Welch & Forbes LLC

CIK 105495 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$8.2B
#562 z 9 443 według wartości 13F · top 6.0%
Pozycje
388
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,88%
Waga 25 największych pozycji
60,47%
Pozycje powyżej 1%
28
Efektywna liczba pozycji
44,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,66% Szac. kupna $132 524 972 · sprzedaż $162 150 419

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
30
Zwiększone
120
Zmniejszony
166
Zamknięty
10
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+13.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-14.2%

Zannualizowane: +9.1% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
22,8%
Healthcare
16,1%
Retail
11,2%
Industrials
10,9%
Communication Services
8,1%
Financials
6,5%
Financial Services
5,0%
Materials
2,6%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,6%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
6,5%

Pełne portfolio 388 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608 513 126 7,40% 3 041 196 $68 500 442 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481 160 795 5,85% 1 662 845 $54 816 557 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407 470 547 4,95% 1 153 229 $71 166 407 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330 960 019 4,02% 887 243 $4 623 754 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258 720 769 3,14% 2 809 432 $-2 717 046 Na spadek ×4
V Visa Inc. $241 914 979 2,94% 705 106 $24 437 878 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211 289 632 2,57% 645 494 $19 230 591 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207 146 408 2,52% 172 704 $52 408 840 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202 988 130 2,47% 1 069 878 $-8 159 327 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167 109 633 2,03% 657 989 $6 383 482 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163 558 119 1,99% 519 496 $-3 712 492 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151 805 278 1,84% 162 277 $-8 984 655 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151 126 206 1,84% 428 508 $10 132 866 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143 561 998 1,74% 401 718 $25 822 000 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138 211 848 1,68% 579 893 $19 921 461 Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131 117 901 1,59% 384 803 $5 062 339 Na spadek ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130 590 766 1,59% 468 722 $5 443 398 Na spadek ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116 346 567 1,41% 767 963 $-6 937 954 Na spadek ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113 968 746 1,39% 598 324 $-2 191 029 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110 658 207 1,34% 754 625 $327 413 Na spadek ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109 942 220 1,34% 322 392 $61 755 758 Na wzrost ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109 928 472 1,34% 221 304 $11 837 353 Na wzrost ×2
MDY $99 996 024 1,22% 142 173 $355 983 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99 351 140 1,21% 263 007 $24 622 620 Na wzrost ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88 266 093 1,07% 167 666 $-6 233 180 Na spadek ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87 213 345 1,06% 209 280 $10 888 230 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87 061 903 1,06% 345 978 $12 329 032 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83 766 950 1,02% 148 710 $7 119 171 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80 804 404 0,98% 298 932 $-13 672 459 Na spadek ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80 752 693 0,98% 639 322 $14 150 514 Na spadek ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78 508 522 0,95% 171 132 $1 422 449 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73 948 215 0,90% 629 560 $24 791 194 Na spadek ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72 933 103 0,89% 57 090 $-1 234 278 Na spadek ×6
VEA $67 704 196 0,82% 950 233 $5 520 262 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66 548 641 0,81% 289 883 $3 028 172 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66 077 742 0,80% 398 635 $-16 793 353 Na spadek ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62 757 801 0,76% 322 033 $-10 514 051 Na spadek ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61 164 929 0,74% 696 876 $-1 565 109 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59 601 270 0,72% 526 233 $-5 409 340 Na wzrost ×1
