ADVOCATE GROUP LLC

CIK 1853401 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$665.1M
อันดับที่ #2,940 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.0%
ตำแหน่ง
122
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
47
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
56.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.75% ประมาณการซื้อ $37,532,795 · ขาย $42,827,489

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
66
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
11.9%
Technology
9.5%
Industrials
8.0%
Utilities
7.8%
Real Estate
5.4%
Energy
5.2%
Retail
4.1%
Consumer Staples
3.9%
Consumer products
3.9%
Financials
3.8%
Financial Services
3.6%
Materials
3.4%
Communications
2.4%
Telecommunication
2.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Logistics & Transportation
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
21.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $37,756,792 5.68% 529,920 $3,108,197 ลง ×1
VV $28,306,326 4.26% 82,307 $1,144,039 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,889,970 2.84% 75,067 $2,431,965 ลง ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18,601,429 2.80% 534,524 $-1,769,882 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,732,578 2.37% 133,940 $3,174,981 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,596,690 2.34% 61,412 $-249,144 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,039,680 2.26% 355,212 $-2,056,134 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12,986,766 1.95% 258,546 $1,076,238 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,474,552 1.88% 11,714 $2,183,282 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $12,314,335 1.85% 227,160 $-506,526 ลง ×6
SCHR $11,711,379 1.76% 474,914 $1,000,104 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,638,470 1.75% 90,572 $-71,771 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,504,191 1.73% 69,403 $-3,273,785 ลง ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $11,050,174 1.66% 127,851 $-532,294 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,968,641 1.65% 76,623 $727,070 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,908,282 1.64% 37,698 $994,747 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10,701,644 1.61% 51,194 $1,292,904 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,222,285 1.54% 36,351 $1,029,217 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,211,146 1.54% 31,195 $402,670 ลง ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $10,107,375 1.52% 14,172 $343,583 ลง ×4
VWO $10,064,391 1.51% 168,611 $972,098 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9,911,924 1.49% 78,306 $-108,594 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,904,232 1.49% 126,604 $228,693 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9,723,345 1.46% 101,592 $1,439,987 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,507,688 1.43% 64,837 $187,400 ขึ้น ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9,491,400 1.43% 394,161 $-478,460 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $9,427,135 1.42% 27,667 $365,129 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,361,837 1.41% 34,419 $831,012 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,236,672 1.39% 160,303 $-889,234 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $9,099,299 1.37% 69,668 $-1,237,854 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,924,863 1.34% 23,926 $884,287 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,840,730 1.33% 95,814 $-394,991 ลง ×6
VEU $8,792,073 1.32% 104,980 $1,206,374 ขึ้น ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8,687,766 1.31% 46,043 $2,863,654 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,468,715 1.27% 24,012 $2,023,087 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $8,428,495 1.27% 123,422 $786,741 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,819,965 1.18% 28,930 $-1,323,588 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,743,231 1.16% 25,978 $1,156,909 ลง ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,567,980 1.14% 94,246 $1,778,657 ขึ้น ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7,562,791 1.14% 125,795 $1,409,917 ขึ้น ×2
PSA Public Storage Common Stock $7,493,948 1.13% 23,543 $1,569,376 ขึ้น ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7,093,412 1.07% 112,683 $-1,855,741 ลง ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7,040,132 1.06% 65,490 $544,564 ลง ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $6,910,826 1.04% 124,452 $-2,131,411 ลง ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6,868,305 1.03% 96,060 $640,137 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,788,247 1.02% 9,389 $3,394,272 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,666,921 1.00% 17,649 $688,110 ลง ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,230,422 0.94% 45,991 $443,644 ขึ้น ×6
VTI $5,561,435 0.84% 15,029 $-254,620 ลง ×4
VO $5,495,605 0.83% 68,209 $194,817 ขึ้น ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5,226,696 0.79% 42,002 $959,612 ขึ้น ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $5,062,624 0.76% 203,974 $1,155,975 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4,951,525 0.74% 63,858 $-1,245,579 ลง ×5
MINT $4,874,768 0.73% 48,356 $-1,868,451 ลง ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4,809,482 0.72% 120,478 $1,279,573 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,807,699 0.72% 13,453 $939,154
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,694,147 0.71% 53,482 $-298,876 ลง ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,513,303 0.68% 71,765 $-899,486 ลง ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $4,507,775 0.68% 121,997 $-1,654,082 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,497,645 0.68% 8,757 $336,939 ขึ้น ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4,441,014 0.67% 46,532 $1,678,135 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4,352,715 0.65% 45,852 $-576,998 ลง ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,759,521 0.57% 34,249 $-670,481 ลง ×6
VUG $3,068,048 0.46% 35,617 $1,472,017 ขึ้น ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,922,991 0.44% 55,517 $-2,742,089 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,886,683 0.43% 11,724 ขึ้น ×1
VTV $2,881,035 0.43% 13,220 $1,319,283 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,863,295 0.43% 30,001 $264,008
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,776,667 0.42% 23,286 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,768,590 0.42% 13,504 $-1,081,797 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,652,751 0.40% 16,933 $22,362 ขึ้น ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,609,854 0.39% 31,581 $60,742 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,454,797 0.37% 21,674 $-322,612 ลง ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,414,231 0.36% 58,812 $39,274 ขึ้น ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2,351,813 0.35% 13,496 $-395,985 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,284,222 0.34% 3,601 $-131,772 ลง ×1
VB $2,232,256 0.34% 7,364 $110,111 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,882,300 0.28% 5,198 $-45,134 ลง ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,743,215 0.26% 36,294 $39,579 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,699,224 0.26% 4,040 $197,354
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,584,957 0.24% 20,929 $-78,522 ขึ้น ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,230,594 0.19% 5,363 $244,554 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,130,439 0.17% 12,458 $-157,967 ลง ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,060,355 0.16% 5,592 $-106,596 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $977,219 0.15% 12,024 $29,229 ลง ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $814,786 0.12% 8,286 $51,457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $813,774 0.12% 705 $497,218 ลง ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $796,227 0.12% 2,531 $-58,172 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $762,961 0.11% 8,322 $48,648 ลง ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $752,349 0.11% 3,652 $36,411
SPY SPY $661,196 0.10% 885 $60,246 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557,954 0.08% 4,081 $-198,560 ลง ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $538,415 0.08% 1,292 $34,930 ลง ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $532,796 0.08% 12,098 $10,646
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $504,306 0.08% 2,808 $-132,227 ลง ×3
IWM $478,632 0.07% 1,593 $64,955 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $472,152 0.07% 6,180 $-27,374 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $384,444 0.06% 3,698 $-103,692
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375,151 0.06% 666 $-166 ขึ้น ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $374,755 0.06% 8,824 $63,621

