ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.3%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 30.2%
Financials 12.0%
Communication Services 10.1%
Industrials 9.8%
Retail 8.9%
Health Care 8.7%
Consumer Discretionary 2.1%
Real Estate 1.4%
Consumer products 1.2%
Utilities 1.2%
Materials 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares Trust $37,852,927 8.52% 376,010 $-2,380,574 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,545,679 7.10% 109,019 $2,899,438 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,268,961 6.59% 81,901 $2,511,790 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,067,147 6.54% 145,270 $2,903,438 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,597,659 4.19% 49,857 $-40,401 ลง ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $12,981,981 2.92% 457,273 $-329,844 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,783,768 2.65% 49,441 $1,510,225 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,870,890 2.45% 28,778 $2,214,823 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,892,651 2.00% 7,704 $6,234,863 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,850,022 1.99% 27,037 $-769,305 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,452,485 1.68% 63,447 $2,578,591 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,181,559 1.62% 9,933 $3,847,739 ขึ้น ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $7,103,487 1.60% 135,511 $303,968 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,812,367 1.53% 19,316 $438,807 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,287,400 1.42% 45,029 $4,162,231 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,621,614 1.27% 17,029 $499,713 ลง ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $5,586,147 1.26% 41,669 $570,286 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,333,866 1.20% 4,447 $1,207,777 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $4,973,697 1.12% 122,777 $489,057 ลง ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $4,878,987 1.10% 106,296 $973,679 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,833,570 1.09% 17,871 $1,606,494 ขึ้น ×2
NVS Novartis AG Common Stock $4,543,157 1.02% 28,989 $417,532 ขึ้น ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $4,525,751 1.02% 81,501 $-1,460,086 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,489,918 1.01% 20,145 $841,771 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,474,672 1.01% 10,371 $2,925,613 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4,126,708 0.93% 24,332 $865,636 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,060,595 0.91% 5,374 $-679,848 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,044,005 0.91% 44,110 $2,859,563 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,042,665 0.91% 22,928 $1,178,815 ขึ้น ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $4,036,466 0.91% 108,741 $-327,309 ลง ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3,982,906 0.90% 24,438 $437,533 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,903,095 0.88% 25,763 $-303,084 ลง ×1
V Visa Inc. $3,855,646 0.87% 11,238 $403,158 ลง ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $3,830,470 0.86% 161,555 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,780,563 0.85% 6,508 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3,696,370 0.83% 41,176 $165,778 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,519,940 0.79% 8,123 $3,210,987 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,481,871 0.78% 41,152 $-926,107 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,432,700 0.77% 8,905 $1,057,702 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,352,725 0.75% 3,584 $-217,484 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,315,040 0.75% 22,924 $558,909 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,181,139 0.72% 38,061 $1,977,587 ขึ้น ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $3,171,491 0.71% 8,489 $539,239 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,167,372 0.71% 6,167 $35,503 ลง ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3,055,588 0.69% 25,688 $-355,819 ลง ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,937,179 0.66% 61,153 $423,134 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,714,861 