Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.2%

Zannualizowane: +32.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Real Estate 32,5%
Technology 22,6%
Financials 15,8%
Communication Services 9,6%
Industrials 6,6%
Retail 5,6%
Energy 3,9%
Healthcare 1,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,3%

Pełne portfolio 194 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $249 381 384 31,36% 239 240 $14 868 766
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57 714 500 7,26% 50 000 $40 484 660 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $52 033 072 6,54% 145 600 $10 164 336
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 941 024 5,40% 148 400 $5 278 588
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36 513 688 4,59% 153 200 $4 606 724
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 016 200 4,53% 180 000 $4 624 200
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $19 742 100 2,48% 499 800 $-4 613 154
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $16 261 857 2,05% 186 832 $3 731 035
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15 420 210 1,94% 57 000 $1 455 210
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 353 600 1,68% 26 000 $362 440
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 885 030 1,24% 26 500 $75 525
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $9 791 049 1,23% 41 255 $167 908
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $8 622 026 1,08% 144 908 $1 017 254
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 904 365 0,99% 24 148 $800 989
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 773 402 0,98% 13 800 $-121 992
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7 622 292 0,96% 27 600 $4 758 516
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 066 600 0,89% 20 000 $1 329 400
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $6 266 878 0,79% 41 519 $465 843
NUE Nucor Corporation Common Stock $6 235 218 0,78% 27 992 $1 501 771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 566 022 0,70% 13 667 $-247 100
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5 486 528 0,69% 30 552 $881 802 Na wzrost ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $5 121 600 0,64% 15 000 $643 950
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 769 625 0,60% 6 250 $2 329 562
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 773 161 0,47% 3 924 $-589
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 737 580 0,47% 33 000 $-363 660
MCO Moody's Corporation Common Stock $3 623 360 0,46% 8 000 $133 360
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 463 625 0,44% 20 650 $-873 495
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 410 200 0,43% 10 000 $1 807 000
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 360 007 0,42% 25 900 $-384 356
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3 353 250 0,42% 25 000 $-237 250
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $3 110 940 0,39% 31 500 $487 305
GE GE Aerospace Common Stock $2 616 110 0,33% 7 000 $629 720
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 595 150 0,33% 4 500 $-53 910
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 571 522 0,32% 10 444 $398 230
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 381 952 0,30% 12 505 $11 004
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $2 364 200 0,30% 20 000 $67 200
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2 357 171 0,30% 7 133 $188 168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 323 640 0,29% 4 000 $1 509 920
FBK FB Financial Corporation Common Stock $2 258 225 0,28% 40 799 $139 125
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 163 515 0,27% 52 360 $1 643 709 Na wzrost ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $2 134 340 0,27% 13 000 $390 130
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 083 935 0,26% 12 572 $-517 212
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 939 740 0,24% 5 500 $130 845
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1 932 899 0,24% 41 265 $-258 325
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 922 649 0,24% 8 375 $108 791
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1 904 640 0,24% 12 000 $-256 200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 886 808 0,24% 15 947 $109 882
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $1 819 300 0,23% 23 000 $222 870
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1 801 800 0,23% 60 000 $-111 975 Na wzrost ×3
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1 786 150 0,22% 5 000 $151 900
TT Trane Technologies plc $1 719 060 0,22% 3 500 $260 470
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 699 335 0,21% 1 500 $606 495
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 674 100 0,21% 5 000 $421 200
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 652 800 0,21% 20 000 $60 600
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 624 341 0,20% 18 746 $149 781
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 613 995 0,20% 14 500 $32 045
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 612 079 0,20% 13 700 $36 716
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 575 568 0,20% 33 409 $26 059
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 559 259 0,20% 1 300 $363 558
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 539 600 0,19% 24 000 $-25 440
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 504 080 0,19% 3 000 $29 490
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 468 575 0,18% 1 250 $377 450
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 425 900 0,18% 30 000 $194 400
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 399 750 0,18% 5 500 $570 240
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 392 608 0,18% 700 $468 027
MS Morgan Stanley Common Stock $1 381 336 0,17% 6 608 $293 857
V Visa Inc. $1 372 360 0,17% 4 000 $163 400
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 322 125 0,17% 3 500 $238 840
RTX RTX Corporation Common Stock $1 283 713 0,16% 6 766 $-21 448
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 283 370 0,16% 11 000 $-325 710
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1 260 490 0,16% 2 200 $239 404
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 243 484 0,16% 8 744 $-644 171
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1 233 000 0,16% 15 000 $170 250
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 230 120 0,15% 6 000 $-228 360
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $1 225 424 0,15% 196 382 $312 248
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1 210 560 0,15% 12 000 $176 880
OZK Bank OZK - Common Stock $1 117 591 0,14% 21 455 $133 021
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 116 190 0,14% 11 500 $12 305
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 065 364 0,13% 512 $100 418
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1 039 150 0,13% 10 000 $-131 550
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $981 900 0,12% 30 000 $192 000
MC Moelis & Company Class A Common Stock $968 216 0,12% 14 800 $124 616
COP ConocoPhillips Common Stock $963 917 0,12% 9 272 $-259 987
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $953 550 0,12% 13 000 $221 520
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $943 770 0,12% 3 000 $82 770
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $880 090 0,11% 17 000 $252 110
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $863 820 0,11% 9 000 $-265 320
IWV iShares Trust $852 800 0,11% 2 000 $111 440
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $846 000 0,11% 2 500 $154 250
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $829 225 0,10% 2 500 $22 275
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $815 813 0,10% 3 700 $-58 423
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $808 140 0,10% 6 000 $-4 620
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $788 828 0,10% 18 644 $122 491
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $776 530 0,10% 19 000 $-150 290
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $775 360 0,10% 4 000 $200 200
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $773 080 0,10% 4 398 $-96 800
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $769 645 0,10% 31 962 $-127 848
MCK McKesson Corporation Common Stock $755 600 0,10% 1 000 $-109 760
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $752 179 0,09% 26 560 $-319 251
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $751 489 0,09% 25 125 $102 510

