Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +16.1%

Anualizado: +40.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 23,9%
Technology 14,0%
Materials 12,8%
Financials 9,2%
Consumer Staples 6,5%
Consumer Discretionary 6,3%
Communication Services 5,3%
Healthcare 4,3%
Energy 3,0%
Consumer products 2,4%
Utilities 2,4%
Retail 1,9%
Real Estate 1,3%
Outros/Não mapeado 6,6%

Portfólio completo 136 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $65.601.495 6,54% 1.857.873 $33.286.830 Alta ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $63.243.891 6,31% 1.533.557 $25.884.901 Alta ×6
TRS TriMas Corporation - Common Stock $54.557.763 5,44% 1.211.587 $14.316.248 Alta ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40.332.219 4,02% 84.453 $12.692.978 Alta ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $39.264.084 3,92% 117.896 $15.632.399 Baixa ×4
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $36.808.558 3,67% 657.648 $12.441.256 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.887.253 3,38% 94.824 $7.069.120 Alta ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28.402.145 2,83% 867.771 $6.303.455 Alta ×5
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $27.531.005 2,75% 189.869 $9.533.686 Alta ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $24.955.397 2,49% 41.510 $4.758.374 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.740.736 2,47% 65.495 $5.028.973 Alta ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $24.175.913 2,41% 920.286 $5.271.645 Baixa ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23.038.046 2,30% 816.952 $2.187.067 Alta ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22.092.729 2,20% 122.120 $2.326.332 Alta ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $20.218.882 2,02% 161.764 $-15.834 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20.090.001 2,00% 146.846 $1.596.579 Alta ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19.146.029 1,91% 76.085 $3.253.600 Alta ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18.658.180 1,86% 127.464 $1.135.705 Alta ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $18.061.079 1,80% 2.511.972 $5.219.637 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.289.783 1,63% 43.670 $469.828 Alta ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15.967.262 1,59% 274.022 $11.096.285 Alta ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14.815.043 1,48% 67.088 $-4.274.018 Alta ×6
KB KB Financial Group Inc $14.233.311 1,42% 135.607 $1.207.277 Alta ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12.909.841 1,29% 82.766 $3.329.152 Alta ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12.787.531 1,28% 24.441 $1.118.225 Alta ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11.305.107 1,13% 215.664 $30.783 Alta ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10.295.320 1,03% 40.268 $775.474 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.246.808 1,02% 18.191 $199.633 Alta ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9.342.412 0,93% 187.674 $-6.167.014 Baixa ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9.244.401 0,92% 376.554 $-1.189.617 Alta ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8.612.617 0,86% 139.453 $998.010 Alta ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.590.334 0,86% 19.824 $4.327.603 Baixa ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8.514.287 0,85% 261.415 $-7.330.560 Baixa ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7.875.559 0,79% 33.184 $442.496 Alta ×1
SGOV iShares Trust $7.724.409 0,77% 76.730 $1.673.636 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7.423.623 0,74% 28.443 $-4.357.435 Alta ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5.981.167 0,60% 120.152 $1.902.780 Alta ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5.874.452 0,59% 52.549 $1.270.056 Baixa ×5
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $5.860.429 0,58% 35.434 $485.884 Baixa ×6
MPTI CUSIP: 55380K109 $5.850.941 0,58% 59.011 $2.472.141 Alta ×2
DAC Danaos Corporation Common Stock $5.801.806 0,58% 47.412 $461.882 Alta ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.021.882 0,50% 63.544 $1.340.980 Alta ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4.803.516 0,48% 20.934 $1.021.356 Baixa ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4.640.055 0,46% 46.447 $283.473 Baixa ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.554.907 0,45% 78.263 $477.186 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 59739R104) $4.428.560 0,44% 110.714 Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.228.870 0,42% 51.166 $9.778 Alta ×2
