Axiom Financial Strategies, LLC
CIK 1831985 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $319.1M
- Posições
- 34
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.013 de 9.443 por valor 13F · top 53.1%
Valor do portfólio QoQ: +12.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 94,03%
- Peso das 25 principais posições
- 99,22%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 7,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,98% Est. compras $6.808.762 · vendas $5.975.500
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 42,0% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 21
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Outros/Não mapeado
98,1%
Portfólio completo 34 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $69.594.839 | 21,81% | 327.090 | $8.014.996 | Alta ×4 | ||
| IVV | $68.108.056 | 21,34% | 90.945 | $9.280.688 | Alta ×2 | ||
| SPHB | $32.616.831 | 10,22% | 209.633 | $7.982.858 | Baixa ×1 | ||
| FLMI | $29.795.250 | 9,34% | 1.183.760 | $-3.330.501 | Baixa ×1 | ||
| VOT | $28.058.728 | 8,79% | 91.605 | $5.034.751 | Alta ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $22.794.324 | 7,14% | 407.770 | $2.994.507 | Alta ×2 | ||
| AVDE | $22.310.630 | 6,99% | 250.119 | $1.781.294 | Alta ×3 | ||
| PXH | $14.161.794 | 4,44% | 507.955 | $359.325 | Baixa ×1 | ||
| USCI | $7.710.427 | 2,42% | 83.230 | $1.673.226 | Alta ×1 | ||
| HIMU | $4.909.950 | 1,54% | 98.593 | $-544.411 | Baixa ×1 | ||
| SPTS | $4.311.352 | 1,35% | 148.616 | $52.095 | Alta ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2.553.163 | 0,80% | 46.270 | $57.275 | Alta ×1 | ||
| SMLF | $1.772.778 | 0,56% | 19.888 | $56.089 | Baixa ×1 | ||
| RFV | $1.678.225 | 0,53% | 11.742 | $-60.109 | Baixa ×1 | ||
| SPYM | $1.553.421 | 0,49% | 17.677 | $245.559 | Alta ×3 | ||
| BRKB | $684.534 | 0,21% | 1.368 | $28.988 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $608.244 | 0,19% | 1.702 | $130.319 | Alta ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $471.658 | 0,15% | 2.351 | $70.312 | Alta ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $451.067 | 0,14% | 7.468 | $66.297 | Alta ×4 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $433.969 | 0,14% | 27.328 | $68.064 | Alta ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $421.601 | 0,13% | 1.288 | $48.018 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $416.380 | 0,13% | 1.747 | $118.762 | Alta ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $411.421 | 0,13% | 3.977 | $129.743 | Alta ×2 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $394.719 | 0,12% | 8.256 | $102.821 | Alta ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $390.770 | 0,12% | 1.311 | $142.077 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $374.512 | 0,12% | 1.004 | $8.044 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335.721 | 0,11% | 596 | $-12.134 | Baixa ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $332.461 | 0,10% | 8.046 | Alta ×1 | |||
| VT | $268.698 | 0,08% | 1.712 | $32.724 | Alta ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $265.853 | 0,08% | 3.217 | $9.748 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $232.950 | 0,07% | 4.069 | $-22.561 | Alta ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231.922 | 0,07% | 558 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $230.620 | 0,07% | 797 | $24.035 | Baixa ×6 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $216.553 | 0,07% | 3.642 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Comprou mais | +886 | +$9.3M |
| RSP | Comprou mais | +6K | +$8.0M |
