ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $169.3M
- Posições
- 64
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.996 de 9.443 por valor 13F · top 74.1%
Valor do portfólio QoQ: +10.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 50,34%
- Peso das 25 principais posições
- 84,79%
- Posições acima de 1%
- 29
- Número efetivo de posições
- 24,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,7% Est. compras $6.879.694 · vendas $1.123.754
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 21
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +18.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 93,2% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
36,1%
Healthcare
13,7%
Energy
9,2%
Industrials
7,8%
Financials
5,8%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,2%
Real Estate
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
9,1%
Portfólio completo 64 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18.871.115 | 11,15% | 94.313 | $2.381.230 | Baixa ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11.538.260 | 6,82% | 39.875 | $1.383.336 | Baixa ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9.185.196 | 5,43% | 78.728 | $-2.454.596 | Baixa ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.394.770 | 4,96% | 23.759 | $1.553.157 | Baixa ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8.331.775 | 4,92% | 4.188 | $2.819.951 | Alta ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7.639.189 | 4,51% | 22.401 | $3.993.833 | Baixa ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5.596.419 | 3,31% | 55.476 | $815.735 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.310.180 | 3,14% | 7.211 | $1.258.954 | Alta ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5.183.620 | 3,06% | 35.371 | $60.073 | Alta ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5.164.158 | 3,05% | 8.282 | $-1.078.001 | Alta ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5.145.478 | 3,04% | 27.120 | $-68.995 | Alta ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4.917.287 | 2,90% | 153.809 | $-254.860 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.546.459 | 2,69% | 12.165 | Alta ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4.471.711 | 2,64% | 26.452 | $-420.915 | Baixa ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4.425.933 | 2,61% | 28.375 | $822.076 | Baixa ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4.330.231 | 2,56% | 11.958 | $122.809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.174.525 | 2,47% | 17.515 | $472.942 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.029.105 | 2,38% | 12.309 | $408.290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.755.152 | 2,22% | 27.466 | $-1.024.340 | Baixa ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3.595.143 | 2,12% | 53.380 | $241.623 | Baixa ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3.456.079 | 2,04% | 124.230 | $187.926 | Alta ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3.342.567 | 1,97% | 6.667 | $158.927 | Alta ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.794.893 | 1,65% | 116.067 | $-473.282 | Baixa ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2.766.722 | 1,63% | 14.525 | $7.473 | Baixa ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2.582.764 | 1,53% | 8.888 | $-461.804 | Alta ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2.520.383 | 1,49% | 8.049 | $-298.426 | Alta ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2.436.134 | 1,44% | 62.385 | $112.101 | Baixa ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2.359.852 | 1,39% | 20.055 | $54.325 | Alta ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1.905.157 | 1,13% | 11.349 | $-13.533 | Alta ×1 | ||
| TCHP | $1.385.089 | 0,82% | 27.652 | $163.424 | |||
| ITA ITA | $1.297.917 | 0,77% | 5.354 | $126.729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1.222.836 | 0,72% | 26.911 | $245.818 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.117.139 | 0,66% | 3.126 | $218.226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979.486 | 0,58% | 2.463 | $144.172 | Alta ×2 | ||
| IWP | $827.070 | 0,49% | 5.649 | $82.180 | Baixa ×1 | ||
| IEFA | $625.066 | 0,37% | 6.472 | $40.242 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $601.735 | 0,36% | 3.985 | Alta ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586.725 | 0,35% | 1.152 | $-199.215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535.015 | 0,32% | 529 | $83.256 | Baixa ×2 | ||
| MDY | $500.075 | 0,30% | 711 | $59.092 | Baixa ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452.028 | 0,27% | 2.727 | $-112.188 | |||
| IDV | $446.450 | 0,26% | 10.776 | $175.470 | Alta ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439.173 | 0,26% | 2.831 | $-135.463 | |||
| DIA | $386.569 | 0,23% | 740 | $43.808 | |||
| XLE XLE | $380.799 | 0,22% | 7.170 | $-58.435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345.823 | 0,20% | 927 | $2.644 | |||
| IVV | $337.001 | 0,20% | 450 | $43.056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333.358 | 0,20% | 2.475 | $-1.906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329.034 | 0,19% | 1.520 | $26.508 | |||
| XLI XLI | $318.410 | 0,19% | 1.719 | $37.162 | Baixa ×1 | ||
| XLK XLK | $301.022 | 0,18% | 1.580 | $91.040 | |||
| IHE IHE | $259.307 | 0,15% | 2.619 | $32.292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244.270 | 0,14% | 3.395 | $20.234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242.840 | 0,14% | 2.000 | $42.500 | |||
| BRKB | $241.688 | 0,14% | 483 | $10.234 | |||
| T AT&T Inc. | $233.703 | 0,14% | 11.290 | $-93.594 | |||
| VSS | $226.498 | 0,13% | 1.468 | $12.478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221.547 | 0,13% | 280 | ||||
| VOT | $220.536 | 0,13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216.774 | 0,13% | 3.051 | $10.282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215.384 | 0,13% | 3.780 | Alta ×1 | |||
| BITB | $205.720 | 0,12% | 6.457 | $-31.962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203.100 | 0,12% | 1.500 | $-36.047 | Baixa ×1 | ||
| BRBS | $44.125 | 0,03% | 12.500 | $-4.175 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 31 de Dezembro de 2025 | 24.737 | $3.331.332 | -4,1% |
| OXY | 31 de Dezembro de 2025 | 67.958 | $3.211.016 | 50,4% |
| PNFP | 31 de Dezembro de 2025 | 24.658 | $2.312.674 | 6,4% |
| IJH | 30 de Setembro de 2025 | 31.447 | $1.950.343 | Não mais rastreado |
| SLB | 30 de Junho de 2025 | 33.356 | $1.394.281 | 60,1% |
| SHEL | 30 de Junho de 2025 | 6.835 | $500.869 | 34,4% |
| SPMO | 31 de Dezembro de 2025 | 2.835 | $343.205 | Não mais rastreado |
| CALF | 31 de Março de 2025 | 7.435 | $327.215 | Não mais rastreado |
| VBR | 30 de Setembro de 2025 | 1.500 | $292.515 | Não mais rastreado |
| VTWO | 31 de Março de 2025 | 3.100 | $276.924 | |
| IYE | 30 de Setembro de 2025 | 6.000 | $271.320 | Não mais rastreado |
| NEU | 31 de Dezembro de 2025 | 300 | $248.463 | 34,9% |
| CAPR | 30 de Junho de 2026 | 7.890 | $239.856 | -68,9% |
| MO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.395 | $224.274 | 15,0% |
| QQQM | 31 de Dezembro de 2025 | 868 | $214.501 | |
| META | 31 de Dezembro de 2025 | 284 | $208.567 | -17,2% |
| LDOS | 30 de Junho de 2026 | 1.309 | $203.576 | 40,8% |
| VOT | 31 de Março de 2026 | 720 | $200.981 | Não mais rastreado |