Osprey Private Wealth LLC
CIK 2041805 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $387.2M
- Pozycje
- 88
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 451 z 9 443 według wartości 13F · top 47.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,64%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,66%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 31,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,14% Szac. kupna $34 237 928 · sprzedaż $11 487 609
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +6.7% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 94,8% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
16,4%
Healthcare
16,2%
Communication Services
14,8%
Retail
12,3%
Financial Services
8,3%
Financials
7,0%
Industrials
6,7%
Materials
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,7%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,4%
Inne/Nieprzypisane
7,5%
Pełne portfolio 88 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33 361 065 | 8,62% | 94 419 | $5 525 605 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 174 546 | 7,02% | 135 812 | $5 283 335 | Na wzrost ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 181 538 | 4,95% | 58 600 | $2 162 029 | Na wzrost ×6 | ||
| V Visa Inc. | $15 563 249 | 4,02% | 45 362 | $2 183 689 | Na wzrost ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 099 910 | 3,90% | 60 006 | $2 233 202 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 648 042 | 3,78% | 39 269 | $1 931 962 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 147 988 | 2,88% | 38 526 | $2 481 567 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $11 009 080 | 2,84% | 22 001 | $1 203 210 | Na wzrost ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 991 537 | 2,84% | 31 165 | $1 191 273 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 820 982 | 2,79% | 42 607 | $1 368 243 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 813 478 | 2,79% | 19 197 | $-209 179 | Na spadek ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $10 684 646 | 2,76% | 21 311 | $590 094 | Na wzrost ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $10 495 593 | 2,71% | 363 295 | $-450 467 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 221 402 | 2,64% | 67 468 | $-409 029 | Na wzrost ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9 672 332 | 2,50% | 10 059 | $168 714 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 665 879 | 2,50% | 40 555 | $3 117 245 | Na wzrost ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9 496 979 | 2,45% | 34 087 | $653 942 | Na wzrost ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 363 119 | 2,42% | 10 009 | $-115 920 | Na wzrost ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 888 448 | 2,04% | 36 111 | $812 073 | Na wzrost ×4 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7 491 283 | 1,93% | 2 344 | $90 567 | Na wzrost ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 752 188 | 1,74% | 57 485 | $2 268 650 | Na spadek ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $6 609 588 | 1,71% | 59 380 | $114 865 | Na spadek ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 383 911 | 1,65% | 23 617 | $-504 749 | Na wzrost ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 171 532 | 1,59% | 45 580 | $-406 863 | Na wzrost ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 121 211 | 1,58% | 63 597 | $159 626 | Na wzrost ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 715 991 | 1,48% | 9 167 | $-1 576 958 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 402 882 | 1,40% | 15 118 | $534 204 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 335 341 | 1,38% | 14 124 | $3 489 114 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 155 344 | 1,33% | 27 172 | $272 080 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 840 527 | 1,25% | 11 646 | $3 235 387 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 520 630 | 1,17% | 35 180 | $452 422 | Na wzrost ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 372 923 | 1,13% | 13 889 | $925 685 | Na wzrost ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 678 564 | 0,95% | 20 863 | Na wzrost ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $3 326 374 | 0,86% | 9 830 | $-283 706 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 947 923 | 0,76% | 69 625 | $-611 257 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 704 149 | 0,70% | 4 263 | $616 559 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 678 664 | 0,69% | 3 587 | $358 901 | Na wzrost ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 450 977 | 0,63% | 27 925 | $310 557 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 395 262 | 0,62% | 1 997 | $558 481 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 988 130 | 0,51% | 11 994 | $-683 984 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 767 221 | 0,46% | 24 751 | $743 223 | Na wzrost ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 679 625 | 0,43% | 7 500 | $155 775 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 567 200 | 0,40% | 10 000 | $39 700 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 547 650 | 0,40% | 8 125 | $-2 382 758 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 530 307 | 0,40% | 11 193 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 458 042 | 0,38% | 9 943 | $118 361 | Na wzrost ×3 | ||
| HEFA | $1 438 251 | 0,37% | 30 650 | $133 654 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $1 418 949 | 0,37% | 2 066 | $184 411 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 332 558 | 0,34% | 13 040 | $164 304 | |||
