Podział według sektorów

04
Technology 18,1%
Communication Services 6,6%
Health Care 5,9%
Retail 5,4%
Financials 4,6%
Industrials 4,1%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 53,5%

Pełne portfolio 103 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $53 238 069 13,55% 71 089 $10 428 818 Na wzrost ×6
AGG iShares Trust $24 371 708 6,20% 246 229 $4 193 601 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $20 760 648 5,28% 87 738 $991 370 Na spadek ×2
GOVT iShares Trust $18 971 205 4,83% 832 801 $2 151 101 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 775 609 4,53% 47 653 $4 228 678 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 547 115 3,70% 12 128 $3 186 813 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 968 005 3,05% 50 214 $2 265 747 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 558 566 2,94% 32 713 $2 514 226 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 672 058 2,72% 56 015 $2 569 217 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 046 256 2,56% 17 835 $1 790 111 Na wzrost ×5
RECS Columbia ETF Trust I $9 768 182 2,49% 225 697 $1 672 451 Na wzrost ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $9 510 742 2,42% 188 034 $586 320 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 509 894 2,17% 17 819 $2 295 877 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 646 977 1,95% 225 974 $1 260 200 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 346 594 1,87% 21 543 $3 310 057 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $6 898 912 1,76% 71 432 $1 027 343 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 627 826 1,69% 33 124 $424 427 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 195 075 1,58% 21 410 $-1 406 988 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 901 344 1,50% 18 029 $701 550 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 872 362 1,49% 7 695 $1 600 886 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 705 188 1,45% 15 103 $2 240 291 Na wzrost ×2
STIP iShares Trust $5 631 074 1,43% 55 120 $2 847 578 Na wzrost ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $5 572 261 1,42% 15 644 $1 444 984 Na wzrost ×4
RAAX VanEck ETF Trust $5 509 806 1,40% 138 891 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 218 771 1,33% 92 400 $520 311 Na wzrost ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5 161 342 1,31% 3 875 $958 786 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 835 563 1,23% 5 169 $-288 159 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 804 014 1,22% 15 259 $3 340 Na wzrost ×1
SMH SMH $4 396 812 1,12% 6 704 $1 084 397 Na spadek ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4 053 099 1,03% 2 932 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 979 404 1,01% 9 771 $762 179 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $3 952 922 1,01% 11 522 $639 139 Na wzrost ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3 910 729 1,00% 22 036 $335 521 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 877 469 0,99% 34 235 $-762 193 Na spadek ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 597 719 0,92% 21 178 $1 448 701 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $3 138 277 0,80% 19 104 $417 741 Na wzrost ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2 808 456 0,71% 11 450 $540 160 Na wzrost ×1
IXC iShares Trust $2 575 739 0,66% 52 427 Na wzrost ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 442 245 0,62% 88 906 Na wzrost ×1
NLR VanEck ETF Trust $2 407 899 0,61% 20 761 $-152 057 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 374 410 0,60% 13 961 $124 171 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 005 356 0,51% 1 008 $673 959
MBB iShares MBS ETF $1 918 893 0,49% 20 301 $-6 026 858 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,38% 2 $61 420
