Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +27.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -9.3%

Anualizado: +21.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 17,5%
Energy 16,7%
Financials 13,1%
Consumer Staples 8,9%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,3%
Utilities 5,9%
Materials 5,6%
Consumer products 4,3%
Technology 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 2,8%
Outros/Não mapeado 4,4%

Portfólio completo 129 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.601.503 3,15% 26.234 $2.055.110 Alta ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $6.210.090 2,96% 39.067 $4.035.409 Alta ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.810.959 2,77% 35.056 $-1.336.497 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.310.648 2,53% 41.328 $395.599 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5.263.691 2,51% 47.952 $1.126.864 Alta ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5.161.143 2,46% 48.357 $-1.235.363 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.006.770 2,39% 19.714 $220.141 Alta ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4.665.842 2,23% 61.071 $9.595 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.564.160 2,18% 12.604 $182.220 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.480.622 2,14% 78.635 $644.241 Baixa ×2
CI The Cigna Group Common Stock $4.313.014 2,06% 15.645 $1.593.498 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.273.500 2,04% 14.769 $530.148 Alta ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $4.245.546 2,03% 76.455 $291.072 Alta ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4.230.500 2,02% 48.660 $-92.402 Alta ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4.032.543 1,92% 86.740 $-411.407 Alta ×3
STT State Street Corporation Common Stock $3.916.912 1,87% 23.095 $-1.039.810 Baixa ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3.892.611 1,86% 24.838 $161.998 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.848.342 1,84% 32.763 $-280.067 Baixa ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3.844.910 1,84% 11.284 $269.784 Alta ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3.819.037 1,82% 41.880 $-626.504 Alta ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.719.493 1,78% 116.343 $-110.748 Alta ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.714.017 1,77% 25.954 $436.546
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.696.993 1,76% 15.015 $475.760 Baixa ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3.681.748 1,76% 64.310 $-360.428 Alta ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.673.950 1,75% 26.250 $-974.726 Baixa ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3.563.728 1,70% 97.025 $495.096 Alta ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.548.272 1,69% 85.873 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $3.519.312 1,68% 37.680 $-366.863 Alta ×1
UNM Unum Group Common Stock $3.412.398 1,63% 38.170 $606.951 Baixa ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.364.616 1,61% 55.965 $390.725 Alta ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3.310.875 1,58% 29.430 $798.613 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3.233.945 1,54% 27.695 $-9.352 Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3.229.955 1,54% 33.747 $8.377 Alta ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $3.102.970 1,48% 18.424 $-470.425 Alta ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.833.629 1,35% 22.386 $-77.962 Alta ×1
KT KT Corporation Common Stock $2.692.224 1,29% 155.800 $-691.192 Baixa ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.661.948 1,27% 34.330 $-502.656 Alta ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.660.993 1,27% 34.015 Alta ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2.623.104 1,25% 11.776 $-1.487.886 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.347.525 1,12% 6.644 $384.255 Baixa ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.162.118 1,03% 51.066 $-285.895 Alta ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2.156.281 1,03% 32.528 $-1.443.845 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.894.498 0,90% 5.079 $11.513 Baixa ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1.826.429 0,87% 34.690 $-951.280 Alta ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.744.646 0,83% 71.065 $-440.903 Baixa ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $1.739.988 0,83% 451.945 $-45.195
ENB Enbridge Inc Common Stock $1.569.108 0,75% 28.945 $2.838 Alta ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.512.158 0,72% 1.420 $524.565 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.425.898 0,68% 10.429 $-343.542
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.249.564 0,60% 4.892 $413.348 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.166.409 0,56% 2.331 $49.394
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.091.315 0,52% 3.334 $127.061 Alta ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.062.278 0,51% 4.277 $-132.074
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1.006.097 0,48% 26.262 $-51.474
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885.920 0,42% 2.479 $206.703 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $873.993 0,42% 3.667 $128.803 Alta ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $852.542 0,41% 3.912 $85.008
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $808.400 0,39% 21.500 $-27.305
T AT&T Inc. $758.989 0,36% 36.666 $-267.725 Alta ×1
IJJ iShares Trust $755.491 0,36% 5.114 $77.886
SYK Stryker Corporation Common Stock $708.390 0,34% 2.250 $-30.938
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $688.374 0,33% 5.084 $-108.730 Baixa ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $642.875 0,31% 1.490 $344.979 Baixa ×3
