Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -21.4%

Zannualizowane: +12.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 20,7%
Financials 17,1%
Technology 12,2%
Healthcare 11,2%
Retail 6,9%
Communication Services 6,8%
Energy 6,5%
Consumer Staples 5,7%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 6,6%

Pełne portfolio 200 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
COHR Coherent Corp. Common Stock $124 961 390 6,16% 316 783 $26 486 329 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $108 127 762 5,33% 330 333 $8 512 076 Na spadek ×6
V Visa Inc. $101 701 602 5,02% 296 428 $10 824 680 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85 243 416 4,20% 151 331 $-2 597 496 Na spadek ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $80 478 018 3,97% 162 556 $20 493 529 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79 580 146 3,92% 213 340 $1 094 522 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78 074 115 3,85% 155 725 $524 613 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $73 714 775 3,64% 539 166 $-18 303 209 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66 125 633 3,26% 187 495 $2 999 241 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $63 088 236 3,11% 1 107 200 $8 025 859 Na spadek ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58 832 423 2,90% 325 203 $4 816 560 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $48 797 876 2,41% 294 389 $-13 078 201 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44 327 582 2,19% 344 962 $2 036 417 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $43 368 240 2,14% 477 940 $-4 102 015 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 771 207 2,11% 147 813 $3 664 515 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 652 548 2,10% 178 957 $6 046 738 Na wzrost ×6
IWM iShares Trust $36 245 387 1,79% 120 637 $7 922 299 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36 207 077 1,79% 246 911 $1 146 098 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $34 064 146 1,68% 152 836 $-1 196 271 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $30 011 392 1,48% 255 961 $1 690 886 Na spadek ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $29 917 818 1,48% 237 443 $267 178 Na wzrost ×6
BDC Belden Inc Common Stock $28 721 323 1,42% 239 524 $2 310 079 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28 271 822 1,39% 208 802 $-4 571 117 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 818 036 1,37% 109 533 $899 627 Na spadek ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $27 737 400 1,37% 88 170 $2 146 184 Na spadek ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $26 559 446 1,31% 291 222 $7 356 579 Na spadek ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $26 519 035 1,31% 213 107 $-14 968 983 Na wzrost ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $25 497 475 1,26% 411 515 $-296 629 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23 949 592 1,18% 248 827 $-624 603 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23 490 939 1,16% 160 293 $-166 997 Na spadek ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $19 618 130 0,97% 323 358 $-6 730 494 Na spadek ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $19 186 649 0,95% 508 121 $1 299 354 Na spadek ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $18 528 463 0,91% 86 219 $856 556 Na spadek ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $18 479 905 0,91% 39 891 $4 034 174 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17 532 208 0,86% 128 150 $6 262 601 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17 088 200 0,84% 60 767 $2 359 083 Na wzrost ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $16 543 881 0,82% 515 707 $2 500 203 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16 187 226 0,80% 199 178 $980 392 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 949 953 0,79% 140 826 $-1 607 828 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $15 923 035 0,79% 153 283 $1 322 359 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 485 002 0,71% 72 392 $1 973 299 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 794 320 0,63% 10 667 $2 977 615 Na spadek ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 377 427 0,61% 56 136 $-853 308 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10 791 831 0,53% 254 885 $-3 495 390 Na spadek ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9 999 412 0,49% 234 288 $-8 522 945 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9 609 122 0,47% 42 965 $1 479 212 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 573 105 0,42% 24 264 $1 674 075 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8 427 114 0,42% 145 697 $411 062 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 413 548 0,41% 12 250 $1 452 741 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $7 801 397 0,38% 10 417 $465 012 Na spadek ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 238 625 0,36% 121 270 $772 282 Na wzrost ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7 135 195 0,35% 97 276 $1 822 290 Na wzrost ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7 046 765 0,35% 78 498 $308 257 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 582 915 0,32% 9 105 $3 394 014 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $6 301 218 0,31% 28 143 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $6 221 854 0,31% 28 143 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 543 490 0,27% 15 512 $1 084 117 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 516 703 0,27% 7 387 $698 760 Na spadek ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5 222 704 0,26% 20 038 $1 209 827 Na spadek ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 021 932 0,25% 70 483 $677 800 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 961 367 0,24% 9 915 $258 019 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 725 314 0,23% 114 359 $-1 211 138 Na spadek ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4 400 408 0,22% 23 193 $-918 038 Na spadek ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4 092 631 0,20% 159 619 $436 100 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 673 348 0,18% 4 988 $765 370 Na spadek ×3
