LightSquare Wealth Management, LLC

CIK 2118318 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji47,79%

Waga 25 największych pozycji72,34%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji27,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,16% Szac. kupna $14 831 118 · sprzedaż $11 362 483

Nowe pozycje18

Zwiększone29

Zmniejszony55

Zamknięty6

Wartość portfela $145.0M #7 548 z 9 337 według wartości 13F · top 80.8%

Pozycje 104

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 8,9%

Industrials 4,2%

Communication Services 4,2%

Retail 2,3%

Financials 1,9%

Healthcare 1,8%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 0,4%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Inne/Nieprzypisane 74,2%

Pełne portfolio 104 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$17 606 988	12,14%	92 415	$4 220 875	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$11 945 787	8,24%	54 815	$153 859	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$7 420 275	5,12%	86 142	$608 727	Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 851 146	4,03%	24 728	$-52 121	Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 351 738	3,69%	99 827	$64 744	Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 309 001	3,66%	28 662	$332 468	Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4 080 229	2,81%	25 819	$-127 744	Na spadek ×1
XLY XLY	$4 007 895	2,76%	34 174	$20 710	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 002 379	2,76%	25 226	$69 940	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 740 765	2,58%	18 695	$488 960	Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3 396 084	2,34%	41 360	$-36 061	Na spadek ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 375 699	2,33%	31 510	$-333 505	Na spadek ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST	$3 207 947	2,21%	128 164	$-229 613	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 059 409	2,11%	10 573	$706 718	Na wzrost ×1
XLP XLP	$2 973 287	2,05%	35 793	$-162 536	Na spadek ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$2 719 535	1,87%	51 225	$218 451	Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 543 039	1,75%	48 522	$-193 194	Na spadek ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$2 401 881	1,66%	24 924	$-160 223	Na spadek ×1
XLRE XLRE	$2 253 928	1,55%	51 191	$8 545	Na spadek ×1
XLB XLB	$2 121 454	1,46%	41 736	$-114 177	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 792 047	1,24%	4 804	$17 634	Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1 747 336	1,20%	15 834	$24 677	Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 550 349	1,07%	29 158	$-113 328	Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 258 312	0,87%	10 714	$-103 608	Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 216 066	0,84%	3 632	$295 936	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 054 416	0,73%	4 424	$-242 273	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 048 216	0,72%	2 933	$297 072	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 042 917	0,72%	2 761	$92 614	Na spadek ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$990 339	0,68%	19 615	$155 883	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$966 161	0,67%	2 952	$106 968	Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$964 116	0,66%	2 636	$79 100	Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$949 065	0,65%	7 941	$256 708	Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$916 444	0,63%	2 992	$58 669	Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$896 821	0,62%	3 691	$7 012	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$891 384	0,61%	3 170	$173 807	Na wzrost ×1
XLU XLU	$889 284	0,61%	19 614	$-73 063	Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$861 981	0,59%	2 023	$29 733	Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$860 280	0,59%	4 354	$-29 019	Na spadek ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock	$837 984	0,58%	4 988		Na wzrost ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$800 987	0,55%	3 698		Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF	$789 354	0,54%	8 351	$-60 646	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$788 656	0,54%	6 963	$-41 564	Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$784 205	0,54%	14 766	$-183 551	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$778 733	0,54%	832	$-6 889	Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$776 960	0,54%	8 216	$-62 339	Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$754 160	0,52%	17 812	$-32 469	Na wzrost ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock	$724 600	0,50%	20 000	$361 200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$719 380	0,50%	2 036	$130 743	Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$616 195	0,42%	1 422	$307 029	Na spadek ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$615 450	0,42%	15 000		Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$593 275	0,41%	806	$131 738	Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$590 687	0,41%	2 310	$-164 403	Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$586 256	0,40%	3 451	$153 702	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$567 912	0,39%	473		Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$548 916	0,38%	3 757	$51 177	Na spadek ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$534 710	0,37%	1 090	$120 080	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$518 111	0,36%	5 903	$-66 109	Na spadek ×1
