Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +46.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +9.8%

Anualizado: +36.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 24,6%
Industrials 17,7%
Financials 14,1%
Materials 13,2%
Consumer Discretionary 12,9%
Retail 7,3%
Technology 4,1%
Health Care 2,2%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 3,2%

Portfólio completo 67 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56.364.841 16,65% 159.525 $8.755.827 Baixa ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $43.282.053 12,78% 102.906 $6.158.354 Alta ×6
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $38.867.894 11,48% 1.090.264 $5.715.717 Baixa ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $31.981.163 9,45% 24.009 $5.069.578 Alta ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19.346.814 5,71% 190.609 $3.279.659 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.966.938 4,72% 66.992 $3.580.232 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14.501.458 4,28% 28.980 $47.199 Baixa ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $12.015.531 3,55% 28.243 $1.732.579 Baixa ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11.237.292 3,32% 21.879 $-196.649 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.687.757 3,16% 36.936 $864.874 Baixa ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.652.528 1,96% 43.911 $-540.717 Baixa ×6
DE Deere & Company Common Stock $6.272.482 1,85% 9.888 $553.385 Baixa ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6.021.581 1,78% 13.295 $-11.785 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.494.413 1,62% 9.754 $-2.632.210 Baixa ×4
V Visa Inc. $5.304.792 1,57% 15.462 $456.791 Baixa ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.013.874 1,19% 43.501 $-132.512 Baixa ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3.906.997 1,15% 2.001 $-49.386 Baixa ×4
SPY SPY $3.579.269 1,06% 4.793 $300.905 Baixa ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.462.788 1,02% 10.057 $136.618 Baixa ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3.457.648 1,02% 19.483 $1.792.391 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.905.196 0,86% 13.035 $-155.505 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.538.014 0,75% 6.804 $-417.594 Baixa ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2.339.982 0,69% 29.748 $53.762 Baixa ×4
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.246.550 0,66% 3 $92.130
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.167.607 0,64% 7.969 $179.778 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.871.547 0,55% 5.237 $319.586 Baixa ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.668.971 0,49% 18.204 $-57.680 Baixa ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1.532.577 0,45% 7.756 $76.330 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.288.771 0,38% 5.075 $-21.061 Baixa ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.253.213 0,37% 5.596 $-26.769 Baixa ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.198.748 0,35% 14.343 $147.154 Baixa ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.099.317 0,32% 3.926 $-10.938 Baixa ×4
OEF iShares Trust $1.004.679 0,30% 2.746 $131.259
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $818.499 0,24% 8.324 $39.164 Baixa ×2
IWM iShares Trust $732.980 0,22% 2.440 $123.246 Baixa ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $681.641 0,20% 3.579 $3.150 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589.531 0,17% 1.628 $16.719
RTX RTX Corporation Common Stock $524.762 0,15% 2.766 $-14.573 Baixa ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $515.858 0,15% 6.887 $-10.112 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $504.239 0,15% 1.793 $69.608
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $498.057 0,15% 2.915 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $487.757 0,14% 1.442 $51.581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $474.817 0,14% 932 $-88.474
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $460.586 0,14% 3.363 $-260.528 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $455.712 0,13% 3.108 $6.837 Alta ×1
EWL iShares, Inc. $446.319 0,13% 7.101 $28.690
MMM 3M Company Common Stock $410.865 0,12% 2.538 $35.513 Baixa ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $389.913 0,12% 3.963 $-2.331 Baixa ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $385.428 0,11% 7.550 $-60.249
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $370.707 0,11% 15.100 $-68.039 Baixa ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $343.405 0,10% 500 $44.630
WMT Walmart Inc. - Common Stock $290.852 0,09% 2.568 $-32.989 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286.729 0,08% 813 $6.482 Baixa ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $282.313 0,08% 730 $68.605
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $279.610 0,08% 3.246 $43.307 Alta ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $277.356 0,08% 745 $25.211
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $262.916 0,08% 617 $42.234
AKRE Professionally Managed Portfolios $259.142 0,08% 4.872 $1.657
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $258.876 0,08% 4.337 $24.461
IWF iShares Trust $255.294 0,08% 2.056 $36.124 Alta ×1
IJR iShares Trust $226.645 0,07% 1.528 Alta ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $226.504 0,07% 1.063 $-115.824 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $226.384 0,07% 242 $-14.752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $218.366 0,06% 1.002 Alta ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $215.886 0,06% 1.053 $-40.077
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $205.006 0,06% 1.253 $-11.292
YUM Yum! Brands, Inc. $201.903 0,06% 1.263 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TSLA $43.282.053 12,78% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $498.057 2.915 0,15%
IJR $226.645 1.528 0,07%
VTV $218.366 1.002 0,06%
YUM $201.903 1.263 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOG Reduziu -6K +$8.8M
TSLA Comprou mais +3K +$6.2M
PRM Reduziu -267K +$5.7M
TDG Comprou mais +789 +$5.1M
AMZN Comprou mais +8K +$3.6M
SATS Comprou mais +53K +$3.3M
META Reduziu -4K -$2.6M
VEEV Comprou mais +10K +$1.8M
WWD Reduziu -486 +$1.7M
AAPL Reduziu -2K +$865K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BN 30 de Setembro de 2025 85.336 $5.278.058
CHTR 31 de Dezembro de 2025 9.643 $2.652.819 -48,0%
CR 31 de Março de 2026 9.957 $1.836.370 7,0%
PEP 30 de Junho de 2025 2.383 $357.307 2,8%
LBRDK 31 de Dezembro de 2025 4.867 $309.249 Não mais rastreado
CLX 30 de Junho de 2025 1.965 $289.346 -28,0%
INTU 30 de Junho de 2026 600 $259.428 31,6%
ETN 31 de Dezembro de 2025 617 $230.912 14,9%
PFE 30 de Junho de 2026 8.141 $228.599 24,7%
DIS 31 de Março de 2026 1.978 $225.037 16,7%
PFE 30 de Junho de 2025 8.741 $221.497 23,9%
ACN 30 de Setembro de 2025 737 $220.282 1,1%
TMO 31 de Março de 2026 380 $220.191 37,1%
ACN 30 de Junho de 2026 1.106 $219.309 100,4%
JPM 30 de Junho de 2026 739 $217.384 1,3%
CARR 30 de Setembro de 2025 2.940 $215.153 -5,8%
BSX 30 de Junho de 2026 3.304 $207.326 7,1%
TMO 30 de Junho de 2025 404 $201.030 66,2%