Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +38.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +1.6%

Zannualizowane: +29.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 24,6%
Healthcare 13,1%
Communication Services 9,1%
Financials 8,5%
Industrials 8,3%
Retail 7,8%
Utilities 4,4%
Real Estate 3,4%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 2,5%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,3%
Energy 1,0%
Inne/Nieprzypisane 11,4%

Pełne portfolio 97 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 571 039 3,79% 11 855 $4 282 318 Na spadek ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 641 919 3,38% 64 944 $583 276 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 919 041 3,06% 19 361 $1 170 717 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 726 813 2,97% 23 247 $703 054 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 585 811 2,91% 27 632 $632 205 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 382 992 2,82% 33 503 $1 927 254 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 943 871 2,63% 10 232 $3 436 596 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 761 850 2,55% 22 897 $764 975 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 284 489 2,34% 12 714 $1 869 645 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 269 411 2,33% 13 949 $667 163 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 655 252 2,06% 4 033 $1 793 072 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 648 832 2,06% 8 253 $-127 881 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 375 609 1,93% 34 051 $287 020 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 274 505 1,89% 11 459 $69 305 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 227 481 1,87% 9 921 $618 637 Na spadek ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 904 433 1,73% 54 108 $-15 968 Na spadek ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 890 144 1,72% 15 203 $310 195 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 762 156 1,66% 42 864 $-153 646 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 651 883 1,61% 18 251 $407 687 Na spadek ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 468 976 1,53% 19 317 $-197 966 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 459 453 1,53% 55 008 $136 913 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 426 825 1,52% 12 186 $611 223 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 368 564 1,49% 22 235 $-200 530 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 332 661 1,47% 10 181 $203 284 Na spadek ×1
V Visa Inc. $3 289 737 1,45% 9 589 $391 390 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 256 719 1,44% 9 234 $385 442 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 194 700 1,41% 3 000 $1 069 320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 047 863 1,35% 12 001 $118 279 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 037 074 1,34% 14 030 $314 344 Na wzrost ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 027 367 1,34% 12 830 $-155 620 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 989 003 1,32% 36 779 $171 831 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 930 309 1,30% 30 445 $-8 295 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 791 097 1,23% 39 091 $-835 777 Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 767 883 1,22% 18 887 $-24 847 Na spadek ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 756 004 1,22% 40 357 $275 697 Na wzrost ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 635 348 1,17% 10 355 $2 190 429 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 582 718 1,14% 33 014 $-328 239 Na spadek ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $2 559 890 1,13% 38 037 $1 736 Na spadek ×2
XLY XLY $2 538 056 1,12% 21 641 $257 541 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 499 916 1,11% 22 072 $-201 355 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 407 292 1,06% 15 366 $-143 554 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 172 787 0,96% 14 817 $33 753 Na wzrost ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 166 490 0,96% 20 223 $36 204 Na wzrost ×2
SPY SPY $2 071 097 0,92% 2 773 $487 519 Na wzrost ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 992 911 0,88% 75 063 $-91 675 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 964 328 0,87% 3 918 $22 293 Na spadek ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 859 351 0,82% 7 438 $408 121 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 856 873 0,82% 6 869 $-63 007 Na wzrost ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 684 652 0,74% 10 618 $183 952 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 675 510 0,74% 69 581 $-267 514 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 668 044 0,74% 5 327 $-229 327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 655 849 0,73% 22 274 $-80 172 Na spadek ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 599 188 0,71% 25 810 $20 132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 577 737 0,70% 1 560 $257 993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 520 606 0,67% 12 013 $-3 536 Na wzrost ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 495 981 0,66% 16 532 $157 863 Na wzrost ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 477 209 0,65% 7 975 $186 280 Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 468 700 0,65% 27 396 $166 270 Na wzrost ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 459 674 0,65% 10 810 $-444 242 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 431 862 0,63% 3 175 $-228 788 Na spadek ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 420 184 0,63% 78 550 $495 566 Na wzrost ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1 387 705 0,61% 109 700 $1 012 837 Na spadek ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 284 353 0,57% 5 735 $-50 540 Na spadek ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 148 763 0,51% 24 641 $-47 864 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 114 692 0,49% 25 815 $-82 546 Na spadek ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 102 419 0,49% 1 768 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 013 879 0,45% 8 025 $-155 435 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975 455 0,43% 10 750 $-148 782 Na spadek ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963 782 0,43% 15 057 $-1 393 539 Na spadek ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954 631 0,42% 7 798 $-48 741 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817 776 0,36% 2 400 $35 544
XBI SPDR SERIES TRUST $812 139 0,36% 5 132 $153 052 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778 410 0,34% 1 500 $34 770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763 878 0,34% 9 412 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $751 527 0,33% 23 700 $131 791 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737 653 0,33% 3 250 $95 095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698 772 0,31% 6 500 $403 612 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694 903 0,31% 1 364 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676 630 0,30% 4 679 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $663 564 0,29% 5 344 $93 894 Na wzrost ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604 250 0,27% 29 490 $63 799 Na spadek ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566 895 0,25% 606 $-85 767 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564 907 0,25% 1 560 $-6 849 Na spadek ×2
XLP XLP $526 830 0,23% 6 342 $23 555 Na wzrost ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521 642 0,23% 48 122 $-14 524 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505 698 0,22% 8 875 $73 042
XLRE XLRE $447 521 0,20% 10 164 $28 279 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412 211 0,18% 3 015 $-99 314
IWD iShares Trust $375 524 0,17% 1 549 $44 549
DGRO iShares Trust $358 487 0,16% 4 730 $54 608 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $318 748 0,14% 637 $-39 214 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281 802 0,12% 670 $32 729
HUM Humana Inc. Common Stock $264 193 0,12% 665
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $263 113 0,12% 2 994 $62 961 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260 243 0,12% 1 570 $-33 555 Na wzrost ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242 725 0,11% 2 500 $-11 150
SCI Service Corporation International Common Stock $226 475 0,10% 2 982 $-19 529

