Distribuição setorial

04
Technology 17,5%
Industrials 9,3%
Healthcare 7,1%
Financials 6,1%
Retail 3,8%
Consumer Staples 3,1%
Consumer Discretionary 2,5%
Energy 2,1%
Communication Services 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
Outros/Não mapeado 44,7%

Portfólio completo 313 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $129.616.870 4,37% 447.943 $14.182.793 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066g104) $123.585.633 4,17% 617.650 $21.783.780 Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135f101) $93.982.689 3,17% 248.796 $16.035.381 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83.163.907 2,81% 222.948 $-6.730.242 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079k305) $80.769.194 2,73% 226.010 $9.173.943 Baixa ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $73.898.082 2,49% 61.611 $12.643.240 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $66.469.465 2,24% 114.423 $39.547.742 Baixa ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $40.259.853 1,36% 29.124 $819.438 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 36828a101) $38.831.473 1,31% 33.052 $18.793.181 Alta ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $37.955.356 1,28% 127.414 $14.902.657 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $34.926.817 1,18% 257.953 $-7.788.653 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33.320.252 1,12% 584.771 $4.144.791 Baixa ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $32.332.965 1,09% 149.275 Alta ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $31.154.832 1,05% 177.571 $-6.235.848 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.119.339 1,05% 130.567 $9.098.119 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46625h100) $31.013.536 1,05% 94.747 $2.469.132 Baixa ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $30.307.075 1,02% 209.578 $4.373.845 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233q108) $28.532.044 0,96% 208.690 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27.646.150 0,93% 81.069 $17.126.112 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27.583.257 0,93% 127.423 $1.842.906 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25.886.472 0,87% 33.921 $13.713.879 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 92939u106) $25.709.835 0,87% 220.175 $-403.478 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 00287y109) $25.506.521 0,86% 101.361 $3.350.363 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 91324p102) $25.067.082 0,85% 60.311 $18.101.270 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $24.608.461 0,83% 148.458 $-6.487.932 Baixa ×1
SLB SLB Limited Common Shares $24.606.181 0,83% 529.279 $-2.730.627 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 92826c839) $24.440.016 0,82% 71.235 $27.789 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23.893.082 0,81% 210.958 $-2.974.141 Baixa ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $23.597.265 0,80% 80.589 $7.399.720 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23.001.952 0,78% 84.566 $12.184.739 Alta ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $22.853.599 0,77% 586.140 $2.022.186 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22.836.442 0,77% 47.818 $6.294.803 Baixa ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22.359.316 0,75% 11.239 $7.270.154 Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $22.221.962 0,75% 126.032 $5.735.056 Baixa ×6
EEM iShares, Inc. $21.548.192 0,73% 314.986 $3.345.407 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30303m102) $21.523.062 0,73% 38.210 $-1.032.895 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21.393.925 0,72% 84.238 $-143.195 Baixa ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $21.186.246 0,71% 132.530 $-1.197.899 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 98389b100) $20.996.362 0,71% 261.474 $227.171 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 22160k105) $20.936.791 0,71% 22.381 $-1.808.756 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 95082p105) $20.640.824 0,70% 59.754 $3.735.760 Baixa ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $20.469.762 0,69% 426.187 $479.296 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 77543r102) $20.136.392 0,68% 145.768 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19.486.372 0,66% 69.295 $2.336.012 Baixa ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $19.313.014 0,65% 27.079 $4.693.397 Baixa ×1
