Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +46.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +9.7%

Zannualizowane: +35.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 31,0%
Industrials 13,9%
Retail 13,4%
Communication Services 12,6%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 8,1%
Healthcare 5,8%
Real Estate 0,3%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 6,0%

Pełne portfolio 71 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 504 159 8,18% 132 461 $3 444 609 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 318 235 7,81% 70 846 $5 011 898 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 263 721 5,63% 15 227 $4 307 131 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17 246 342 5,32% 57 895 $11 534 624 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 667 136 5,14% 57 600 $2 057 461 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 772 496 4,87% 13 425 $4 098 331 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 524 276 4,79% 65 135 $1 997 348 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14 809 326 4,57% 35 210 $1 786 180 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 530 154 4,48% 38 465 $2 670 040 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 884 246 4,28% 14 842 $-859 929 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 597 029 4,19% 31 378 $6 920 581 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11 882 745 3,67% 31 795 $2 894 898 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 907 105 3,36% 29 240 $125 163 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9 975 487 3,08% 68 982 $1 813 743 Na wzrost ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9 027 782 2,78% 4 555 $1 470 917 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 705 873 2,69% 8 608 $1 454 047 Na wzrost ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 266 638 2,55% 30 747 $1 209 031 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 092 743 2,50% 47 638 $2 267 814 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $7 510 926 2,32% 21 892 $914 538 Na wzrost ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $7 152 624 2,21% 68 335 $2 156 866 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 657 525 2,05% 11 819 $-78 734 Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5 219 508 1,61% 24 522 Na wzrost ×1
SPY SPY $5 191 310 1,60% 6 952 $508 756 Na spadek ×4
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5 007 965 1,54% 59 990 Na wzrost ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4 286 578 1,32% 54 620 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 482 534 1,07% 4 729 $914 320 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 483 338 0,77% 6 711 $330 382
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 264 016 0,70% 14 944 $-131 803 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,46% 2 $61 420
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 317 762 0,41% 1 658 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $1 265 536 0,39% 7 704 $168 255
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 223 128 0,38% 9 850 $157 981 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $952 126 0,29% 3 169 $138 934 Na spadek ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $833 912 0,26% 800 $10 510 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $831 385 0,26% 2 353 $74 075 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $761 924 0,24% 9 881 $72 983 Na spadek ×4
AGG iShares Trust $756 801 0,23% 7 646 $-28 822 Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $582 197 0,18% 8 329 $62 051
IVV iShares Trust $492 021 0,15% 657 $61 556 Na spadek ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $459 255 0,14% 8 500 $55 250
CVX Chevron Corporation Common Stock $428 490 0,13% 2 585 $-106 347
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $396 762 0,12% 683 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $381 447 0,12% 11 272 $46 333 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 780 0,10% 3 000 $-33 060
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $312 321 0,10% 7 233 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $265 643 0,08% 9 590 $33 686 Na wzrost ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $262 080 0,08% 640 $33 882
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257 000 0,08% 2 000 $16 420
MCK McKesson Corporation Common Stock $249 348 0,08% 330 $-36 221
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $240 503 0,07% 945
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $240 097 0,07% 466 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $236 198 0,07% 1 650 $20 015
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $208 138 0,06% 2 091 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $189 401 0,06% 5 137 $30 359
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $178 639 0,06% 357 $7 565
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $164 543 0,05% 5 591 $4 524 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $129 572 0,04% 1 608 $14 071 Na wzrost ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $124 935 0,04% 293 $16 326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $122 670 0,04% 3 524 $15 188
EEM iShares, Inc. $71 762 0,02% 1 049 $12 189
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $65 276 0,02% 2 254 $17 661 Na wzrost ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $57 465 0,02% 900 $15 399
EFA iShares Trust $15 478 0,00% 149 $1 006
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $14 121 0,00% 128 $1 676
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $12 608 0,00% 57 $1 801
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 044 0,00% 278 $1 960
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8 786 0,00% 102 $1 361 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 580 0,00% 53 $-15
LQD iShares Trust $4 472 0,00% 41 $3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 256 0,00% 45 $-39
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 0,00% 2 $7

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ROST $5 219 508 24 522 1,61%
VSCO $5 007 965 59 990 1,54%
CAVA $4 286 578 54 620 1,32%
CASY $1 317 762 1 658 0,41%
AMD $396 762 683 0,12%
PYPL $312 321 7 233 0,10%
SNOW $240 503 945 0,07%
APP $240 097 466 0,07%
CRWV $208 138 2 091 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MRVL Kupił więcej +230 +$11.5M
LRCX Kupił więcej +130 +$6.9M
GOOGL Kupił więcej +230 +$5.0M
LLY Kupił więcej +53 +$4.3M
GEV Kupił więcej +51 +$4.1M
NVDA Kupił więcej +239 +$3.4M
GE Kupił więcej +122 +$2.9M
AVGO Kupił więcej +146 +$2.7M
ANET Kupił więcej +196 +$2.3M
VIK Kupił więcej +347 +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NOW 30 września 2025 9 665 $9 936 393 -27,0%
ORCL 31 grudnia 2025 31 873 $8 963 963 -27,0%
ULTA 31 marca 2026 13 420 $8 119 234 4,0%
SHOP 31 grudnia 2025 54 268 $8 064 767 -6,0%
NFLX 30 czerwca 2026 80 153 $7 706 711 -6,1%
DIS 31 grudnia 2025 66 557 $7 620 777 -10,2%
GILD 30 września 2025 66 080 $7 326 255 30,4%
BSX 31 marca 2026 72 958 $6 956 545 -32,1%
FTNT 30 czerwca 2025 71 687 $6 900 591 71,2%
APH 30 września 2025 69 124 $6 825 995 -29,7%
UBER 31 grudnia 2025 69 581 $6 816 851 -16,6%
SPOT 31 marca 2026 11 638 $6 758 303 -2,5%
AXP 31 marca 2026 17 746 $6 565 133 0,1%
NET 30 września 2025 31 663 $6 200 565 62,7%
SNOW 30 września 2025 26 656 $5 964 813 51,2%
DE 31 grudnia 2025 12 885 $5 891 795 47,6%
DOCU 30 czerwca 2025 63 990 $5 208 786 -11,4%
BABA 30 czerwca 2025 39 305 $5 197 300 -6,7%
FICO 30 czerwca 2025 2 817 $5 194 999 -63,8%
CLS 30 czerwca 2026 17 938 $5 052 776 6,2%
DASH 31 marca 2026 21 469 $4 862 299 26,0%
VST 31 marca 2026 27 324 $4 408 181 -6,9%
CBRE 31 grudnia 2025 24 888 $3 921 353 -19,4%
ALNY 31 grudnia 2025 8 538 $3 893 328 -44,7%
TT 30 września 2025 4 140 $1 810 877 9,9%
APO 30 czerwca 2025 10 612 $1 453 207 -19,6%
VRSK 30 czerwca 2026 2 167 $411 188 -8,7%
BAC 30 czerwca 2025 5 264 $219 667 13,6%
XOM 30 czerwca 2026 1 249 $211 905 20,0%
RSP 30 września 2025 123 $22 354 11,3%
SCHP 30 września 2025 38 $1 005 -6,2%
SOXX 31 grudnia 2025 2 $542 95,6%