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BX $7 641 919 3,38% wzrost ×3
HD $3 256 719 1,44% wzrost ×3
BA $3 037 074 1,34% wzrost ×4
NFLX $2 791 097 1,23% wzrost ×3
D $2 756 004 1,22% wzrost ×3
XLY $2 538 056 1,12% wzrost ×3
PG $2 172 787 0,96% wzrost ×3
SPY $2 071 097 0,92% wzrost ×3
MCD $1 856 873 0,82% wzrost ×3
DUK $1 520 606 0,67% wzrost ×4
LEN $1 495 981 0,66% wzrost ×3
XLF $1 468 700 0,65% wzrost ×6
TTD $1 420 184 0,63% wzrost ×4
XLP $526 830 0,23% wzrost ×4
SPYM $263 113 0,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
REGN $1 102 419 1 768 0,49%
PEG $763 878 9 412 0,34%
LMT $694 903 1 364 0,31%
BK $676 630 4 679 0,30%
HUM $264 193 665 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -693 +$4.3M
AMD Zmniejszone -2K +$3.4M
XLK Zmniejszone -24 +$1.9M
UNH Kupił więcej +94 +$1.9M
MU Zmniejszone -4K +$1.8M
GEHC Zmniejszone -18K -$1.4M
GOOGL Zmniejszone -629 +$1.2M
CAT Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
BB Zmniejszone -6K +$1.0M
NFLX Kupił więcej +1K -$836K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GTLS 30 września 2025 16 262 $2 677 538 Nie śledzone
UPS 30 czerwca 2025 20 781 $2 285 725 -7,8%
EXAS 30 września 2025 40 496 $2 151 957 Nie śledzone
AMT 31 grudnia 2025 10 551 $2 029 130 -7,6%
KVUE 30 września 2025 87 686 $1 835 265 6,0%
TOL 30 czerwca 2025 15 273 $1 612 676 19,7%
ADBE 31 grudnia 2025 3 535 $1 246 971 -32,1%
QCOM 30 czerwca 2026 8 984 $1 156 966 0,0%
CLF 31 marca 2026 68 500 $909 680 34,0%
BIL 30 czerwca 2025 8 708 $798 785
GOOG 30 czerwca 2025 2 204 $344 331 91,9%
VTI 30 czerwca 2025 1 200 $329 808
FLRN 30 września 2025 8 409 $259 249
HUM 31 marca 2026 965 $247 192 124,0%
HHH 30 czerwca 2026 3 825 $241 970 -0,6%
ZTS 31 grudnia 2025 1 496 $218 895 -44,6%