BRKB $57 873 220 0,70% 115 656 $1 549 979 Na spadek ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55 469 886 0,67% 208 918 $3 190 985 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54 547 435 0,66% 957 307 $6 938 272 Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54 501 907 0,66% 402 525 $-10 095 281 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54 028 995 0,66% 104 115 $1 840 814 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54 002 037 0,66% 595 129 $-10 663 298 Na spadek ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51 788 243 0,63% 142 765 $4 925 911 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49 960 944 0,61% 223 090 $4 456 827 Na spadek ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47 542 301 0,58% 140 495 $-16 195 086 Na spadek ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46 886 923 0,57% 263 055 $1 120 694 Na wzrost ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46 807 373 0,57% 395 967 $-2 648 643 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41 774 298 0,51% 83 322 $-1 939 530 Na spadek ×5
EMLP $40 782 732 0,50% 937 533 $-2 702 764 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40 728 338 0,49% 316 952 $2 552 162 Na spadek ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40 421 445 0,49% 139 101 $-7 242 513 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 369 050 0,48% 287 954 $-8 980 972 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36 937 191 0,45% 315 029 $2 157 885 Na spadek ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35 740 528 0,43% 363 475 $2 382 403 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34 592 567 0,42% 357 066 $-766 561 Na spadek ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33 380 144 0,41% 532 209 $-4 850 669 Na spadek ×4
SPY SPY $32 484 509 0,39% 43 500 $2 810 783 Na spadek ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32 351 919 0,39% 190 216 $144 435 Na spadek ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32 048 046 0,39% 142 893 $2 147 332 Na spadek ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29 517 625 0,36% 41 387 $6 484 444 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $27 457 015 0,33% 81 174 $2 725 037 Na spadek ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27 319 775 0,33% 275 179 $-2 462 965 Na spadek ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27 184 855 0,33% 518 597 $-1 436 513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27 175 624 0,33% 641 841 $-5 568 025 Na spadek ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26 722 551 0,32% 597 151 $-1 585 352 Na spadek ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26 674 813 0,32% 25 590 $1 390 525 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 596 937 0,31% 138 519 $7 792 967 Na wzrost ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23 946 408 0,29% 330 660 $8 127 860 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23 102 098 0,28% 51 007 $942 689 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 947 788 0,27% 270 059 $568 784 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 443 900 0,26% 20 137 $7 961 197 Na wzrost ×1
IJR $20 499 310 0,25% 138 219 $2 953 646 Na spadek ×1
KMX CarMax Inc $20 478 506 0,25% 387 190 $2 730 757 Na spadek ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19 590 857 0,24% 69 666 $6 636 254 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 415 417 0,24% 139 049 $13 136 109 Na spadek ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18 164 593 0,22% 159 087 $-47 281 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17 848 059 0,22% 121 788 $1 087 068 Na wzrost ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17 045 512 0,21% 238 066 $-1 891 351 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16 495 810 0,20% 44 138 $3 504 162 Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16 284 147 0,20% 99 915 $1 910 006 Na spadek ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16 180 413 0,20% 178 868 $1 805 734 Na spadek ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16 042 455 0,19% 220 272 $-1 909 161 Na spadek ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16 025 291 0,19% 222 080 $-90 529 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 975 695 0,19% 111 601 $1 501 124 Na wzrost ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15 911 750 0,19% 521 867 $-1 817 608 Na spadek ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15 129 222 0,18% 308 444 $-13 127 570 Na spadek ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14 902 752 0,18% 33 409 $1 624 252 Na spadek ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13 222 741 0,16% 418 308 $-8 426 966 Na spadek ×2
GDX GDX $12 781 615 0,16% 169 404 $-4 402 297 Na spadek ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 674 711 0,15% 177 517 $1 285 882 Na wzrost ×3
IVV $12 555 146 0,15% 16 765 $1 408 771 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 538 109 0,15% 10 672 $2 827 964 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 837 980 0,13% 27 288 $2 548 203 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10 210 487 0,12% 139 202 $2 259 552 Na spadek ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 842 344 0,12% 33 571 $180 062 Na wzrost ×1
