J. W. Coons Advisors, LLC
CIK 1536139 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $442.0M
- Pozycje
- 240
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#4 118 z 9 443 według wartości 13F · top 43.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 30,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 48,50%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 59,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 1,43% Szac. kupna $47 448 561 · sprzedaż $5 865 030
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 87
- Zmniejszony
- 55
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 89,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
24,5%
Industrials
16,1%
Retail
8,4%
Health Care
8,0%
Financial Services
5,5%
Financials
4,6%
Communication Services
3,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
15,8%
Pełne portfolio 240 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 406 699 | 5,97% | 128 706 | $384 340 | Na wzrost ×1 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $25 166 158 | 5,69% | 688 164 | $2 470 509 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 905 829 | 5,41% | 48 061 | $7 144 768 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $10 975 488 | 2,48% | 17 764 | $1 018 905 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 747 443 | 2,21% | 10 882 | $2 349 859 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 859 506 | 1,78% | 44 598 | $2 499 976 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 778 938 | 1,76% | 26 832 | $1 253 540 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $7 530 035 | 1,70% | 148 580 | $100 588 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 528 573 | 1,70% | 7 605 | $2 984 005 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 071 773 | 1,60% | 23 990 | $2 021 985 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 993 756 | 1,58% | 31 989 | $2 591 131 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 516 980 | 1,47% | 29 705 | $1 741 263 | Na wzrost ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 425 587 | 1,45% | 21 498 | $1 097 764 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $5 968 171 | 1,35% | 12 286 | $253 587 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 704 138 | 1,29% | 31 158 | $4 783 615 | Na wzrost ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5 551 467 | 1,26% | 20 750 | $63 910 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5 531 792 | 1,25% | 5 272 | $1 452 222 | Na wzrost ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $5 389 747 | 1,22% | 128 327 | $430 068 | Na wzrost ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 236 204 | 1,18% | 25 220 | $370 392 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 043 812 | 1,14% | 51 583 | $531 997 | Na wzrost ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 706 328 | 1,06% | 38 111 | $806 113 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 450 376 | 1,01% | 56 220 | $-700 951 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 323 149 | 0,98% | 27 135 | $-275 635 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 296 343 | 0,97% | 12 101 | $1 869 134 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 284 114 | 0,97% | 39 741 | $-384 271 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 257 041 | 0,96% | 26 945 | $1 423 987 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 172 143 | 0,94% | 11 687 | $720 717 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 104 416 | 0,93% | 59 158 | $453 746 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 936 552 | 0,89% | 15 921 | $-23 261 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 890 055 | 0,88% | 10 610 | $1 216 534 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 726 225 | 0,84% | 6 631 | $1 670 203 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 576 963 | 0,81% | 23 417 | $-256 778 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 555 440 | 0,80% | 12 169 | $-19 874 | Na wzrost ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 523 087 | 0,80% | 77 738 | $184 727 | Na wzrost ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 494 862 | 0,79% | 35 391 | $1 564 089 | Na wzrost ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 453 671 | 0,78% | 14 510 | $296 635 | Na spadek ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 371 459 | 0,76% | 10 807 | $-2 234 004 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 343 568 | 0,76% | 63 578 | $432 967 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3 319 777 | 0,75% | 24 697 | $-235 228 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 215 681 | 0,73% | 8 128 | $1 980 521 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 204 693 | 0,73% | 24 271 | $-406 706 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $3 171 382 | 0,72% | 34 573 | $697 607 | Na wzrost ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3 142 756 | 0,71% | 41 494 | $29 046 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 106 466 | 0,70% | 10 073 | $30 743 | Na wzrost ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2 996 952 | 0,68% | 41 781 | $213 200 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 961 597 | 0,67% | 42 662 | $-91 069 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 763 943 | 0,63% | 10 027 | $908 639 | Na spadek ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 686 208 | 0,61% | 464 | $1 350 204 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 672 651 | 0,60% | 3 621 | $651 915 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 623 322 | 0,59% | 32 998 | $74 860 | Na wzrost ×2 | ||
| SRLN | $2 619 963 | 0,59% | 62 995 | $15 611 | Na spadek ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 489 597 | 0,56% | 35 045 | $258 592 | Na spadek ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 271 857 | 0,51% | 32 935 | $18 830 | Na spadek ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 254 788 | 0,51% | 15 501 | $-83 648 | Na wzrost ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2 128 380 | 0,48% | 5 700 | $187 530 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 089 655 | 0,47% | 11 780 | $249 265 | |||