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 383 926 0,35% 22 602 $236 111 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 336 542 0,34% 2 671 $-117 351 Na spadek ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 270 130 0,32% 15 166 $-36 303 Na spadek ×4
USMV iShares Trust $1 225 614 0,31% 12 706 $137 819 Na wzrost ×5
FMDE Fidelity Covington Trust $976 820 0,25% 24 071 $-1 745 079 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $889 523 0,23% 2 380 $67 455 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $884 000 0,23% 4 000 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $869 074 0,22% 753 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $851 619 0,22% 14 946 $-5 635 Na spadek ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $846 939 0,22% 8 874 $41 659 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $834 474 0,21% 1 215 $-46 912 Na spadek ×4
IWF iShares Trust $772 337 0,20% 6 220 $-144 849 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $768 447 0,20% 654 $197 516
ORCL Oracle Corporation Common Stock $756 610 0,19% 5 163 $306 040 Na wzrost ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $736 114 0,19% 5 352 $91 458 Na spadek ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $716 316 0,18% 8 458 $9 770 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $706 968 0,18% 8 699 $45 409
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $691 107 0,18% 2 320 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $684 706 0,17% 1 916 $-90 215 Na spadek ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $676 800 0,17% 15 000 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $675 410 0,17% 2 786 $48 075 Na spadek ×5
SPY SPY $641 210 0,16% 859 $82 958 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $622 764 0,16% 3 813 $182 998 Na wzrost ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $616 718 0,16% 24 166 $17 673 Na wzrost ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $574 597 0,15% 3 636 $-46 534 Na spadek ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $560 568 0,14% 5 486 $-23 081 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $542 651 0,14% 3 176 Na wzrost ×1
AOR iShares Trust $536 332 0,14% 7 717 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $532 474 0,14% 3 926 Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust $528 557 0,13% 22 822 $-239 479 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $511 370 0,13% 1 450 $34 664 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $506 473 0,13% 3 128 $10 057 Na spadek ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $487 757 0,12% 1 440 $-173 312 Na spadek ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $454 322 0,12% 892 $-190 042 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $409 109 0,10% 4 110 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $408 718 0,10% 1 875 $-361 741 Na spadek ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $400 469 0,10% 6 588 $-43 841 Na spadek ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $391 300 0,10% 3 289 $55 147 Na spadek ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $389 986 0,10% 10 164 Na wzrost ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $352 182 0,09% 6 660 $6 535 Na spadek ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $352 098 0,09% 3 227 $46 888
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $332 293 0,08% 24 079 $61 623 Na wzrost ×1
NULV Nushares ETF Trust $322 535 0,08% 6 452 $28 969
NULG Nushares ETF Trust $308 687 0,08% 2 637 $56 238 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $307 195 0,08% 3 500 $-17 885
DSI iShares Trust $306 850 0,08% 2 155 $45 686
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $293 547 0,07% 2 168 $-43 122
EAGG iShares Trust $291 097 0,07% 6 140 $-860
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $290 824 0,07% 1 833 $22 088
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $285 511 0,07% 7 874 $8 006 Na spadek ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $267 723 0,07% 5 885 $11 585 Na wzrost ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $257 018 0,07% 1 971 $31 693
