Taylor Financial Group, Inc.

CIK 2012516 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$181.9M
#6 772 z 9 443 według wartości 13F · top 71.7%
Pozycje
103
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
50,97%
Waga 25 największych pozycji
71,65%
Pozycje powyżej 1%
23
Efektywna liczba pozycji
18,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,18% Szac. kupna $26 176 907 · sprzedaż $2 044 056

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
7
Zwiększone
15
Zmniejszony
22
Zamknięty
3
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
21,9%
Technology
9,7%
Healthcare
3,9%
Retail
3,9%
Financial Services
2,4%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Communication Services
1,6%
Materials
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Energy
0,7%
Consumer products
0,4%
Inne/Nieprzypisane
46,5%

Pełne portfolio 103 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VUG $28 535 841 15,69% 331 273 $2 042 851 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $25 133 171 13,81% 79 892 $2 139 354 Na spadek ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6 013 641 3,31% 33 671 $1 169 618 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 542 112 3,05% 19 153 $681 272
DIVB $4 958 061 2,73% 80 488 $804 450 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4 756 428 2,61% 30 431 $355 030 Na wzrost ×2
BRKB $4 665 136 2,56% 9 323 $197 554
CGBL $4 621 220 2,54% 121 739 $630 582 Na wzrost ×2
GAL $4 315 468 2,37% 81 670 $428 408 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 180 014 2,30% 3 485 $974 616
AOM $4 046 408 2,22% 81 107 $370 089 Na wzrost ×2
VTV $3 400 362 1,87% 15 603 $356 515 Na wzrost ×1
IJH $3 372 406 1,85% 43 735 $483 945 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 125 097 1,72% 8 861 $167 389 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 849 712 1,57% 19 445 $-20 305 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 778 626 1,53% 7 449 $23 821 Na wzrost ×1
IJS $2 435 228 1,34% 17 817 $273 515 Na spadek ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 337 707 1,28% 2 390 $193 607 Na spadek ×1
SPY SPY $2 196 251 1,21% 2 941 $274 496 Na spadek ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 971 379 1,08% 21 616 $533 419 Na spadek ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 885 191 1,04% 16 021 $42 936
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 882 743 1,03% 1 768 $630 186
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 871 929 1,03% 2 542 $352 791 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 799 585 0,99% 4 856 $191 709 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 670 519 0,92% 3 279 $-311 276
IVE $1 653 905 0,91% 7 284 $-200 414 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 564 621 0,86% 4 187 $348 241 Na spadek ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 557 880 0,86% 31 270 $120 397
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 521 601 0,84% 6 901 $-113 220 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 495 584 0,82% 6 275 $188 690
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 495 535 0,82% 30 490 $-205 807
IVW $1 493 026 0,82% 10 856 $265 104
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 372 167 0,75% 4 192 $139 048
MDY $1 324 389 0,73% 1 883 $163 030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 298 220 0,71% 1 105 $333 665
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 166 549 0,64% 4 567 $545 574
T AT&T Inc. $1 153 370 0,63% 55 718 $-461 905
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 126 122 0,62% 8 317 $-187 787 Na spadek ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 080 088 0,59% 3 565 $263 863 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 051 825 0,58% 1 040 $171 995
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $985 933 0,54% 7 211 $-237 541
INTC Intel Corporation - Common Stock $905 501 0,50% 6 485 $619 318
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $835 005 0,46% 3 639 $179 985
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $832 674 0,46% 7 137 $-211 326
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $815 892 0,45% 1 648 $224 458
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $802 561 0,44% 4 011 $103 043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $801 465 0,44% 11 225 $-277 819
CSX CSX Corporation - Common Stock $800 025 0,44% 16 832 $8 909 Na spadek ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $789 113 0,43% 6 506 $50 679 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $780 506 0,43% 2 209 $146 832
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $767 463 0,42% 4 455 $-57 312 Na spadek ×1
SDY $765 922 0,42% 5 033 $-23 322 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $727 007 0,40% 5 314 $22 322 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $710 084 0,39% 16 771 $-131 820