SXI Standex International Corporation Common Stock $620.557 0,30% 1.735 $172.003 Baixa ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $620.467 0,30% 1.677 $173.015 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589.184 0,28% 5.050 $-149.530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $580.187 0,28% 7.139 $41.677 Alta ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $546.345 0,26% 7.668 $-169.300 Baixa ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $541.164 0,26% 5.964 $-50.615 Alta ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $540.934 0,26% 15.350 $35.136 Alta ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $537.840 0,26% 4.500 $68.274 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $508.692 0,24% 1.617 $44.613
HSY The Hershey Company Common Stock $479.401 0,23% 2.732 $-86.334 Alta ×2
IEMG iShares, Inc. $478.401 0,23% 5.775 $110.470 Alta ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $473.669 0,23% 15.700 $-40.211 Alta ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $463.432 0,22% 1.480 $-81.523 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $457.624 0,22% 891 $12.421
AME AMETEK, Inc. $452.428 0,22% 1.870 $51.575
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $451.224 0,22% 900 $8.847
IVV iShares Trust $434.356 0,21% 580
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $430.440 0,21% 2.946 $44.661
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $427.348 0,20% 1.933 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $423.171 0,20% 1.890 Alta ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $410.840 0,20% 1.693 $-81.876 Baixa ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410.240 0,20% 1.033 $81.631
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $408.232 0,19% 9.556 $145.048 Alta ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392.400 0,19% 750 $24.345
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $379.374 0,18% 3.515 $-7.869 Baixa ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366.240 0,17% 2.677 $-44.958 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $362.052 0,17% 1.200 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $354.869 0,17% 2.420 $41.434 Alta ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $342.450 0,16% 10.799 $12.064 Alta ×2
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $328.437 0,16% 47.462 $-1.899
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $317.027 0,15% 1.506 $-15.899
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $315.084 0,15% 3.080 $75.958 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $307.242 0,15% 2.028 $-16.630
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $302.509 0,14% 653 $-52.638
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $300.678 0,14% 2.797 $10.752 Baixa ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $294.148 0,14% 975 $21.170 Baixa ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $291.484 0,14% 2.486 $16.002 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ABBV $6.601.503 3,15% acima ×3
OC $6.210.090 2,96% acima ×3
KMB $5.263.691 2,51% acima ×3
CI $4.313.014 2,06% acima ×3
KR $4.245.546 2,03% acima ×3
OKE $4.230.500 2,02% acima ×4
SLB $4.032.543 1,92% acima ×3
EXE $3.819.037 1,82% acima ×4
KMI $3.719.493 1,78% acima ×4
TSN $3.681.748 1,76% acima ×3
SO $3.229.955 1,54% acima ×3
TM $3.102.970 1,48% acima ×6
SHEL $2.661.948 1,27% acima ×6
LYB $1.826.429 0,87% acima ×3
ENB $1.569.108 0,75% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DVN $3.548.272 85.873 1,69%
MDT $2.660.993 34.015 1,27%
IVV $434.356 580 0,21%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $427.348 1.933 0,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $423.171 1.890 0,20%
KLAC $362.052 1.200 0,17%
GLD $284.021 771 0,14%
IEFA $229.281 2.374 0,11%
GS $227.558 225 0,11%
DGRO $225.324 2.973 0,11%
AVGO $217.206 575 0,10%
IBM $201.065 715 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
OC Comprou mais +19K +$4.0M
ABBV Comprou mais +5K +$2.1M
CI Comprou mais +5K +$1.6M
NUE Reduziu -13K -$1.5M
TRP Reduziu -25K -$1.4M
CVX Comprou mais +511 -$1.3M
BG Reduziu -2K -$1.2M
KMB Comprou mais +5K +$1.1M
STT Reduziu -16K -$1.0M
C Reduziu -15K -$975K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CTRA 30 de Junho de 2026 121.230 $4.260.022 Não mais rastreado
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 56.228 $3.333.209 -8,7%
GOLD 30 de Junho de 2025 105.925 $2.059.182 90,7%
COP 31 de Dezembro de 2025 14.546 $1.375.906 35,4%
HON 30 de Junho de 2026 3.853 $870.894 -4,4%
IWY 31 de Dezembro de 2025 1.340 $366.691
CVS 31 de Março de 2026 4.135 $328.154 20,4%
GDXJ 30 de Setembro de 2025 4.400 $297.396 22,3%
GS 31 de Março de 2026 315 $276.885 6,7%
BMI 31 de Março de 2026 1.510 $263.359 -16,1%
IVV 31 de Março de 2026 360 $246.578
SCZ 31 de Dezembro de 2025 3.211 $246.348
PAYX 31 de Dezembro de 2025 1.869 $236.914 -11,8%
IBM 30 de Setembro de 2025 790 $232.876 -21,1%
ABM 31 de Dezembro de 2025 4.868 $224.512 15,8%
GBTC 31 de Dezembro de 2025 2.500 $224.425 -4,8%
MMS 31 de Dezembro de 2025 2.430 $222.029 -39,0%
DRI 31 de Dezembro de 2025 1.141 $217.201 8,9%
IBM 31 de Março de 2026 731 $216.530 -8,1%
MMSI 30 de Setembro de 2025 2.310 $215.939 2,6%
MASI 31 de Dezembro de 2025 1.462 $215.718 Não mais rastreado
UFPI 30 de Junho de 2025 2.001 $214.187 -22,4%
BDX 30 de Junho de 2025 934 $213.942 30,6%
UFPI 31 de Dezembro de 2025 2.287 $213.812 -15,3%
HD 31 de Dezembro de 2025 526 $213.029 -17,8%
AWK 31 de Dezembro de 2025 1.529 $212.822 -0,2%
MKC 31 de Março de 2026 3.103 $211.345 -11,4%
EXC 30 de Junho de 2025 4.552 $209.736 -6,2%
EPD 30 de Junho de 2025 6.075 $207.401 16,7%
RJF 31 de Março de 2026 1.291 $207.322 9,3%
LOW 30 de Junho de 2025 887 $206.875 -18,5%
CL 30 de Junho de 2025 2.145 $200.987 -7,3%
MICC 31 de Março de 2026 10.433 $165.363 16,9%
MUFG 31 de Março de 2026 10.000 $158.600 34,5%
MSOS 30 de Junho de 2026 10.000 $35.500
VERU (registrado como VERUXXXX) 30 de Setembro de 2025 40.000 $23.272 -33,9%
CHPT (registrado como CHPTXXXX) 30 de Setembro de 2025 27.500 $19.341 -14,9%