Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.9%

Anualizado: +24.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 46,1%
Technology 14,6%
Industrials 10,6%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 4,9%
Real Estate 4,9%
Communication Services 4,1%
Energy 3,8%
Materials 1,9%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Outros/Não mapeado 3,4%

Portfólio completo 83 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $50.465.960 9,73% 1.770.735 $19.879.820 Alta ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $36.031.982 6,94% 524.865 $16.563.753 Alta ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $27.877.933 5,37% 173.911 $-8.325.774 Baixa ×6
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $22.813.111 4,40% 826.562 $1.391.504 Baixa ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $21.424.908 4,13% 73.170 $6.792.152 Baixa ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18.768.774 3,62% 510.576 $-690.711 Baixa ×3
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $18.046.948 3,48% 1.030.371 $11.420.318 Alta ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $17.641.336 3,40% 221.792 $5.319.958 Baixa ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $17.428.761 3,36% 16.720 $812.713 Baixa ×4
KMX CarMax Inc $17.210.935 3,32% 325.410 $4.333.651 Alta ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $15.826.324 3,05% 1.563.866 $1.923.447 Baixa ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $15.440.613 2,98% 608.617 $1.484.887 Baixa ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $15.407.921 2,97% 722.698 $5.971.210 Alta ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $15.185.597 2,93% 182.959 $10.394.517 Alta ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $15.133.985 2,92% 535.906 $4.897.336 Baixa ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $13.034.492 2,51% 1.960.074 $435.273 Alta ×3
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $12.513.519 2,41% 367.073 $3.268.127 Alta ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $12.057.581 2,32% 3.029.543 $5.087.054 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 000000000) $11.697.619 2,25% 765.179 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11.589.991 2,23% 29.144 $-2.986.057 Baixa ×6
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $10.547.836 2,03% 375.769 $-419.852 Alta ×6
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $9.737.048 1,88% 1.535.812 $3.369.518 Baixa ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $9.478.227 1,83% 116.283 $3.155.336 Alta ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $8.736.578 1,68% 761.026 $3.169.442 Alta ×2
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $8.074.636 1,56% 1.055.508 $846.554 Baixa ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $7.744.398 1,49% 211.480 $1.774.691 Baixa ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $7.100.976 1,37% 1.592.147 $1.957.803 Baixa ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $5.672.876 1,09% 523.328 $1.032.487 Alta ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $5.569.969 1,07% 53.240 $-518.487 Baixa ×5
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5.285.742 1,02% 155.463 $232.996 Baixa ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5.243.684 1,01% 129.955 $367.548 Baixa ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $4.989.543 0,96% 135.035 $799.031 Baixa ×6
WCPRF CUSIP: 96467A200 $4.517.373 0,87% 435.100 $-381.099 Baixa ×4
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $4.310.040 0,83% 29.400 $468.732 Baixa ×1
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $4.247.099 0,82% 3.266.999 $246.797 Baixa ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.392.102 0,46% 26.229 $658.087 Baixa ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1.444.419 0,28% 57.159 $200.424 Alta ×3
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $1.435.746 0,28% 160.598 $-156.624 Baixa ×3
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1.338.876 0,26% 25.862 $383.534
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1.289.309 0,25% 7.283 $-378.557 Alta ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1.231.695 0,24% 75.333 $40.485 Baixa ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1.112.372 0,21% 74.456 $128.428 Baixa ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $1.055.723 0,20% 81.839 $820.027
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $998.703 0,19% 157.170 $840.607 Alta ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $928.645 0,18% 20.906 $-77.964 Baixa ×1
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $920.596 0,18% 332.345 $-306.902 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913.438 0,18% 2.556 $178.435
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $870.734 0,17% 2.923 $194.717 Baixa ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $864.050 0,17% 12.230 $347.773 Alta ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $785.948 0,15% 19.021 $-173.453 Baixa ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $783.763 0,15% 679 $419.909 Baixa ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $740.674 0,14% 70.675 $-255.296 Alta ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $709.571 0,14% 9.798 $230.449 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $699.915 0,13% 3.498 $62.483 Baixa ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $690.792 0,13% 4.874 $349.945 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $681.574 0,13% 1.929 $126.787 Baixa ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $646.771 0,12% 1.709 $187.004 Baixa ×1
T AT&T Inc. $639.589 0,12% 30.898 $-290.816 Baixa ×3
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $605.899 0,12% 39.498 $253.535 Baixa ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $562.172 0,11% 23.346 $-680.649 Baixa ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $549.911 0,11% 13.465 $184.874 Baixa ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $487.254 0,09% 1.281 $-327.743 Baixa ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $476.832 0,09% 9.986 $-6.094 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472.600 0,09% 839 $-7.417
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $459.346 0,09% 4.023 $-7.068 Alta ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $433.524 0,08% 5.755 $144.989 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $413.359 0,08% 4.045 $48.638 Baixa ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $409.530 0,08% 3.187 $25.564 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 15713J104) $389.504 0,08% 33.350 $-50.447
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $373.898 0,07% 3.163 $41.292 Alta ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $345.300 0,07% 11.381 Alta ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $331.993 0,06% 8.517 $18.779 Alta ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $324.910 0,06% 7.303
Emissor desconhecido (CUSIP: 08862EAB5) $285.953 0,06% 381.271 Alta ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $276.702 0,05% 8.352 $43.264
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $276.224 0,05% 26.307 $70.894 Alta ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $238.233 0,05% 229.070 $-73.143 Baixa ×2
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $236.012 0,05% 1.778 $1.838 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $228.280 0,04% 1.940 $5.199
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207.399 0,04% 556 $5.656 Alta ×3
ATNM CUSIP: 00507W206 $178.499 0,03% 182.142 $-21.855 Baixa ×4
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $159.916 0,03% 17.420 $-3.247.700 Baixa ×2
RDHL Redhill Biopharma Ltd. - American Depositary Shares $74.702 0,01% 88.405 $8.823

