LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA
CIK 1089707 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $141K
- Pozycje
- 83
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#9 381 z 9 443 według wartości 13F · top 99.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 38,75%
- Waga 25 największych pozycji
- 63,65%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 37,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 2,1% Szac. kupna $3 052 · sprzedaż $5 486
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 25
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Inne/Nieprzypisane
10,6%
Pełne portfolio 83 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 238 | 8,67% | 48 222 | $-934 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 355 | 5,92% | 22 570 | $-2 550 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 098 | 5,74% | 46 436 | $-614 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 071 | 4,30% | 21 113 | $-586 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 471 | 3,17% | 21 465 | $-538 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 574 | 2,53% | 11 547 | $-406 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 434 | 2,43% | 6 003 | $-540 | Na spadek ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2 879 | 2,04% | 9 524 | $-474 | Na spadek ×4 | ||
| GLD | $2 807 | 1,99% | 6 523 | $374 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 777 | 1,97% | 11 359 | $34 | Na spadek ×4 | ||
| BRKB | $2 748 | 1,95% | 5 735 | $-230 | Na spadek ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 667 | 1,89% | 9 067 | $-247 | Na wzrost ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 571 | 1,82% | 2 673 | $-290 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 569 | 1,82% | 18 893 | $928 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 566 | 1,82% | 15 124 | $729 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 533 | 1,79% | 27 277 | $313 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 447 | 1,73% | 7 508 | $103 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 351 | 1,67% | 10 808 | $-106 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 157 | 1,53% | 4 350 | $310 | Na wzrost ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 151 | 1,52% | 10 587 | $-525 | Na wzrost ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 115 | 1,50% | 9 206 | $95 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 102 | 1,49% | 2 110 | $273 | Na spadek ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 076 | 1,47% | 5 899 | $-97 | Na spadek ×5 | ||
| SCHV | $2 071 | 1,47% | 67 888 | $96 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 036 | 1,44% | 26 240 | $230 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 807 | 1,28% | 18 795 | $203 | Na wzrost ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 772 | 1,26% | 4 165 | $-415 | Na spadek ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1 725 | 1,22% | 2 931 | $-114 | Na spadek ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 666 | 1,18% | 6 866 | $-136 | Na spadek ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 628 | 1,15% | 4 956 | $-117 | Na spadek ×4 | ||
| SCHP | $1 520 | 1,08% | 57 130 | $7 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 508 | 1,07% | 22 678 | $-66 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 417 | 1,00% | 4 797 | $92 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $1 339 | 0,95% | 45 968 | $-87 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 323 | 0,94% | 9 162 | $310 | Na wzrost ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 312 | 0,93% | 6 591 | $-150 | Na spadek ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 237 | 0,88% | 17 194 | $-169 | Na spadek ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 236 | 0,88% | 9 085 | $52 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 222 | 0,87% | 14 099 | $-126 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 165 | 0,83% | 13 002 | $73 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 159 | 0,82% | 4 452 | $59 | Na spadek ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 159 | 0,82% | 4 624 | $385 | Na spadek ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 157 | 0,82% | 9 166 | $-87 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 145 | 0,81% | 9 519 | $128 | Na spadek ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 121 | 0,79% | 3 408 | $-62 | Na spadek ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 072 | 0,76% | 2 745 | $-30 