0.61% 7,961 $1,416,108 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,487,128 0.56% 11,280 $-295,069 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,424,576 0.55% 7,168 $217,984 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2,395,923 0.54% 18,118 $434,033 ขึ้น ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,390,329 0.54% 10,062 $220,175 ลง ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,385,269 0.54% 4,559 $133,263 ลง ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,358,396 0.53% 35,518 $461,520 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,336,073 0.53% 16,691 $414,567 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,326,179 0.52% 10,443 $495,502 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,232,832 0.50% 6,166 $-542,913 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,168,519 0.49% 20,962 $629,200 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,167,627 0.49% 7,660 $651,901 ขึ้น ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,109,668 0.47% 17,563 $135,080 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,090,453 0.47% 49,373 $-444,447 ลง ×1
DMXF iShares Trust $2,052,481 0.46% 24,261 $-292,355 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,857,111 0.42% 6,604 $-933,768 ลง ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1,794,026 0.40% 3,106 $-1,086,075 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,758,762 0.40% 8,298 $126,444 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,756,527 0.40% 5,893 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,754,491 0.39% 6,608 $90,138 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,745,933 0.39% 18,922 $-72,862 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,724,178 0.39% 3,439 $-1,328,224 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,720,580 0.39% 9,311 $469,224 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,686,744 0.38% 8,069 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,667,508 0.38% 4,012
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,574,278 0.35% 9,267 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,572,130 0.35% 11,605 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,547,501 0.35% 10,226
TT Trane Technologies plc $1,523,579 0.34% 3,102 $217,099 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,462,130 0.33% 9,977 $-36,186 ลง ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,418,062 0.32% 33,241 $-1,329,548 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,417,721 0.32% 7,954 $120,942 ขึ้น ×4
CWT California Water Service Group Common Stock $1,374,752 0.31% 28,258 $76,305 ลง ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,351,259 0.30% 7,773 $248,656 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,350,889 0.30% 55,026
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,229,349 0.28% 3,926 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,174,347 0.26% 12,201 $-57,390 ลง ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $1,173,263 0.26% 25,690 $225,425 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,166,375 0.26% 7,954 $-8,934 ลง ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,113,496 0.25% 13,165 $88,361 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,091,421 0.25% 15,286 $-2,467,572 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,084,390 0.24% 19,237 $189,942 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $904,421 0.20% 6,190 $89,912 ลง ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $835,538 0.19% 23,313 $247,999 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $762,937 0.17% 3,273 $120,770 ลง ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $719,340 0.16% 33,614 $162,116 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693,234 0.16% 1,962 $117,770 ลง ×1
SPY SPY $632,515 0.14% 847 $81,677
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $605,849 0.14% 32,433 $-409,874 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $404,800 0.09% 1,188 $19,876 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $378,015 0.09% 5,889 ขึ้น ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $361,910 0.08% 22,577 $-789,942 ลง ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $361,804 0.08% 1,342 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $361,419 0.08% 7,604 $-394,517 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $11,783,768 2.65% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $10,870,890 2.45% เพิ่มขึ้น ×4
