Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +26.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -10.2%

Zannualizowane: +20.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 24,0%
Technology 19,9%
Healthcare 17,1%
Financials 10,0%
Communication Services 5,3%
Utilities 3,8%
Retail 3,4%
Materials 2,8%
Energy 2,4%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Inne/Nieprzypisane 6,8%

Pełne portfolio 149 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58 626 789 6,96% 202 608 $6 288 454 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42 960 766 5,10% 40 343 $10 314 418 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 205 510 4,77% 122 829 $3 335 740 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32 062 550 3,81% 126 245 $-153 850 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 285 096 3,72% 83 870 $1 268 102 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25 844 900 3,07% 68 418 $3 101 795 Na spadek ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $25 046 637 2,97% 132 012 $-1 336 682 Na spadek ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $24 736 406 2,94% 484 553 $986 889 Na wzrost ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $23 891 860 2,84% 56 158 $2 664 698 Na spadek ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $23 854 161 2,83% 75 766 $155 599 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19 963 720 2,37% 71 655 $968 117 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 399 675 2,18% 73 119 $2 919 816 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $17 137 717 2,04% 14 587 $2 343 783 Na spadek ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $16 510 825 1,96% 55 967 $1 109 809 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 356 207 1,94% 68 626 $1 964 225 Na spadek ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16 026 075 1,90% 64 525 $-1 430 401 Na wzrost ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15 232 772 1,81% 36 553 $1 761 618 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15 081 411 1,79% 30 081 $16 016 Na spadek ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $14 510 449 1,72% 19 149 $629 813 Na spadek ×4
AXP American Express Company Common Stock $14 388 817 1,71% 42 539 $1 408 190 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14 327 310 1,70% 122 802 $-3 243 405 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14 325 982 1,70% 200 644 $3 633 909 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $13 143 237 1,56% 74 542 $3 146 178 Na spadek ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 837 943 1,52% 146 268 $-267 611 Na wzrost ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $11 794 369 1,40% 175 773 $-1 796 210 Na spadek ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $11 629 996 1,38% 118 275 $1 635 054 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 083 474 1,32% 39 414 $2 201 387 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 983 681 1,30% 85 476 $379 862 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 787 410 1,28% 65 078 $-3 147 384 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 365 742 1,11% 12 954 $4 217 701 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 999 819 1,07% 25 471 $1 560 270 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 586 630 1,02% 73 103 $2 689 434 Na spadek ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8 175 510 0,97% 84 388 $4 130 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 669 875 0,91% 21 462 $1 277 128 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 386 931 0,88% 50 375 $-100 928 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7 175 498 0,85% 45 803 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 005 631 0,83% 77 206 $-1 046 115 Na spadek ×5
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $6 589 602 0,78% 277 925 $-30 214 Na spadek ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $6 335 210 0,75% 30 086 $-669 526 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 331 988 0,75% 55 907 $-885 643 Na spadek ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 102 646 0,72% 66 139 $-279 724 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 069 431 0,72% 44 826 $-985 234 Na spadek ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 697 982 0,68% 114 371 $277 320 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 545 226 0,66% 40 559 $-10 320 277 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 540 630 0,66% 24 746 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $5 454 928 0,65% 24 674 Na wzrost ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5 059 683 0,60% 179 485 $-1 436 927 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 460 977 0,53% 8 915 $483 617 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 459 088 0,53% 15 345 $-1 068 815 Na spadek ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4 334 707 0,51% 8 234 $-362 694 Na spadek ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 600 803 0,43% 12 282 $-172 047 Na spadek ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3 590 184 0,43% 20 463 $-819 648 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 552 874 0,42% 67 790 $313 075 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 419 894 0,41% 9 444 $-126 082 Na spadek ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 366 078 0,40% 43 028 $-1 046 570 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 173 549 0,38% 8 998 $59 164 Na spadek ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 895 346 0,34% 33 303 $15 448 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 740 166 0,33% 64 718 $-503 363 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 641 491 0,31% 11 795 $258 799 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 563 861 0,30% 13 460 $9 949 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 469 080 0,29% 9 134 $-338 675 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 450 789 0,29% 10 996 $-142 392 Na spadek ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 211 053 0,26% 25 582 $117 423 Na wzrost ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2 194 278 0,26% 38 328 $248 600 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 111 441 0,25% 36 644 $-121 767 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 025 488 0,24% 23 514 $424 492 Na wzrost ×3
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $2 019 591 0,24% 111 703 $472 269 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 996 282 0,24% 19 535 $664 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 987 225 0,24% 6 671 $1 326 462
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 958 642 0,23% 9 715 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 910 171 0,23% 23 504 $135 924 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1 825 744 0,22% 10 765 $200 080 Na spadek ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 814 297 0,22% 7 689 $297 564
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 766 981 0,21% 6 533 $67 287 Na wzrost ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $1 756 779 0,21% 30 595 $166 075 Na spadek ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1 487 974 0,18% 58 883 $-84 484 Na spadek ×6
SPY SPY $1 420 357 0,17% 1 902 $72 852 Na spadek ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 240 413 0,15% 1 290 $-25 198 Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 195 790 0,14% 5 487 $172 038 Na wzrost ×1
IMCG iShares Trust $1 178 519 0,14% 11 989 $291 805 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 112 736 0,13% 964 $787 058
WAT Waters Corporation Common Stock $1 098 493 0,13% 2 929 $198 541 Na spadek ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 039 786 0,12% 8 015 $-154 363 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 035 874 0,12% 9 636 $181 637 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 034 659 0,12% 7 410 $715 952 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 016 058 0,12% 2 253 $-313 717 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 004 993 0,12% 5 275 $173 703 Na spadek ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $998 168 0,12% 17 707 $-205 668 Na spadek ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $944 844 0,11% 10 340 $115 130 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $910 095 0,11% 5 759 $83 548 Na wzrost ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $876 769 0,10% 2 591 $-154 026 Na spadek ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $861 495 0,10% 4 202 $-378 943 Na spadek ×3
JPIE JPMorgan Income ETF $855 103 0,10% 18 569 $81 818 Na wzrost ×4
XCEM Columbia ETF Trust II $819 958 0,10% 15 506 $190 545 Na wzrost ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $747 239 0,09% 2 378 $-29 828 Na spadek ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $708 585 0,08% 7 403 $27 556 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $687 311 0,08% 3 435 $161 668 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $672 652 0,08% 8 048 $96 590 Na spadek ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $552 047 0,07% 5 185 $37 119 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $550 808 0,07% 4 005 $97 802