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $248 974 0,06% 1 948 $35 298
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $247 830 0,06% 2 196 $-133 912 Na spadek ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $243 974 0,06% 4 192 $-1 426
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $230 621 0,06% 397 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $53 238 069 13,55% wzrost ×6
GOVT $18 971 205 4,83% wzrost ×6
META $10 046 256 2,56% wzrost ×5
RECS $9 768 182 2,49% wzrost ×4
IEFA $6 898 912 1,76% wzrost ×4
HEI $5 572 261 1,42% wzrost ×4
JEPI $5 218 771 1,33% wzrost ×6
TDG $5 161 342 1,31% wzrost ×6
SPGI $3 979 404 1,01% wzrost ×6
V $3 952 922 1,01% wzrost ×4
VEEV $3 910 729 1,00% wzrost ×4
ANET $3 597 719 0,92% wzrost ×3
XLG $1 383 926 0,35% wzrost ×5
USMV $1 225 614 0,31% wzrost ×5
SPAB $616 718 0,16% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RAAX $5 509 806 138 891 1,40%
MPWR $4 053 099 2 932 1,03%
IXC $2 575 739 52 427 0,66%
CGMU $2 442 245 88 906 0,62%
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $884 000 4 000 0,23%
MU $869 074 753 0,22%
MRVL $691 107 2 320 0,18%
ASX $676 800 15 000 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $542 651 3 176 0,14%
AOR $536 332 7 717 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $532 474 3 926 0,14%
CRWV $409 109 4 110 0,10%
WAFD $389 986 10 164 0,10%
AMD $230 621 397 0,06%
IJR $223 651 1 508 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +6K +$10.4M
MBB Zmniejszone -63K -$6.0M
MSFT Kupił więcej +11K +$4.2M
AGG Kupił więcej +43K +$4.2M
PANW Zmniejszone -4K +$3.3M
LLY Zmniejszone -223 +$3.2M
STIP Kupił więcej +28K +$2.8M
XLK Zmniejszone -5K +$2.6M
GOOG Kupił więcej +1K +$2.5M
TSM Zmniejszone -568 +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MOAT 30 czerwca 2025 67 692 $5 956 867
ADSK 31 marca 2026 12 944 $3 831 553 -11,4%
IQLT 31 marca 2026 69 269 $3 148 282
IBB 30 czerwca 2026 15 000 $2 532 750 7,9%
XLE 30 czerwca 2026 37 213 $2 279 639 18,3%
VTEB 30 czerwca 2026 44 668 $2 228 474
UNH 30 września 2025 7 024 $2 191 366 7,7%
QQQ 31 marca 2026 3 101 $1 905 113 29,0%
TMV 31 grudnia 2025 42 650 $1 494 456
ANGL 30 czerwca 2025 39 173 $1 130 518 -3,9%
TSLA 30 czerwca 2025 2 355 $610 322 16,7%
DD 30 czerwca 2026 11 731 $537 296 -4,2%
IHI 30 września 2025 7 575 $474 518 -14,1%
DOW 31 marca 2026 19 764 $462 085 -32,8%
OUNZ 31 marca 2026 10 532 $436 867
EEMV 31 grudnia 2025 6 046 $385 902
FDLO 30 czerwca 2026 5 760 $372 038
GLD 31 marca 2026 910 $360 642
VO 31 grudnia 2025 1 171 $343 957
FREL 31 marca 2026 12 449 $334 763
OXY 31 marca 2026 7 932 $326 153 -10,6%
VBR 31 grudnia 2025 1 438 $300 125
VOE 30 czerwca 2026 1 626 $299 639
VOT 31 marca 2026 1 061 $296 237
VEA 30 czerwca 2026 4 613 $295 605
VUG 30 czerwca 2026 676 $295 270
IWP 30 czerwca 2026 2 055 $263 338 -4,7%
FDRR 30 czerwca 2026 4 471 $262 910
VIOV 31 marca 2026 2 689 $262 877
PFE 31 grudnia 2025 10 230 $260 666 11,6%
ABBV 31 grudnia 2025 1 122 $259 846 15,0%
CSX 31 grudnia 2025 7 308 $259 493 30,8%
IUSB 31 marca 2026 5 414 $251 947
FIDI 30 czerwca 2026 9 011 $248 749
IMCG 31 grudnia 2025 2 871 $237 518 19,4%
NKE 30 września 2025 3 328 $236 408 -51,4%
XLRE 31 marca 2026 5 665 $228 596 Nie śledzone
UI 30 czerwca 2026 285 $225 233 16,2%
SPSM 31 grudnia 2025 4 785 $221 656
IWS 30 czerwca 2026 1 516 $220 969 -0,8%
NEM 30 czerwca 2026 2 021 $218 802 23,7%
NFLX 31 grudnia 2025 180 $215 806 -28,5%
EELV 31 grudnia 2025 8 064 $214 627
IWB 31 grudnia 2025 584 $213 606
ACN 30 czerwca 2025 677 $211 166 -33,5%
GM 31 marca 2026 2 585 $210 235 5,1%
CSCO 30 września 2025 3 015 $209 148 64,0%
TSLA 31 grudnia 2025 470 $209 018 -17,6%
AFL 30 czerwca 2025 1 867 $207 541 5,8%
ADP 31 marca 2026 800 $205 784 26,8%
IEMG 31 marca 2026 3 056 $205 424
CVX 30 czerwca 2026 990 $204 831 24,7%