Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -19.3%

Anualizado: +13.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 63,2%
Financials 19,9%
Materials 5,2%
Retail 5,1%
Communication Services 1,8%
Technology 0,9%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,0%
Outros/Não mapeado 2,9%

Portfólio completo 108 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $207.484.468 8,47% 804.484 $33.105.974 Baixa ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $186.957.737 7,63% 290.280 $216.244 Baixa ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $162.900.328 6,65% 244.265 $11.145.065 Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $131.136.942 5,35% 743.744 $28.464.427 Baixa ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $109.158.510 4,46% 445.236 $17.128.327 Baixa ×2
AME AMETEK, Inc. $102.431.589 4,18% 423.376 $9.775.336 Baixa ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $97.430.339 3,98% 248.896 $22.707.951 Baixa ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $87.305.428 3,56% 168.238 $2.570.625 Baixa ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $85.488.160 3,49% 928.311 $-1.520.477 Baixa ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $82.563.244 3,37% 394.379 $12.530.442 Baixa ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $81.107.667 3,31% 82.922 $5.336.344 Baixa ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $79.498.710 3,24% 1.345.839 $355.311 Baixa ×4
GGG Graco Inc. Common Stock $66.974.279 2,73% 885.786 $-10.598.727 Baixa ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $55.948.373 2,28% 120.771 $200.610 Alta ×2
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $52.738.600 2,15% 1.034.293 $1.152.836 Alta ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $51.949.158 2,12% 237.808 $3.512.188 Baixa ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50.093.976 2,04% 97.535 $694.091 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $48.385.926 1,97% 113.550 $9.953.211 Alta ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $48.234.549 1,97% 496.956 $-590.956 Baixa ×4
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $47.962.003 1,96% 470.862 $-1.721.941 Baixa ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $47.906.444 1,96% 552.701 $3.670.202 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $44.383.740 1,81% 360.521 $-13.217.386 Baixa ×2
V Visa Inc. $42.060.432 1,72% 122.593 $6.718.904 Alta ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $40.786.532 1,66% 1.446.844 $-8.904.207 Baixa ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $40.524.742 1,65% 117.695 $2.191.129 Baixa ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $36.709.382 1,50% 86.767 $-5.270.042 Baixa ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $33.670.847 1,37% 461.055 $-715.572 Baixa ×1
AXP American Express Company Common Stock $33.525.310 1,37% 99.114 $4.819.958 Alta ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $31.081.294 1,27% 94.240 $-2.258.914 Baixa ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30.239.062 1,23% 738.980 $-280.009 Baixa ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $26.206.457 1,07% 508.074 $2.817.290 Baixa ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $24.556.444 1,00% 108.202 $3.567.952 Baixa ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $24.064.346 0,98% 321.072 $11.636.844 Alta ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $22.870.704 0,93% 579.886 $9.574.104 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18.510.973 0,76% 87.000 $1.797.603 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.906.063 0,57% 48.058 $2.067.267 Alta ×1
SPY SPY $11.669.072 0,48% 15.626 $4.284.713 Alta ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11.661.076 0,48% 28.633 $-364.136 Alta ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $11.520.975 0,47% 27.742 Alta ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $9.567.470 0,39% 85.992 Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6.026.401 0,25% 65.733 $391.420 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.725.713 0,23% 16.205 $1.133.371 Alta ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.054.897 0,17% 146.386 $424.265 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.555.635 0,15% 9.532 $-256.005 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.123.414 0,13% 8.740 $876.420 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.989.424 0,08% 8.347 $532.992 Alta ×1
IJR iShares Trust $1.616.256 0,07% 10.898 $291.752 Alta ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1.464.970 0,06% 19.401 $-232.110 Alta ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1.391.500 0,06% 5.000 $62.542 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.367.882 0,06% 5.386 $147.882 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.352.344 0,06% 4.537 $452.505 Baixa ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.178.947 0,05% 3.186 $156.846
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.131.041 0,05% 3.052 $196.929 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.008.286 0,04% 2.015 $318.238 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $970.206 0,04% 2.964 $-69.944 Baixa ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $931.239 0,04% 7.247 $28.102 Baixa ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $907.020 0,04% 18.000 $85.320