MRAAY CUSIP: 626425102 $19.193.230 0,65% 547.502 $5.730.146 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 64125c109) $18.954.457 0,64% 112.466 $2.921.172 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 28176e108) $18.211.859 0,61% 201.325 $320.626 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: g51502105) $18.085.057 0,61% 123.777 $1.783.877 Baixa ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $18.010.535 0,61% 1.356.215 $6.149.766 Baixa ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $17.901.488 0,60% 60.058 $6.273.861 Alta ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $17.763.289 0,60% 124.132 $1.827.258 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17.756.988 0,60% 50.127 $279.539 Baixa ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $17.485.315 0,59% 55.537 $-57.659 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17.213.416 0,58% 208.294 $-10.324.479 Baixa ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17.159.516 0,58% 21.590 $672.759 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: h1467j104) $16.952.496 0,57% 49.752 $522.365 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 58933y105) $16.604.513 0,56% 129.218 $662.118 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 17275r102) $16.137.242 0,54% 137.385 $4.707.459 Baixa ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $15.974.298 0,54% 47.932 $786.948 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 22052l104) $15.949.583 0,54% 188.329 $-113.947 Baixa ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $15.872.183 0,54% 44.561 $3.157.255 Baixa ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15.701.203 0,53% 63.769 $2.411.119 Baixa ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15.536.129 0,52% 41.985 $2.030.028 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14.946.692 0,50% 42.380 $877.355 Baixa ×5
STT State Street Corporation Common Stock $14.843.562 0,50% 87.521 $1.913.053 Baixa ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $14.729.007 0,50% 69.199 $-443.108 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $14.545.763 0,49% 103.928 $-1.064.897 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: g54950103) $14.254.244 0,48% 27.468 $422.540 Baixa ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $14.028.751 0,47% 135.609 $6.244.612 Alta ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12.659.997 0,43% 155.777 $793.839 Baixa ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $12.498.847 0,42% 58.658 $-2.089.418 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 57636q104) $12.262.714 0,41% 23.876 $-5.710.556 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 26441c204) $12.193.958 0,41% 96.334 $-372.485 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12.126.745 0,41% 95.985 $-1.318.418 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 09290d101) $12.019.500 0,41% 12.500 $-220.183 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 92343v104) $11.976.180 0,40% 282.857 $-2.024.818 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 25461d100) $11.862.263 0,40% 237.250 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11.824.637 0,40% 34.342 $807.333 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $11.780.815 0,40% 115.283 $1.301.792 Baixa ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $11.658.452 0,39% 225.939 $-8.890.756 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 80687p106) $11.622.741 0,39% 178.099 Alta ×1
CFRUY CUSIP: 204319107 $11.598.190 0,39% 501.500 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 35671d857) $11.379.128 0,38% 180.937 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11.142.726 0,38% 22.225 $-646.130 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46120e602) $11.075.388 0,37% 27.850 $-3.078.388 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 97717x701) $11.030.355 0,37% 193.515 $716.272 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 55354g100) $11.024.387 0,37% 19.685 $8.640 Baixa ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $10.865.226 0,37% 57.300 $-681.019 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.635.506 0,36% 72.528 $143.673 Baixa ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $10.619.011 0,36% 54.490 $-1.564.641 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 26251a108) $10.594.086 0,36% 89.431 $-162.234 Baixa ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10.585.722 0,36% 144.200 $55.202 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 03524a108) $10.579.501 0,36% 128.392 $1.706.939 Alta ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.408.366 0,35% 179.951 $-203.158 Baixa ×5
