Birch Capital Management, LLC
CIK 1799859 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $204.7M
- Posições
- 79
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.387 de 9.443 por valor 13F · top 67.6%
Valor do portfólio QoQ: +7.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 52,30%
- Peso das 25 principais posições
- 83,42%
- Posições acima de 1%
- 25
- Número efetivo de posições
- 25,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,93% Est. compras $11.408.411 · vendas $7.781.431
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 30
- Fechado
- 4
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +3.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
24,8%
Healthcare
19,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,2%
Logistics & Transportation
6,8%
Energy
6,6%
Communication Services
5,8%
Communications
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Outros/Não mapeado
2,9%
Portfólio completo 79 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $19.288.454 | 9,42% | 14.179 | $3.687.126 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.916.176 | 8,75% | 61.917 | $1.729.635 | Baixa ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.930.803 | 5,83% | 31.984 | $229.707 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10.459.628 | 5,11% | 29.603 | $1.888.825 | Baixa ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9.264.771 | 4,53% | 25.585 | $512.336 | Alta ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8.940.588 | 4,37% | 18.721 | $2.608.081 | Baixa ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $8.029.423 | 3,92% | 167.489 | $2.070.704 | Alta ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7.191.489 | 3,51% | 61.225 | $2.437.007 | Baixa ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7.138.111 | 3,49% | 22.796 | $-2.686.046 | Baixa ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6.898.567 | 3,37% | 74.765 | $260.478 | Alta ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6.691.123 | 3,27% | 62.243 | $1.564.836 | Alta ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6.124.179 | 2,99% | 166.599 | $-374.879 | Baixa ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5.855.705 | 2,86% | 20.693 | $-653.276 | Baixa ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5.753.795 | 2,81% | 14.128 | $-201.842 | Alta ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $5.463.710 | 2,67% | 23.747 | $2.024.852 | Alta ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $5.191.798 | 2,54% | 26.641 | $-871.182 | Baixa ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5.039.123 | 2,46% | 21.212 | $342.336 | Baixa ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4.345.445 | 2,12% | 34.920 | $-612.796 | Alta ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3.940.136 | 1,92% | 32.005 | $-687.985 | Alta ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3.008.342 | 1,47% | 7.476 | $394.248 | Alta ×5 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2.997.276 | 1,46% | 285.727 | $-551.828 | Alta ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2.474.959 | 1,21% | 5.939 | $618.539 | Alta ×3 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $2.437.353 | 1,19% | 88.631 | $-1.749.473 | Baixa ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $2.202.602 | 1,08% | 15.678 | Alta ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2.157.539 | 1,05% | 7.977 | $-74.448 | Baixa ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2.006.869 | 0,98% | 35.627 | $-26.364 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.837.981 | 0,90% | 7.237 | $-235.848 | Baixa ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.811.731 | 0,89% | 4.359 | $274.509 | Baixa ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1.732.182 | 0,85% | 14.682 | $-239.950 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.482.835 | 0,72% | 4.322 | $176.554 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1.477.719 | 0,72% | 4.434 | $-478.898 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $1.438.728 | 0,70% | 9.528 | Alta ×1 | |||
| MINT | $1.432.399 | 0,70% | 14.209 | $109.785 | Alta ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1.393.168 | 0,68% | 35.971 | $-927.475 | Baixa ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $1.353.034 | 0,66% | 59.474 | $-2.973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1.349.830 | 0,66% | 15.526 | $-53.565 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1.314.099 | 0,64% | 26.791 | $-295.731 | Baixa ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.290.171 | 0,63% | 17.355 | $27.074 | |||
