Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +25.5%

Zannualizowane: +19.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 0,4%

Podział według sektorów

04
Technology 26,2%
Financials 19,0%
Health Care 15,7%
Retail 13,7%
Communication Services 8,1%
Industrials 4,9%
Consumer Discretionary 4,5%
Energy 2,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 4,8%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25 795 463 5,66% 279 565 $5 570 685 Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $24 589 767 5,39% 20 581 $6 267 578 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $24 186 110 5,30% 14 249 $4 288 548 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22 498 323 4,93% 47 110 $4 482 208 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22 198 383 4,87% 53 409 $-9 685 778 Na spadek ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $20 762 629 4,55% 1 554 089 $-519 758 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 709 358 4,54% 17 266 $9 325 365 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20 696 931 4,54% 286 820 $2 367 872 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 850 841 4,35% 55 547 $1 880 228 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $19 706 888 4,32% 411 074 $615 998 Na spadek ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $19 685 268 4,32% 462 204 $11 607 456 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $16 867 559 3,70% 343 885 $1 816 904 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 024 155 3,51% 42 420 $4 832 273 Na wzrost ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $15 736 113 3,45% 163 952 $-14 635 997 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 708 618 3,45% 7 896 $1 505 733 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 575 910 3,42% 218 150 $-250 380 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15 535 130 3,41% 101 127 $-2 437 304 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 198 465 3,33% 63 768 $1 071 927 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12 198 534 2,68% 122 870 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $12 065 677 2,65% 88 251 Na wzrost ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11 779 814 2,58% 221 550 $2 403 096 Na wzrost ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11 067 578 2,43% 325 517 $-5 841 288 Na spadek ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9 518 736 2,09% 37 200 $680 267 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 774 783 1,92% 11 613
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6 789 504 1,49% 15 055
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 804 938 1,27% 8 452 $4 559 032 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 440 980 1,19% 18 803 $605 196 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 033 671 0,88% 20 159 $733 142 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 383 647 0,52% 6 390 $50 142 Na wzrost ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1 705 083 0,37% 21 597 $-10 217 134 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 631 380 0,36% 4 823 $750 256 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 442 646 0,32% 4 083 $345 980 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 117 556 0,25% 4 723 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 066 222 0,23% 1 001 $356 882
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $782 286 0,17% 1 082 $439 812 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $724 350 0,16% 7 500 Na wzrost ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $701 631 0,15% 3 675 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $686 180 0,15% 2 000 $81 700
FDX FedEx Corporation Common Stock $590 563 0,13% 1 886
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $523 705 0,11% 6 500 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $516 840 0,11% 6 000 $-30 021 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $494 057 0,11% 6 690 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $446 676 0,10% 2 680 $-18 170
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437 800 0,10% 468 $-128 172 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $385 300 0,08% 770 $107 364 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $374 445 0,08% 500 $47 840
IEMG iShares, Inc. $331 360 0,07% 4 000 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $279 967 0,06% 704 $-182 867 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277 030 0,06% 240 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $240 283 0,05% 590 $-7 941 132 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NOW $12 198 534 122 870 2,68%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $12 065 677 88 251 2,65%
MCK $8 774 783 11 613 1,92%
ULTA $6 789 504 15 055 1,49%
VIG $1 117 556 4 723 0,25%
IEFA $724 350 7 500 0,16%
COKE $701 631 3 675 0,15%
FDX $590 563 1 886 0,13%
VO $523 705 6 500 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $494 057 6 690 0,11%
IEMG $331 360 4 000 0,07%
MU $277 030 240 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BABA Zmniejszone -78K -$14.6M
BN Kupił więcej +263K +$11.6M
UNH Zmniejszone -64K -$9.7M
LLY Kupił więcej +5K +$9.3M
FICO Kupił więcej +3K +$6.3M
CMG Zmniejszone -203K -$5.8M
SCHW Kupił więcej +64K +$5.6M
AVGO Kupił więcej +6K +$4.8M
VOO Kupił więcej +6K +$4.6M
TSM Zmniejszone -6K +$4.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 175 101 $29 707 636 20,3%
ET 30 września 2025 333 025 $6 037 743 Nie śledzone
EOG 30 czerwca 2025 10 593 $1 358 446 20,6%
QCOM 30 czerwca 2025 5 733 $880 646 13,7%
FDX 30 czerwca 2025 3 344 $815 200 27,2%
ADBE 30 czerwca 2025 1 686 $646 632 -38,5%
AMD 30 września 2025 4 227 $599 811 301,4%
GXO 30 czerwca 2025 12 600 $492 408 -4,7%
VST 30 czerwca 2026 2 510 $377 328 1,2%
ULTA 30 czerwca 2025 957 $350 779 17,0%
VB 30 czerwca 2025 1 551 $343 934
JEPI 30 czerwca 2025 5 943 $339 583
CVX 30 września 2025 2 365 $338 644 33,7%
PPG 30 czerwca 2025 3 090 $337 892 -6,4%
REGN 30 czerwca 2025 464 $294 283 40,7%
XLF 30 czerwca 2025 5 887 $293 231 3,1%
EOI 30 września 2025 13 700 $286 604 -4,9%
TTE 30 września 2025 4 101 $251 760 40,7%
NVS 30 czerwca 2025 2 092 $233 216 16,3%
PSP 30 czerwca 2025 3 480 $222 964 -16,5%
AZN 30 września 2025 3 108 $217 187 3,4%
META 30 czerwca 2025 360 $207 490 0,1%
EXG 30 września 2025 23 675 $207 156 3,5%
QQQ 30 września 2025 372 $205 210 24,0%
CVS 30 czerwca 2025 2 989 $202 505 25,3%