Emissor desconhecido (CUSIP: 74251v102) $10.384.172 0,35% 96.346 $1.578.623 Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $9.971.451 0,34% 104.184 $-377.230 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 05464c101) $9.874.024 0,33% 17.613 $2.058.029 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 88146m101) $9.870.495 0,33% 152.393 $98.757 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 95040q104) $9.848.455 0,33% 43.391 $1.237.789 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
None $123.585.633 4,17% acima ×4
None $38.831.473 1,31% acima ×3
TXN $17.901.488 0,60% acima ×6
CVS $14.028.751 0,47% acima ×3
BND $10.585.722 0,36% acima ×3
None $10.579.501 0,36% acima ×4
LMT $8.718.898 0,29% acima ×3
VNOM $7.261.382 0,24% acima ×3
BMY $6.935.835 0,23% acima ×4
None $6.906.940 0,23% acima ×3
WY $6.731.353 0,23% acima ×5
O $4.000.633 0,13% acima ×5
NDSN $3.592.525 0,12% acima ×6
IJR $2.264.694 0,08% acima ×6
None $1.055.280 0,04% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ODFL $32.332.965 149.275 1,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233q108) $28.532.044 208.690 0,96%
Emissor desconhecido (CUSIP: 77543r102) $20.136.392 145.768 0,68%
Emissor desconhecido (CUSIP: 25461d100) $11.862.263 237.250 0,40%
Emissor desconhecido (CUSIP: 80687p106) $11.622.741 178.099 0,39%
CFRUY $11.598.190 501.500 0,39%
Emissor desconhecido (CUSIP: 35671d857) $11.379.128 180.937 0,38%
Emissor desconhecido (CUSIP: 78709y105) $9.789.443 23.244 0,33%
ARM $8.795.463 24.806 0,30%
Emissor desconhecido (CUSIP: 75886f107) $7.292.924 11.696 0,25%
IDEXY $5.539.395 351.596 0,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: 29429l402) $5.499.608 200.175 0,19%
BEN $4.507.087 135.470 0,15%
Emissor desconhecido (CUSIP: 15639k300) $4.298.019 473.872 0,15%
Emissor desconhecido (CUSIP: 42701c107) $3.934.934 507.930 0,13%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Reduziu -18K +$39.5M
· Comprou mais +34K +$21.8M
· Comprou mais +10K +$18.8M
· Comprou mais +35K +$18.1M
PANW Comprou mais +15K +$17.1M
· Reduziu -3K +$16.0M
MRVL Reduziu -105K +$14.9M
AAPL Reduziu -7K +$14.2M
CRWD Comprou mais +3K +$13.7M
LLY Reduziu -5K +$12.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ADSK 30 de Junho de 2026 66.022 $15.805.667 24,7%
RGA 30 de Setembro de 2025 56.729 $11.252.764 35,8%
MRSH 31 de Dezembro de 2025 55.034 $11.091.002 3,7%
BAH 30 de Setembro de 2025 93.009 $9.685.027 -16,5%
FISV 31 de Dezembro de 2025 71.573 $9.227.907 -28,7%
NTDOY 30 de Junho de 2026 618.570 $8.529.462 Não mais rastreado
INTU 30 de Junho de 2026 18.929 $8.184.521 25,7%
CMG 31 de Dezembro de 2025 179.591 $7.038.171 -22,4%
TYL 31 de Março de 2026 15.361 $6.973.126 5,4%
GLOB 30 de Junho de 2025 47.909 $5.639.847 -52,4%
DASTY 30 de Setembro de 2025 120.770 $4.356.415 Não mais rastreado
NICE 31 de Dezembro de 2025 27.737 $4.015.763 4,5%
TEAM 30 de Junho de 2026 50.905 $3.474.266 183,0%
VNOM (registrado como VNOMXXXX) 30 de Setembro de 2025 80.575 $3.072.325 21,6%
HON 30 de Junho de 2026 11.452 $2.588.496 -2,1%
CCOI 30 de Setembro de 2025 44.655 $2.152.818 -80,1%
CMA 31 de Março de 2026 19.542 $1.698.786 Não mais rastreado
VFC 30 de Junho de 2025 21.960 $340.819 46,6%
SWK 30 de Junho de 2025 3.675 $282.534 48,1%
MLM 30 de Junho de 2025 560 $267.753 -7,1%
BAX 30 de Setembro de 2025 8.500 $257.380 11,8%
BDX 30 de Setembro de 2025 1.423 $245.112
BSX 31 de Março de 2026 2.553 $243.429 -32,4%
PFF 30 de Junho de 2025 7.750 $238.157
NVO 31 de Dezembro de 2025 4.150 $230.283 -24,7%
HEI-A (registrado como HEIA) 31 de Março de 2026 900 $227.187 Não mais rastreado
PSX 30 de Junho de 2025 1.813 $223.869 129,5%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 3.735 $221.411 -2,2%
UL 31 de Março de 2026 3.319 $217.063 12,2%
KHC 30 de Setembro de 2025 8.283 $213.867 -8,4%
NKE 31 de Março de 2026 3.350 $213.428 -29,7%
SWK 31 de Dezembro de 2025 2.775 $206.266 35,1%
CTAS 31 de Dezembro de 2025 1.000 $205.260 13,2%
TSN 30 de Junho de 2026 3.200 $205.024 -3,3%
BF-B (registrado como BFB) 30 de Setembro de 2025 7.500 $201.825 Não mais rastreado
GIS 31 de Março de 2026 4.310 $200.415 -11,2%
INGR 31 de Março de 2026 1.815 $200.122 -16,3%