Podział według sektorów

04
Industrials 10,6%
Financials 9,9%
Technology 9,4%
Retail 7,4%
Healthcare 5,7%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 3,3%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,3%
Utilities 1,3%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 39,9%

Pełne portfolio 166 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $45 771 934 7,31% 332 814 $8 239 101 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 792 389 3,00% 64 945 $2 085 595 Na spadek ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $18 713 494 2,99% 47 501 $3 881 892 Na wzrost ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18 493 483 2,96% 76 108 $2 069 600 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 977 029 2,87% 158 724 $-1 825 368 Na spadek ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $14 964 859 2,39% 102 212 $2 607 941 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $13 494 636 2,16% 136 337 $980 163 Na wzrost ×3
SPY SPY $13 385 467 2,14% 17 924 $1 734 992 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 264 321 2,12% 35 559 $-44 912 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 199 578 1,95% 73 598 $-2 874 697 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $11 899 893 1,90% 62 720 $-111 751 Na wzrost ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $11 610 869 1,86% 271 790 $814 715 Na wzrost ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $11 561 751 1,85% 48 669 $1 358 539 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $11 387 415 1,82% 50 152 $1 257 675 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 401 149 1,66% 9 767 $3 554 988 Na wzrost ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 372 245 1,66% 60 963 $1 724 557 Na wzrost ×2
NOBL ProShares Trust $9 260 279 1,48% 164 891 $916 868 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 104 111 1,45% 38 198 $1 183 395 Na wzrost ×2
IJJ iShares Trust $9 044 769 1,45% 61 225 $726 551 Na spadek ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $8 938 990 1,43% 58 265 $1 569 925 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 280 988 1,32% 60 569 $-2 110 921 Na spadek ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $8 190 025 1,31% 135 596 $1 337 329 Na wzrost ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8 027 196 1,28% 74 374 $866 233 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 482 857 1,20% 52 273 $758 513 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 373 605 1,18% 6 388 $4 450 613 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $7 295 615 1,17% 46 677 $988 934 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 284 959 1,16% 28 684 $279 304 Na wzrost ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $7 078 214 1,13% 19 403 $-86 880 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 989 531 1,12% 16 618 $1 756 035 Na wzrost ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $6 968 367 1,11% 8 302 $2 441 561 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 788 791 1,08% 13 567 $337 321 Na wzrost ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 738 028 1,08% 69 875 $849 296 Na wzrost ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 419 626 1,03% 54 752 $649 537 Na wzrost ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6 219 243 0,99% 40 908 $299 359 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 059 396 0,97% 24 080 $1 088 254 Na wzrost ×5
VFH Vanguard Financials ETF $5 742 029 0,92% 43 632 $807 009 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 490 807 0,88% 20 313 $-322 831 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 406 503 0,86% 17 266 $-761 822 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 383 576 0,86% 111 162 $672 081 Na wzrost ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5 348 077 0,85% 15 695 $456 436 Na wzrost ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $5 276 638 0,84% 85 162 $396 982 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 229 789 0,84% 23 719 $80 937 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $5 024 077 0,80% 60 111 $1 006 343 Na wzrost ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 971 569 0,79% 20 894 $454 415 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 970 369 0,79% 36 709 $-530 212 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 933 054 0,79% 13 962 $1 075 200 Na wzrost ×2
EEMV iShares, Inc. $4 643 421 0,74% 61 682 $494 940 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 490 026 0,72% 38 226 $1 488 146 Na spadek ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 472 456 0,71% 58 540 $277 153 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 428 387 0,71% 19 774 $797 967 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 301 627 0,69% 13 142 $380 228 Na spadek ×1
REGL ProShares Trust $4 246 009 0,68% 46 369 $554 487 Na wzrost ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 238 247 0,68% 51 286 $298 080 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 903 195 0,62% 10 922 $471 742 Na spadek ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3 523 003 0,56% 25 819 $1 367 530 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 517 481 0,56% 9 974 $336 003 Na wzrost ×6
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $3 425 955 0,55% 26 759 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 357 754 0,54% 6 517 $510 064 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 306 176 0,53% 25 729 $288 406 Na wzrost ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 213 597 0,51% 22 457 $202 956 Na spadek ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $3 208 730 0,51% 34 719 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 111 538 0,50% 54 001 $-101 214 Na wzrost ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 086 647 0,49% 13 857 $1 135 740 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 010 704 0,48% 50 439 $279 125 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 927 302 0,47% 6 870 $484 651 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 912 319 0,47% 13 166 $416 177
