Distribuição setorial

04
Technology 3,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Communication Services 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,3%
Energy 1,2%
Industrials 1,0%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Outros/Não mapeado 88,5%

Portfólio completo 64 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $126.801.546 37,66% 169.800 Opção de venda $119.582.772 Alta ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $37.620.572 11,17% 315.265 $8.063.201 Alta ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21.395.337 6,35% 241.646 $2.233.659 Alta ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $18.016.993 5,35% 108.943 $6.887.193 Alta ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15.254.899 4,53% 41.225 $2.533.178 Alta ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $14.685.366 4,36% 76.586 $2.701.495 Alta ×2
SETM Sprott Critical Materials ETF $12.596.523 3,74% 404.253 $-401.238 Alta ×2
SIL Global X Funds $9.519.741 2,83% 122.772 $-1.398.969 Alta ×3
EZU iShares, Inc. $6.667.483 1,98% 95.935 $907.923 Alta ×5
GDX VanEck ETF Trust $5.523.317 1,64% 73.205
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.638.151 1,38% 11.678 $1.055.576 Alta ×1
IDV iShares Trust $4.448.505 1,32% 107.374 $-121.332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.339.544 1,29% 12.143 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4.300.580 1,28% 20.573 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.209.609 1,25% 14.548 $3.981.198 Alta ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4.083.370 1,21% 120.276 $-438.378 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.823.046 1,14% 33.771 $-229.896 Alta ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3.816.706 1,13% 10.299 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $3.449.190 1,02% 25.429 Alta ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3.440.672 1,02% 10.988 $-327.356 Alta ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.204.660 0,65% 3.210 $279.354 Baixa ×1
EEM iShares, Inc. $1.778.660 0,53% 26.000 Opção de venda
EWL iShares, Inc. $1.738.054 0,52% 27.654 $142.833 Alta ×5
IVV iShares Trust $1.402.151 0,42% 1.868 $181.699
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1.115.097 0,33% 9.534 $202.359
COPX Global X Funds $947.116 0,28% 12.305 $242.176 Alta ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $938.090 0,28% 5.977 $111.351
IEUR iShares Trust $904.070 0,27% 12.027 $42.981 Baixa ×1
SMH SMH $879.548 0,26% 1.341 Alta ×1
PICK iShares, Inc. $828.638 0,25% 14.250 $22.230
EEM iShares, Inc. $752.510 0,22% 11.000 $127.820
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $741.092 0,22% 18.258 $1.826
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724.611 0,22% 6.169 Alta ×1
IEMG iShares, Inc. $724.436 0,22% 8.745 $114.472
ITA iShares Trust $724.109 0,22% 2.987 $71.300
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $723.482 0,21% 44.331 $-190.373 Baixa ×1
DIVO Amplify ETF Trust $655.997 0,19% 14.356 $12.130
EWJ iShares, Inc. $626.681 0,19% 6.719 $59.329
EWU iShares Trust $606.741 0,18% 13.150 $7.627
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $564.082 0,17% 766 $121.962
ENOR iShares Trust $535.617 0,16% 17.047 $-94.270
MXI iShares Trust $491.203 0,15% 4.641 $-1.764
EWO iShares, Inc. $455.205 0,14% 10.755 $73.940
CRAK VanEck ETF Trust $452.816 0,13% 11.200 $-68.768
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440.198 0,13% 2.200 $56.518
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $430.160 0,13% 2.155 $-136.080 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $405.465 0,12% 1.500 $-60.720
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388.494 0,12% 1.630 $49.014
EWS iShares, Inc. $383.716 0,11% 12.959 $18.013
ILF iShares Trust $380.059 0,11% 11.261 $-19.932
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $378.713 0,11% 793 Alta ×1
EWP iShares, Inc. $363.764 0,11% 6.125 $31.115
URTH iShares, Inc. $362.821 0,11% 1.791 $40.334
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $340.413 0,10% 586 Alta ×1
EWZ iShares, Inc. $310.500 0,09% 9.000 $-35.010
NKE Nike, Inc. Common Stock $295.560 0,09% 7.200 $-84.744
EWI iShares, Inc. $287.669 0,09% 4.856 $28.261
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $284.445 0,08% 3.500 $18.270
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $282.490 0,08% 4.574 $15.048
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $270.403 0,08% 3.300 $8.714
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267.360 0,08% 1.500 $14.741 Alta ×2
EUAD Spinnaker ETF Series $257.003 0,08% 6.093 $8.774
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233.998 0,07% 540 Alta ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $226.533 0,07% 2.968 $11.056