CSCO $7,452,485 1.68% เพิ่มขึ้น ×4
AMAT $7,181,559 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
SYY $3,181,139 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
ESGV $2,395,923 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
BWA $2,358,396 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
BKNG $1,417,721 0.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HST $3,830,470 161,555 0.86%
AMD $3,780,563 6,508 0.85%
TXN $1,756,527 5,893 0.40%
MS $1,686,744 8,069 0.38%
UNH $1,667,508 4,012 0.38%
ANET $1,574,278 9,267 0.35%
PLD $1,572,130 11,605 0.35%
BDX $1,547,501 10,226 0.35%
CMCSA $1,350,889 55,026 0.30%
FDX $1,229,349 3,926 0.28%
CNC $378,015 5,889 0.09%
WAB $361,804 1,342 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $282,068 1,868 0.06%
VTI $201,302 544 0.05%
VTV $3,705 17 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -163 +$6.2M
INTC ลดลง -3K +$4.2M
AMAT ซื้อเพิ่ม +179 +$3.8M
DELL ซื้อเพิ่ม +933 +$2.9M
NVDA ลดลง -5K +$2.9M
AAPL ลดลง -4K +$2.9M
CL ซื้อเพิ่ม +30K +$2.9M
CSCO ซื้อเพิ่ม +631 +$2.6M
GOOGL ลดลง -11K +$2.5M
NFLX ลดลง -22K -$2.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMP 31 ธันวาคม 2025 12,613 $6,196,137 0.1%
PSA 31 ธันวาคม 2025 11,531 $3,330,730 9.4%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 94,963 $2,983,738 -23.0%
PGR 30 กันยายน 2025 10,696 $2,854,335 -14.8%
UNH 30 กันยายน 2025 7,904 $2,465,811 7.7%
ADP 30 กันยายน 2025 7,781 $2,399,661 -12.2%
NVO 31 ธันวาคม 2025 35,652 $1,978,330 -26.7%
SBUX 30 กันยายน 2025 19,814 $1,815,557 12.0%
BDX 30 กันยายน 2025 10,475 $1,804,319 20.2%
VNO 30 มิถุนายน 2026 67,703 $1,759,601 -14.2%
GWW 31 ธันวาคม 2025 1,809 $1,723,905 26.9%
CB 30 กันยายน 2025 5,289 $1,532,330 17.2%
TGT 31 ธันวาคม 2025 17,018 $1,526,515 59.6%
HPQ 30 กันยายน 2025 59,380 $1,452,435 18.0%
BBY 30 มิถุนายน 2026 21,540 $1,382,868 15.9%
VOYA 30 มิถุนายน 2026 19,967 $1,364,146 6.8%
CBRE 30 มิถุนายน 2026 9,750 $1,320,735 -3.8%
BXP 31 ธันวาคม 2025 17,306 $1,286,529 -10.4%
RGA 30 กันยายน 2025 6,475 $1,284,381 29.8%
DE 31 ธันวาคม 2025 2,610 $1,193,449 47.6%
PNR 30 มิถุนายน 2026 13,654 $1,189,400 -30.8%
CRM 30 กันยายน 2025 4,300 $1,172,567 -1.0%
VRTX 31 ธันวาคม 2025 2,978 $1,166,304 11.3%
NOW 31 มีนาคม 2026 7,470 $1,144,330 28.5%
A 30 มิถุนายน 2026 10,015 $1,141,510 26.3%
MWA 31 ธันวาคม 2025 44,578 $1,137,631 -9.1%
DVA 30 กันยายน 2025 7,985 $1,137,464 34.5%
EQIX 30 กันยายน 2025 1,413 $1,124,000 31.0%
A 30 กันยายน 2025 9,484 $1,119,207 30.7%
ACN 30 มิถุนายน 2026 5,498 $1,090,199 59.8%
DLX 30 กันยายน 2025 67,985 $1,081,642 16.8%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 14,923 $884,636 -8.7%
SEE 30 มิถุนายน 2026 18,816 $791,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNI 30 กันยายน 2025 7,193 $748,360 27.0%
APOG 30 มิถุนายน 2025 15,244 $706,255 -12.3%
JLL 30 มิถุนายน 2025 2,400 $594,984 20.0%
WLY 30 กันยายน 2025 12,616 $563,053 17.4%
KTB 31 มีนาคม 2026 9,097 $555,736 -7.9%
DOV 30 กันยายน 2025 2,542 $465,771 13.7%
AON 30 กันยายน 2025 1,294 $461,648 -24.4%
UPS 30 มิถุนายน 2025 3,980 $437,761 -7.8%
KD 31 ธันวาคม 2025 13,792 $414,174 -56.5%
WAT 30 กันยายน 2025 1,139 $397,557 41.8%
SCS 30 กันยายน 2025 37,735 $393,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTHR 30 มิถุนายน 2026 662 $392,553 0.0%
CHGX 31 ธันวาคม 2025 12,951 $353,612
REGN 30 มิถุนายน 2026 457 $353,097 17.9%
BMI 31 ธันวาคม 2025 1,964 $350,732 -26.7%
NKE 31 ธันวาคม 2025 4,852 $338,330 -46.8%
ACI 31 ธันวาคม 2025 19,061 $333,759 -31.6%
TIGO 30 มิถุนายน 2026 4,289 $321,418 -2.7%
DELL 30 มิถุนายน 2025 3,432 $312,827 358.8%
VTI 31 มีนาคม 2026 832 $278,945
EBAY 31 มีนาคม 2026 3,165 $275,672 16.9%
UNP 30 กันยายน 2025 1,104 $254,009 17.7%
LII 30 กันยายน 2025 432 $247,640 -32.7%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 697 $245,867 -32.1%
AKAM 30 มิถุนายน 2025 2,689 $216,465 36.6%
AOS 30 มิถุนายน 2025 3,168 $207,061 -13.5%
VUG 31 มีนาคม 2026 266 $129,771
IJH 31 มีนาคม 2026 630 $41,580 8.1%
VO 31 ธันวาคม 2025 137 $40,243
VTV 31 มีนาคม 2026 17 $3,247
VB 30 กันยายน 2025 2 $474
VNQ 30 กันยายน 2025 1 $90