Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.0%

Zannualizowane: +21.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 33,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 13,1%
Retail 9,5%
Financials 8,3%
Communication Services 6,9%
Consumer products 2,5%
Materials 2,2%
Energy 2,1%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 4,6%

Pełne portfolio 60 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 249 542 7,43% 29 694 $11 663 557 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 628 862 6,73% 43 733 $3 598 501 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 629 130 5,87% 68 115 $3 879 821 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 548 386 5,40% 43 366 $2 629 004 Na wzrost ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 283 526 4,43% 25 892 $1 659 386 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 017 979 3,88% 12 473 $4 846 773 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 574 282 3,69% 35 975 $1 590 156 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 371 680 3,61% 16 300 $1 033 173 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 145 264 3,51% 21 836 $1 039 482 Na wzrost ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8 010 889 3,45% 16 181 $2 746 120 Na wzrost ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 471 979 3,22% 49 320 $101 824 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 285 384 3,14% 28 686 $899 878 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6 533 921 2,81% 34 438 $602 053 Na wzrost ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $6 292 411 2,71% 96 539 $1 516 777 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 902 395 2,54% 4 921 $2 194 803 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 886 570 2,53% 40 143 $533 191 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 801 648 2,50% 25 906 $1 042 360 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 518 736 2,38% 15 648 $865 929 Na wzrost ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 372 298 2,31% 28 204 $325 525 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 302 300 2,28% 58 434 $-247 630 Na wzrost ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4 923 740 2,12% 39 327 $164 722 Na wzrost ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 612 138 1,99% 9 285 $976 856 Na wzrost ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 531 817 1,95% 38 337 $342 745 Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 498 049 1,94% 13 298 $1 252 438 Na wzrost ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4 136 793 1,78% 34 693 $955 240 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 899 338 1,68% 23 524 $-274 248 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 895 086 1,68% 42 214 $808 877 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 499 127 1,51% 39 867 $629 506 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 257 013 1,40% 45 136 $481 667 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 126 129 0,92% 1 084 $926 816 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 114 267 0,91% 5 597 $1 163 143 Na wzrost ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 077 125 0,89% 12 461 $1 106 708 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 681 961 0,72% 2 204 $1 022 949 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 155 027 0,50% 4 590 $156 748
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 032 236 0,44% 7 550 $-248 697
APH Amphenol Corporation Common Stock $975 579 0,42% 5 533 $224 681 Na spadek ×1
V Visa Inc. $874 879 0,38% 2 550 $562 061 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $838 405 0,36% 45 246 $108 148 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 00171A878) $832 293 0,36% 78 815 $164 381 Na wzrost ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $824 601 0,36% 8 030 $291 444 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645 503 0,28% 1 290 $68 067 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616 800 0,27% 4 800 $39 409
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $597 105 0,26% 6 891 $96 434 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596 830 0,26% 638 $-38 892
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $530 419 0,23% 2 369 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $523 739 0,23% 2 369 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $408 000 0,18% 1 500 $44 070
IVV iShares Trust $374 445 0,16% 500 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: B798FW902) $371 263 0,16% 5 900 $170 596 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $333 023 0,14% 525 $37 291
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319 072 0,14% 4 350 $-1 768 733 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312 699 0,13% 885 $37 312 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $301 265 0,13% 2 225 $-145 194 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $278 610 0,12% 1 000 $12 590
SYK Stryker Corporation Common Stock $269 188 0,12% 855 $-11 757
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252 699 0,11% 772 $25 607
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $236 568 0,10% 4 823 $-913 804 Na spadek ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $224 280 0,10% 1 000 $15 830
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211 050 0,09% 1 800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202 274 0,09% 200 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $12 548 386 5,40% wzrost ×4
AMAT $9 017 979 3,88% wzrost ×4
AMZN $8 574 282 3,69% wzrost ×6
MA $8 371 680 3,61% wzrost ×4
MSFT $8 145 264 3,51% wzrost ×6
ROK $8 010 889 3,45% wzrost ×4
TJX $7 471 979 3,22% wzrost ×4
JNJ $7 285 384 3,14% wzrost ×4
SBGSY $6 292 411 2,71% wzrost ×6
LLY $5 902 395 2,54% wzrost ×5
PG $5 886 570 2,53% wzrost ×6
ADP $5 801 648 2,50% wzrost ×4
HD $5 518 736 2,38% wzrost ×6
DHR $5 372 298 2,31% wzrost ×6
ABT $5 302 300 2,28% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $530 419 2 369 0,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $523 739 2 369 0,23%
IVV $374 445 500 0,16%
AFL $211 050 1 800 0,09%
GS $202 274 200 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Kupił więcej +2K +$11.7M
AMAT Kupił więcej +269 +$4.8M
NVDA Kupił więcej +12K +$3.9M
GOOGL Kupił więcej +2K +$3.6M
ROK Kupił więcej +2K +$2.7M
AAPL Kupił więcej +4K +$2.6M
LLY Kupił więcej +890 +$2.2M
ADI Zmniejszone -1K +$1.7M
AMZN Kupił więcej +2K +$1.6M
SBGSY Kupił więcej +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 grudnia 2025 6 210 $1 471 770 -11,4%
HON 30 czerwca 2026 4 544 $1 027 080 -4,4%
UNH 30 czerwca 2026 3 596 $973 041 -10,5%
BDX 30 czerwca 2025 2 658 $608 842 30,6%
BALL 30 września 2025 9 365 $525 283 11,8%
MKC 30 czerwca 2026 8 785 $443 116 -11,4%
ADBE 30 września 2025 816 $315 693 -32,6%
NVO 31 marca 2026 5 370 $273 226 1,6%
RELX 31 marca 2026 5 860 $236 861 0,8%
MDT 30 czerwca 2025 2 370 $212 968 -0,9%
KMB 30 czerwca 2025 1 470 $209 063 -26,8%
DE 30 września 2025 400 $203 396 50,2%
SPY 30 czerwca 2025 360 $201 380 Nie śledzone
AFL 31 grudnia 2025 1 800 $201 060 1,2%
AFL 30 czerwca 2025 1 800 $200 142 5,8%