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886.655 0,04% 3.153 $117.309 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872.197 0,04% 4.359 Alta ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $844.970 0,03% 5.383 $544.015 Alta ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $822.908 0,03% 1.170 Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $796.790 0,03% 43.000 $21.930
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $752.610 0,03% 3.733 $-27.662
PBRA CUSIP: 71654V101 $743.712 0,03% 50.800 $-261.288 Baixa ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $700.838 0,03% 4.258 $81.594 Alta ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $677.396 0,03% 4.316 $80.407
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $592.608 0,02% 1.182 $35.213 Alta ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $562.497 0,02% 6.199 $-63.277 Alta ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $560.590 0,02% 15.250 $-16.470
VOO Vanguard S&P 500 ETF $557.003 0,02% 811 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $550.081 0,02% 2.035 $-66.837 Alta ×1
IVV iShares Trust $477.043 0,02% 637 Alta ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $452.477 0,02% 4.685 Alta ×1
IJH iShares Trust $448.703 0,02% 5.819 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $433.834 0,02% 1.604 $19.713 Alta ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $432.725 0,02% 5.481 $30.454 Baixa ×1
PAVE Global X Funds $420.394 0,02% 7.135 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $400.038 0,02% 3.848 $-84.534 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $396.143 0,02% 372 Alta ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $377.600 0,02% 10.000 $40.200
BX Blackstone Inc. Common Stock $371.955 0,02% 3.161 $75.741 Alta ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $355.512 0,01% 2.103 $-51.296 Baixa ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $349.934 0,01% 346 Alta ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $347.313 0,01% 5.777 $18.197
IEMG iShares, Inc. $346.437 0,01% 4.182 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342.737 0,01% 590 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337.271 0,01% 458 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333.027 0,01% 356 $53.030 Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $322.823 0,01% 1.065 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297.486 0,01% 986 Alta ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $288.720 0,01% 6.000 $8.280
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $283.360 0,01% 22.000 $4.840
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $281.720 0,01% 14.742 $28.551 Alta ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $267.523 0,01% 1.201 $49.215 Baixa ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $245.490 0,01% 1.754 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $244.592 0,01% 1.789 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243.962 0,01% 2.154 Alta ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $236.906 0,01% 2.540 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $227.363 0,01% 9.442 $-21.398 Alta ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $218.335 0,01% 2.025 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ATMU $52.738.600 2,15% acima ×3
AXP $33.525.310 1,37% acima ×3
IJR $1.616.256 0,07% acima ×6
ABT $562.497 0,02% acima ×3
BX $371.955 0,02% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MSI $11.520.975 27.742 0,47%
RVTY $9.567.470 85.992 0,39%
NVDA $872.197 4.359 0,04%
MDY $822.908 1.170 0,03%
VOO $557.003 811 0,02%
IVV $477.043 637 0,02%
IEFA $452.477 4.685 0,02%
IJH $448.703 5.819 0,02%
PAVE $420.394 7.135 0,02%
CAT $396.143 372 0,02%
GS $349.934 346 0,01%
IEMG $346.437 4.182 0,01%
AMD $342.737 590 0,01%
QQQ $337.271 458 0,01%
VB $322.823 1.065 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HEI-A (registrado como HEIA) Reduziu -22K +$33.1M
APH Reduziu -69K +$28.5M
WTS Reduziu -9K +$22.7M
SPXC Reduziu -15K +$17.1M
ICE Reduziu -6K -$13.2M
SSD Reduziu -14K +$12.5M
DGII Comprou mais +63K +$11.6M
TDY Reduziu -7K +$11.1M
GGG Reduziu -31K -$10.6M
ETN Comprou mais +6K +$10.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FISV 31 de Dezembro de 2025 337.120 $43.465.000 -32,3%
ROP 31 de Dezembro de 2025 64.329 $32.080.000 -18,6%
BRO 31 de Março de 2026 269.547 $21.482.896 -6,5%
ADP 31 de Março de 2026 74.813 $19.244.148 29,1%
ONTO 30 de Setembro de 2025 156.556 $15.801.000 142,8%
SIGI 30 de Setembro de 2025 156.178 $13.533.000 4,6%
UNH 31 de Março de 2026 30.394 $10.033.363 39,1%
NTRS 30 de Setembro de 2025 5.880 $746.000 25,9%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 6.500 $385.000 -7,0%
META 31 de Março de 2026 457 $301.661 29,1%
HON 30 de Junho de 2026 1.152 $260.387 -4,9%
TW 30 de Setembro de 2025 1.750 $256.000 -3,1%
PFE 31 de Dezembro de 2025 9.219 $235.000 10,4%
AON 30 de Setembro de 2025 600 $214.000 -23,2%
PPL 31 de Dezembro de 2025 5.654 $210.000 -3,8%
PPL 30 de Junho de 2025 5.654 $204.000 -0,6%
ATEC 30 de Junho de 2025 13.000 $132.000 -5,0%