Morgan Stanley ETF Trust (CVLC)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000077959 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $869.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 762
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 35.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 55.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$23.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$44.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$228.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 762 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $783K | 0.09 | 9,257 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $761K | 0.09 | 1,358 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $758K | 0.09 | 1,908 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $750K | 0.09 | 15,624 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $710K | 0.08 | 7,997 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $710K | 0.08 | 7,781 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $709K | 0.08 | 222 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $703K | 0.08 | 12,666 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $703K | 0.08 | 1,881 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $702K | 0.08 | 1,530 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $694K | 0.08 | 3,257 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $680K | 0.08 | 4,174 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $676K | 0.08 | 8,335 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $676K | 0.08 | 3,296 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $672K | 0.08 | 9,018 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $671K | 0.08 | 6,005 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $666K | 0.08 | 6,018 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $658K | 0.08 | 4,346 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $654K | 0.08 | 1,242 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $648K | 0.07 | 4,810 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $645K | 0.07 | 5,978 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $643K | 0.07 | 15,668 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $642K | 0.07 | 7,381 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $642K | 0.07 | 1,803 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $638K | 0.07 | 1,139 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $634K | 0.07 | 5,431 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $630K | 0.07 | 2,653 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $629K | 0.07 | 2,516 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $623K | 0.07 | 2,070 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $617K | 0.07 | 4,658 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $612K | 0.07 | 34,536 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $611K | 0.07 | 736 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $603K | 0.07 | 759 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $598K | 0.07 | 7,588 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $596K | 0.07 | 4,489 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $592K | 0.07 | 2,488 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $584K | 0.07 | 3,002 | EC | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $583K | 0.07 | 2,148 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $582K | 0.07 | 1,551 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $579K | 0.07 | 7,063 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $577K | 0.07 | 1,498 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $570K | 0.07 | 5,876 | EC | BM |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $563K | 0.06 | 3,007 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 866966104 | $557K | 0.06 | 7,447 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $556K | 0.06 | 833 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $555K | 0.06 | 8,431 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $551K | 0.06 | 7,272 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $549K | 0.06 | 2,449 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $549K | 0.06 | 3,159 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $544K | 0.06 | 4,307 | EC | US |
หน้า 5
จาก 16
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.5%
Industrials
11.7%
Healthcare
9.3%
Retail
7.2%
Communication Services
7.1%
Financial Services
6.1%
Financials
5.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Utilities
1.7%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.4%
Packaging
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 95 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Insurance Fund | $254,847,751 | 39.64% | 2,697,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $73,962,827 | 11.51% | 782,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $52,834,580 | 8.22% | 559,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27,485,109 | 4.28% | 290,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $23,408,022 | 3.64% | 277,873 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $22,952,148 | 3.57% | 242,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20,486,971 | 3.19% | 216,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $15,766,364 | 2.45% | 166,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $12,131,534 | 1.89% | 128,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $11,956,690 | 1.86% | 126,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9,674,768 | 1.50% | 102,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8,616,720 | 1.34% | 91,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $7,988,289 | 1.24% | 94,828 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Global Endowment Management, LP | $7,217,000 | 1.12% | 76,392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $6,073,352 | 0.94% | 75,860 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5,902,757 | 0.92% | 62,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $4,712,825 | 0.73% | 49,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4,253,039 | 0.66% | 45,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $4,213,834 | 0.66% | 44,605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,833,593 | 0.60% | 40,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3,534,628 | 0.55% | 44,150 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,457,130 | 0.54% | 36,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,431,357 | 0.53% | 36,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,394,307 | 0.53% | 35,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,219,443 | 0.50% | 34,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3,014,632 | 0.47% | 31,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fulcrum Capital LLC | $2,552,485 | 0.40% | 27,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $2,470,107 | 0.38% | 26,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,143,998 | 0.33% | 22,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RW Investment Management LLC | $2,108,287 | 0.33% | 22,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2,075,693 | 0.32% | 22,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Pacific Financial | $1,968,543 | 0.31% | 20,838 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,926,298 | 0.30% | 20,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1,916,702 | 0.30% | 20,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $1,805,700 | 0.28% | 19,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1,697,512 | 0.26% | 21,203 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,396,691 | 0.22% | 14,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,296,790 | 0.20% | 13,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1,243,225 | 0.19% | 13,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,223,681 | 0.19% | 12,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,070,281 | 0.17% | 15,525 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1,045,615 | 0.16% | 11,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1,001,683 | 0.16% | 10,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $937,237 | 0.15% | 9,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $910,544 | 0.14% | 9,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $887,509 | 0.14% | 9,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $830,729 | 0.13% | 8,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804,520 | 0.13% | 8,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $800,130 | 0.12% | 8,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $636,644 | 0.10% | 6,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $612,303 | 0.10% | 6,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $607,140 | 0.09% | 6,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $556,654 | 0.09% | 5,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $519,762 | 0.08% | 5,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $468,571 | 0.07% | 4,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $425,488 | 0.07% | 4,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $418,408 | 0.07% | 4,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414,534 | 0.06% | 4,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $388,175 | 0.06% | 4,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $385,721 | 0.06% | 4,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350,484 | 0.05% | 3,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $340,637 | 0.05% | 3,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $332,251 | 0.05% | 3,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $326,394 | 0.05% | 3,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $310,523 | 0.05% | 3,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $299,617 | 0.05% | 3,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $286,150 | 0.04% | 3,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $263,193 | 0.04% | 2,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $257,431 | 0.04% | 2,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $257,053 | 0.04% | 2,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $232,638 | 0.04% | 2,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $231,054 | 0.04% | 2,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $209,723 | 0.03% | 2,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $205,567 | 0.03% | 2,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $205,409 | 0.03% | 2,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $189,791 | 0.03% | 2,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $170,046 | 0.03% | 1,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $115,253 | 0.02% | 1,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $102,846 | 0.02% | 1,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67,168 | 0.01% | 711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31,175 | 0.00% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29,894 | 0.00% | 316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $24,562 | 0.00% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23,618 | 0.00% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19,867 | 0.00% | 212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $14,124 | 0.00% | 149,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $10,297 | 0.00% | 109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $9,447 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,668 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,078 | 0.00% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $457 | 0.00% | 4,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0.00% | 4,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $292 | 0.00% | 3,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $142 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0.00% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| REZ iShares Trust | $866.2M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| ULTY Tidal Trust II | $854.7M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |