Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +10.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -10.8%

Zannualizowane: +10.8% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 39,5%
Technology 31,1%
Healthcare 10,8%
Materials 5,1%
Consumer Staples 3,0%
Consumer products 2,5%
Retail 2,3%
Financials 1,3%
Energy 0,6%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Inne/Nieprzypisane 3,3%

Pełne portfolio 81 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $130 623 991 10,21% 273 518 $37 637 386 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $110 358 430 8,62% 295 851 $853 705 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101 233 650 7,91% 349 854 $12 399 944 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $70 841 596 5,53% 401 779 $19 936 268 Na spadek ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $70 547 247 5,51% 233 840 $8 222 125 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50 048 735 3,91% 185 044 $1 890 357 Na wzrost ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $49 681 143 3,88% 553 427 $2 713 142 Na wzrost ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $48 190 315 3,77% 214 867 $3 337 380 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47 306 353 3,70% 186 267 $1 832 447 Na wzrost ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $46 184 831 3,61% 384 489 $1 725 927 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $45 794 151 3,58% 164 367 $2 099 499 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $43 077 067 3,37% 192 351 $3 971 672 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40 486 501 3,16% 282 826 $3 398 114 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35 798 981 2,80% 440 494 $2 310 418 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31 896 726 2,49% 217 517 $506 777 Na wzrost ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $30 284 102 2,37% 178 058 $276 060 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28 143 920 2,20% 94 421 $10 261 456 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27 612 642 2,16% 115 854 $3 471 650 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 328 172 2,14% 68 719 $-4 209 998 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22 828 101 1,78% 53 572 $4 518 616 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $21 317 133 1,67% 67 708 $-383 722 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19 421 261 1,52% 66 243 $429 868 Na wzrost ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17 823 750 1,39% 265 588 $-554 771 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17 713 010 1,38% 35 330 $1 644 057 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $15 296 288 1,20% 68 318 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $15 119 551 1,18% 68 390 Na wzrost ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $15 098 488 1,18% 57 352 $3 579 434 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 582 807 0,98% 25 146 $542 428 Na wzrost ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11 816 351 0,92% 55 455 $4 765 878 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10 471 621 0,82% 40 121 $-6 990 787 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $7 926 118 0,62% 57 973 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 379 665 0,50% 51 267 $-3 519 170 Na wzrost ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 849 955 0,46% 13 500 $2 965 545
SPY SPY $3 149 876 0,25% 4 218 $406 742
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 049 172 0,24% 15 239 $326 788 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 037 039 0,24% 12 069 $414 329 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 628 814 0,21% 7 356 $421 791 Na spadek ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 489 532 0,19% 1 830 $493 350
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 111 117 0,16% 15 592 $-309 553 Na wzrost ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1 825 195 0,14% 46 419 $125 795
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 693 741 0,13% 10 218 $-418 821 Na wzrost ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 676 218 0,13% 119 987 $-137 985
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 428 667 0,11% 4 563 $-296 042 Na spadek ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 398 572 0,11% 6 275 $-43 360
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1 323 681 0,10% 52 423 $-96 982
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 307 112 0,10% 2 545 $-88 938 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 205 085 0,09% 13 281 $-170 679 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 115 463 0,09% 3 157 $210 133 Na wzrost ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1 024 800 0,08% 14 000 $-29 960
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1 021 024 0,08% 318 076 $-508 922
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $898 373 0,07% 749 $209 465
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $792 142 0,06% 2 097 $167 860 Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $786 442 0,06% 6 213 $-21 196 Na wzrost ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $773 263 0,06% 9 252 $113 548 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714 643 0,06% 10 009 $-246 857 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $559 045 0,04% 1 988 $77 174
NVS Novartis AG Common Stock $521 094 0,04% 3 325 $13 200
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $485 261 0,04% 6 203 $-52 229
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $482 315 0,04% 2 187 $-34 311
PSX Phillips 66 Common Stock $461 507 0,04% 2 730 $-35 844
COP ConocoPhillips Common Stock $443 285 0,03% 4 264 $-119 563
VGT VANGUARD WORLD FUND $438 638 0,03% 3 670 $187 459 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $433 245 0,03% 7 519 $-71 302 Na spadek ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $416 006 0,03% 2 749 $-1 576 884 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $395 870 0,03% 2 445 $40 783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380 375 0,03% 1 079 $27 879 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $374 109 0,03% 1 384 $-56 024
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $361 410 0,03% 3 500 $29 330
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $351 075 0,03% 2 325 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $345 909 0,03% 939 $-58 133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $326 667 0,03% 3 039 $-1 278 328 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $321 243 0,03% 553 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316 579 0,02% 562 $15 058 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293 004 0,02% 2 587 $-28 384 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284 988 0,02% 787 $8 082
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $278 558 0,02% 851 $28 522 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258 055 0,02% 7 020 $-7 582
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $253 826 0,02% 7 336 $37 781
BAC Bank of America Corporation Common Stock $225 935 0,02% 3 965 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201 326 0,02% 1 714 Na wzrost ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $176 863 0,01% 13 318 $56 520 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ACN $6 379 665 0,50% wzrost ×5
DUK $786 442 0,06% wzrost ×4
SYY $773 263 0,06% wzrost ×4
HD $380 375 0,03% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $15 296 288 68 318 1,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $15 119 551 68 390 1,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $7 926 118 57 973 0,62%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $351 075 2 325 0,03%
AMD $321 243 553 0,03%
BAC $225 935 3 965 0,02%
CSCO $201 326 1 714 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TSM Zmniejszone -2K +$37.6M
APH Zmniejszone -1K +$19.9M
AAPL Zmniejszone -174 +$12.4M
TXN Kupił więcej +2K +$10.3M
NDSN Zmniejszone -412 +$8.2M
INTU Zmniejszone -266 -$7.0M
RSG Kupił więcej +23K +$4.8M
ETN Kupił więcej +2K +$4.5M
ISRG Kupił więcej +305 -$4.2M
ADP Zmniejszone -116 +$4.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 134 795 $30 467 695 -4,4%
XOM 30 czerwca 2026 58 887 $9 990 830 20,0%
MKC 30 czerwca 2026 128 534 $6 483 236 -11,4%
ADBE 30 czerwca 2026 24 922 $6 058 040 15,9%
JPM 31 grudnia 2025 4 558 $1 437 730 3,2%
NOW 31 grudnia 2025 774 $712 297 -12,3%
MU 31 grudnia 2025 3 440 $575 581 276,6%
WAT 30 czerwca 2026 1 737 $517 211 13,4%
VEA 31 grudnia 2025 8 365 $501 231
XLU 31 grudnia 2025 5 744 $500 934 Nie śledzone
NEE 31 grudnia 2025 6 146 $463 932 -4,3%
BX 31 grudnia 2025 2 500 $427 125 -27,5%
IJH 31 grudnia 2025 6 440 $420 274 10,6%
KRE 31 grudnia 2025 5 638 $356 885
IYT 31 grudnia 2025 4 856 $348 224 7,6%
CRM 30 września 2025 1 258 $343 095 -1,0%
AMT 31 grudnia 2025 1 737 $334 060 -7,6%
SOLS 30 czerwca 2026 4 283 $326 193 -34,9%
ORCL 31 grudnia 2025 1 156 $325 113 -27,0%
VNQ 31 grudnia 2025 3 467 $316 953
BLK 31 grudnia 2025 265 $308 956 -1,0%
SPGI 31 grudnia 2025 515 $250 656 -26,1%
VWO 31 grudnia 2025 4 078 $220 946
NEE 30 czerwca 2026 2 254 $209 308 -12,5%
INTC 30 września 2025 9 208 $206 259 255,7%
MDLZ 30 czerwca 2025 6 960 $472 -13,7%
DHR 30 czerwca 2025 2 223 $456 8,4%
UNH 30 czerwca 2025 597 $313 19,2%
TMUS 30 czerwca 2025 1 098 $293 -31,3%
MLM 30 czerwca 2025 540 $258 -12,1%
PANW 30 czerwca 2025 1 497 $255 97,0%
VEEV 30 czerwca 2025 956 $221 -5,1%
CSGP 30 czerwca 2025 2 557 $203 -65,9%