VEU $9 806 628 0,12% 117 094 $1 351 938 Na wzrost ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9 461 914 0,11% 27 480 $803 857 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
AMZN $138 211 848 1,68% wzrost ×6
PANW $109 942 220 1,34% wzrost ×4
AVGO $99 351 140 1,21% wzrost ×6
META $83 766 950 1,02% wzrost ×6
MCO $23 102 098 0,28% wzrost ×6
SHOP $18 164 593 0,22% wzrost ×6
NFLX $12 674 711 0,15% wzrost ×3
VEU $9 806 628 0,12% wzrost ×5
MDB $8 221 888 0,10% wzrost ×3
CHEF $6 271 006 0,08% wzrost ×3
TIP $5 506 087 0,07% wzrost ×6
IGSB $4 328 438 0,05% wzrost ×3
AGG $4 194 482 0,05% wzrost ×6
VWO $3 995 474 0,05% wzrost ×3
VOO $3 758 224 0,05% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 063 947 4 815 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 010 463 4 516 0,01%
SNDK $552 517 243 0,01%
TT $507 859 1 034 0,01%
REET $417 808 15 127 0,01%
LRCX $354 031 817 0,00%
GLW $315 199 1 234 0,00%
WELL $313 218 1 380 0,00%
KN $299 900 7 230 0,00%
UAMY $282 051 38 850 0,00%
UBS $280 509 5 660 0,00%
ET $272 002 14 226 0,00%
IJS $270 352 1 978 0,00%
FFIV $256 647 617 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $256 135 1 890 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GOOG Zmniejszone -19K +$71.2M
NVDA Zmniejszone -55K +$68.5M
PANW Kupił więcej +22K +$61.8M
AAPL Zmniejszone -17K +$54.8M
LLY Kupił więcej +4K +$52.4M
GOOGL Zmniejszone -8K +$25.8M
CSCO Zmniejszone -4K +$24.8M
AVGO Kupił więcej +22K +$24.6M
V Zmniejszone -14K +$24.4M
AMZN Kupił więcej +12K +$19.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 380 883 $133 773 807 Nie śledzone
BSX 31 marca 2026 111 739 $10 654 314 -17,8%
HON 30 czerwca 2026 9 800 $2 215 098 0,8%
EPD 31 grudnia 2025 29 133 $910 990 19,9%
ULXXXX 31 grudnia 2025 15 136 $897 263 Nie śledzone
APH 31 marca 2025 10 944 $760 060 139,0%
QQQE 30 czerwca 2025 6 975 $608 150
GOLD 31 marca 2025 30 205 $468 178 76,6%
WEX 31 marca 2025 2 525 $442 683 24,2%
IQV 31 marca 2025 2 001 $393 217 40,1%
LSEQ 31 marca 2026 14 016 $386 580 Nie śledzone
STZ 31 grudnia 2025 2 806 $377 887 -4,7%
LH 31 marca 2025 1 630 $373 793 41,4%
HES 30 września 2025 2 650 $367 131 Nie śledzone
DFS 30 czerwca 2025 2 048 $349 594 Nie śledzone
TELFY 31 grudnia 2025 67 720 $344 018 Nie śledzone
ADSK 31 marca 2026 1 159 $343 075 5,6%
VGSH 30 czerwca 2025 5 612 $329 368
DD 30 czerwca 2026 7 140 $327 012 2,8%
WTRG 31 marca 2025 8 854 $321 577 3,6%
MUI 31 marca 2025 26 500 $321 180 Nie śledzone
F 31 marca 2025 32 159 $318 374 42,7%
SGI 31 marca 2026 3 540 $316 051 -10,8%
MORN 31 marca 2026 1 359 $295 324 25,9%
LNN 31 grudnia 2025 2 100 $295 176 -2,2%
DOW 31 grudnia 2025 12 607 $289 079 36,6%
VDE 30 czerwca 2025 2 178 $282 508 Nie śledzone
GNTX 31 marca 2025 9 800 $281 554 2,3%
ZTS 31 grudnia 2025 1 922 $281 228 -38,8%
SWK 31 marca 2025 3 351 $269 051 30,5%
GRAL 31 marca 2026 3 108 $266 014 46,7%
CIG 31 grudnia 2025 125 628 $265 076 -2,8%
BHP 30 czerwca 2026 3 619 $263 246 11,2%
DEAXXXX 30 czerwca 2025 24 776 $262 626 Nie śledzone
ILMN 31 marca 2025 1 956 $261 381 152,2%
LYV 31 marca 2026 1 793 $255 503 20,2%
SOLV 31 marca 2026 3 200 $253 568 36,8%
TXT 30 czerwca 2026 2 880 $252 173 -4,4%
DOW 30 czerwca 2026 5 839 $243 196 16,8%
DEO 30 września 2025 2 394 $241 362 -4,1%
UBER 31 marca 2025 3 936 $237 419 4,3%
UBS 31 marca 2026 5 008 $231 921 37,1%
TDG 31 marca 2026 174 $231 395 6,5%
ESGU 30 września 2025 1 707 $230 957
MPLX 30 czerwca 2026 4 029 $229 935 4,9%
PRU 30 września 2025 2 133 $229 169 19,7%
VNT 30 czerwca 2026 6 352 $225 307 13,0%
IBIT 31 grudnia 2025 3 455 $224 575
CCI 31 grudnia 2025 2 320 $223 856 -15,8%
TT 31 marca 2025 606 $223 825 36,3%
SPYM 31 marca 2026 2 786 $223 493 Nie śledzone
CDNS 31 grudnia 2025 625 $219 538 0,9%
FDN 31 marca 2026 805 $216 690 Nie śledzone
AON 31 marca 2026 613 $216 315 8,3%
SRRK 31 marca 2025 5 000 $216 100 71,8%
PYPL 31 grudnia 2025 3 190 $213 921 5,6%
HUBS 31 grudnia 2025 456 $213 315 -40,9%
IWS 31 marca 2025 1 631 $210 954 Nie śledzone
A 30 czerwca 2025 1 796 $210 097 30,8%
SCHK 31 grudnia 2025 6 502 $208 844 Nie śledzone
BKLN 30 czerwca 2026 10 214 $208 468 Nie śledzone
LYB 31 marca 2025 2 800 $207 956 -4,4%
EQT 30 czerwca 2026 3 250 $206 830 1,3%
HAL 31 marca 2025 7 600 $206 644 38,6%
TRMB 31 grudnia 2025 2 526 $206 248 -24,2%
MLM 31 marca 2025 399 $206 084 11,5%
EFG 31 marca 2025 2 127 $205 958 Nie śledzone
HUM 30 czerwca 2025 773 $204 536 56,4%
VDE 30 czerwca 2026 1 178 $203 840 Nie śledzone
CDNS 30 czerwca 2025 801 $203 718 2,4%
IBN 30 czerwca 2025 6 459 $203 587 -12,1%
VOOG 31 grudnia 2025 465 $202 489 Nie śledzone
ATR 31 grudnia 2025 1 510 $201 827 9,6%
NOBL 30 czerwca 2025 1 975 $201 806 Nie śledzone
MLM 31 marca 2026 324 $201 742 -9,4%
CBZ 30 czerwca 2025 2 647 $200 801 -23,4%
KYN 30 czerwca 2025 10 950 $140 489 16,7%
AMCR 31 marca 2026 11 500 $95 910 19,0%