Podział według sektorów

04
Technology 22,3%
Communication Services 17,4%
Financials 12,7%
Healthcare 7,8%
Energy 6,7%
Retail 4,5%
Industrials 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 25,1%

Pełne portfolio 119 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 764 916 10,35% 147 791 $3 504 049 Na spadek ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $36 030 186 8,72% 118 864 $4 497 760 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 825 932 8,67% 101 395 $5 337 175 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24 456 846 5,92% 43 418 $1 023 101 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23 791 043 5,76% 47 545 $637 537 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 981 266 5,08% 104 859 $2 376 599 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 155 564 3,67% 63 588 $1 605 726 Na spadek ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13 903 300 3,36% 378 218 $-517 641 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 494 673 2,78% 477 354 $-2 801 455 Na spadek ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 405 522 2,28% 131 730 $-3 318 969 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 080 044 2,20% 21 846 $2 763 215 Na spadek ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $9 078 062 2,20% 24 824 $672 565 Na spadek ×6
V Visa Inc. $8 707 362 2,11% 25 379 $1 009 918 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 148 512 1,97% 32 382 $685 680 Na spadek ×3
KBWB Invesco KBW Bank ETF $7 489 673 1,81% 80 551 $379 507 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 120 240 1,72% 19 088 $428 311 Na wzrost ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 740 031 1,63% 25 879 $-1 147 201 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 087 356 1,47% 10 479 $1 627 764 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 572 493 1,35% 16 474 $610 086 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 416 608 1,31% 67 229 $579 136 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 395 905 1,31% 16 485 $444 010 Na spadek ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 179 709 1,01% 58 663 $553 879 Na wzrost ×6
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 741 232 0,91% 32 870 $-234 238 Na spadek ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3 470 839 0,84% 80 381 $-611 567 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 121 543 0,76% 4 545 $596 185 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 078 351 0,74% 19 650 $1 403 038 Na wzrost ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 012 809 0,73% 56 199 $224 001 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 973 154 0,72% 17 936 $-775 167 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 850 755 0,69% 15 994 $169 922 Na wzrost ×2
XLP XLP $2 661 426 0,64% 32 038 $-101 913 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 623 989 0,63% 30 182 $-728 423 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 480 703 0,60% 14 069 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 470 947 0,60% 5 174 $696 034 Na spadek ×3
MO Altria Group, Inc. $2 397 159 0,58% 33 317 $180 689 Na spadek ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 307 584 0,56% 9 497 $3 567 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $2 147 923 0,52% 27 855 $271 536 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $2 042 996 0,49% 13 775 $335 779 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 039 362 0,49% 5 707 $385 322 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 840 104 0,45% 11 598 $-116 Na spadek ×3
AMLP ALPS ETF Trust $1 733 907 0,42% 33 441 $188 498 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 655 572 0,40% 6 343 $1 097 384 Na wzrost ×2
XLU XLU $1 563 355 0,38% 34 481 $-101 261 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 542 596 0,37% 7 078 $264 541 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 526 452 0,37% 41 401 $248 467 Na wzrost ×5
XLB XLB $1 510 928 0,37% 29 725 $-124 635 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 462 870 0,35% 2 945 $147 810
IGV iShares Trust $1 448 870 0,35% 15 992 $163 667 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 437 178 0,35% 3 331 $816 550 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 412 217 0,34% 7 642 $427 068 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 388 821 0,34% 3 302 $162 789 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 357 557 0,33% 27 677 $-333 574 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 112 581 0,27% 3 072 $-174 213 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 094 192 0,26% 550 $367 735
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 091 564 0,26% 15 127 $10 672 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 089 410 0,26% 1 165 $-69 362 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 047 325 0,25% 5 789 $37 020 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 034 181 0,25% 4 734 $111 003 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 008 748 0,24% 5 295 $-46 536 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $966 851 0,23% 11 700 $-122 959 Na spadek ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $951 253 0,23% 7 228 $76 080 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $938 792 0,23% 9 456 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $881 645 0,21% 24 402 $174 865 Na wzrost ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $865 175 0,21% 2 338 $117 208 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $828 510 0,20% 1 626 $-198 054 Na spadek ×2
