek ×1
SPY SPY $1 707 863 0,38% 2 287 $220 535
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 707 706 0,38% 49 072 $-118 754
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 701 826 0,38% 3 401 $151 614 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 693 518 0,38% 17 058 $164 788 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 568 011 0,35% 17 865 $2 519 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $1 480 744 0,33% 13 759 $-33 380 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 477 328 0,33% 2 151 $1 188 711 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 438 453 0,32% 9 182 $-98 588 Na wzrost ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 416 059 0,32% 2 271 $-180 216 Na wzrost ×2
SHYG iShares Trust $1 405 637 0,32% 33 144 $1 129 014 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 365 690 0,31% 12 058 $122 144 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 347 019 0,30% 13 995 $60 635 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 330 969 0,30% 9 735 $-341 879 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 319 186 0,30% 18 476 $-323 633 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 315 912 0,30% 14 502 $-139 743 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 257 464 0,28% 3 162 $-82 173 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 256 221 0,28% 4 323 $-150 955 Na wzrost ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 203 365 0,27% 6 701 $92 010 Na wzrost ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 169 842 0,26% 9 645 $219 144 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 158 219 0,26% 9 408 $-125 186 Na wzrost ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 105 285 0,25% 20 210 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 032 512 0,23% 3 796 $132 634 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 029 649 0,23% 5 296 $-106 783 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 028 291 0,23% 20 330 $14 027
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 024 087 0,23% 7 317 $262 765 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923 770 0,21% 6 819 $40 808 Na wzrost ×2
IWM iShares Trust $919 677 0,21% 3 061 $310 589 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $891 289 0,20% 2 635 $100 908 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $876 251 0,20% 3 116 $129 690 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $870 341 0,20% 11 287 $89 424 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $869 648 0,20% 1 707 $-160 837 Na wzrost ×1
IYW iShares Trust $807 136 0,18% 3 200 $226 592
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $803 074 0,18% 6 837 $275 307 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $780 330 0,17% 10 952 $487 677 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773 439 0,17% 2 189 $128 291 Na spadek ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $769 396 0,17% 9 480 $-22 943 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762 625 0,17% 2 106 $18 110 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $21 796 078 4,89% wzrost ×5
AMZN $10 903 579 2,44% wzrost ×5
IJJ $4 142 644 0,93% wzrost ×5
IJS $3 359 731 0,75% wzrost ×5
AVGO $2 683 537 0,60% wzrost ×6
SYK $2 351 855 0,53% wzrost ×6
IWD $2 121 505 0,48% wzrost ×4
IWF $2 053 523 0,46% wzrost ×3
NOW $1 693 518 0,38% wzrost ×4
DLR $1 203 365 0,27% wzrost ×5
ICE $1 158 219 0,26% wzrost ×4
TDY $411 478 0,09% wzrost ×3
QCOM $387 505 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ESGE $1 105 285 20 210 0,25%
IWR $644 048 5 838 0,14%
SPOT $275 019 599 0,06%
TXN $249 783 838 0,06%
UNH $249 378 600 0,06%
IVW $225 412 1 639 0,05%
MDY $220 849 314 0,05%
VIG $218 874 925 0,05%
PRFZ $214 659 3 849 0,05%
GSLC $211 700 1 492 0,05%
KO $207 970 2 559 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AGG Kupił więcej +184K +$18.2M
IEF Kupił więcej +75K +$7.0M
LRCX Zmniejszone -3K +$7.0M
EMXC Kupił więcej +13K +$6.8M
IEFA Kupił więcej +51K +$6.0M
IEMG Kupił więcej +18K +$4.6M
IEI Zmniejszone -32K -$3.8M
GOOGL Kupił więcej +2K +$3.8M
AAPL Kupił więcej +2K +$2.7M
IVV Kupił więcej +1K +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ENPH 30 czerwca 2025 10 114 $627 574 -15,6%
LULU 30 czerwca 2025 2 115 $598 672 -60,2%
EPD 30 września 2025 17 996 $570 833 15,7%
TLH 30 września 2025 4 416 $438 995
MDY 30 września 2025 739 $428 066
IGSB 30 września 2025 6 954 $364 320
UNH 31 grudnia 2025 1 005 $362 956 12,7%
NEAR 30 września 2025 7 068 $359 054
VB 30 września 2025 1 343 $324 697
DHR 31 marca 2026 1 389 $317 969 12,9%
KVUE 30 września 2025 15 215 $314 951 6,0%
CCI 30 września 2025 2 953 $302 919 -31,1%
IWR 31 grudnia 2025 2 983 $287 054 12,5%
HON 31 grudnia 2025 1 404 $284 310 9,7%
XLK 31 marca 2026 1 972 $283 909 50,3%
DELL 30 czerwca 2025 3 035 $276 640 358,8%
MO 31 grudnia 2025 4 182 $271 286 16,8%
TD 30 września 2025 3 650 $270 246 47,4%
BERY 30 czerwca 2025 3 736 $260 811 Nie śledzone
CME 30 czerwca 2026 882 $260 499 19,2%
RTX 31 grudnia 2025 1 636 $256 852 0,7%
DOW 30 września 2025 8 832 $256 658 22,0%
CMG 30 września 2025 4 476 $248 194 -17,4%
NKE 31 marca 2026 3 892 $247 959 -35,9%
XLE 30 września 2025 2 788 $246 766 40,6%
HON 30 czerwca 2026 990 $223 770 -4,4%
SBUX 30 czerwca 2025 2 272 $222 860 3,4%
VRSK 30 września 2025 725 $219 342 -34,8%
VNQ 31 marca 2026 2 429 $214 942
DVY 30 września 2025 1 570 $213 457
GSLC 31 marca 2026 1 592 $210 733
IVW 31 marca 2026 1 639 $202 023 26,7%