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4.191.035 0,42% 28.846 $860.998 Baixa ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4.095.861 0,41% 37.117 $-1.485
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3.645.803 0,36% 28.732 $2.532.237 Alta ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3.593.943 0,36% 44.612 $1.879 Baixa ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $3.583.787 0,36% 90.637 $432.787 Baixa ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.491.026 0,35% 16.408 $342.602 Alta ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3.331.809 0,33% 63.572 $997.199 Alta ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.186.656 0,32% 8.800 $82.635 Baixa ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3.186.199 0,32% 20.588 $1.062.938 Baixa ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3.163.548 0,32% 35.026 $87.420 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.156.486 0,31% 8.950 $172.138 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.123.641 0,31% 10.795 $358.599 Baixa ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3.071.152 0,31% 57.761 $-2.888
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2.990.058 0,30% 3.603 $314.423 Baixa ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2.922.273 0,29% 75.007 $-316.959 Baixa ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2.907.236 0,29% 58.168 $429.467 Baixa ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2.896.266 0,29% 96.768 $2.139.926 Alta ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2.853.612 0,28% 65.315 $234.147 Baixa ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2.832.300 0,28% 12.588 $367.366 Baixa ×4
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2.821.484 0,28% 155.711 $301.889 Baixa ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2.758.516 0,28% 11.658 $251.347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.722.045 0,27% 5.343 $-536.826 Baixa ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.707.405 0,27% 3.942 $350.070 Baixa ×4
TEX Terex Corporation Common Stock $2.454.889 0,24% 33.912 $385.030 Baixa ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2.145.256 0,21% 26.098 $291.607 Baixa ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2.122.324 0,21% 34.110 $329.721 Alta ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2.077.393 0,21% 14.771 $658.312 Alta ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2.063.814 0,21% 12.168 $628.723 Alta ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2.040.761 0,20% 10.149 $-205.477 Baixa ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1.928.815 0,19% 142.348 $403.175 Alta ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1.844.762 0,18% 104.995 $581.659 Baixa ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.773.892 0,18% 14.255 $-696.405 Alta ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1.763.818 0,18% 15.846 $38.838 Alta ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.756.455 0,18% 24.652 $198.286 Alta ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $1.751.986 0,17% 11.071 $349.383 Alta ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1.750.237 0,17% 11.983 $11.317 Alta ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.732.368 0,17% 11.821 $-28.686 Baixa ×2
TNC Tennant Company Common Stock $1.731.454 0,17% 19.779 $376.230 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.710.954 0,17% 5.227 $171.321 Baixa ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1.657.490 0,17% 12.174 $47.716 Baixa ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1.656.701 0,17% 17.011 $217.233 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $1.655.801 0,17% 17.518 $-7.533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.633.389 0,16% 28.666 $244.648 Alta ×1
UNM Unum Group Common Stock $1.624.934 0,16% 18.176 $304.333 Alta ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.616.154 0,16% 20.059 $190.018 Alta ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1.603.302 0,16% 33.577 $182.498 Baixa ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1.598.159 0,16% 5.978 $585.393 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.565.904 0,16% 5.757 $168.655 Baixa ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1.541.167 0,15% 15.247 $77.836 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.530.193 0,15% 3.058 $77.738 Alta ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1.502.373 0,15% 13.326 $-47.150 Alta ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1.488.630 0,15% 19.063 $-227.284 Alta ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1.457.008 0,15% 6.117 $311.164 Baixa ×5