FDX FedEx Corporation Common Stock $706 108 0,39% 2 255 $-97 078
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698 213 0,38% 6 495 $150 925 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $694 995 0,38% 3 761 $210 653
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $692 417 0,38% 2 323 $241 430
MCD McDonald's Corporation Common Stock $691 858 0,38% 2 560 $-103 609
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $672 910 0,37% 1 740 $163 525
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $637 002 0,35% 15 056 $98 915
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $610 334 0,34% 6 207 $38 545
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $599 636 0,33% 641 $-39 076
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $598 353 0,33% 2 356 $22 452
VOO $595 602 0,33% 867 $77 407
IVV $590 874 0,32% 789 $75 491
DHR Danaher Corporation Common Stock $557 154 0,31% 2 925 $2 574
VBK $509 420 0,28% 1 393 $-83 595 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $491 590 0,27% 2 591 $-8 214
CMI Cummins Inc. Common Stock $467 153 0,26% 655 $114 750
MO Altria Group, Inc. $452 405 0,25% 6 288 $37 475
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $437 421 0,24% 1 224 $85 448
FAST Fastenal Company - Common Stock $431 187 0,24% 8 977 $14 847 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $430 334 0,24% 4 471 $-581
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 643 0,23% 2 889 $25 277 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $414 850 0,23% 1 415 $3 807
GPC Genuine Parts Company Common Stock $406 205 0,22% 3 443 $17 256 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $395 993 0,22% 703 $-6 214
VGK $392 498 0,22% 4 433 $27 086
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $373 685 0,21% 1 485 $50 712
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $354 939 0,20% 14 740 $-58 960
DE Deere & Company Common Stock $345 710 0,19% 545 $38 711
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $336 555 0,18% 3 066 $40 778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $330 427 0,18% 1 342 $51 170
TT Trane Technologies plc $319 254 0,18% 650 $31 703 Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $291 601 0,16% 5 379 $478
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277 596 0,15% 660 $32 241
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $276 978 0,15% 650 $44 492
IYW $274 426 0,15% 1 088
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $273 933 0,15% 475 $-5 690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272 390 0,15% 2 405 $-58 195 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $265 181 0,15% 702 $47 905
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $255 339 0,14% 908 $35 249
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $254 299 0,14% 2 009 $-8 759
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248 604 0,14% 4 363 $35 908
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $238 677 0,13% 1 066 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $235 671 0,13% 1 066 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228 694 0,13% 2 814 $14 689
VTI $210 923 0,12% 570 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $210 417 0,12% 2 034 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IJT $6 013 641 3,31% wzrost ×6
IJH $3 372 406 1,85% wzrost ×6
FAST $431 187 0,24% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
IYW $274 426 1 088 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $238 677 1 066 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $235 671 1 066 0,13%
VTI $210 923 570 0,12%
CVS $210 417 2 034 0,12%
UNH $209 893 505 0,12%
DRI $200 860 975 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
NSC Zmniejszone -226 +$2.1M
VUG Kupił więcej +271K +$2.0M
IJT Kupił więcej +197 +$1.2M
LLY Tylko ruch ceny +0 +$975K
DIVB Kupił więcej +3K +$804K
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$681K
CGBL Kupił więcej +6K +$631K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$630K
INTC Tylko ruch ceny +0 +$619K
GLW Tylko ruch ceny +0 +$546K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 2 135 $482 574 -1,2%
DOCU 31 grudnia 2025 4 000 $288 360 -8,9%
UNH 30 czerwca 2025 505 $264 494 25,8%
ABT 31 marca 2026 2 094 $262 357 11,9%
CRM 31 marca 2025 685 $229 016 -23,4%
DOW 30 września 2025 8 575 $227 066 42,5%
UBER 31 grudnia 2025 2 275 $222 882 -2,5%
V 31 marca 2026 626 $219 544 21,6%
IYW 31 marca 2026 1 088 $217 252 Nie śledzone
ETN 31 marca 2025 650 $215 716 53,3%
SHEL 30 czerwca 2026 2 304 $214 272 22,0%
TSLA 31 marca 2025 530 $214 035 33,2%
DRI 30 września 2025 975 $212 521 15,6%
GOOGL 31 marca 2025 1 122 $212 395 121,8%
INTC 30 czerwca 2025 9 310 $211 430 305,9%
CSCO 31 marca 2025 3 557 $210 574 78,5%
MMM 31 grudnia 2025 1 341 $208 135 12,7%
IEFA 31 marca 2025 2 958 $207 888 Nie śledzone
ADP 31 marca 2026 779 $200 382 37,5%
CADL 30 czerwca 2026 16 600 $81 340 29,3%