Point Windward Advisors Inc.
CIK 1356202 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $226.1M
- Pozycje
- 97
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 045 z 9 443 według wartości 13F · top 64.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 28,78%
- Waga 25 największych pozycji
- 54,31%
- Pozycje powyżej 1%
- 41
- Efektywna liczba pozycji
- 59,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,48% Szac. kupna $9 536 923 · sprzedaż $12 741 650
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 43
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.6% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
24,6%
Healthcare
13,1%
Communication Services
9,1%
Retail
7,8%
Industrials
7,2%
Financial Services
6,3%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,5%
Financials
2,1%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Energy
1,0%
Diversified Consumer Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
11,5%
Pełne portfolio 97 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 571 039 | 3,79% | 11 855 | $4 282 318 | Na spadek ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 641 919 | 3,38% | 64 944 | $583 276 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 919 041 | 3,06% | 19 361 | $1 170 717 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 726 813 | 2,97% | 23 247 | $703 054 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 585 811 | 2,91% | 27 632 | $632 205 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $6 382 992 | 2,82% | 33 503 | $1 927 254 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 943 871 | 2,63% | 10 232 | $3 436 596 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 761 850 | 2,55% | 22 897 | $764 975 | Na spadek ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 284 489 | 2,34% | 12 714 | $1 869 645 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 269 411 | 2,33% | 13 949 | $667 163 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 655 252 | 2,06% | 4 033 | $1 793 072 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 648 832 | 2,06% | 8 253 | $-127 881 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 375 609 | 1,93% | 34 051 | $287 020 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 274 505 | 1,89% | 11 459 | $69 305 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 227 481 | 1,87% | 9 921 | $618 637 | Na spadek ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 904 433 | 1,73% | 54 108 | $-15 968 | Na spadek ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $3 890 144 | 1,72% | 15 203 | $310 195 | Na spadek ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 762 156 | 1,66% | 42 864 | $-153 646 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 651 883 | 1,61% | 18 251 | $407 687 | Na spadek ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 468 976 | 1,53% | 19 317 | $-197 966 | Na spadek ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 459 453 | 1,53% | 55 008 | $136 913 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 426 825 | 1,52% | 12 186 | $611 223 | Na wzrost ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 368 564 | 1,49% | 22 235 | $-200 530 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 332 661 | 1,47% | 10 181 | $203 284 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 289 737 | 1,45% | 9 589 | $391 390 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 256 719 | 1,44% | 9 234 | $385 442 | Na wzrost ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 194 700 | 1,41% | 3 000 | $1 069 320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 047 863 | 1,35% | 12 001 | $118 279 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 037 074 | 1,34% | 14 030 | $314 344 | Na wzrost ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3 027 367 | 1,34% | 12 830 | $-155 620 | Na spadek ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 989 003 | 1,32% | 36 779 | $171 831 | Na spadek ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 930 309 | 1,30% | 30 445 | $-8 295 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 791 097 | 1,23% | 39 091 | $-835 777 | Na wzrost ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 767 883 | 1,22% | 18 887 | $-24 847 | Na spadek ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 756 004 | 1,22% | 40 357 | $275 697 | Na wzrost ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 635 348 | 1,17% | 10 355 | $2 190 429 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 582 718 | 1,14% | 33 014 | $-328 239 | Na spadek ×1 | ||
| BAPRA | $2 559 890 | 1,13% | 38 037 | $1 736 | Na spadek ×2 | ||
| XLY XLY | $2 538 056 | 1,12% | 21 641 | $257 541 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 499 916 | 1,11% | 22 072 | $-201 355 | Na wzrost ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 407 292 | 1,06% | 15 366 | $-143 554 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 172 787 | 0,96% | 14 817 | $33 753 | Na wzrost ×3 | ||
| XLC XLC | $2 166 490 | 0,96% | 20 223 | $36 204 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 071 097 | 0,92% | 2 773 | $487 519 | Na wzrost ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 992 911 | 0,88% | 75 063 | $-91 675 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 964 328 | 0,87% | 3 918 | $22 293 | Na spadek ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $1 859 351 | 0,82% | 7 438 | $408 121 | Na wzrost ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 856 873 | 0,82% | 6 869 | $-63 007 | Na wzrost ×3 | ||
| XLV XLV | $1 684 652 | 0,74% | 10 618 | $183 952 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 675 510 | 0,74% | 69 581 | $-267 514 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 668 044 | 0,74% | 5 327 | $-229 327 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 655 849 | 0,73% | 22 274 | $-80 172 | Na spadek ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 599 188 | 0,71% | 25 810 | $20 132 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 577 737 | 0,70% | 1 560 | $257 993 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 520 606 | 0,67% | 12 013 | $-3 536 | Na wzrost ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 495 981 | 0,66% | 16 532 | $157 863 | Na wzrost ×3 | ||