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VZ $15,039,680 2.26% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $12,986,766 1.95% เพิ่มขึ้น ×5
SCHR $11,711,379 1.76% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $10,064,391 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $9,911,924 1.49% เพิ่มขึ้น ×3
PG $9,507,688 1.43% เพิ่มขึ้น ×5
VEU $8,792,073 1.32% เพิ่มขึ้น ×6
AVB $8,687,766 1.31% เพิ่มขึ้น ×5
XEL $7,567,980 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
PSA $7,493,948 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
WPC $6,868,305 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
PLD $6,230,422 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
VO $5,495,605 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
CRM $2,652,751 0.40% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PNC $2,886,683 11,724 0.43%
CNI $2,776,667 23,286 0.42%
INTC $311,074 2,228 0.05%
VBK $303,165 829 0.05%
VBR $287,700 1,184 0.04%
USB $225,262 3,729 0.03%
IWD $214,308 884 0.03%
VOO $202,912 295 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -541 +$3.4M
CVX ลดลง -2K -$3.3M
CSCO ลดลง -28K +$3.2M
VEA ลดลง -11K +$3.1M
AVB ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
LYB ลดลง -15K -$2.7M
ABBV ลดลง -605 +$2.4M
CAT ลดลง -3K +$2.2M
KR ลดลง -510 -$2.1M
VZ ซื้อเพิ่ม +15K -$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GILD 30 มิถุนายน 2025 77,431 $8,676,110 33.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 116,295 $6,893,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPK 31 มีนาคม 2026 334,461 $5,036,981 13.6%
BCE 31 มีนาคม 2025 146,811 $3,403,079 3.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 6,477 $3,392,329 26.6%
LNWO 31 ธันวาคม 2025 18,000 $1,510,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARE 30 มิถุนายน 2026 27,336 $1,268,950 -7.4%
PPA 30 มิถุนายน 2026 5,900 $977,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 ธันวาคม 2025 6,213 $567,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2025 1,139 $516,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARTY 30 มิถุนายน 2026 11,054 $514,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIQ 30 มิถุนายน 2026 10,507 $490,362
VNQI 31 ธันวาคม 2025 6,094 $290,928
MDLZ 30 กันยายน 2025 4,251 $286,687 2.2%
BOTZ 30 มิถุนายน 2026 8,567 $284,596
BBY 30 มิถุนายน 2025 3,632 $267,352 33.8%
USB 31 มีนาคม 2026 4,720 $251,859 24.0%
SCHG 31 ธันวาคม 2025 7,701 $245,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 มิถุนายน 2026 1,600 $232,393 13.2%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,204 $224,642 17.2%
T 30 มิถุนายน 2026 7,747 $224,581 22.3%
ETN 31 มีนาคม 2025 674 $223,680 53.9%
SYY 30 มิถุนายน 2026 3,099 $221,052 -1.6%
T 31 ธันวาคม 2025 7,787 $219,905 2.0%
OKE 30 กันยายน 2025 2,681 $218,850 33.3%
CEG 30 มิถุนายน 2026 782 $218,374 8.2%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 760 $218,014 -3.4%
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,701 $214,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 31 มีนาคม 2025 202 $212,918 34.1%
GWW 30 กันยายน 2025 202 $210,128 39.0%
DEO 30 มิถุนายน 2025 1,987 $208,218 -9.3%
GLD 30 มิถุนายน 2026 480 $206,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,274 $205,444 20.9%
XEL 30 มิถุนายน 2025 2,877 $203,663 16.9%
BB 30 กันยายน 2025 23,081 $105,711 70.4%