Podział według sektorów

04
Technology 9,3%
Healthcare 7,4%
Industrials 5,7%
Financials 5,5%
Communication Services 5,3%
Energy 2,7%
Retail 2,4%
Consumer Staples 1,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 57,5%

Pełne portfolio 194 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 615 763 5,40% 226 104 $8 861 835 Na wzrost ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $16 374 419 5,02% 216 851 $-1 028 629 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $12 984 098 3,98% 314 766 $1 000 820 Na wzrost ×6
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 874 709 3,34% 84 287 $1 804 630 Na wzrost ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $8 754 553 2,69% 106 322 $1 449 502 Na wzrost ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $8 419 957 2,58% 174 200 $3 746 782 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 542 929 2,31% 64 217 $2 541 322 Na spadek ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6 554 787 2,01% 33 172 $595 725 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 525 507 2,00% 82 570 $2 865 135 Na wzrost ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 336 067 1,94% 125 293 $-531 356 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 968 863 1,83% 18 235 $604 855
MUB iShares Trust $5 456 334 1,67% 50 700 $74 529
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 426 400 1,66% 106 400 $-140 616 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 153 192 1,58% 56 233 $-770 693 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $5 124 114 1,57% 66 452 $636 610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 054 798 1,55% 14 144 $944 289 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 870 096 1,49% 13 161 $771 107 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $4 661 091 1,43% 6 224 $351 122 Na spadek ×1
SPY SPY $4 571 199 1,40% 6 121 $590 277
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 542 888 1,39% 28 747 $295 380 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 513 451 1,38% 12 100 $-55 665 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3 869 373 1,19% 15 924 $409 884
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 806 960 1,17% 13 156 $284 891 Na spadek ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 764 138 1,15% 15 845 $413 818 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 718 511 1,14% 27 198 $-898 447 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 715 065 1,14% 13 211 $474 068 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 474 000 1,07% 3 600 $1 906 176 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 265 027 1,00% 14 982 $314 768 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 264 646 1,00% 13 797 $252 020 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 934 654 0,90% 35 507 $-3 550
DGRO iShares Trust $2 856 752 0,88% 37 693 $211 457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 786 276 0,85% 2 323 $649 650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 693 303 0,83% 10 703 $365 508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 661 249 0,82% 7 045 $318 632 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 619 447 0,80% 10 314 $101 226 Na wzrost ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 614 675 0,80% 22 300 $165 948 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 568 254 0,79% 17 941 $217 624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 541 358 0,78% 7 018 $72 075
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 461 817 0,76% 17 631 $1 454 947 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $2 447 368 0,75% 35 775 $415 706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 430 351 0,75% 2 598 $-158 374
IJR iShares Trust $2 400 546 0,74% 16 186 $388 464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 363 991 0,73% 44 461 $27 633 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 000 057 0,61% 47 238 $-315 619 Na wzrost ×5
DUSB Dimensional ETF Trust $1 964 881 0,60% 38 694 $27 759 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 917 843 0,59% 11 570 $-475 989
TGT Target Corporation Common Stock $1 752 264 0,54% 13 416 $126 245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 729 416 0,53% 2 392 $911 854
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 665 056 0,51% 7 475 $401 033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 586 084 0,49% 4 651 $840 436
DFSD Dimensional ETF Trust $1 585 300 0,49% 33 200 $-4 316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 545 737 0,47% 9 450 $-88 423 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 524 257 0,47% 28 700 $-233 905
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 487 961 0,46% 7 810 $450 012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 475 018 0,45% 9 531 $468 422 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $1 452 660 0,45% 15 041 $85 929 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 438 569 0,44% 4 061 $43 036 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 397 979 0,43% 10 879 $89 318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 390 774 0,43% 24 137 $-53 181 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $1 354 244 0,42% 13 682 $-3 968
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 319 466 0,40% 1 876 $162 424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 291 429 0,40% 3 912 $147 460 Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1 188 999 0,36% 17 010 $287 533 Na wzrost ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1 148 450 0,35% 19 279 $300 560
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 129 053 0,35% 10 914 $355 623 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 106 760 0,34% 18 765 $-10 696
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 099 692 0,34% 27 714 $39 354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 098 402 0,34% 11 615 $-10 105
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 072 790 0,33% 13 315 $204 070 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 067 261 0,33% 2 078 $28 968
SDY SPDR SERIES TRUST $1 065 260 0,33% 7 000 $43 680
MCD McDonald's Corporation Common Stock $992 578 0,30% 3 672 $-148 643
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $989 925 0,30% 11 820 $102 243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $971 699 0,30% 4 407 $-151 648 Na spadek ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $970 791 0,30% 2 461 $384 556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $960 598 0,29% 999 $-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $944 971 0,29% 7 994 $25 137 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $942 865 0,29% 9 796 $12 894 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $924 634 0,28% 2 510 $-155 394
BAC Bank of America Corporation Common Stock $918 469 0,28% 16 119 $132 660
IWM iShares Trust $898 946 0,28% 2 992 $156 930
GE GE Aerospace Common Stock $895 083 0,27% 2 395 $215 454
MCK McKesson Corporation Common Stock $883 296 0,27% 1 169 $-128 310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $876 120 0,27% 3 364 $44 943
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $856 167 0,26% 1 711 $36 256
FDX FedEx Corporation Common Stock $851 087 0,26% 2 718 $-117 010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $849 000 0,26% 5 116 $245 005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $845 268 0,26% 3 020 $-302 030
GIS General Mills, Inc. Common Stock $833 843 0,26% 23 961 $72 210 Na wzrost ×6
NVS Novartis AG Common Stock $826 541 0,25% 5 274 $20 937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $810 041 0,25% 1 590 $-150 939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $781 955 0,24% 7 274 $105 101 Na wzrost ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $779 652 0,24% 3 272 $85 268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $777 195 0,24% 10 908 $72 379 Na spadek ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $735 304 0,23% 13 564 $949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $722 069 0,22% 2 466 $240 385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $717 839 0,22% 611 $184 497
RTX RTX Corporation Common Stock $707 124 0,22% 3 727 $-11 814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $706 365 0,22% 4 817 $10 598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $697 658 0,21% 4 605 $-37 761