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
QDEL $18.046.948 3,48% acima ×4
PROF $13.034.492 2,51% acima ×3
BL $10.547.836 2,03% acima ×6
GNTX $1.444.419 0,28% acima ×3
CVLT $690.792 0,13% acima ×3
RNG $331.993 0,06% acima ×4
MSFT $207.399 0,04% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 000000000) $11.697.619 765.179 2,25%
WRBY $345.300 11.381 0,07%
VCEL $324.910 7.303 0,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 08862EAB5) $285.953 381.271 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CDNA Comprou mais +9K +$19.9M
WGS Comprou mais +222K +$16.6M
QDEL Comprou mais +627K +$11.4M
HNGE Comprou mais +59K +$10.4M
ENSG Reduziu -6K -$8.3M
GNRC Reduziu -2K +$6.8M
FIVN Comprou mais +101K +$6.0M
CAKE Reduziu -3K +$5.3M
TMCI Reduziu -2.2M +$5.1M
BLFS Reduziu -606 +$4.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AL 31 de Março de 2026 496.957 $31.919.548 Não mais rastreado
NVGS 30 de Junho de 2026 886.631 $17.138.577 28,0%
EXAS 31 de Março de 2026 167.414 $17.002.566 Não mais rastreado
SGOV 30 de Junho de 2026 92.702 $9.331.383 0,0%
ETWO 30 de Junho de 2025 3.820.311 $7.640.622 Não mais rastreado
VRN 30 de Junho de 2025 1.124.330 $7.443.065 Não mais rastreado
PSIX 31 de Dezembro de 2025 64.770 $6.361.709 -21,5%
AOSL 30 de Junho de 2026 167.874 $3.720.088 -36,1%
MXCT 30 de Junho de 2025 1.048.318 $2.861.908 -50,9%
TPR 31 de Março de 2026 21.447 $2.740.323 -16,3%
IONQ 30 de Junho de 2025 111.348 $2.457.450 1,9%
XOM 31 de Março de 2026 7.180 $864.041 -3,3%
BLZE 31 de Dezembro de 2025 55.393 $514.047 208,2%
TTD 30 de Setembro de 2025 6.512 $468.799 -75,6%
GAMB 30 de Junho de 2026 109.697 $425.624 Não mais rastreado
SHOO 30 de Setembro de 2025 17.583 $421.640 37,3%
PYPL 31 de Março de 2026 6.596 $385.074 16,7%
QSR 30 de Junho de 2025 5.658 $377.049 5,5%
EOG 30 de Junho de 2025 2.423 $310.734 18,2%
BX 30 de Junho de 2025 1.973 $275.786 -25,3%
EOG 30 de Junho de 2026 1.851 $267.599 9,0%
DRRX 30 de Setembro de 2025 403.884 $256.547 Não mais rastreado
MBLY 30 de Setembro de 2025 13.892 $249.778 -47,5%
WBA 30 de Setembro de 2025 20.184 $231.712 Não mais rastreado
AKAM 30 de Setembro de 2025 2.535 $202.192 43,8%
ONTO 30 de Junho de 2025 1.547 $187.713 224,7%
SVV 30 de Junho de 2026 25.148 $187.101 -8,3%
DHX 30 de Setembro de 2025 56.401 $167.511 73,0%
WBD 30 de Setembro de 2025 14.576 $167.041 58,4%
WFC 30 de Junho de 2025 1.925 $138.196 0,4%
VCEL 30 de Junho de 2025 3.062 $136.626 -5,6%
PETS 31 de Março de 2026 42.328 $135.450 -40,4%
GDRX 31 de Março de 2026 44.118 $119.560 67,3%
GAP 30 de Junho de 2025 5.668 $116.817 3,2%
YEXT 30 de Setembro de 2025 12.944 $110.024 -23,6%
LAB 30 de Junho de 2025 24.677 $26.651 -37,9%