Podział według sektorów

04
Technology 3,8%
Financials 1,7%
Communication Services 1,3%
Healthcare 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 89,2%

Pełne portfolio 100 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 773 065 12,56% 1 382 183 $7 422 138 Na wzrost ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 636 449 11,18% 1 196 106 $6 000 027 Na wzrost ×6
IDEV iShares Trust $38 606 944 10,37% 433 737 $3 584 706 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $30 295 821 8,14% 139 016 $3 338 480 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $29 891 259 8,03% 347 008 $4 510 209 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22 063 808 5,93% 300 556 $864 629 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $21 302 899 5,72% 257 157 $3 585 348 Na wzrost ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $15 199 359 4,08% 41 562 $2 777 893 Na wzrost ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $13 978 575 3,75% 57 527 $1 788 011 Na wzrost ×6
IEFA iShares Trust $13 883 340 3,73% 143 750 $541 700 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $12 247 723 3,29% 113 805 $776 306 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 811 355 2,37% 123 668 $991 147 Na wzrost ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 078 387 1,36% 104 860 $232 946 Na wzrost ×6
HYD VanEck ETF Trust $4 797 416 1,29% 93 136 $152 528 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 728 634 1,00% 12 886 $456 331 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 350 534 0,90% 4 878 $506 726 Na wzrost ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 774 104 0,75% 55 228 $99 146 Na wzrost ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $2 744 350 0,74% 117 080 $118 189 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 744 138 0,74% 3 726 $593 321
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 236 634 0,60% 6 330 $408 453 Na spadek ×5
EMLC VanEck ETF Trust $2 025 831 0,54% 79 258 $104 469 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 925 135 0,52% 28 631 $114 285 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 792 685 0,48% 4 806 $8 320 Na spadek ×3
IWN iShares Trust $1 703 745 0,46% 7 702 $235 207 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 694 503 0,46% 8 469 $224 470 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 647 534 0,44% 4 610 $364 976 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 622 482 0,44% 2 793 $1 059 795 Na wzrost ×2
IWO iShares Trust $1 580 420 0,42% 4 012 $309 056 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 571 614 0,42% 6 594 $218 067 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 517 390 0,41% 51 559 $207 805 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 410 272 0,38% 3 353 $168 999 Na wzrost ×6
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1 304 452 0,35% 51 641 $187 974
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 286 431 0,35% 7 296 $348 535 Na spadek ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 208 427 0,32% 50 059 $-24 440 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 137 793 0,31% 19 062 $129 516 Na wzrost ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 019 065 0,27% 6 207 $186 674 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $883 084 0,24% 944 $-69 503 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873 959 0,23% 2 670 $63 186 Na spadek ×2
USMV iShares Trust $868 815 0,23% 9 007 $142 661 Na wzrost ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $776 359 0,21% 15 349 $16 075 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $772 708 0,21% 1 618 $230 298 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $755 827 0,20% 2 203 $89 992
MA Mastercard Incorporated Common Stock $725 717 0,19% 1 413 $20 197 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $717 886 0,19% 1 900 $138 080 Na wzrost ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $700 652 0,19% 2 821 $-91 860 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $641 708 0,17% 1 139 $-9 923
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $630 553 0,17% 4 612 $-171 260 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $587 534 0,16% 509 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $561 048 0,15% 776 $289 667 Na spadek ×2
SUB iShares Trust $555 667 0,15% 5 219 $328 076 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $537 775 0,14% 505 $177 169 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $516 288 0,14% 3 754 $108 866 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $483 184 0,13% 2 128 $65 952 Na wzrost ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $455 344 0,12% 1 145 $-81 709 Na spadek ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $446 022 0,12% 1 123 $87 478 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $438 847 0,12% 8 709 $41 281