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FLOT $24 736 406 2,94% wzrost ×6
NEE $12 837 943 1,52% wzrost ×6
IBM $11 083 474 1,32% wzrost ×4
VZ $2 740 166 0,33% wzrost ×6
EVRG $2 211 053 0,26% wzrost ×6
VUG $2 025 488 0,24% wzrost ×3
IMCG $1 178 519 0,14% wzrost ×6
UPS $1 035 874 0,12% wzrost ×3
VYM $910 095 0,11% wzrost ×6
JPIE $855 103 0,10% wzrost ×4
STIP $548 293 0,07% wzrost ×4
SPHY $437 063 0,05% wzrost ×4
BIV $418 706 0,05% wzrost ×4
IFRA $329 258 0,04% wzrost ×3
IHI $301 994 0,04% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CRM $7 175 498 45 803 0,85%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 540 630 24 746 0,66%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $5 454 928 24 674 0,65%
TEL $1 958 642 9 715 0,23%
HRZN $541 708 114 526 0,06%
VTI $342 489 926 0,04%
RSP $308 304 1 449 0,04%
VRT $259 486 775 0,03%
UBER $239 283 3 316 0,03%
NVT $233 553 1 377 0,03%
MARA $232 658 16 750 0,03%
GNRC $219 315 749 0,03%
IJS $208 301 1 524 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XOM Zmniejszone -53K -$10.3M
CAT Zmniejszone -6K +$10.3M
AAPL Zmniejszone -4K +$6.3M
AMAT Zmniejszone -2K +$4.2M
NFLX Kupił więcej +89K +$3.6M
JPM Zmniejszone -3K +$3.3M
PLTR Kupił więcej +3K -$3.2M
CVX Zmniejszone -2K -$3.1M
APH Zmniejszone -5K +$3.1M
AVGO Zmniejszone -5K +$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 50 509 $11 416 550 -4,4%
HOLX 31 marca 2026 95 362 $7 103 516 Nie śledzone
GNRC 30 czerwca 2025 43 492 $5 508 262 50,3%
VMI 30 czerwca 2025 13 718 $3 914 764 46,0%
KVUE 30 września 2025 165 450 $3 462 860 7,1%
FISV 31 grudnia 2025 21 482 $2 769 675 -31,3%
CMA 31 marca 2026 13 378 $1 162 943 Nie śledzone
MA 30 września 2025 1 250 $702 425 -0,7%
NTRS 31 marca 2026 4 156 $567 669 22,3%
MRCC 30 czerwca 2026 122 470 $563 362 Nie śledzone
SLB 31 grudnia 2025 14 389 $494 550 31,0%
ORCL 31 marca 2026 2 511 $489 420 -3,1%
WDAY 30 czerwca 2026 3 679 $477 976 54,4%
DT 30 września 2025 6 480 $357 761 24,3%
AMD 30 czerwca 2026 1 434 $291 719 8,8%
CB 30 września 2025 868 $251 477 17,1%
AMT 30 września 2025 1 089 $240 691 -15,6%
ZBH 30 czerwca 2025 2 088 $236 320 0,4%
VGSH 30 września 2025 3 984 $234 180
LNT 31 grudnia 2025 3 470 $233 913 -1,1%
LMT 30 czerwca 2025 463 $206 612 9,4%
IWP 31 grudnia 2025 1 445 $205 783 3,8%
IWS 31 grudnia 2025 1 460 $203 919 16,2%
IWS 30 czerwca 2026 1 398 $203 745 -0,4%
SPOT 31 marca 2026 346 $200 926 -0,4%
XLF 31 marca 2026 3 668 $200 897 9,1%
RVT 30 września 2025 10 247 $154 218 6,8%