Podział według sektorów

04
Retail 5,0%
Technology 4,3%
Energy 2,0%
Communication Services 2,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Financials 0,6%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 84,4%

Pełne portfolio 596 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $30 359 208 20,79% 395 818 $-267 360 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $26 189 544 17,93% 70 775 $3 160 353 Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $9 699 305 6,64% 118 371 $1 175 300 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $8 557 119 5,86% 155 556 $869 097 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7 464 971 5,11% 106 795 $585 479 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6 486 935 4,44% 78 782 $744 183 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 231 101 4,27% 128 662 $228 695 Na wzrost ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5 663 065 3,88% 216 478 $619 584 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 536 851 3,11% 19 035 $589 883 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 135 971 2,15% 8 407 $80 678 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2 976 157 2,04% 67 091 $243 059 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 703 513 1,85% 2 890 $-200 698 Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2 607 022 1,79% 5 957 $-219 932
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 001 616 1,37% 39 849 $550 168 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 759 584 1,20% 4 980 $395 277 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 723 552 1,18% 33 344 $442 279 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 563 953 1,07% 37 914 $305 389 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 556 990 1,07% 5 381 $195 207 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 311 913 0,90% 15 230 $184 994 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $1 270 281 0,87% 5 789 $108 487 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 049 706 0,72% 1 425 $13 404 Na spadek ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $982 174 0,67% 24 840 $88 316 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $819 534 0,56% 2 705 $105 961 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $766 444 0,52% 2 145 $151 330 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $678 955 0,46% 6 644 $28 791 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $668 267 0,46% 973 $235 640 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $660 137 0,45% 18 964 $75 635 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $655 583 0,45% 19 373 $110 356 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583 904 0,40% 7 954 $-12 875 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $564 488 0,39% 1 182 $150 499 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $527 749 0,36% 7 407 $9 405 Na spadek ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $421 721 0,29% 1 759 $-20 334
IVV iShares Trust $396 912 0,27% 530 $50 710
DFAE Dimensional ETF Trust $371 259 0,25% 9 233 $99 227 Na wzrost ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $341 911 0,23% 13 865 $62 869 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $320 211 0,22% 1 600 $107 613 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278 297 0,19% 2 886 $22 308
IWB iShares Trust $263 309 0,18% 643 $34 040
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $240 056 0,16% 1 260 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $231 419 0,16% 3 877 $-10 293 Na spadek ×5
IJH iShares Trust $227 475 0,16% 2 950 $28 261
IWD iShares Trust $200 733 0,14% 828 $-2 895 Na spadek ×1
SPY SPY $190 988 0,13% 256 $102 728 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $180 507 0,12% 490 $-28 614 Na wzrost ×1
XLU XLU $172 111 0,12% 3 796 $6 172 Na wzrost ×3
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $169 878 0,12% 600 $-11 322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $153 264 0,10% 1 121 $-36 925
