Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -15.7%

Anualizado: +16.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 18,3%
Technology 15,2%
Financials 9,2%
Retail 8,6%
Healthcare 5,0%
Energy 3,5%
Utilities 3,1%
Communication Services 2,5%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Outros/Não mapeado 31,5%

Portfólio completo 58 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13.673.484 9,60% 70.664 $718.224 Baixa ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12.055.800 8,46% 16.617 $1.502.254 Alta ×6
MMM 3M Company Common Stock $8.999.118 6,32% 57.130 $169.676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.522.585 5,28% 252.945 $667.610 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.743.119 4,73% 21.385 $965.601 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.084.432 4,27% 24.800 $-122.441 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.461.489 3,83% 14.182 $-474.906 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.745.576 3,33% 14.561 $1.642.197 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.424.388 3,11% 50.300 $-153.549 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.131.384 2,90% 47.400 $272.550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.927.964 2,76% 4.287 $-340.567 Alta ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.738.085 2,62% 3.145 $822.575
IYF iShares U.S. Financial ETF $3.366.693 2,36% 25.323 $203.487 Alta ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.351.129 2,35% 9.439 $241.885 Alta ×2
IJK iShares Trust $3.175.339 2,23% 27.827 $92.533 Baixa ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.132.641 2,20% 25.450 $-129.727 Alta ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $3.049.359 2,14% 11.040 $188.191 Alta ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2.714.270 1,91% 13.000 $365.273 Baixa ×1
IHI iShares Trust $2.681.540 1,88% 52.231 $-251.817 Baixa ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.544.144 1,79% 40.765 $223.392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.525.403 1,77% 11.971 $171.999 Alta ×1
SPY SPY $2.385.642 1,67% 3.160 $177.106 Alta ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2.318.410 1,63% 23.053 $15.425 Alta ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2.304.234 1,62% 5.990 $169.697
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2.273.222 1,60% 9.509 $232.150 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.220.710 1,56% 7.130 $582.093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2.068.603 1,45% 7.998 $60.545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.937.212 1,36% 17.008 $-204.533 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.687.689 1,18% 6.803 $270.079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.544.030 1,08% 8.753 $-67.355 Baixa ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.458.373 1,02% 4.303 $163.987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.386.034 0,97% 25.164 $4.261 Alta ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.353.942 0,95% 9.749 $-73.702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.136.193 0,80% 4.142 $-2.029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917.750 0,64% 5.000 $121.950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836.888 0,59% 2.758 $-66.523
SMH SMH $747.901 0,52% 1.224 $181.625 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705.859 0,50% 5.138 $-104.250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698.583 0,49% 2.544 $-93.517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463.771 0,33% 19.777 $-34.017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446.351 0,31% 3.613 $16.151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441.279 0,31% 8.452 $-49.203 Alta ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439.542 0,31% 18.261 $-42 Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $423.373 0,30% 1.420 $19.141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421.064 0,30% 5.600 $60.312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416.253 0,29% 14.265 $31.355 Alta ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $411.624 0,29% 8.153 $-4.814 Baixa ×1
DSI iShares Trust $373.704 0,26% 2.615 $25.157
CB Chubb Limited Common Stock $331.830 0,23% 954 $16.218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322.875 0,23% 750 $-9.053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $309.900 0,22% 5.000 $9.300
TGT Target Corporation Common Stock $306.768 0,22% 2.270 $16.571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242.929 0,17% 3.311 $-30.610 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224.678 0,16% 1.528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222.407 0,16% 661 $17.305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219.662 0,15% 540 $-33.712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214.357 0,15% 650 $-60.299 Baixa ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204.848 0,14% 1.475 $-11.019

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
QQQ $12.055.800 8,46% acima ×6
SCHX $7.522.585 5,28% acima ×6
COST $3.927.964 2,76% acima ×6
IYF $3.366.693 2,36% acima ×6
BX $3.132.641 2,20% acima ×3
XLE $1.386.034 0,97% acima ×3

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PANW Reduziu -4K +$1.6M
QQQ Comprou mais +352 +$1.5M
AAPL Comprou mais +5 +$966K
LLY Apenas movimento de preço +0 +$823K
CHRW Reduziu -425 +$718K
SCHX Comprou mais +8K +$668K
TXN Apenas movimento de preço +0 +$582K
MSFT Comprou mais +141 -$475K
SANM Reduziu -493 +$365K
COST Comprou mais +18 -$341K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LOW 30 de Junho de 2025 4.486 $1.046.270 -19,4%
F 30 de Junho de 2025 95.859 $961.466 11,6%
NOW 31 de Março de 2026 3.860 $582.474 30,1%
FISV 31 de Dezembro de 2025 2.500 $322.325 -32,1%
SCHA 30 de Setembro de 2025 12.154 $307.496 18,7%
HON 30 de Junho de 2026 1.274 $297.543 -4,2%
JNJ 30 de Junho de 2025 1.524 $252.740 67,0%
CRM 31 de Dezembro de 2025 955 $226.335 -12,6%
CEG 31 de Março de 2026 663 $224.512 -5,5%