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BSV $17 615 763 5,40% wzrost ×4
DFAI $12 984 098 3,98% wzrost ×6
EQWL $10 874 709 3,34% wzrost ×4
DFAS $8 754 553 2,69% wzrost ×6
JNJ $2 619 447 0,80% wzrost ×6
VZ $2 000 057 0,61% wzrost ×5
DUSB $1 964 881 0,60% wzrost ×3
BMY $1 390 774 0,43% wzrost ×4
CVS $1 129 053 0,35% wzrost ×6
VO $1 072 790 0,33% wzrost ×3
DIS $942 865 0,29% wzrost ×6
GIS $833 843 0,26% wzrost ×6
UPS $781 955 0,24% wzrost ×4
PFE $654 976 0,20% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DIVI $551 088 12 900 0,17%
CTSH $542 607 14 010 0,17%
ADBE $523 621 2 554 0,16%
KLAC $392 223 1 300 0,12%
ITW $392 182 1 450 0,12%
SNOW $299 292 1 176 0,09%
SFLR $258 409 6 698 0,08%
SCHA $223 898 6 197 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $204 907 1 357 0,06%
DE $204 889 323 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BSV Kupił więcej +114K +$8.9M
DFNM Kupił więcej +77K +$3.7M
VCSH Kupił więcej +36K +$2.9M
CSCO Zmniejszone -245 +$2.5M
STX Zmniejszone -402 +$1.9M
EQWL Kupił więcej +6K +$1.8M
INTC Zmniejszone -5K +$1.5M
DFAS Kupił więcej +4K +$1.4M
IAU Kupił więcej +19K -$1.0M
DFAI Kupił więcej +7K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFCF 30 czerwca 2025 45 450 $1 911 627
SHV 30 września 2025 9 302 $1 027 127
CYBR 31 marca 2026 2 115 $943 417 Nie śledzone
SCHH 31 grudnia 2025 35 633 $768 604 6,8%
ACN 30 czerwca 2026 3 665 $726 733 59,8%
SJM 30 czerwca 2025 3 700 $438 117 19,3%
SCHO 31 grudnia 2025 15 398 $375 711 -2,0%
VNQ 31 grudnia 2025 3 643 $333 043
NOC 30 września 2025 600 $299 988 -21,6%
SNPS 30 września 2025 580 $297 354 -0,7%
HON 30 czerwca 2026 1 314 $297 003 -4,4%
COP 30 września 2025 3 269 $293 360 34,0%
UNH 30 czerwca 2025 560 $293 300 19,2%
VONG 30 czerwca 2026 2 584 $283 478
IHI 30 września 2025 4 200 $263 088 -14,1%
SNOW 31 marca 2026 1 176 $257 967 126,1%
TDTT 30 września 2025 10 000 $242 400
ADBE 31 marca 2026 655 $229 243 -2,2%
TMUS 31 grudnia 2025 944 $225 975 -19,4%
PSA 31 grudnia 2025 750 $216 638 9,4%
UNH 31 grudnia 2025 620 $213 949 12,7%
VGLT 30 września 2025 3 795 $212 975
FAST 31 grudnia 2025 4 256 $208 714 26,5%
SPSM 31 grudnia 2025 4 449 $206 078
TMO 30 czerwca 2025 407 $202 523 61,5%
KO 30 czerwca 2025 2 798 $200 393 21,1%
TMUS 30 czerwca 2026 954 $200 369 -2,4%
WBA 30 września 2025 13 425 $154 119 Nie śledzone
HBI 31 grudnia 2025 16 350 $107 747 Nie śledzone
NWL 31 grudnia 2025 10 325 $54 103 45,2%