SDY SPDR SERIES TRUST $152 333 0,10% 1 001 $6 247
IWM iShares Trust $139 409 0,10% 464 $24 337
IJR iShares Trust $139 115 0,10% 938 $17 912 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $133 747 0,09% 1 660 $14 567 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $132 161 0,09% 436 $17 963
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $127 175 0,09% 302 $17 745 Na wzrost ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $127 132 0,09% 406 $-34 218 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $124 027 0,08% 1 246 $27 499
BA Boeing Company (The) Common Stock $115 443 0,08% 533 $9 301
EFA iShares Trust $113 230 0,08% 1 090 $7 358
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $111 958 0,08% 309 $6 041 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $105 770 0,07% 447 $56 951 Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $101 279 0,07% 2 427 $9 967 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96 349 0,07% 171 $9 425 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $96 021 0,07% 823 $11 763 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $92 321 0,06% 2 380 $13 551 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $91 898 0,06% 281 $18 153 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $90 165 0,06% 1 318 $12 760 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $86 132 0,06% 339 $8 639 Na wzrost ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83 728 0,06% 167 $2 625 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $82 287 0,06% 372 $6 451 Na spadek ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $76 687 0,05% 4 420 $10 467 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $75 364 0,05% 475 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $74 991 0,05% 700 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $74 363 0,05% 915 $4 777
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $73 731 0,05% 293 $13 921 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $72 639 0,05% 213 $38 971 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $72 389 0,05% 1 363 $-8 046 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70 408 0,05% 548 $7 360 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $70 216 0,05% 800 $-4 088
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $70 041 0,05% 4 707 $5 696
V Visa Inc. $68 276 0,05% 199 $12 059 Na wzrost ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $68 137 0,05% 888 $-26 780 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $66 802 0,05% 403 $-25 062 Na spadek ×1
IWO iShares Trust $65 792 0,05% 167 $8 364 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $63 229 0,04% 615 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $62 998 0,04% 332 $-721 Na wzrost ×1
IJS iShares Trust $62 737 0,04% 459 $8 368
QDF FlexShares Trust $61 236 0,04% 681 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $56 659 0,04% 361 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $55 692 0,04% 780 $-16 421 Na wzrost ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $54 368 0,04% 2 478 $6 976 Na wzrost ×1
TIP iShares Trust $53 731 0,04% 491 $-456
DVY iShares Select Dividend ETF $53 611 0,04% 343 $1 677
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53 529 0,04% 626 $8 880 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $53 015 0,04% 454 $918 Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $50 456 0,03% 1 904 $-5 854 Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $49 593 0,03% 178 $3 039 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $49 454 0,03% 545 $-8 658 Na spadek ×3
T AT&T Inc. $48 059 0,03% 2 322 $-16 717 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $47 536 0,03% 47 $10 312 Na wzrost ×1
NI NiSource Inc Common Stock $47 007 0,03% 989 $1 299 Na wzrost ×1
SLB SLB Limited Common Shares $46 490 0,03% 1 000 $-4 900

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAR $5 663 065 3,88% wzrost ×6
XLU $172 111 0,12% wzrost ×3