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MYE $65.601.495 6,54% acima ×4
OPLN $63.243.891 6,31% acima ×6
TRS $54.557.763 5,44% acima ×3
KDP $28.402.145 2,83% acima ×5
MTG $23.038.046 2,30% acima ×5
AEP $20.090.001 2,00% acima ×5
ABBV $19.146.029 1,91% acima ×5
CME $14.815.043 1,48% acima ×6
KB $14.233.311 1,42% acima ×5
LAMR $12.909.841 1,29% acima ×5
HUBB $12.787.531 1,28% acima ×5
BTI $8.612.617 0,86% acima ×3
VUSB $5.981.167 0,60% acima ×4
DAC $5.801.806 0,58% acima ×6
VCSH $5.021.882 0,50% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 59739R104) $4.428.560 110.714 0,44%
ACWI $351.206 2.237 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 22978P205) $270.564 8.573 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MYE Comprou mais +332K +$33.3M
OPLN Comprou mais +252K +$25.9M
BELFB Reduziu -1K +$15.6M
TRS Comprou mais +92K +$14.3M
TSM Comprou mais +3K +$12.7M
PRSU Reduziu -8K +$12.4M
LTM Comprou mais +175K +$11.1M
JBTM Comprou mais +49K +$9.5M
APA Reduziu -112K -$7.3M
GOOGL Comprou mais +2K +$7.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SSB (registrado como SSBXXXX) 30 de Setembro de 2025 146.929 $13.521.845 2,3%
ACWI 30 de Junho de 2025 100.374 $11.682.580
EEX 30 de Junho de 2026 1.867.195 $8.421.050 Não mais rastreado
VZ 31 de Dezembro de 2025 185.405 $8.148.540 12,6%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 107.227 $6.356.402 -8,3%
UL 31 de Março de 2026 96.671 $6.322.283 5,3%
CNNE 30 de Junho de 2025 300.000 $5.499.000 -25,2%
HMC 31 de Março de 2026 142.234 $4.193.066 30,7%
BELFA 31 de Dezembro de 2025 28.250 $3.286.888 37,5%
PBI 31 de Dezembro de 2025 272.687 $3.111.359 59,0%
REVG 31 de Março de 2026 47.204 $2.870.476 Não mais rastreado
MLR 30 de Setembro de 2025 60.752 $2.701.034 34,3%
PHIN 30 de Junho de 2026 37.203 $2.546.174 -26,9%
MCRI 31 de Dezembro de 2025 23.567 $2.494.331 23,5%
ACWI 31 de Março de 2026 16.180 $2.289.257
DSGR 30 de Setembro de 2025 82.131 $2.256.138 16,4%
DRVN 31 de Março de 2026 146.201 $2.166.699 -7,6%
TTGT 30 de Junho de 2025 118.620 $1.756.762 -53,0%
NCNO 31 de Março de 2026 65.965 $1.691.343 28,7%
CASS 30 de Setembro de 2025 38.439 $1.670.175 37,7%
AEO 30 de Setembro de 2025 159.133 $1.530.859 5,8%
ALG 30 de Junho de 2025 8.211 $1.463.282 -25,6%
SKY 30 de Junho de 2025 14.701 $1.393.066 37,0%
ATR 30 de Junho de 2025 9.314 $1.382.012 -22,9%
FND 30 de Junho de 2025 17.044 $1.371.530 -38,7%
HHH 30 de Junho de 2025 18.294 $1.355.219 6,2%
GO 31 de Dezembro de 2025 83.315 $1.337.206 13,1%
BC 30 de Junho de 2025 24.676 $1.328.803 17,4%
IWM 31 de Março de 2026 5.364 $1.320.402 14,3%
OUT 30 de Junho de 2025 79.080 $1.276.351 77,0%
OSW 31 de Março de 2026 58.171 $1.206.466 -0,1%
GTES 31 de Março de 2026 51.984 $1.116.096 23,0%
HI 31 de Dezembro de 2025 37.868 $1.023.951 Não mais rastreado
XOM 30 de Junho de 2025 8.363 $994.612 52,1%
WSR 31 de Março de 2026 66.829 $928.255 Não mais rastreado
SHY 31 de Março de 2026 11.154 $923.774
CPRT 30 de Junho de 2026 27.788 $922.562 -1,9%
UFPI 31 de Março de 2026 10.063 $916.236 -15,3%
ALTG 30 de Junho de 2025 183.844 $862.228 2,1%
HRB 31 de Março de 2026 17.526 $763.783 32,3%
PI 31 de Março de 2026 3.873 $673.941 80,3%
ARCC 31 de Dezembro de 2025 32.181 $656.814 -7,0%
BRBR 31 de Março de 2026 23.379 $624.921 -52,0%
ADUS 31 de Março de 2026 5.623 $603.854 20,6%
RS 31 de Março de 2026 1.892 $546.542 34,3%
ORRF 30 de Setembro de 2025 15.833 $503.964 21,8%
SAIC 31 de Dezembro de 2025 5.061 $502.912 26,1%
OC 31 de Dezembro de 2025 3.270 $462.574 5,0%
NEE 30 de Junho de 2025 6.485 $459.722 9,9%
BXSL 31 de Dezembro de 2025 12.355 $322.095 -10,7%
MICC 31 de Março de 2026 18.967 $300.627 14,4%
RYZ 31 de Dezembro de 2025 12.733 $291.076 7,2%
CTLP 31 de Março de 2026 24.860 $264.013 Não mais rastreado
TSLX 31 de Dezembro de 2025 10.338 $236.327 -19,0%
HTGC 31 de Dezembro de 2025 11.836 $223.819 -11,3%
MAIN 31 de Dezembro de 2025 3.471 $220.721 -8,9%
FDUS 31 de Dezembro de 2025 10.403 $210.765 -0,9%
FLUT 31 de Dezembro de 2025 811 $205.994 -64,8%
FSK 31 de Dezembro de 2025 10.057 $150.151 -25,8%
CGBD 31 de Dezembro de 2025 11.340 $141.750 -15,5%
CUE 30 de Junho de 2026 257.225 $59.136 -22,8%