SPY SPY $796 608 0,19% 1 067 $109 177 Na wzrost ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $751 545 0,18% 1 205 $-397 565 Na spadek ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $698 659 0,17% 8 111 $108 536 Na wzrost ×2
IHI iShares Trust $647 109 0,16% 13 097 $-341 089 Na spadek ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $641 661 0,16% 3 796 $-162 380 Na spadek ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $628 034 0,15% 370 $-115 445 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $617 261 0,15% 7 220 $63 025 Na wzrost ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $580 221 0,14% 10 925 $-446 307 Na spadek ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $555 272 0,13% 6 169 $-81 486 Na spadek ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $534 783 0,13% 1 708 $-103 040 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $482 500 0,12% 500 Na wzrost ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $476 807 0,12% 2 413 $-179 125 Na spadek ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $460 110 0,11% 1 502 $-82 912 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $450 136 0,11% 2 971 $-22 936 Na wzrost ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $431 022 0,10% 22 543 $59 038 Na wzrost ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $428 034 0,10% 310 $89 991 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $414 150 0,10% 1 981 $89 781 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $391 167 0,09% 387 $65 336 Na wzrost ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $391 110 0,09% 556 $48 931 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $389 864 0,09% 3 442 $-4 774 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388 359 0,09% 2 650 $59 772 Na wzrost ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $377 421 0,09% 3 066 $-127 001 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $365 060 0,09% 1 543 $34 656 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $345 846 0,08% 325 $81 291 Na spadek ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $339 805 0,08% 1 206
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $335 461 0,08% 2 938 $-13 045
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323 287 0,08% 948 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $321 170 0,08% 444 Na wzrost ×1
GM General Motors Company Common Stock $313 125 0,08% 4 062 $11 162 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $297 931 0,07% 1 608 $-155 256 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $296 789 0,07% 2 385 $-246 129 Na spadek ×4
KBE SPDR SERIES TRUST $292 811 0,07% 4 292 $38 234 Na wzrost ×3
ACWV iShares, Inc. $289 150 0,07% 2 405 $4 275 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $289 014 0,07% 1 215 $38 485 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287 673 0,07% 2 104 $-206 560 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $273 301 0,07% 4 796 $40 596 Na wzrost ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $7 120 240 1,72% wzrost ×3
VEA $4 179 709 1,01% wzrost ×6
CRM $3 078 351 0,74% wzrost ×5
IJH $2 147 923 0,52% wzrost ×6
SCHM $1 526 452 0,37% wzrost ×5
SCHA $881 645 0,21% wzrost ×5
SPY $796 608 0,19% wzrost ×3
VXUS $617 261 0,15% wzrost ×6
TJX $450 136 0,11% wzrost ×5
ET $431 022 0,10% wzrost ×5
MS $414 150 0,10% wzrost ×4
GS $391 167 0,09% wzrost ×4
MDY $391 110 0,09% wzrost ×4
VIG $365 060 0,09% wzrost ×4
KBE $292 811 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
APH $2 480 703 14 069 0,60%
NOW $938 792 9 456 0,23%
STX $482 500 500 0,12%
LPLA $339 805 1 206 0,08%
PANW $323 287 948 0,08%
AMAT $321 170 444 0,08%
KLAC $254 824 845 0,06%
VWO $230 912 3 869 0,06%
IBM $229 249 815 0,06%
VEU $222 042 2 651 0,05%
ZS $205 514 1 456 0,05%
CSCO $202 388 1 723 0,05%
CEG $201 012 809 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Zmniejszone -5K +$5.3M
VB Zmniejszone -2K +$4.5M
AAPL Zmniejszone -7K +$3.5M
NFLX Zmniejszone -610 -$3.3M
PFE Zmniejszone -32K -$2.8M
UNH Zmniejszone -1K +$2.8M
NVDA Zmniejszone -2K +$2.4M
AMD Zmniejszone -11K +$1.6M
AMZN Zmniejszone -1K +$1.6M
CRM Kupił więcej +11K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ADBE 31 marca 2026 4 621 $1 617 304 -2,2%
MU 30 czerwca 2026 3 027 $1 022 499 -6,9%
SQM 31 marca 2026 12 163 $836 814 -20,3%
TTD 31 grudnia 2025 10 362 $507 842 -68,5%
RTX 30 czerwca 2026 2 023 $390 332 -2,7%
AGG 31 grudnia 2025 3 551 $356 015
BECN 30 czerwca 2025 2 800 $346 360 Nie śledzone
DHI 30 czerwca 2026 2 308 $316 759 -17,1%
TMO 30 czerwca 2026 623 $306 373 30,6%
LQD 31 grudnia 2025 2 434 $271 354
XLY 30 czerwca 2026 2 440 $265 950 Nie śledzone
EBAY 31 grudnia 2025 2 743 $249 476 22,2%
DIS 30 września 2025 1 966 $243 808 -10,8%
LULU 30 czerwca 2026 1 578 $241 592 -17,3%
DECK 31 grudnia 2025 2 288 $231 935 -23,7%
ROP 30 czerwca 2026 651 $230 460 4,7%
IYF 30 czerwca 2026 1 938 $227 979 1,4%
SCHW 31 marca 2026 2 259 $225 648 2,9%
ITB 30 czerwca 2026 2 449 $221 766
BSV 31 grudnia 2025 2 770 $218 590
XBI 30 czerwca 2025 2 613 $211 889 86,2%
LPLA 31 marca 2026 585 $208 871 5,2%
PG 31 grudnia 2025 1 359 $208 742 1,1%
LULU 30 czerwca 2025 734 $207 766 -60,2%
MA 31 marca 2026 355 $202 947 10,5%
IBM 31 marca 2026 679 $201 109 -8,1%
MMM 30 września 2025 1 320 $200 943 4,3%