TSLA $127 175 0,09% wzrost ×3
AMGN $111 958 0,08% wzrost ×3
DFSV $92 321 0,06% wzrost ×3
JNJ $86 132 0,06% wzrost ×3
MRK $70 408 0,05% wzrost ×3
SCHW $39 777 0,03% wzrost ×3
AEO $8 769 0,01% wzrost ×3
AFRM $653 0,00% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLK $240 056 1 260 0,16%
XLV $75 364 475 0,05%
XLC $74 991 700 0,05%
ESGD $63 229 615 0,04%
QDF $61 236 681 0,04%
VT $56 659 361 0,04%
VDE $45 039 300 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $38 615 226 0,03%
DFSU $34 507 740 0,02%
UNIT $31 233 2 723 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $30 502 202 0,02%
DFSI $27 151 602 0,02%
ESGV $23 142 175 0,02%
DVN $11 570 280 0,01%
DFSE $11 145 228 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -1K +$3.2M
DFUS Zmniejszone -2K +$1.2M
DFUV Zmniejszone -3K +$869K
DFAS Zmniejszone -2K +$744K
DFAR Kupił więcej +3K +$620K
AMZN Kupił więcej +84 +$590K
DFAT Zmniejszone -3K +$585K
VTIP Kupił więcej +11K +$550K
DFAU Kupił więcej +5K +$442K
GOOG Kupił więcej +224 +$395K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHD 30 czerwca 2026 7 272 $223 105 4,7%
SGOV 31 grudnia 2025 1 801 $181 361 0,3%
IBIT 31 grudnia 2025 1 955 $127 075
WY 31 grudnia 2025 2 404 $59 596 -22,0%
NVS 31 grudnia 2025 178 $22 827 2,3%
BBAI 31 marca 2026 4 190 $22 626 -24,7%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 316 $18 733 -8,7%
MUB 31 grudnia 2025 138 $14 696
CTRA 30 czerwca 2026 401 $14 092 Nie śledzone
AGG 31 grudnia 2025 139 $13 935
IEFA 30 czerwca 2026 126 $11 407
IUSB 31 grudnia 2025 196 $9 156
LQD 31 grudnia 2025 82 $9 141
DUK 30 czerwca 2026 65 $8 512 -9,8%
DLR 30 czerwca 2026 46 $8 290 -0,6%
GSK 30 czerwca 2026 148 $8 169 -10,3%
AEP 31 grudnia 2025 72 $8 100 3,7%
USHY 31 grudnia 2025 202 $7 632
VGIT 30 czerwca 2026 86 $5 122
DFIP 30 czerwca 2026 119 $4 965
NBIS 31 grudnia 2025 37 $4 154 190,1%
LYEL 30 czerwca 2026 126 $2 528 -34,1%
PEP 31 grudnia 2025 14 $1 967 -12,3%
MKL 31 grudnia 2025 1 $1 912 -19,2%
TLRY 31 grudnia 2025 700 $1 211 -60,0%
INTU 30 czerwca 2026 2 $865 7,7%
FISV 31 grudnia 2025 5 $645 -34,0%
ACN 30 czerwca 2026 3 $595 59,8%
TYL 31 grudnia 2025 1 $524 -28,9%
LTBR 30 czerwca 2026 37 $395 -27,3%
HOLX 30 czerwca 2026 5 $378 Nie śledzone
DPZ 30 czerwca 2026 1 $359 0,5%
CMG 31 grudnia 2025 9 $353 -12,5%
K 31 grudnia 2025 4 $329 Nie śledzone
POOL 31 grudnia 2025 1 $311 -29,4%
ACI 31 grudnia 2025 16 $281 -31,6%
DD 30 czerwca 2026 6 $275 -4,2%
CSGP 31 marca 2026 4 $269 -32,1%
NLR 30 czerwca 2026 2 $267 -8,8%
AMCR 31 grudnia 2025 32 $262 0,4%
HUM 31 marca 2026 1 $257 124,0%
RGLD 30 czerwca 2026 1 $255 17,5%
BAH 31 marca 2026 3 $254 -13,7%
FLUT 31 grudnia 2025 1 $254 -65,2%
ZBRA 31 marca 2026 1 $243 79,8%
ZTS 30 czerwca 2026 2 $237 -3,0%
PINS 31 marca 2026 9 $234 5,0%
BSY 31 marca 2026 6 $229 -8,2%
AKAM 31 grudnia 2025 3 $228 24,8%
MORN 31 marca 2026 1 $218 8,6%
CHTR 30 czerwca 2026 1 $216 -23,1%
PODD 30 czerwca 2026 1 $210 -13,5%
GWRE 31 marca 2026 1 $202 1,7%
IPG 31 grudnia 2025 7 $196 Nie śledzone
ICLR 31 marca 2026 1 $183 46,4%
MANH 31 marca 2026 1 $174 53,4%
ACM 30 czerwca 2026 2 $170 -14,5%
TEAM 31 marca 2026 1 $163 175,3%
JKHY 30 czerwca 2026 1 $159 3,5%
RBRK 31 marca 2026 2 $153 142,1%
UHALB 31 grudnia 2025 3 $153 Nie śledzone
STZ 31 grudnia 2025 1 $135 -18,2%
Z 30 czerwca 2026 3 $125 -13,0%
GIS 30 czerwca 2026 3 $112 -8,0%
SFM 31 grudnia 2025 1 $109 -19,1%
CNH 31 marca 2026 11 $102 22,5%
RVTY 31 marca 2026 1 $97 73,0%
IONQ 30 czerwca 2026 3 $87 -17,8%
RKT 30 czerwca 2026 6 $86 -25,7%
BF-A (zgłoszone jako BFA) 31 marca 2026 3 $79 Nie śledzone
CCL 30 czerwca 2026 3 $78 -9,8%
FND 31 grudnia 2025 1 $74 -25,3%
BAX 31 grudnia 2025 3 $69 22,9%
ZG 31 marca 2026 1 $69 -32,1%
CHWY 31 marca 2026 2 $67 -32,7%
SNAP 31 marca 2026 8 $65 21,3%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 31 marca 2026 2 $53 Nie śledzone
DOCU 30 czerwca 2026 1 $48 55,4%
UMC 30 czerwca 2026 5 $45 -3,5%
NTNX 30 czerwca 2026 1 $39 41,9%
TTD 31 marca 2026 1 $38 -47,3%
DGNX 30 czerwca 2026 1 $1 -13,5%