| JPST | $1.175.715 | 0,57% | 23.249 | $113.664 | Alta ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.094.112 | 0,53% | 4.192 | $1.007.636 | Alta ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.075.684 | 0,53% | 3.010 | $207.253 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.073.496 | 0,52% | 4.266 | $69.997 | Baixa ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $978.857 | 0,48% | 16.060 | $-59.101 | |||
| MLPX | $927.527 | 0,45% | 12.592 | $-3.525 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $917.613 | 0,45% | 4.586 | $-213.545 | Baixa ×4 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $697.576 | 0,34% | 2.773 | $-148.835 | Baixa ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $575.962 | 0,28% | 3.806 | $-359.871 | Baixa ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $543.261 | 0,27% | 3.707 | $-88.724 | Baixa ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $520.938 | 0,25% | 163 | $-29.640 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $404.850 | 0,20% | 3.561 | $-197.646 | Baixa ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $400.411 | 0,20% | 1.680 | $50.517 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $342.607 | 0,17% | 6.320 | $442 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $340.549 | 0,17% | 2.856 | $47.038 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $254.271 | 0,12% | 1.476 | $-18.376 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $249.900 | 0,12% | 3.500 | $-86.625 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $218.275 | 0,11% | 1.088 | $19.791 | |||
| GLDM | $212.687 | 0,10% | 2.678 | $-41.284 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $204.725 | 0,10% | 1.512 | $-41.410 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $179.769 | 0,09% | 488 | $-30.213 | |||
| BRKB | $179.140 | 0,09% | 358 | $7.586 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $165.018 | 0,08% | 440 | $-70.542 | Baixa ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $157.789 | 0,08% | 757 | $-29.228 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $123.541 | 0,06% | 103 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $120.305 | 0,06% | 665 | $10.354 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $113.977 | 0,06% | 571 | $-64.675 | Baixa ×1 | ||
| DIA | $109.702 | 0,05% | 210 | $36.055 | Alta ×3 | ||
| VO | $107.319 | 0,05% | 1.332 | $11.688 | Alta ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $98.034 | 0,05% | 882 | $10.363 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $82.891 | 0,04% | 280 | $-17.570 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $81.622 | 0,04% | 789 | $24.956 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80.652 | 0,04% | 550 | $1.210 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $68.158 | 0,03% | 121 | $-1.070 | |||
| RPV | $49.853 | 0,02% | 438 | $-53.993 | Baixa ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $42.706 | 0,02% | 371 | $-1.343 | |||
| VOO | $25.412 | 0,01% | 37 | Alta ×1 | |||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $19.990 | 0,01% | 219 | $184 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7.642 | 0,00% | 15 | $-1.424 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2.053 | 0,00% | 59 | $-143 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $1.879 | 0,00% | 11 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 de Junho de 2025 | 2.765 | $471.986 | Não mais rastreado |
| ABT | 30 de Setembro de 2025 | 2.000 | $272.020 | -14,2% |
| PAYX | 30 de Junho de 2026 | 798 | $73.512 | 25,6% |
| TJX | 31 de Março de 2025 | 600 | $72.486 | 16,4% |
| GDX | 30 de Junho de 2025 | 1.533 | $70.472 | Não mais rastreado |
| NKE | 30 de Junho de 2026 | 1.286 | $67.927 | -1,1% |
| LLY | 31 de Março de 2026 | 59 | $63.406 | 37,9% |
| MKC | 30 de Junho de 2026 | 1.037 | $52.306 | 12,1% |
| DIS | 30 de Junho de 2025 | 500 | $49.350 | -12,9% |
| PYPL | 30 de Junho de 2026 | 990 | $44.778 | 42,9% |
| PBA | 31 de Março de 2025 | 712 | $26.308 | 23,3% |
| IVV | 31 de Março de 2025 | 40 | $23.547 | Não mais rastreado |
| QQQM | 31 de Março de 2026 | 20 | $5.058 | |
| VLTO | 30 de Setembro de 2025 | 30 | $3.029 | -6,2% |
| TTD | 30 de Setembro de 2025 | 17 | $1.224 | -72,5% |
| KMI | 31 de Março de 2026 | 36 | $990 | -4,2% |
| ADPT | 30 de Setembro de 2025 | 40 | $466 | 73,0% |
| VXRT | 30 de Setembro de 2025 | 22 | $10 | Não mais rastreado |