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2 821 573 0,45% 17 142 $323 298
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 817 166 0,45% 66 537 $-455 531 Na wzrost ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2 730 577 0,44% 67 405 $439 284 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 655 056 0,42% 27 585 $12 124 Na wzrost ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2 628 903 0,42% 19 234 $340 923 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 611 286 0,42% 32 131 $203 011 Na wzrost ×6
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $2 585 105 0,41% 102 665 $-25 809 Na spadek ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 581 547 0,41% 22 773 $843 715 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 579 179 0,41% 6 970 $343 133
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 546 975 0,41% 10 689 $298 080 Na wzrost ×2
GM General Motors Company Common Stock $2 442 357 0,39% 31 686 $556 613 Na wzrost ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2 314 410 0,37% 30 337 $162 041 Na wzrost ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2 274 144 0,36% 4 498 $1 125 205 Na wzrost ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $2 209 440 0,35% 39 398 $526 554 Na wzrost ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $2 131 730 0,34% 166 802 $405 915 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 987 705 0,32% 20 768 $-5 433 Na wzrost ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1 899 402 0,30% 80 415 $-77 134 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $1 692 491 0,27% 2 260 $837 439 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 691 961 0,27% 8 456 $354 487 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $1 671 534 0,27% 80 750 $-726 784 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,24% 2 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 491 031 0,24% 12 638 $284 847 Na wzrost ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 485 599 0,24% 12 934 $32 335
TGT Target Corporation Common Stock $1 477 591 0,24% 11 313 $136 634 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 434 724 0,23% 631 $1 033 824
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 429 468 0,23% 11 293 $-49 237
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 422 481 0,23% 101 824 $-117 098
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 410 021 0,23% 2 053 $210 738 Na wzrost ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $1 405 235 0,22% 64 049 $200 883 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 394 860 0,22% 11 854 $111 342 Na wzrost ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 365 410 0,22% 13 886 $141 319 Na wzrost ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 320 730 0,21% 6 411 $127 827 Na wzrost ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 308 737 0,21% 2 049 $755 585 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 300 555 0,21% 11 848 $237 649 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWO $18 713 494 2,99% wzrost ×4
AGG $13 494 636 2,16% wzrost ×3
DIVI $11 610 869 1,86% wzrost ×6
IVE $11 387 415 1,82% wzrost ×4
DVY $7 295 615 1,17% wzrost ×4
TSLA $6 989 531 1,12% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $6 788 791 1,08% wzrost ×4
VNQ $6 738 028 1,08% wzrost ×5
ABBV $6 059 396 0,97% wzrost ×5
BNDX $5 383 576 0,86% wzrost ×3
CB $5 348 077 0,85% wzrost ×6
REGL $4 246 009 0,68% wzrost ×4
WFC $4 238 247 0,68% wzrost ×3
HD $3 517 481 0,56% wzrost ×6
VZ $2 817 166 0,45% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MXL $3 425 955 26 759 0,55%
W $3 208 730 34 719 0,51%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $1 497 700 2 0,24%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 251 639 8 289 0,20%
SCHW $831 630 9 013 0,13%
IWR $482 209 4 371 0,08%
SDY $459 279 3 018 0,07%
INTC $290 012 2 077 0,05%
AMD $262 571 452 0,04%
WRBY $242 932 8 007 0,04%
SGOV $238 487 2 369 0,04%
COF $220 080 1 097 0,04%
META $213 487 379 0,03%
LRCX $207 998 480 0,03%
TPR $202 444 1 383 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVW Kupił więcej +988 +$8.2M
MU Zmniejszone -2K +$4.5M
IWO Kupił więcej +238 +$3.9M
CAT Kupił więcej +104 +$3.6M
CVX Kupił więcej +740 -$2.9M
IWP Kupił więcej +6K +$2.6M
STRL Zmniejszone -3K +$2.4M
XOM Zmniejszone -682 -$2.1M
AAPL Zmniejszone -884 +$2.1M
VBR Kupił więcej +509 +$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SKYW 30 czerwca 2026 23 700 $2 176 371 -2,7%
CRM 31 marca 2026 7 485 $1 982 851 24,0%
GRBK 31 grudnia 2025 25 562 $1 888 009 5,5%
WLDN 30 czerwca 2026 22 376 $1 713 107 -6,1%
RGA 31 grudnia 2025 8 883 $1 706 691 23,0%
ROP 31 marca 2026 3 728 $1 659 445 0,6%
QTWO 31 grudnia 2025 20 317 $1 470 748 -20,3%
LRN 31 grudnia 2025 9 810 $1 461 101 20,7%
ITRN 30 września 2025 34 962 $1 354 078 46,1%
PYPL 31 marca 2026 23 088 $1 347 877 18,5%
ANF 30 czerwca 2025 13 082 $999 072 69,9%
GIS 30 czerwca 2025 10 426 $623 371 -39,0%
PGR 30 czerwca 2025 1 174 $332 254 -21,7%
PDCO 30 czerwca 2025 9 190 $287 096 Nie śledzone
COF 31 marca 2026 1 090 $264 172 6,5%
META 31 grudnia 2025 349 $256 299 11,9%
ORCL 31 marca 2026 1 269 $247 433 -1,0%
GBTC 30 czerwca 2026 4 385 $231 353 47,2%
WRBY 31 grudnia 2025 8 007 $220 833 21,1%
ABT 30 czerwca 2026 2 074 $212 938 9,0%
PSX 31 grudnia 2025 1 505 $204 710 106,5%
CLF 30 września 2025 10 000 $76 000 -0,6%