| VTV | $1 254 623 | 0,32% | 5 757 | $125 100 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $1 059 271 | 0,27% | 4 731 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $1 045 929 | 0,27% | 4 731 | Na wzrost ×1 | |||
| DEM | $862 630 | 0,22% | 16 037 | $62 621 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $754 925 | 0,19% | 8 764 | $116 803 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $753 650 | 0,19% | 1 006 | $96 288 | |||
| ENS EnerSys Common Stock | $752 900 | 0,19% | 3 220 | $184 836 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $749 785 | 0,19% | 1 570 | $242 860 | Na wzrost ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $717 338 | 0,19% | 12 925 | Na wzrost ×1 | |||
| IGM | $671 005 | 0,17% | 4 102 | $184 877 | |||
| WTV | $630 461 | 0,16% | 6 198 | $43 324 | |||
| VB | $568 574 | 0,15% | 1 875 | $81 995 | Na wzrost ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $550 305 | 0,14% | 10 500 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $544 557 | 0,14% | 3 900 | Na wzrost ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $455 061 | 0,12% | 5 015 | $-59 829 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $452 178 | 0,12% | 1 821 | Na wzrost ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $431 352 | 0,11% | 3 325 | $-49 343 | |||
| CGDV | $417 993 | 0,11% | 8 482 | $57 169 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $416 093 | 0,11% | 2 300 | $11 010 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $405 291 | 0,10% | 3 264 | $57 349 | Na wzrost ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $397 211 | 0,10% | 1 095 | $31 897 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $395 294 | 0,10% | 1 350 | $131 598 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $387 898 | 0,10% | 1 892 | $-257 966 | Na spadek ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $365 840 | 0,09% | 1 345 | $62 565 | Na wzrost ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $354 044 | 0,09% | 712 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $323 942 | 0,08% | 3 986 | $20 807 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $319 688 | 0,08% | 3 125 | $73 875 | |||
| AVUV | $308 407 | 0,08% | 2 472 | $35 325 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $306 401 | 0,08% | 597 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $294 704 | 0,08% | 800 | $-49 528 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $287 264 | 0,07% | 3 200 | $15 680 | |||
| SCHM | $276 652 | 0,07% | 7 503 | $44 345 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273 390 | 0,07% | 650 | $28 035 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $250 287 | 0,06% | 7 893 | $8 130 | |||
| VIG | $237 820 | 0,06% | 1 005 | $25 971 | Na wzrost ×2 | ||
| SMH SMH | $230 873 | 0,06% | 352 | Na wzrost ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $223 025 | 0,06% | 295 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHV | $203 743 | 0,05% | 5 853 | Na wzrost ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $200 722 | 0,05% | 1 613 | $-4 743 441 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27 174 546 | 7,02% | wzrost ×6 |
| JPM | $19 181 538 | 4,95% | wzrost ×6 |
| V | $15 563 249 | 4,02% | wzrost ×6 |
| ABBV | $15 099 910 | 3,90% | wzrost ×6 |
| MSFT | $14 648 042 | 3,78% | wzrost ×6 |
| AAPL | $11 147 988 | 2,88% | wzrost ×6 |
| BRKB | $11 009 080 | 2,84% | wzrost ×6 |
| HD | $10 991 537 | 2,84% | wzrost ×6 |
| TMO | $10 684 646 | 2,76% | wzrost ×6 |
| TJX | $10 221 402 | 2,64% | wzrost ×6 |
| BLK | $9 672 332 | 2,50% | wzrost ×4 |
| AMZN | $9 665 879 | 2,50% | wzrost ×3 |
| ECL | $9 496 979 | 2,45% | wzrost ×6 |
| COST | $9 363 119 | 2,42% | wzrost ×6 |
| PGR | $7 888 448 | 2,04% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| APH | $3 678 564 | 20 863 | 0,95% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 530 307 | 11 193 | 0,40% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $1 059 271 | 4 731 | 0,27% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $1 045 929 | 4 731 | 0,27% |
| BKR | $717 338 | 12 925 | 0,19% |
| IGSB | $550 305 | 10 500 | 0,14% |
| INTC | $544 557 | 3 900 | 0,14% |
| CEG | $452 178 | 1 821 | 0,12% |
| VRTX | $354 044 | 712 | 0,09% |
| MA | $306 401 | 597 | 0,08% |
| SMH | $230 873 | 352 | 0,06% |
| MCK | $223 025 | 295 | 0,06% |
| SCHV | $203 743 | 5 853 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Zmniejszone | -3K | +$5.5M |
| NVDA | Kupił więcej | +10K | +$5.3M |
| AVGO | Kupił więcej | +8K | +$3.5M |
| UNH | Kupił więcej | +6K | +$3.2M |
| AMZN | Kupił więcej | +9K | +$3.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +4K | +$2.5M |
| DHR | Zmniejszone | -13K | -$2.4M |
| CSCO | Zmniejszone | -300 | +$2.3M |
| ABBV | Kupił więcej | +846 | +$2.2M |
| V | Kupił więcej | +1K | +$2.2M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 30 czerwca 2025 | 5 955 | $5 636 288 | Nie śledzone |
| BX | 31 marca 2026 | 19 960 | $3 076 634 | 26,2% |
| ZTS | 31 marca 2026 | 20 380 | $2 564 212 | -34,9% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 8 910 | $2 013 927 | 0,8% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 10 588 | $1 796 360 | 22,8% |
| SPGI | 31 marca 2026 | 1 807 | $944 320 | 0,4% |
| PYPL | 31 marca 2025 | 2 900 | $247 515 | -5,5% |
| ISRG | 31 marca 2026 | 420 | $237 871 | -12,7% |
| NOW | 31 grudnia 2025 | 256 | $235 592 | -19,4% |
| TTD | 31 marca 2025 | 2 000 | $235 060 | -75,6% |
| AIG | 31 marca 2026 | 2 650 | $226 708 | 1,7% |
| GNRC | 31 grudnia 2025 | 1 350 | $225 990 | 51,8% |
| PYPL | 30 września 2025 | 2 900 | $222 111 | -8,1% |
| INTU | 31 marca 2026 | 325 | $215 287 | -16,6% |
| GNRC | 31 marca 2025 | 1 350 | $209 317 | 63,4% |