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock	$500 253	0,34%	14 709		Na wzrost ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$489 148	0,34%	2 818	$115 494	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$481 277	0,33%	1 895	$-48 673	Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$447 579	0,31%	1 314	$-72 663	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$441 560	0,30%	415	$152 051	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$424 728	0,29%	1 204	$43 450	Na wzrost ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$413 222	0,28%	1 147	$54 739	Na spadek ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$410 830	0,28%	1 994	$81 460	Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$409 509	0,28%	1 031	$60 668	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$403 776	0,28%	1 484	$-6 851	Na spadek ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$398 059	0,27%	3 893	$-11 291	Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$390 598	0,27%	1 332	$-41 393	Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$368 083	0,25%	1 940	$7 868	Na wzrost ×1
SPY SPY	$358 187	0,25%	480	$-146 816	Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$348 056	0,24%	1 974	$90 807	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$338 719	0,23%	601	$-20 776	Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$338 046	0,23%	814	$-100 264	Na spadek ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$331 291	0,23%	1 500	$-151 431	Na spadek ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$318 141	0,22%	2 045		Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$315 121	0,22%	3 296	$26 127	Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$310 491	0,21%	307	$63 462	Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$301 018	0,21%	488		Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$297 840	0,21%	3 000	$-128	Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust	$296 096	0,20%	5 272	$18 138	Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$294 572	0,20%	386		Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$292 869	0,20%	1 376	$29 436	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$292 288	0,20%	2 953		Na wzrost ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$281 444	0,19%	328	$56 561	Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$277 673	0,19%	4 482	$-12 934	Na spadek ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$277 283	0,19%	3 654	$9 670	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$271 032	0,19%	1 077	$9 813	Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$270 727	0,19%	380	$47 215	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$260 344	0,18%	12 577		Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$257 343	0,18%	443		Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$257 299	0,18%	647	$-69 082	Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$253 613	0,17%	3 552	$-63 490	Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$237 009	0,16%	695		Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$231 572	0,16%	1 972		Na wzrost ×1
IBB iShares Trust	$231 514	0,16%	1 217	$25 979
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$228 654	0,16%	3 685		Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$228 341	0,16%	549		Na wzrost ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$223 408	0,15%	971		Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$221 273	0,15%	2 829	$-79 315	Na spadek ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
EAT	$837 984	4 988	0,58%
ODFL	$800 987	3 698	0,55%
INDV	$615 450	15 000	0,42%
LLY	$567 912	473	0,39%
CARE	$500 253	14 709	0,34%
CPA	$318 141	2 045	0,22%
CRS	$301 018	488	0,21%
CRWD	$294 572	386	0,20%
AGG	$292 288	2 953	0,20%
T	$260 344	12 577	0,18%
AMD	$257 343	443	0,18%
PANW	$237 009	695	0,16%
CSCO	$231 572	1 972	0,16%
SSNC	$228 654	3 685	0,16%
UNH	$228 341	549	0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
XLK	Zmniejszone	-8K	+$4.2M
AAPL	Kupił więcej	+1K	+$707K
VUG	Kupił więcej	+71K	+$609K
NVDA	Kupił więcej	+49	+$489K
GTX	Tylko ruch ceny	+0	+$361K
XLC	Zmniejszone	-2K	-$334K
XLI	Zmniejszone	-2K	+$332K
LRCX	Zmniejszone	-25	+$307K
GOOGL	Kupił więcej	+321	+$297K
VRT	Zmniejszone	-40	+$296K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DY	30 czerwca 2026	2 482	$840 951	-45,7%
GNK	30 czerwca 2026	22 221	$501 084	11,4%
CPAY	30 czerwca 2026	938	$272 949	20,5%
PLTR	30 czerwca 2026	1 419	$207 571	62,3%
BSX	30 czerwca 2026	3 280	$205 820	-0,7%
ARDX	30 czerwca 2026	28 229	$169 092	-33,5%