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $429 463 0,12% 1 691 $98 002 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $411 814 0,11% 207 $135 761 Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $400 379 0,11% 1 566 $16 040 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $390 035 0,10% 6 845 $27 618 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379 983 0,10% 3 235 $126 729 Na spadek ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $371 679 0,10% 14 610 $22 414 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369 424 0,10% 308 $84 295 Na spadek ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $366 713 0,10% 7 866 $-19 172 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351 474 0,09% 940 $73 038 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342 324 0,09% 2 664 $21 511 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $341 015 0,09% 1 885 $35 467 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $338 851 0,09% 1 787 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $334 191 0,09% 988 $27 476 Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $330 869 0,09% 9 158 $62 706 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $327 164 0,09% 755 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $316 665 0,09% 444 $71 866 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $312 424 0,08% 1 111 $87 971 Na wzrost ×1
EFAV iShares Trust $301 547 0,08% 3 438 $32 828 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $294 331 0,08% 2 330 $-35 861 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293 796 0,08% 2 594 $-32 066 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $292 006 0,08% 1 533 $-22 730 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $289 510 0,08% 671 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $286 918 0,08% 2 050 $56 015 Na wzrost ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $267 447 0,07% 3 971 $12 919 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267 258 0,07% 3 234 $883 Na spadek ×2
ACWV iShares, Inc. $267 031 0,07% 2 221 $30 043 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $263 753 0,07% 116 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $262 705 0,07% 525 $15 438 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260 961 0,07% 1 002 $11 163 Na spadek ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $252 777 0,07% 551 $7 024 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $243 934 0,07% 868 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $240 020 0,06% 1 448 $-73 847 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $236 561 0,06% 1 510 $-42 515 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229 679 0,06% 539 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226 773 0,06% 643 $15 297
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $224 211 0,06% 891
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $223 513 0,06% 221
ET Energy Transfer LP Common Units $219 880 0,06% 11 500 $-2 070
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $218 397 0,06% 887 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $212 577 0,06% 424 $3 677 Na spadek ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $208 428 0,06% 8 035
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $201 611 0,05% 14 901 $-2 831
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $201 598 0,05% 666 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $200 976 0,05% 1 185 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHV $41 636 449 11,18% wzrost ×6
IDEV $38 606 944 10,37% wzrost ×6
VTV $30 295 821 8,14% wzrost ×6
VUG $29 891 259 8,03% wzrost ×6
BND $22 063 808 5,93% wzrost ×6
IEMG $21 302 899 5,72% wzrost ×6
VBK $15 199 359 4,08% wzrost ×6
VBR $13 978 575 3,75% wzrost ×6
VEA $8 811 355 2,37% wzrost ×3
BNDX $5 078 387 1,36% wzrost ×6
VOO $3 350 534 0,90% wzrost ×5
VTIP $2 774 104 0,75% wzrost ×5
SPHY $2 744 350 0,74% wzrost ×6
NVDA $1 694 503 0,46% wzrost ×5
GOOGL $1 647 534 0,44% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $587 534 509 0,16%
AZN $338 851 1 787 0,09%
LRCX $327 164 755 0,09%
DELL $289 510 671 0,08%
SNDK $263 753 116 0,07%
NXPI $243 934 868 0,07%
ETN $229 679 539 0,06%
ABBV $224 211 891 0,06%
GS $223 513 221 0,06%
PNC $218 397 887 0,06%
SLM $208 428 8 035 0,06%
BE $201 598 666 0,05%
STT $200 976 1 185 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHG Kupił więcej +31K +$7.4M
SCHV Kupił więcej +28K +$6.0M
VUG Kupił więcej +289K +$4.5M
IEMG Kupił więcej +3K +$3.6M
IDEV Kupił więcej +15K +$3.6M
VTV Kupił więcej +2K +$3.3M
VBK Kupił więcej +465 +$2.8M
VBR Kupił więcej +1K +$1.8M
AMD Kupił więcej +27 +$1.1M
VEA Kupił więcej +2K +$991K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SLM 31 marca 2026 17 677 $478 340 6,2%
INTU 30 czerwca 2026 829 $358 443 7,7%
AZN 31 marca 2026 3 770 $346 576 -20,4%
ORCL 31 grudnia 2025 1 081 $304 020 -27,0%
T 31 grudnia 2025 10 557 $298 130 -2,2%
ZTS 30 czerwca 2026 2 140 $252 969 -3,0%
KR 30 czerwca 2026 3 451 $249 714 6,3%
T 30 czerwca 2026 8 127 $235 602 17,4%
SMLR 30 września 2025 6 000 $232 440 Nie śledzone
VZ 30 czerwca 2026 4 511 $226 452 8,5%
PAYX 30 września 2025 1 543 $224 445 -21,9%
BTC 31 marca 2026 5 767 $223 356 24,2%
ROP 30 września 2025 374 $211 998 -28,9%
TMO 30 czerwca 2025 426 $211 978 61,5%
UBER 30 czerwca 2026 2 927 $210 539 -5,6%
GS 31 marca 2026 235 $206 565 6,7%
ADBE 30 czerwca 2026 849 $206 375 15,9%
SAP 31 grudnia 2025 771 $206 019 -14,1%
BCS 31 marca 2026 8 026 $204 262 12,1%
SHEL 30 czerwca 2026 2 194 $204 042 24,1%
VZ 31 grudnia 2025 4 634 $203 664 12,7%
UNH 30 czerwca 2025 387 $202 691 19,2%
HCA 30 czerwca 2026 427 $202 073 9,4%
EMB 30 czerwca 2025 2 223 $201 408
ABBV 31 marca 2026 876 $200 157 20,8%
XERS 31 grudnia 2025 14 163 $115 287 15,7%