Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -20.8%

Zannualizowane: +12.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,8%
Financials 22,6%
Retail 12,2%
Communication Services 11,3%
Health Care 7,9%
Real Estate 6,9%
Industrials 3,8%
Consumer Discretionary 3,2%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,5%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 2,8%

Pełne portfolio 96 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 844 904 6,84% 47 839 $1 475 616 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 325 394 5,11% 66 597 $1 710 877
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 146 834 5,04% 55 160 $2 674 810 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 549 575 4,81% 35 518 $3 353 417 Na wzrost ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $11 286 766 4,33% 130 272 $1 311 389 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 576 896 4,05% 18 777 $1 515 501 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 589 623 2,91% 26 229 $1 493 841 Na wzrost ×5
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $7 044 763 2,70% 92 354 $6 312 235 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 688 368 2,56% 14 005 $2 625 195 Na wzrost ×3
GOVT iShares Trust $6 025 629 2,31% 264 514 $1 218 996 Na wzrost ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $5 488 316 2,10% 215 397 $253 480 Na wzrost ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4 978 858 1,91% 372 669 $634 606 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $4 727 780 1,81% 13 780 $1 157 419 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 691 156 1,80% 9 375 $1 627 630 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4 642 796 1,78% 26 048 $579 837 Na wzrost ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4 438 850 1,70% 28 895 $1 541 141 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 154 510 1,59% 8 089 $1 025 639 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 653 976 1,40% 9 673 $660 086
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 151 529 1,21% 20 117 $1 121 306 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 959 528 1,13% 5 903 $58 026
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 894 987 1,11% 40 119 $1 088 753 Na wzrost ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 887 473 1,11% 7 090 $153 387 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 871 666 1,10% 8 773 $291 000
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 630 490 1,01% 13 498 $262 675 Na wzrost ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 385 429 0,91% 3 157 $608 845 Na wzrost ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 382 626 0,91% 26 339 $344 270 Na wzrost ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 378 931 0,91% 7 556 $596 330 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 196 596 0,84% 6 494 $232 291
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 144 476 0,82% 671 $661 631 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 112 628 0,81% 12 436 $1 103 622 Na wzrost ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2 087 274 0,80% 21 022 $567 307 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 083 208 0,80% 14 215 $-7 961
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 070 254 0,79% 36 333 $299 020
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 063 750 0,79% 15 234 $50 120
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 063 696 0,79% 6 840 $1 056 568 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 042 648 0,78% 9 121 $93 339 Na spadek ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 032 376 0,78% 2 449 $-243 834 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 020 663 0,77% 9 250 $186 943
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 983 213 0,76% 21 856 $91 416 Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 961 836 0,75% 9 569 $183 220 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 937 870 0,74% 8 538 $1 089 694 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 929 783 0,74% 3 322 $803 595 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 902 211 0,73% 20 656 $-4 544