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $954 | 0,68% | 1 128 | $-249 | Na spadek ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $935 | 0,66% | 8 135 | $-319 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $930 | 0,66% | 13 044 | $-67 | Na spadek ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $919 | 0,65% | 4 649 | $56 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $881 | 0,62% | 6 665 | $30 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $880 | 0,62% | 4 255 | $247 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $880 | 0,62% | 5 670 | $-17 | Na spadek ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $874 | 0,62% | 3 868 | $109 | Na spadek ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $873 | 0,62% | 2 992 | $-58 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $838 | 0,59% | 2 922 | $-99 | Na spadek ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $805 | 0,57% | 2 765 | $-27 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $785 | 0,56% | 10 317 | $64 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $784 | 0,56% | 10 167 | $-96 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $764 | 0,54% | 24 911 | $81 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $739 | 0,52% | 692 | $-431 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $707 | 0,50% | 2 375 | $-195 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $617 | 0,44% | 3 574 | $-10 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614 | 0,43% | 2 533 | Na wzrost ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $585 | 0,41% | 12 000 | $-75 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $582 | 0,41% | 9 483 | $-205 | |||
| REZ | $575 | 0,41% | 6 905 | $4 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $538 | 0,38% | 549 | $117 | |||
| SCHB | $514 | 0,36% | 20 474 | $-23 | |||
| SCHJ | $494 | 0,35% | 19 971 | $0 | Na wzrost ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $484 | 0,34% | 2 685 | $69 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $464 | 0,33% | 2 487 | $4 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $429 | 0,30% | 7 013 | $34 | |||
| SCHZ | $415 | 0,29% | 17 884 | $1 | Na wzrost ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $411 | 0,29% | 3 510 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHH | $395 | 0,28% | 18 373 | $19 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHR | $362 | 0,26% | 14 528 | $1 | Na wzrost ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $334 | 0,24% | 1 234 | $14 | |||
| SPY SPY | $282 | 0,20% | 434 | $36 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 | 0,20% | 305 | $-47 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $248 | 0,18% | 5 165 | Na wzrost ×1 | |||
| PICB | $239 | 0,17% | 10 330 | Na wzrost ×1 | |||
| GDX GDX | $221 | 0,16% | 2 405 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Kupił więcej | +22 | -$3K |
| AAPL | Zmniejszone | -228 | -$934 |
| GLW | Kupił więcej | +152 | +$928 |
| XOM | Zmniejszone | -137 | +$729 |
| NVDA | Zmniejszone | -278 | -$614 |
| GOOGL | Zmniejszone | -154 | -$586 |
| META | Zmniejszone | -18 | -$540 |
| AMZN | Zmniejszone | -236 | -$538 |
| ADP | Kupił więcej | +184 | -$525 |
| V | Zmniejszone | -37 | -$474 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 31 marca 2025 | 2 826 | $2 897 | Nie śledzone |
| HSY | 31 marca 2025 | 10 844 | $1 836 | 9,9% |
| ADBE | 31 marca 2025 | 4 042 | $1 797 | -28,8% |
| ELV | 31 marca 2025 | 3 917 | $1 445 | -8,1% |
| FLUT | 31 marca 2026 | 5 339 | $1 148 | -2,1% |
| LVMUY | 31 marca 2025 | 8 081 | $1 056 | Nie śledzone |
| MCD | 31 marca 2025 | 3 556 | $1 031 | -14,0% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 1 857 | $973 | 24,2% |
| BMY | 31 grudnia 2025 | 19 787 | $892 | 22,5% |
| KMB | 31 grudnia 2025 | 7 044 | $876 | 7,5% |
| CRM | 31 marca 2026 | 3 113 | $825 | 10,1% |
| MDLZ | 31 marca 2025 | 12 956 | $774 | -5,5% |
| PYPL | 31 marca 2026 | 13 015 | $760 | 37,6% |
| FISV | 31 marca 2026 | 9 453 | $635 | -7,6% |
| GPC | 31 marca 2025 | 4 738 | $553 | 12,5% |
| SCHM | 30 września 2025 | 12 874 | $361 | Nie śledzone |
| CCI | 31 grudnia 2025 | 3 445 | $332 | -14,5% |
| SCHO | 31 grudnia 2025 | 12 910 | $315 | Nie śledzone |
| AWR | 30 czerwca 2025 | 3 750 | $295 | 16,5% |
| AVB | 30 czerwca 2025 | 1 209 | $259 | Nie śledzone |
| MS | 31 marca 2026 | 1 275 | $226 | 28,6% |
| SBAC | 30 czerwca 2025 | 946 | $208 | -22,2% |
| LMT | 31 marca 2025 | 365 | $177 | 27,3% |
| OPEN | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $10 | 552,0% |