| XLI XLI | $1 477 209 | 0,65% | 7 975 | $186 280 | Na spadek ×2 | ||
| XLF XLF | $1 468 700 | 0,65% | 27 396 | $166 270 | Na wzrost ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 459 674 | 0,65% | 10 810 | $-444 242 | Na wzrost ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 431 862 | 0,63% | 3 175 | $-228 788 | Na spadek ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1 420 184 | 0,63% | 78 550 | $495 566 | Na wzrost ×4 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $1 387 705 | 0,61% | 109 700 | $1 012 837 | Na spadek ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 284 353 | 0,57% | 5 735 | $-50 540 | Na spadek ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 148 763 | 0,51% | 24 641 | $-47 864 | Na wzrost ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 114 692 | 0,49% | 25 815 | $-82 546 | Na spadek ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 102 419 | 0,49% | 1 768 | Na wzrost ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 013 879 | 0,45% | 8 025 | $-155 435 | Na spadek ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975 455 | 0,43% | 10 750 | $-148 782 | Na spadek ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $963 782 | 0,43% | 15 057 | $-1 393 539 | Na spadek ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $954 631 | 0,42% | 7 798 | $-48 741 | Na wzrost ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $817 776 | 0,36% | 2 400 | $35 544 | |||
| XBI XBI | $812 139 | 0,36% | 5 132 | $153 052 | Na spadek ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $778 410 | 0,34% | 1 500 | $34 770 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $763 878 | 0,34% | 9 412 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $751 527 | 0,33% | 23 700 | $131 791 | Na wzrost ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $737 653 | 0,33% | 3 250 | $95 095 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $698 772 | 0,31% | 6 500 | $403 612 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $694 903 | 0,31% | 1 364 | Na wzrost ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $676 630 | 0,30% | 4 679 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $663 564 | 0,29% | 5 344 | $93 894 | Na wzrost ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $604 250 | 0,27% | 29 490 | $63 799 | Na spadek ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $566 895 | 0,25% | 606 | $-85 767 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $564 907 | 0,25% | 1 560 | $-6 849 | Na spadek ×2 | ||
| XLP XLP | $526 830 | 0,23% | 6 342 | $23 555 | Na wzrost ×4 | ||
| PGX | $521 642 | 0,23% | 48 122 | $-14 524 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $505 698 | 0,22% | 8 875 | $73 042 | |||
| XLRE XLRE | $447 521 | 0,20% | 10 164 | $28 279 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $412 211 | 0,18% | 3 015 | $-99 314 | |||
| IWD | $375 524 | 0,17% | 1 549 | $44 549 | |||
| DGRO | $358 487 | 0,16% | 4 730 | $54 608 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $318 748 | 0,14% | 637 | $-39 214 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281 802 | 0,12% | 670 | $32 729 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $264 193 | 0,12% | 665 | ||||
| SPYM | $263 113 | 0,12% | 2 994 | $62 961 | Na wzrost ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $260 243 | 0,12% | 1 570 | $-33 555 | Na wzrost ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $242 725 | 0,11% | 2 500 | $-11 150 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $226 475 | 0,10% | 2 982 | $-19 529 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BX | $7 641 919 | 3,38% | wzrost ×3 |
| HD | $3 256 719 | 1,44% | wzrost ×3 |
| BA | $3 037 074 | 1,34% | wzrost ×4 |
| NFLX | $2 791 097 | 1,23% | wzrost ×3 |
| D | $2 756 004 | 1,22% | wzrost ×3 |
| XLY | $2 538 056 | 1,12% | wzrost ×3 |
| PG | $2 172 787 | 0,96% | wzrost ×3 |
| SPY | $2 071 097 | 0,92% | wzrost ×3 |
| MCD | $1 856 873 | 0,82% | wzrost ×3 |
| DUK | $1 520 606 | 0,67% | wzrost ×4 |
| LEN | $1 495 981 | 0,66% | wzrost ×3 |
| XLF | $1 468 700 | 0,65% | wzrost ×6 |
| TTD | $1 420 184 | 0,63% | wzrost ×4 |
| XLP | $526 830 | 0,23% | wzrost ×4 |
| SPYM | $263 113 | 0,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Zmniejszone | -693 | +$4.3M |
| AMD | Zmniejszone | -2K | +$3.4M |
| XLK | Zmniejszone | -24 | +$1.9M |
| UNH | Kupił więcej | +94 | +$1.9M |
| MU | Zmniejszone | -4K | +$1.8M |
| GEHC | Zmniejszone | -18K | -$1.4M |
| GOOGL | Zmniejszone | -629 | +$1.2M |
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.1M |
| BB | Zmniejszone | -6K | +$1.0M |
| NFLX | Kupił więcej | +1K | -$836K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GTLS | 30 września 2025 | 16 262 | $2 677 538 | Nie śledzone |
| ALGN | 31 marca 2025 | 11 632 | $2 425 388 | 8,7% |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 20 781 | $2 285 725 | 2,9% |
| EXAS | 30 września 2025 | 40 496 | $2 151 957 | Nie śledzone |
| AMT | 31 grudnia 2025 | 10 551 | $2 029 130 | -0,5% |
| ILMN | 31 marca 2025 | 14 349 | $1 917 457 | 152,2% |
| KVUE | 30 września 2025 | 87 686 | $1 835 265 | 16,9% |
| TOL | 30 czerwca 2025 | 15 273 | $1 612 676 | 33,7% |
| ADBE | 31 grudnia 2025 | 3 535 | $1 246 971 | -22,6% |
| QCOM | 30 czerwca 2026 | 8 984 | $1 156 966 | -12,5% |
| CLF | 31 marca 2026 | 68 500 | $909 680 | 44,0% |
| KHC | 31 marca 2025 | 28 098 | $862 893 | -16,5% |
| BIL | 30 czerwca 2025 | 8 708 | $798 785 | Nie śledzone |
| GM | 31 marca 2025 | 11 150 | $593 961 | 81,9% |
| GOOG | 30 czerwca 2025 | 2 204 | $344 331 | 92,5% |
| VTI | 30 czerwca 2025 | 1 200 | $329 808 | Nie śledzone |
| FLRN | 30 września 2025 | 8 409 | $259 249 | Nie śledzone |
| HUM | 31 marca 2026 | 965 | $247 192 | 120,5% |
| HHH | 30 czerwca 2026 | 3 825 | $241 970 | -5,7% |
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 1 496 | $218 895 | -38,8% |