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GDS $1 801 800 0,23% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MCD $540 620 2 000 0,07%
TCNNF $484 190 42 640 0,06%
TCBX $404 000 10 000 0,05%
NOW $297 840 3 000 0,04%
NVTS $268 800 15 000 0,03%
UPS $215 000 2 000 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: G6951A122) $190 499 19 069 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 296013105) $168 200 11 600 0,02%
BTDR $158 700 10 000 0,02%
FRMI $91 600 10 000 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -1K +$40.5M
EQIX Tylko ruch ceny +0 +$14.9M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$10.2M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$5.3M
NBIS Tylko ruch ceny +0 +$4.8M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$4.6M
CNQ Tylko ruch ceny +0 -$4.6M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$4.6M
IBKR Tylko ruch ceny +0 +$3.7M
CRWD Tylko ruch ceny +0 +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 60 043 $2 109 911 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 8 057 $1 366 951 20,0%
PNFP 31 grudnia 2025 12 000 $1 125 480 0,7%
HES 30 września 2025 8 000 $1 108 320 Nie śledzone
ESGR 30 września 2025 2 500 $840 900 Nie śledzone
HONE 30 czerwca 2025 69 374 $719 408 Nie śledzone
FBMS 30 czerwca 2025 15 671 $529 837 Nie śledzone
NTR 30 czerwca 2025 10 208 $507 031 20,3%
BCML 30 czerwca 2025 18 182 $457 641 12,6%
CAG 30 czerwca 2025 16 500 $440 055 -34,7%
JNJ 31 grudnia 2025 2 304 $427 208 23,7%
IONS 30 września 2025 10 500 $414 855 -33,4%
SNREY 30 września 2025 6 872 $388 612 Nie śledzone
FIS 30 czerwca 2025 4 750 $354 730 -60,2%
DIS 30 czerwca 2025 3 328 $328 474 -17,6%
FAF 30 czerwca 2025 5 000 $328 150 1,8%
LBTYK 30 czerwca 2026 24 320 $285 274 -20,5%
VSNT 30 czerwca 2026 7 500 $277 650 -14,1%
LNTH 31 marca 2026 4 000 $266 200 31,8%
INTC 30 września 2025 11 500 $257 600 255,7%
KKR 31 marca 2026 2 000 $254 960 -2,4%
OXY 31 marca 2026 6 000 $246 720 -10,6%
HCA 30 czerwca 2026 500 $236 620 9,4%
PPBI 30 września 2025 11 082 $233 719 Nie śledzone
GLIBK 31 marca 2026 6 220 $231 446 -37,5%
PENN 31 grudnia 2025 12 000 $231 120 0,1%
CBU 30 czerwca 2025 4 058 $230 738 6,7%
ISRG 30 czerwca 2026 500 $230 495 -1,4%
KGC 30 czerwca 2026 7 400 $225 848 1,9%
BMY 31 grudnia 2025 5 000 $225 500 13,4%
FCX 30 września 2025 5 000 $216 750 83,7%
BNTX 30 września 2025 2 000 $212 940 -1,7%
DELL 31 grudnia 2025 1 500 $212 655 346,9%
WTW 31 grudnia 2025 605 $208 997 -12,2%
HHH 31 marca 2026 2 613 $208 439 12,3%
DOW 30 czerwca 2026 5 000 $208 250 2,2%
HSY 30 czerwca 2026 1 000 $207 890 -8,7%
WTW 30 czerwca 2025 605 $204 460 -5,8%
RYAN 30 września 2025 3 000 $203 970 -33,2%
B 30 czerwca 2026 5 000 $203 950 9,5%
UPS 30 września 2025 2 000 $201 880 11,4%
ESSA 30 czerwca 2025 10 000 $188 500 Nie śledzone
RBB 31 grudnia 2025 10 000 $187 600 26,9%
FIHL 31 grudnia 2025 10 000 $181 500 Nie śledzone
KURA 30 czerwca 2026 20 000 $162 600 -2,9%
SLDE 31 grudnia 2025 10 000 $157 850 21,2%
TH 30 czerwca 2026 15 000 $139 200 -7,5%
LBTYA 30 czerwca 2026 10 044 $121 432 -21,5%
KURA 31 grudnia 2025 10 000 $88 500 2,5%