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 878 946 0,72% 18 737 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 864 336 0,71% 25 944 $-1 160 894 Na wzrost ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 852 686 0,71% 29 539 $565 142 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 820 130 0,70% 3 250 $-334 293 Na spadek ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 796 038 0,69% 1 723 $107 084
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 794 011 0,69% 4 158 $606 695 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 793 542 0,69% 9 914 $676 505 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 773 430 0,68% 11 665 $84 455
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 768 342 0,68% 6 249 $361 309 Na wzrost ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 749 068 0,67% 7 602 $99 510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 713 814 0,66% 24 003 $-466 387 Na wzrost ×3
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1 671 049 0,64% 41 944 $181 681 Na wzrost ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 610 481 0,62% 17 454 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 590 339 0,61% 16 523 $306 172 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 584 056 0,61% 5 633 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 456 714 0,56% 1 262
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1 432 486 0,55% 3 677 $761 249 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 409 785 0,54% 10 412 $433 632 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 346 725 0,52% 16 571 $86 500
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $1 339 796 0,51% 16 405 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 322 071 0,51% 3 880 $57 463
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 270 342 0,49% 8 663 $19 058
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 242 445 0,48% 17 123 $366 064 Na wzrost ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1 215 539 0,47% 18 767 $62 870
O Realty Income Corporation Common Stock $1 152 084 0,44% 18 594 $14 503
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 145 887 0,44% 2 939 $-244 965
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1 070 656 0,41% 1 976 $-101 072
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 068 559 0,41% 8 339 $322 143 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 011 622 0,39% 4 581 Na wzrost ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $980 335 0,38% 34 776 $-174 228
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $954 521 0,37% 9 945 $45 689 Na wzrost ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $951 847 0,36% 10 719 Na wzrost ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $925 690 0,35% 20 788 $3 326
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $924 569 0,35% 4 134 Na wzrost ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $860 303 0,33% 33 937 $97 739
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $841 871 0,32% 4 688 $-2 953
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $838 090 0,32% 5 768 $81 732
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828 036 0,32% 6 708 $115 579
BXP BXP, Inc. Common Stock $817 735 0,31% 12 332 $177 704
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $800 519 0,31% 15 147 $97 395
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $778 619 0,30% 8 125 $339 809 Na wzrost ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $728 249 0,28% 89 137 $-18 719
XP XP Inc. - Class A Common Stock $723 521 0,28% 44 497 $-123 702
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $618 903 0,24% 3 280 $83 115
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $595 334 0,23% 36 840 $119 350 Na wzrost ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $588 593 0,23% 6 279 $-270 123
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $574 105 0,22% 63 437 $-249 589 Na spadek ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $529 718 0,20% 7 798 $68 466
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $522 000 0,20% 48 155 $-177 180 Na spadek ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $505 640 0,19% 6 676 $2 403
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $498 907 0,19% 7 741 $15 714
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $450 199 0,17% 42 917 $-129 610
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $291 951 0,11% 172 $-1 836 473 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $17 844 904 6,84% wzrost ×4