EEM iShares, Inc. $3 514 006 0,17% 51 367 $473 933 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 147 257 0,16% 14 539 $253 560
SO Southern Company (The) Common Stock $3 143 116 0,16% 32 840 $-206 128 Na spadek ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $3 061 005 0,15% 26 736 $406 020 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 994 561 0,15% 9 879 $321 372 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $2 911 422 0,14% 21 464 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 531 808 0,12% 26 255 $213 066 Na wzrost ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2 486 798 0,12% 33 282 $314 974 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 437 725 0,12% 22 677 $143 159 Na spadek ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 331 951 0,12% 96 842 $-445 634 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 293 297 0,11% 5 452 $266 452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $2 199 953 0,11% 40 072 $-115 372 Na spadek ×6
IWR iShares Trust $2 103 247 0,10% 19 065 $249 561
MO Altria Group, Inc. $2 014 888 0,10% 28 004 $31 625 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 008 782 0,10% 25 906 $-414 463 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 829 171 0,09% 12 778 $154 997
MMM 3M Company Common Stock $1 754 314 0,09% 10 835 $180 736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 735 526 0,09% 1 716 $283 799
T AT&T Inc. $1 707 233 0,08% 82 475 $-683 717
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 690 132 0,08% 48 567 $-4 116 188 Na spadek ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 673 032 0,08% 14 218 $11 886 Na spadek ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 556 567 0,08% 44 033 $-80 800 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 531 326 0,08% 1 438 $477 138 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 498 090 0,07% 4 137 $42 487
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,07% 2 $779 560 Na wzrost ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 469 671 0,07% 12 117 $174 606
GE GE Aerospace Common Stock $1 460 771 0,07% 3 909 $352 047 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 454 284 0,07% 4 879 $507 075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 439 129 0,07% 5 719 $351 896 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 350 800 0,07% 3 170 $216 986
IWB iShares Trust $1 273 349 0,06% 3 110 $150 356 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 272 005 0,06% 3 730 $802 267 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 243 798 0,06% 18 213 $117 841
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 220 845 0,06% 40 425 $164 935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 215 176 0,06% 1 299 $-104 097 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $42 652 548 2,10% wzrost ×6
IWM $36 245 387 1,79% wzrost ×3
PG $36 207 077 1,79% wzrost ×3
J $29 917 818 1,48% wzrost ×6
BDC $28 721 323 1,42% wzrost ×6
AEP $17 532 208 0,86% wzrost ×6
EFA $15 923 035 0,79% wzrost ×4
VOO $8 413 548 0,41% wzrost ×3
VWO $7 238 625 0,36% wzrost ×3
CARR $7 135 195 0,35% wzrost ×3
VEA $5 021 932 0,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $6 301 218 28 143 0,31%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $6 221 854 28 143 0,31%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $2 911 422 21 464 0,14%
TRMB $509 753 9 960 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $440 477 2 578 0,02%
MU $438 630 380 0,02%
GLW $363 477 1 423 0,02%
INTC $308 862 2 212 0,02%
VBK $237 782 650 0,01%
LGND $230 746 730 0,01%
IWN $221 200 1 000 0,01%
MRVL $210 608 707 0,01%
VOT $207 789 678 0,01%
BIIB $205 473 951 0,01%
CPRT $202 968 7 200 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
COHR Zmniejszone -97K +$26.5M
ROK Zmniejszone -5K +$20.5M
XOM Zmniejszone -3K -$18.3M
ACN Kupił więcej +4K -$15.0M
CVX Zmniejszone -5K -$13.1M
V Zmniejszone -4K +$10.8M
BSX Zmniejszone -61K -$8.5M
JPM Zmniejszone -8K +$8.5M
BAC Zmniejszone -22K +$8.0M
IWM Kupił więcej +6K +$7.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DXCM 31 grudnia 2025 354 452 $23 851 075 28,6%
HON 30 czerwca 2026 62 097 $14 035 785 -4,4%
CPAY 30 września 2025 31 260 $10 372 693 37,0%
IVW 31 marca 2026 44 750 $5 515 885 26,7%
Q 31 marca 2026 42 534 $3 472 901 14,0%
DD 30 czerwca 2026 73 509 $3 366 712 -4,2%
RPC 30 września 2025 200 001 $2 044 010 -30,0%
GM 30 września 2025 12 560 $618 078 28,4%
SPYG 31 marca 2026 5 534 $590 478
DFS 30 czerwca 2025 2 966 $506 296 Nie śledzone
NEM 30 września 2025 6 130 $357 134 37,1%
ZTS 31 marca 2026 2 800 $352 296 -41,0%
NKE 31 grudnia 2025 4 969 $346 488 -46,8%
SCHG 30 czerwca 2025 11 337 $283 870 24,1%
VOT 31 marca 2026 976 $272 479
VBK 31 marca 2026 899 $271 539
STEL 31 marca 2026 8 000 $247 520 Nie śledzone
COP 30 czerwca 2025 2 197 $230 729 41,2%
UBER 31 marca 2026 2 775 $226 745 -5,3%
VRTX 30 września 2025 489 $217 703 28,9%
ADSK 31 marca 2026 735 $217 567 -11,4%
SCHF 30 czerwca 2025 10 777 $213 159 26,3%
LMT 30 czerwca 2026 342 $206 701 -0,8%
FDX 30 czerwca 2026 580 $206 584 -7,3%
ALEX 31 marca 2026 10 000 $206 400 Nie śledzone
VG 31 grudnia 2025 10 350 $146 867 92,5%