| PYLD | $2 042 917 | 0,46% | 76 975 | $138 602 | Na wzrost ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 982 374 | 0,45% | 3 714 | $1 203 365 | Na wzrost ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 958 212 | 0,44% | 8 826 | $-68 776 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 957 928 | 0,44% | 6 758 | $-82 921 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 884 084 | 0,43% | 4 481 | $1 531 206 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 821 882 | 0,41% | 14 691 | $394 541 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 817 153 | 0,41% | 6 508 | $-214 200 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 798 844 | 0,41% | 9 691 | $-226 586 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 733 290 | 0,39% | 13 000 | $307 970 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 687 770 | 0,38% | 15 285 | $-76 277 | Na spadek ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 604 762 | 0,36% | 10 541 | $-16 720 | Na spadek ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 561 432 | 0,35% | 3 328 | $18 766 | Na wzrost ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1 549 858 | 0,35% | 3 465 | $892 876 | Na wzrost ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 511 159 | 0,34% | 13 630 | $335 418 | Na wzrost ×2 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1 498 365 | 0,34% | 10 163 | $130 538 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $1 492 951 | 0,34% | 13 660 | $-135 885 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $1 477 371 | 0,33% | 23 691 | $80 549 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 468 540 | 0,33% | 19 704 | $228 567 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 467 685 | 0,33% | 5 372 | $188 074 | |||
| BRKA | $1 457 600 | 0,33% | 2 | $-139 284 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 454 603 | 0,33% | 1 866 | $-209 606 | Na spadek ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 349 898 | 0,31% | 4 232 | $164 216 | Na spadek ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1 345 818 | 0,30% | 3 047 | $-219 435 | Na spadek ×1 | ||
| XSW | $1 277 504 | 0,29% | 6 730 | $207 231 | Na wzrost ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 271 409 | 0,29% | 15 344 | $2 497 | Na wzrost ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 230 070 | 0,28% | 12 844 | $5 137 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 196 855 | 0,27% | 10 050 | $24 955 | Na wzrost ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 186 207 | 0,27% | 12 634 | $1 390 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 173 291 | 0,27% | 6 395 | $70 153 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 167 324 | 0,26% | 18 585 | $467 653 | Na wzrost ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 150 465 | 0,26% | 1 570 | $93 870 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1 144 030 | 0,26% | 6 322 | $51 457 | Na spadek ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1 143 589 | 0,26% | 1 929 | Na wzrost ×1 | |||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1 129 338 | 0,26% | 7 321 | $473 792 | Na wzrost ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 119 551 | 0,25% | 43 010 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 118 045 | 0,25% | 2 880 | $3 321 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 094 402 | 0,25% | 7 643 | $-179 177 | Na wzrost ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 093 878 | 0,25% | 1 064 | Na wzrost ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 067 384 | 0,24% | 2 128 | $76 391 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1 055 735 | 0,24% | 3 666 | Na wzrost ×1 | |||
| QLTY | $1 050 207 | 0,24% | 30 654 | $116 970 | Na wzrost ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 041 131 | 0,24% | 4 550 | $-12 240 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 028 179 | 0,23% | 9 883 | $65 027 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 019 718 | 0,23% | 5 470 | $58 256 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TYL | $1 143 589 | 1 929 | 0,26% |
| SONY | $1 119 551 | 43 010 | 0,25% |
| NOW | $1 093 878 | 1 064 | 0,25% |
| VEEV | $1 055 735 | 3 666 | 0,24% |
| JMTG | $871 041 | 17 355 | 0,20% |
| PBH | $806 485 | 10 100 | 0,18% |
| COF | $405 308 | 1 905 | 0,09% |
| CEG | $279 511 | 866 | 0,06% |
| MELI | $261 363 | 100 | 0,06% |
| PKG | $236 128 | 1 253 | 0,05% |
| AMT | $230 082 | 1 041 | 0,05% |
| SEIC | $218 360 | 2 430 | 0,05% |
| WFC | $217 927 | 2 720 | 0,05% |
| DE | $203 396 | 400 | 0,05% |
| T | $203 391 | 7 028 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Kupił więcej | +3K | +$7.1M |
| COST | Kupił więcej | +3K | +$3.0M |
| ORCL | Kupił więcej | +499 | +$2.6M |
| GOOGL | Kupił więcej | +10K | +$2.5M |
| ZWS | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.5M |
| KLAC | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.3M |
| UNH | Kupił więcej | +104 | -$2.2M |
| IBM | Kupił więcej | +4K | +$2.0M |
| SYK | Kupił więcej | +5K | +$2.0M |
| V | Kupił więcej | +5K | +$1.9M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UFPI | 31 marca 2025 | 3 800 | $428 070 | -17,0% |
| GRMN | 30 czerwca 2025 | 1 765 | $383 270 | 40,8% |
| EXPD | 30 czerwca 2025 | 2 789 | $335 378 | 65,1% |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 1 938 | $330 858 | Nie śledzone |
| EQR | 31 marca 2025 | 4 574 | $328 231 | -11,1% |
| DHI | 31 marca 2025 | 1 907 | $266 637 | 16,7% |
| TGT | 30 czerwca 2025 | 2 195 | $229 071 | 64,6% |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 990 | $226 770 | 39,4% |
| CLX | 30 czerwca 2025 | 1 500 | $220 875 | -12,1% |
| MU | 31 marca 2025 | 2 500 | $210 400 | 1033,2% |
| HSY | 31 marca 2025 | 1 240 | $210 031 | 9,9% |
| IP | 30 czerwca 2025 | 3 750 | $200 063 | -12,7% |