AMZN $13 146 834 5,04% wzrost ×6
META $10 576 896 4,05% wzrost ×6
AAPL $7 589 623 2,91% wzrost ×5
TSM $6 688 368 2,56% wzrost ×3
NU $4 978 858 1,91% wzrost ×3
V $4 727 780 1,81% wzrost ×5
BKNG $4 642 796 1,78% wzrost ×4
MA $4 154 510 1,59% wzrost ×6
UBER $2 894 987 1,11% wzrost ×3
SPGI $2 887 473 1,11% wzrost ×4
RMD $2 630 490 1,01% wzrost ×4
EW $2 382 626 0,91% wzrost ×4
NFLX $1 713 814 0,66% wzrost ×3
TCOM $1 671 049 0,64% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HOOD $1 878 946 18 737 0,72%
SCHW $1 610 481 17 454 0,62%
IBM $1 584 056 5 633 0,61%
MU $1 456 714 1 262 0,56%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $1 339 796 16 405 0,51%
CME $1 011 622 4 581 0,39%
VTR $951 847 10 719 0,36%
SPG $924 569 4 134 0,35%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Kupił więcej +3K +$3.4M
AMZN Kupił więcej +5K +$2.7M
TSM Kupił więcej +2K +$2.6M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +3K +$1.6M
FTNT Zmniejszone -7K +$1.5M
META Kupił więcej +3K +$1.5M
AAPL Kupił więcej +2K +$1.5M
MSFT Kupił więcej +4K +$1.5M
KSPI Zmniejszone -4K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FCX 30 czerwca 2025 182 960 $6 926 866 67,5%
AMGN 31 marca 2026 8 763 $2 868 218 14,5%
AMAT 31 grudnia 2025 11 656 $2 386 449 111,0%
QCOM 30 czerwca 2026 18 393 $2 368 651 -2,2%
COHR 31 grudnia 2025 20 349 $2 191 994 80,8%
DVN 30 czerwca 2026 34 640 $1 743 085 16,1%
SNPS 31 marca 2026 3 675 $1 726 221 23,2%
WPM 31 marca 2026 13 877 $1 630 825 4,0%
GFI 30 czerwca 2026 34 778 $1 578 921 6,3%
ACN 30 czerwca 2026 7 128 $1 413 411 56,7%
ORCL 30 września 2025 5 949 $1 300 630 -49,3%
ROST 30 czerwca 2025 10 071 $1 286 973 77,4%
DHI 30 września 2025 9 883 $1 274 116 -21,4%
BSX 30 czerwca 2026 19 191 $1 204 235 -0,7%
LOW 31 marca 2026 4 858 $1 171 555 -24,0%
CL 31 marca 2026 14 493 $1 145 237 1,1%
CROX 31 marca 2026 13 065 $1 117 319 42,4%
LLY 30 września 2025 1 391 $1 084 326 49,8%
SYY 30 czerwca 2025 14 197 $1 065 343 0,8%
ELV 31 grudnia 2025 3 242 $1 047 555 12,5%
MDLZ 31 marca 2026 18 520 $996 932 1,5%
FISV 30 czerwca 2026 17 351 $968 186 -5,9%
BUD 31 grudnia 2025 16 161 $963 357 16,8%
JNJ 31 grudnia 2025 5 080 $941 934 22,2%
CNC 31 grudnia 2025 26 340 $939 811 56,3%
TOL 31 grudnia 2025 6 787 $937 556 0,1%
ABNB 31 grudnia 2025 7 715 $936 755 20,9%
MRK 31 grudnia 2025 10 842 $909 969 32,6%
AMD 30 września 2025 6 390 $906 741 290,5%
REXR 31 marca 2026 22 659 $877 356 12,1%
EQR 30 czerwca 2025 12 251 $876 927 Nie śledzone
BP 31 grudnia 2025 25 405 $875 456 28,5%
CPT 31 grudnia 2025 7 637 $815 479 -11,5%
GOLD 30 czerwca 2025 35 296 $686 154 87,7%
MU 31 grudnia 2025 3 962 $662 922 272,8%
DOC 30 czerwca 2026 40 297 $662 080 -12,0%
DIS 30 czerwca 2025 6 583 $649 742 -16,5%
CUBE 31 marca 2026 17 924 $646 160 1,5%
ULTA 30 czerwca 2025 1 713 $627 883 16,0%
ENSG 31 grudnia 2025 3 632 $627 501 -0,8%
FERG 30 czerwca 2025 3 868 $619 770 2,4%
BXP 30 czerwca 2025 9 150 $614 789 -12,0%
AFYA 30 czerwca 2026 41 299 $614 116 -10,3%
VRT 30 czerwca 2025 8 189 $591 246 97,5%
VALE 30 czerwca 2025 59 090 $589 718 45,7%
IQV 31 grudnia 2025 3 045 $578 367 18,0%
EPAM 31 grudnia 2025 3 643 $549 328 -46,3%
PG 30 czerwca 2025 3 211 $547 219 -8,4%
BRX 30 czerwca 2025 19 929 $529 115 3,9%
CAT 30 czerwca 2025 1 511 $498 328 118,5%
DPZ 30 czerwca 2025 1 077 $494 828 -34,0%
NDAQ 30 czerwca 2025 6 300 $477 918 3,1%
LPLA 30 czerwca 2025 1 453 $475 334 -11,5%
SKX 30 czerwca 2025 7 847 $445 553 Nie śledzone
MAC 30 czerwca 2025 25 861 $444 033 41,3%
BNL 30 czerwca 2025 26 051 $443 909 14,6%
KRC 30 czerwca 2025 12 838 $420 573 -3,0%
ATKR 30 czerwca 2025 6 624 $397 374 34,3%
CNYA 31 marca 2026 11 108 $384 115
EXR 30 czerwca 2025 2 380 $353 406 -9,9%
BIDU 30 września 2025 4 108 $352 302 -34,0%
FMX 31 marca 2026 3 194 $322 818 5,3%
HDB 31 grudnia 2025 8 172 $279 156 -39,5%
KWEB 31 marca 2026 7 941 $270 391
SUI 31 marca 2026 1 990 $246 581 -11,2%
INVH 31 marca 2026 8 558 $237 827 4,9%
EWT 31 marca 2026 3 260 $207 108 66,4%
KSA 31 marca 2026 5 599 $203 860
INDA 31 marca 2026 3 433 $185 554
B 31 marca 2026 3 031 $132 000 -1,9%
EIDO 30 czerwca 2025 6 171 $100 587
PBR 30 czerwca 2025 6 595 $94 572 93,0%
UNH 30 września 2025 257 $80 176 9,6%
EWY 31 marca 2026 373 $36 263
EPU 31 marca 2026 58 $4 196