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AAXJ $37.620.572 11,17% acima ×5
VGK $21.395.337 6,35% acima ×6
SIL $9.519.741 2,83% acima ×3
EZU $6.667.483 1,98% acima ×5
EWL $1.738.054 0,52% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GDX $5.523.317 73.205 1,64%
GOOGL $4.339.544 12.143 1,29%
MS $4.300.580 20.573 1,28%
MAR $3.816.706 10.299 1,13%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $3.449.190 25.429 1,02%
EEM $1.778.660 26.000 0,53%
SMH $879.548 1.341 0,26%
CSCO $724.611 6.169 0,22%
TSM $378.713 793 0,11%
AMD $340.413 586 0,10%
LRCX $233.998 540 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAXJ Comprou mais +8K +$8.1M
QTUM Comprou mais +5K +$6.9M
GRID Comprou mais +3K +$2.7M
VTI Comprou mais +2K +$2.5M
VGK Comprou mais +9K +$2.2M
SIL Comprou mais +1K -$1.4M
ADI Comprou mais +417 +$1.1M
EZU Comprou mais +4K +$908K
HAL Comprou mais +4K -$438K
SETM Comprou mais +11K -$401K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPMO 31 de Março de 2026 82.658 $9.863.579
GDX 31 de Março de 2026 83.874 $7.193.873 -4,3%
IHI 30 de Setembro de 2025 99.719 $6.246.398 -14,1%
GLD 30 de Junho de 2026 12.300 $5.292.567
XOM 30 de Junho de 2026 27.902 $4.733.853 20,0%
RBLX 31 de Dezembro de 2025 33.720 $4.670.894 -45,6%
KLAC 30 de Junho de 2025 6.316 $4.293.617 -76,9%
GILD 30 de Junho de 2026 29.711 $4.140.822 14,6%
MNST 30 de Junho de 2026 51.130 $3.704.880 -10,7%
DD 30 de Junho de 2026 80.751 $3.698.396 -4,2%
MCK 30 de Junho de 2026 3.958 $3.425.095 19,4%
NEM 31 de Março de 2026 9.981 $996.603 6,8%
MSFT 30 de Junho de 2025 1.788 $671.197 4,0%
HACK 31 de Março de 2026 7.468 $600.203
AMLP 31 de Dezembro de 2025 12.407 $582.261
XOM 30 de Junho de 2025 4.677 $556.236 52,1%
ABBV 30 de Junho de 2025 2.497 $523.171 41,6%
EWG 30 de Junho de 2026 13.169 $522.414
VZ 30 de Junho de 2025 11.396 $516.923 6,1%
TRV 30 de Setembro de 2025 1.808 $483.712 29,1%
ROBO 30 de Junho de 2025 7.277 $374.766
IWM 30 de Setembro de 2025 1.672 $360.801 16,5%
URNM 31 de Dezembro de 2025 5.928 $358.229 -13,6%
IXJ 30 de Setembro de 2025 4.150 $357.274 17,2%
KNG 30 de Setembro de 2025 7.258 $356.368
VTV 31 de Dezembro de 2025 1.817 $338.852
PPA 30 de Junho de 2026 1.897 $308.225
CBRE 31 de Dezembro de 2025 1.915 $301.727 -19,4%
KO 30 de Setembro de 2025 4.166 $294.745 29,1%
STLD 30 de Junho de 2025 2.282 $285.433 81,2%
SCCO 30 de Junho de 2026 1.649 $283.727 20,8%
SONY 31 de Março de 2026 10.000 $256.000 15,1%
SILJ 30 de Junho de 2025 20.830 $252.460
MO 31 de Março de 2026 4.219 $243.268 2,1%
ICE 30 de Setembro de 2025 1.320 $242.180 -10,9%
XRAY 31 de Março de 2026 21.111 $241.299 -25,3%
NKE 31 de Dezembro de 2025 3.366 $234.711 -46,8%
T 31 de Dezembro de 2025 8.167 $230.636 -2,2%
CME 30 de Setembro de 2025 828 $228.213 -2,6%
VICI 31 de Dezembro de 2025 6.629 $216.172 -19,5%
NLR 30 de Junho de 2025 2.919 $213.875 -4,9%
CVX 30 de Junho de 2025 1.271 $212.626 44,3%
URNM 30 de Junho de 2026 3.259 $205.806 -9,8%