| SPHB | Reduziu | -3K | +$8.0M |
| VOT | Comprou mais | +2K | +$5.0M |
| FLMI | Reduziu | -152K | -$3.3M |
| PIZ | Comprou mais | +8K | +$3.0M |
| AVDE | Comprou mais | +8K | +$1.8M |
| USCI | Comprou mais | +20K | +$1.7M |
| HIMU | Reduziu | -15K | -$544K |
| PXH | Reduziu | -5K | +$359K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 de Março de 2026 | 39.206 | $11.378.287 | Não mais rastreado |
| VXUS | 31 de Março de 2026 | 141.621 | $10.683.866 | |
| VGT | 31 de Março de 2026 | 14.042 | $10.584.309 | Não mais rastreado |
| PTIN | 31 de Março de 2026 | 207.789 | $6.534.964 | Não mais rastreado |
| COMB | 31 de Março de 2025 | 322.748 | $6.438.822 | Não mais rastreado |
| VWO | 31 de Março de 2026 | 108.597 | $5.838.158 | Não mais rastreado |
| JNK | 31 de Março de 2025 | 44.015 | $4.202.097 | Não mais rastreado |
| VFH | 31 de Março de 2026 | 28.817 | $3.846.799 | Não mais rastreado |
| VOX | 31 de Março de 2026 | 19.022 | $3.683.322 | Não mais rastreado |
| VHT | 31 de Março de 2026 | 12.295 | $3.539.145 | Não mais rastreado |
| VIS | 31 de Março de 2026 | 11.101 | $3.312.415 | Não mais rastreado |
| VB | 31 de Março de 2026 | 11.701 | $3.018.147 | Não mais rastreado |
| VWOB | 30 de Setembro de 2025 | 36.875 | $2.409.803 | |
| OUSM | 31 de Março de 2026 | 51.012 | $2.231.266 | Não mais rastreado |
| EFA | 30 de Setembro de 2025 | 24.422 | $2.183.083 | Não mais rastreado |
| VCR | 31 de Março de 2026 | 5.455 | $2.148.872 | Não mais rastreado |
| BSV | 30 de Setembro de 2025 | 24.873 | $1.957.536 | Não mais rastreado |
| VDE | 31 de Março de 2026 | 14.244 | $1.793.616 | Não mais rastreado |
| BLV | 31 de Março de 2025 | 21.274 | $1.455.775 | Não mais rastreado |
| DFNL | 31 de Março de 2026 | 26.368 | $1.274.365 | Não mais rastreado |
| VAW | 31 de Março de 2026 | 5.848 | $1.213.703 | Não mais rastreado |
| VDC | 31 de Março de 2026 | 4.383 | $925.917 | Não mais rastreado |
| ZECP | 31 de Março de 2026 | 20.873 | $725.545 | Não mais rastreado |
| VPU | 31 de Março de 2026 | 3.337 | $617.478 | Não mais rastreado |
| VNQ | 30 de Setembro de 2025 | 5.129 | $456.833 | Não mais rastreado |
| AMAT | 31 de Março de 2026 | 1.328 | $341.283 | 44,6% |
| QUIZ | 31 de Março de 2026 | 11.997 | $318.200 | Não mais rastreado |
| LOW | 30 de Junho de 2025 | 1.359 | $316.960 | -1,9% |
| CTRA | 30 de Junho de 2026 | 8.808 | $309.513 | Não mais rastreado |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 574 | $300.633 | 24,2% |
| CB | 30 de Junho de 2025 | 972 | $293.534 | 18,6% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 1.750 | $292.748 | 44,3% |
| SMIZ | 31 de Março de 2026 | 7.614 | $281.642 | Não mais rastreado |
| ACN | 30 de Junho de 2025 | 866 | $270.227 | -38,9% |
| COST | 30 de Junho de 2025 | 265 | $250.632 | -4,7% |
| IEFA | 30 de Setembro de 2025 | 2.982 | $248.940 | Não mais rastreado |
| ADP | 30 de Junho de 2025 | 799 | $244.118 | -9,5% |
| AMGN | 30 de Junho de 2025 | 775 | $241.451 | 56,2% |
| AFL | 30 de Junho de 2025 | 2.143 | $238.280 | 10,9% |
| ADI | 30 de Junho de 2025 | 1.132 | $228.290 | 58,1% |
| PAYX | 30 de Junho de 2025 | 1.458 | $224.940 | -16,1% |
| LIN | 30 de Junho de 2025 | 473 | $220.248 | 4,0% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 1.456 | $218.313 | 8,0% |
| CSCO | 30 de Junho de 2025 | 3.470 | $214.134 | 60,0% |
| ABT | 30 de Junho de 2025 | 1.590 | $210.914 | -15,9% |
| AVGO | 30 de Setembro de 2025 | 751 | $207.013 | 13,0% |
| JNJ | 30 de Junho de 2025 | 1.237 | $205.144 | 74,9% |
| TXN | 31 de Dezembro de 2025 | 1.114 | $204.675 | 52,8% |
| PG | 30 de Junho de 2025 | 1.182 | $201.441 | -10,1% |